alla deliberazio della Giunta camerale n. 70 dell'8 maggio 2017 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2017 (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE DIRITTI 27.440.000,00 1100 Diritto annuale 18.500.000,00 1200 Sanzioni diritto annuale 810.000,00 1300 Interessi moratori per diritto annuale 180.000,00 1400 Diritti di segreteria 7.800.000,00 1500 Sanzioni amministrative 150.000,00 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI E DALLA CESSIO 675.000,00 2101 Vendita pubblicazioni 9.000,00 2199 Altri proventi derivanti dalla cessio di beni 45.000,00 2201 Proventi da verifiche metriche 180.000,00 2202 Concorsi a premio 130.000,00 2203 Utilizzo banche dati 1.000,00 2299 Altri proventi derivanti dalla prestazio di servizi 310.000,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 370.090,76 Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni 31.100,00 3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 1.100,00 3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regio e Prov. Autonoma per attività dele - 3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per prog 20.000,00 3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 10.000,00 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati - 3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 338.990,76 3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unio Europea 338.990,76 ALTRE ENTRATE CORRENTI 980.000,00 Concorsi, recuperi e rimborsi 570.000,00 4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 70.000,00 4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 150.000,00 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 200.000,00 4199 Sopravvenienze attive 150.000,00 Entrate patrimoniali 410.000,00 4204 Interessi attivi da altri 150.000,00 4205 Proventi mobiliari 260.000,00 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 320.000,00 Alienazio di immobilizzazioni materiali - 5104 Alienazio di altri beni materiali Alienazio di immobilizzazioni finanziarie 320.000,00 5302 Alienazio di partecipazioni in altre 5304 Alienazio di altri titoli 320.000,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - OPERAZIONI FINANZIARIE 7.060.000,00 Riscossio di crediti 60.000,00 7402 Riscossio di crediti dalle Unioni regionali 7403 Riscossio di crediti da altre amministrazioni 7406 Riscossio di creditri da dipendenti 60.000,00 7500 Altre operazioni finanziarie 7.000.000,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.000.000,00 8100 Anticipazioni di cassa 4.000.000,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 40.845.090,76 Pagina 1
USCITE per conto Promozio e attuazio di innovazio, di e sui promozio della e sui promozio della zazio delle e promozio del e affari gerali per le per conto Affari gerali Affari gerali gerali Affari gerali gerali gerali gerali gerali 1 PERSONALE 2.093.000,00 1.951.000,00 4.883.000,00 389.800,00 151.500,00 3.503.000,00 11 Competenze a favore del personale 1.050.000,00 980.000,00 2.500.000,00 197.000,00 65.000,00 1.780.000,00 Competenze fisse e accessorie a favore 1101 del personale 1.050.000,00 980.000,00 2.500.000,00 197.000,00 65.000,00 1.780.000,00 Rimborsi spese per personale 1102 distaccato/comandato - - 12 Ritenute a carico del personale 517.000,00 486.000,00 1.220.000,00 96.000,00 31.000,00 859.000,00 Ritenute previdenziali e assistenziali al 1201 personale 170.000,00 160.000,00 400.000,00 31.000,00 10.000,00 280.000,00 1202 Ritenute erariali a carico del personale 330.000,00 310.000,00 780.000,00 62.000,00 20.000,00 550.000,00 1203 Altre ritenute al personale per conto di terz 17.000,00 16.000,00 40.000,00 3.000,00 1.000,00 29.000,00 13 Contributi a carico dell'ente 450.000,00 420.000,00 1.000.000,00 85.000,00 28.000,00 750.000,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 450.000,00 420.000,00 1.000.000,00 85.000,00 28.000,00 750.000,00 15 Altre spese di personale 76.000,00 65.000,00 163.000,00 11.800,00 27.500,00 114.000,00 1501 Trattamento di missio e rimborsi spese v 15.000,00 10.000,00 25.000,00 1.500,00 1.000,00 17.000,00 1502 TFR a carico direttamente dell'ente 60.000,00 54.000,00 135.000,00 10.000,00 3.500,00 95.000,00 1599 Altri ori per il personale 1.000,00 1.000,00 3.000,00 300,00 23.000,00 2.000,00 2ACQUISTO DI BENI E 1.541.100,00 1.173.610,00 1.564.300,00 1.184.950,00 285.450,00 2.617.500,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnic 20.000,00 20.000,00 75.000,00 1.500,00 1.000,00 170.000,00 Acquisto di beni per il funzionamento di 2102 mezzi di di trasporto 1.400,00 1.500,00 3.000,00 250,00 100,00 2.000,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 30.000,00 100,00 15.000,00 2104 Altri materiali di consumo 1.000,00 3.000,00 4.000,00 200,00 300,00 1.500,00 2107 Lavoro interinale 2108 Corsi di formazio per il proprio personale 4.000,00 6.000,00 10.000,00 1.000,00 400,00 12.000,00 2109 Corsi di formazio organizzati per terzi 40.000,00 30.000,00 Studi, consulenze, indagini e ricerche di 2110 mercato 5.000,00 20.000,00 3.000,00 Pagina 2
per conto Promozio e attuazio di innovazio, di e sui promozio della e sui promozio della zazio delle e promozio del e affari gerali per le per conto Affari gerali Affari gerali gerali Affari gerali gerali gerali gerali gerali 2111 Organizzazio manifestazioni e convegni 350.000,00 50.000,00 500,00 200.000,00 100.000,00 2.000,00 2112 Spese per pubblicità 500,00 - - - - 1.000,00 ausiliari, spese di pulizia e servizi 2113 di vigilanza 150.000,00 150.000,00 250.000,00 30.000,00 30.000,00 1.000.000,00 Buoni pasto e mensa per il personale 2114 dipendente 60.000,00 58.000,00 140.000,00 10.000,00 3.500,00 100.000,00 Utenze e canoni per telefonia e reti di 2115 trasmissio 7.000,00 9.000,00 23.000,00 1.500,00 600,00 15.000,00 Utenze e canoni per ergia elettrica, 2116 acqua e gas 100.000,00 85.000,00 130.000,00 12.000,00 12.000,00 115.000,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 40.000,00-2118 Riscaldamento e condizionamento 55.000,00 42.000,00 65.000,00 7.000,00 6.000,00 55.000,00 Acquisto di servizi per la stampa di 2119 pubblicazioni 15.000,00 25.000,00 800,00 1.000,00 50,00 1.000,00 Acquisto di servizi per la riscossio delle 2120 entrate 10,00 350.000,00 2121 Spese postali e di recapito 14.000,00 30.000,00 60.000,00 3.000,00 900,00 25.000,00 2122 Assicurazioni 30.000,00 31.000,00 69.000,00 5.000,00 1.900,00 52.000,00 Assistenza informatica e manutenzio 2123 software 90.000,00 400.000,00 130.000,00 7.000,00 1.500,00 300.000,00 Manutenzio ordinaria e riparazioni di 2124 immobili e loro pertinze 25.000,00 25.000,00 45.000,00 5.000,00 4.000,00 35.000,00 Altre spese di manutenzio ordinaria e 2125 riparazioni 2.200,00 3.000,00 7.000,00 500,00 200,00 5.000,00 2126 Spese legali 1.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 Acquisto di beni e servizi per spese di 2127 rappresentanza 13.000,00 1.000,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 500.000,00 200.000,00 200.000,00 900.000,00 90.000,00 700.000,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 3 CORRENTI 2.045.000,00 143.600,00-120.000,00 1.020.000,00 1.980.000,00 Pagina 3
per conto Promozio e attuazio di innovazio, di e sui promozio della e sui promozio della zazio delle e promozio del e affari gerali per le per conto Affari gerali Affari gerali gerali Affari gerali gerali 31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni 345.000,00 40.000,00 - - - 1.980.000,00 enti di 3102 ricerca statali - - - d altre 3103 amministrazioni centrali - - - città 3106 metropolita 5.000,00 40.000,00 - - 3107 comuni 100.000,00 - - - 3113 Unioncamere per il fondo perequativo - - - 800.000,00 Altri contributi e trasferimenti correnti a 3114 Unioncamere - - - - 530.000,00 Altri contributi e trasferimenti correnti ad 3116 Unioni regionali delle Camere di 30.000,00 - - - 650.000,00 3124 Agenzie regionali 100.000,00 3125 Università 65.000,00 - - - Enti 3126 Parco 30.000,00 altre 3199 Amministrazioni Pubbliche locali 15.000,00 Contributi e trasferimenti a soggetti 32 privati 1.700.000,00 103.600,00-120.000,00 1.020.000,00 - Altri contributi e trasferimenti a aziende 3202 900.000,00 Altri contributi e trasferimenti ordinari a 3203 800.000,00 40.000,00 3204 Contributi e trasferimenti a famiglie - 3.600,00 - gerali gerali gerali Pagina 4
per conto Promozio e attuazio di innovazio, di e sui promozio della e sui promozio della zazio delle e promozio del e affari gerali per le per conto Affari gerali Affari gerali gerali Affari gerali gerali Contributi e trasferimenti a istituzioni 3205 sociali private 800.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 100.000,00-20.000,00 4 ALTRE SPESE CORRENTI 789.000,00 832.500,00 1.828.700,00 132.600,00 263.100,00 1.303.300,00 41 Rimborsi - 3.000,00 91.700,00 - - - 4101 Rimborso diritto annuale - - 90.000,00 - - - 4102 Restituzio diritti di segreteria - 2.000,00 1.500,00 - - - Altri concorsi, recuperi e rimborsi a 4199 soggetti privati - 1.000,00 200,00 - - - 42 Godimenti di beni di terzi 36.000,00 30.500,00 61.000,00 3.600,00 4.100,00 46.000,00 4201 Noleggi 35.000,00 30.000,00 60.000,00 3.500,00 4.000,00 45.000,00 4202 Locazioni 1.000,00 500,00 1.000,00 100,00 100,00 1.000,00 Interessi passivi e ori finanziari 43 diversi - - - 300,00 4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa - - - - - 200,00 4399 Altri ori finanziari 100,00 44 Imposte e tasse 740.000,00 700.000,00 1.676.000,00 129.000,00 46.000,00 1.257.000,00 4401 IRAP 120.000,00 110.000,00 280.000,00 22.000,00 7.500,00 202.000,00 4402 IRES 25.000,00 25.000,00 57.000,00 4.000,00 1.500,00 40.000,00 4403 I.V.A. 15.000,00 15.000,00 39.000,00 3.000,00 1.000,00 25.000,00 4499 Altri tributi 580.000,00 550.000,00 1.300.000,00 100.000,00 36.000,00 990.000,00 45 Altre spese correnti 13.000,00 99.000,00 - - 213.000,00-4502 Consiglio - - 15.000,00 4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta - - 20.000,00 Indennità e rimborso spese per il 4504 Presidente - - 50.000,00 Indennità e rimborso spese per il Collegio 4505 dei revisori 45.000,00 Indennità e rimborso spese per il Nucleo 4506 di valutazio - 15.000,00 gerali gerali gerali Pagina 5
per conto Promozio e attuazio di innovazio, di e sui promozio della e sui promozio della zazio delle e promozio del e affari gerali per le per conto Affari gerali Affari gerali gerali Affari gerali gerali gerali gerali gerali 4507 Commissioni e Comitati 5.000,00 70.000,00 4508 Borse di studio 5.000,00 Ritenute erariali su indennità a organi 4509 istituzionali e altri compensi 1.000,00 15.000,00 40.000,00 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri 4510 compensi 1.000,00 9.000,00 18.000,00 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 4512 carico degli organi istituzionali 1.000,00 5.000,00 10.000,00 5 INVESTIMENTI FISSI 8.000,00 - - - 300.000,00 126.000,00 51 Immobilizzazioni materiali 8.000,00 - - - - 126.000,00 5102 Fabbricati - - - - - 100.000,00 5103 Impianti e macchinari - - - - 10.000,00 5104 Mobili e arredi - - - - - 1.000,00 5106 Materiale bibliografico 8.000,00 - - - - 5152 Hardware - - - - - 10.000,00 5155 Acquisizio o realizzazio software - - - - - 5.000,00 52 Immobilizzazioni materiali - - - - 300.000,00 5299 Altri titoli 300.000,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 6 INVESTIMENTI - - - - 20.000,00 - Contributi e trasferimenti per 62 investimenti a soggetti privati - - - - 20.000,00 - Contributi e trasferimenti per investimenti 6201 ad aziende - - - - 20.000,00-7 OPERAZIONI FINANZIARIE - - - - - - 7.000.000,00 74 Concessio di crediti - - - - - - 7.000.000,00 7500 Altre operazioni finanziarie - 7.000.000,00 8 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - - - - - 4.000.000,00-8100 Rimborso anticipazioni di cassa 4.000.000,00 - Pagina 6
per conto Promozio e attuazio di innovazio, di e sui promozio della e sui promozio della zazio delle e promozio del e affari gerali per le per conto Affari gerali Affari gerali gerali Affari gerali gerali gerali gerali gerali PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 9997 dal cassiere) PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 9998 (pagamenti codificati dal cassiere) ALTRI PAGAMENTI DA 9999 REGOLARIZZARE (pagamenti TOTALE USCITE PER MISSIONI 6.476.100,00 4.100.710,00 8.276.000,00 1.827.350,00 2.040.050,00 13.529.800,00 - - 7.000.000,00 - TOTALE COMPLESSIVO USCITE 43.250.010,00 Pagina 7