Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Dati anagrafici Sede in ROMA Codice Fiscale 13024241005 Numero Rea ROMA 1418197 P.I. 13024241005 Capitale Sociale Euro Forma giuridica 10.000 i.v. Settore di attività prevalente (ATECO) 731102 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo no no si MOSAICO PRODUZIONI S.R. L. no Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 1 di 8
Stato patrimoniale micro 31-08-2017 31-08-2016 Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 3.254 2.085 II - Immobilizzazioni materiali 0 0 III - Immobilizzazioni finanziarie 13.100 0 Totale immobilizzazioni (B) 16.354 2.085 C) Attivo circolante I - Rimanenze 0 0 II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 112.801 20.664 Totale crediti 112.801 20.664 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV - Disponibilità liquide 46.816 18.632 Totale attivo circolante (C) 159.617 39.296 D) Ratei e risconti 0 10.000 Totale attivo 175.971 51.381 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 10.000 10.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 354 354 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Altre riserve (1) (2) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.526 6.718 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.411 (2.192) Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 Totale patrimonio netto 52.290 14.878 B) Fondi per rischi e oneri 0 0 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 200 0 D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 121.631 34.653 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.850 1.850 Totale debiti 123.481 36.503 E) Ratei e risconti 0 0 Totale passivo 175.971 51.381 Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 2 di 8
Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale PREMESSA La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le micro imprese e si è avvalsa dell'esonero della predisposizione dei seguenti documenti: 1. Rendiconto finanziario 2. Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni di cui all'art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 9; Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16. 3. Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni di cui all'art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 3; Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell'esercizio, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 4. Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. Ai sensi all'art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di cui all'articolo 2423, quinto comma e all'articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti finanziari derivati). La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell'art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 3 di 8
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre categorie Uomini (numero) 0 0 1 0 0 Donne (numero) 0 0 1 0 1 Età media 0 0 37 0 29 Anzianità lavorativa 0 0 0 0 0 Contratto a tempo indeterminato Contratto a tempo determinato 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 Altre tipologie 0 0 0 0 0 Titolo di studio: Laurea Titolo di studio: Diploma Titolo di studio: Licenza media 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Numero dipendenti iniziali Assunzioni nell'esercizio Dimissioni /licenziamenti nell'esercizio Passaggi di categoria +/(-) Numero dipendenti finali Dipendenti medi dell'esercizio Personale con contratto a tempo indeterminato Impiegati 0 2 0 0 2 2 Totale con contratto a tempo indeterminato 0 2 0 0 2 2 Personale con contratto a tempo determinato Altri 0 1 0 0 1 1 Totale con contratto a tempo determinato 0 1 0 0 1 1 Altro personale Totale 0 3 0 0 3 3 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Retribuzione media lorda contratto a tempo indeterminato Retribuzione media lorda contratto a tempo determinato 0 0 19.861 0 0 0 1.800 0 Retribuzione media lorda altre tipologie 0 0 0 0 Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 4 di 8
Amministratori Sindaci Compensi 0 0 Anticipazioni 0 0 Crediti 0 0 Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale Importo Impegni 0 di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0 di cui nei confronti di imprese controllate 0 di cui nei confronti di imprese collegate 0 di cui nei confronti di imprese controllanti 0 di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 Garanzie 0 di cui reali 0 Passività potenziali 0 Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 5 di 8
Conto economico micro Conto economico A) Valore della produzione 31-08-2017 31-08-2016 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 313.316 20.806 5) altri ricavi e proventi altri 1.414 1.630 Totale altri ricavi e proventi 1.414 1.630 Totale valore della produzione 314.730 22.436 B) Costi della produzione 7) per servizi 215.415 23.379 9) per il personale a) salari e stipendi 30.656 0 b) oneri sociali 8.850 0 c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 350 0 c) trattamento di fine rapporto 200 0 e) altri costi 150 0 Totale costi per il personale 39.856 0 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.020 582 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.020 582 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.020 582 14) oneri diversi di gestione 1.467 675 Totale costi della produzione 257.758 24.636 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 56.972 (2.200) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti altri 1 18 Totale proventi diversi dai precedenti 1 18 Totale altri proventi finanziari 1 18 17) interessi e altri oneri finanziari altri 494 10 Totale interessi e altri oneri finanziari 494 10 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) (493) 8 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 56.479 (2.192) 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 19.068 0 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.068 0 21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.411 (2.192) Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 6 di 8
Bilancio micro altre informazioni L'Organo Amministrativo FORTE MATTEO Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 7 di 8
Dichiarazione di conformità del bilancio Dichiarazione di conformità Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. Bilancio di esercizio al 31-08-2017 Pag. 8 di 8