BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 Stampa per Codice di Bilancio R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0,00 33.001,17 0,00-33.001,17 0,00 0.00.0000 1 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO 0,00 104.494,87 0,00-104.494,87 0,00 INVESTIMENTI 0.00.0000 1 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER IL FONDO AMMORTAMENTO 0.00.0000 1 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 0,00 585.290,86 0,00-220.150,86 365.140,00 0.00.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 722.786,90 0,00-357.646,90 365.140,00 TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 Imposte 1010000 1.01.0000 1010100 Compartecipazione I.R.P.E.F. 1.01.0100 1010101 Imposta comunale sugli immobili 244.194,64 20.000,00 0,00-10.000,00 10.000,00 1.01.0101 1010102 Imposta Municipale sugli Immobili 0,00 348.603,00 182.882,00-46.274,00 485.211,00 1.01.0102 1010103 Imposta comunale sulla pubblicita' 3.337,37 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.01.0103 1010104 Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica 22.00 1.01.0104 1010105 Addizionale I.R.P.E.F. 192.757,20 62.000,00 88.000,00 0,00 150.000,00 1.01.0105 TOTALE CATEGORIA 1 462.289,21 433.103,00 214.608,00 0,00 647.711,00 CATEGORIA 2 Tasse Pag. 1
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 1020107 Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 1.02.0107 1020108 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 200.000,00 210.100,00 0,00-210.100,00 0,00 1.02.0108 1020110 Altre tasse 1.02.0110 TOTALE CATEGORIA 2 200.000,00 210.100,00 0,00-210.100,00 0,00 CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1030111 Diritti sulle pubbliche affissioni 347,24 400,00 200,00 0,00 600,00 1.03.0111 1030113 Compartecipazione per IRAP 367.402,16 321.175,00 0,00-321.175,00 0,00 1.03.0113 1030115 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 0,00 159.216,00 0,00 159.216,00 1.03.0115 TOTALE CATEGORIA 3 367.749,40 321.575,00 0,00-161.759,00 159.816,00 Pag. 2
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 1 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE TITOLO 1 462.289,21 433.103,00 214.608,00 0,00 647.711,00 200.000,00 210.100,00 0,00-210.100,00 0,00 367.749,40 321.575,00 0,00-161.759,00 159.816,00 1.030.038,61 964.778,00 0,00-157.251,00 807.527,00 Pag. 3
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 TITOLO 2 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2010200 Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale 53.187,22 45.351,00 200.123,00-15.121,00 230.353,00 2.01.0200 2010201 Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati 539,99 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.01.0201 TOTALE CATEGORIA 1 53.727,21 50.351,00 185.002,00 0,00 235.353,00 CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2020210 Funzioni nel settore sociale - funzioni correnti 2.02.0210 TOTALE CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 2030214 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali - funzioni delegate 2.03.0214 2030219 Funzioni nel settore sociale - funzioni delegate 61.719,48 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 2.03.0219 2030221 Altri contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 2.03.0221 TOTALE CATEGORIA 3 61.719,48 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2050230 Contributi e trasferimenti correnti da Provincia 550.975,62 544.925,58 175.000,00-18.925,58 701.000,00 2.05.0230 TOTALE CATEGORIA 5 550.975,62 544.925,58 156.074,42 0,00 701.000,00 Pag. 4
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 2 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 2 53.727,21 50.351,00 185.002,00 0,00 235.353,00 61.719,48 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 550.975,62 544.925,58 156.074,42 0,00 701.000,00 666.422,31 715.276,58 341.076,42 0,00 1.056.353,00 Pag. 5
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici 3010300 Segreteria generale, personale e organizzazione 55.242,96 51.525,00 0,00 0,00 51.525,00 3.01.0300 3010301 Ufficio tecnico 4.740,00 3.500,00 3.500,00 0,00 7.000,00 3.01.0301 3010302 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.449,96 10.553,00 0,00-9.553,00 1.000,00 3.01.0302 3010305 Polizia municipale - Risorse generali 4.257,94 3.000,00 0,00-2.500,00 500,00 3.01.0305 3010306 Polizia municipale - Risorse finalizzate codice della strada 51.217,71 4.000,00 94.000,00 0,00 98.000,00 3.01.0306 3010310 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 3.01.0310 3010314 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.01.0314 3010320 Urbanistica e gestione del territorio 10.512,45 8.000,00 500,00 0,00 8.500,00 3.01.0320 3010323 Servizio idrico integrato 3.01.0323 3010327 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1.298.643,11 1.236.500,00 71.987,00 0,00 1.308.487,00 3.01.0327 3010328 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 14.134,50 8.000,00 4.000,00 0,00 12.000,00 3.01.0328 3010329 Servizio necroscopico e cimiteriale 87.409,00 21.000,00 26.000,00 0,00 47.000,00 3.01.0329 3010333 Servizi relativi al commercio 3.104,21 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00 3.01.0333 TOTALE CATEGORIA 1 1.533.711,84 1.350.578,00 188.434,00 0,00 1.539.012,00 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente Pag. 6
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 3020350 Gestione dei fabbricati 25.484,63 23.700,00 5.300,00-600,00 28.400,00 3.02.0350 3020351 Gestione dei terreni 61.770,01 38.247,00 0,00-8.247,00 30.000,00 3.02.0351 TOTALE CATEGORIA 2 87.254,64 61.947,00 0,00-3.547,00 58.400,00 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti 3030360 Interessi su anticipazioni e crediti da Cassa DD.PP. 1.015,72 1.200,00 0,00-700,00 500,00 3.03.0360 TOTALE CATEGORIA 3 1.015,72 1.200,00 0,00-700,00 500,00 CATEGORIA 5 Proventi diversi. 3050365 Proventi diversi 20.011,12 7.000,00 45.056,00 0,00 52.056,00 3.05.0365 TOTALE CATEGORIA 5 20.011,12 7.000,00 45.056,00 0,00 52.056,00 Pag. 7
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 3 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 3 1.533.711,84 1.350.578,00 188.434,00 0,00 1.539.012,00 87.254,64 61.947,00 0,00-3.547,00 58.400,00 1.015,72 1.200,00 0,00-700,00 500,00 20.011,12 7.000,00 45.056,00 0,00 52.056,00 1.641.993,32 1.420.725,00 229.243,00 0,00 1.649.968,00 Pag. 8
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 1 Alienazione di beni patrimoniali 4010400 Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili 4.01.0400 4010401 Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili 4.01.0401 4010402 Concessione di beni demaniali 2.293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.0402 TOTALE CATEGORIA 1 2.293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 CATEGORIA 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato 4020404 Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato 4.02.0404 4020405 Trasferimenti straordinari di capitale dallo Stato 4.02.0405 TOTALE CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione 4030407 Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione 100.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 4.03.0407 TOTALE CATEGORIA 3 100.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4050410 Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 7.713,53 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4.05.0410 4050411 Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 4.05.0411 TOTALE CATEGORIA 5 7.713,53 50.000,00 300.000,00 0,00 350.000,00 Pag. 9
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 4 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 4 2.293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.713,53 50.000,00 300.000,00 0,00 350.000,00 110.006,73 50.000,00 307.000,00 0,00 357.000,00 Pag. 10
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa 5010501 Anticipazioni di cassa 5.01.0501 TOTALE CATEGORIA 1 CATEGORIA 3 Assunzione di mutui e prestiti 5030503 Assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 5.03.0503 Pag. 11
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 5 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE TITOLO 5 Pag. 12
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.01.0000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 37.729,68 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 6.01.0000 6.02.0000 Ritenute erariali 84.349,89 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 6.02.0000 6.03.0000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 11.066,34 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.03.0000 6.04.0000 Depositi cauzionali 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.04.0000 6.05.0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 132.329,39 398.000,00 100.000,00 0,00 498.000,00 6.05.0000 6.06.0000 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 2.582,00 2.582,00 0,00 0,00 2.582,00 6.06.0000 6.07.0000 Depositi per spese contrattuali 5.614,34 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 6.07.0000 TOTALE TITOLO 6 274.671,64 705.582,00 100.000,00 0,00 805.582,00 Pag. 13
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso RIEPILOGO FINALE TOTALE TITOLO 1 TOTALE TITOLO 2 TOTALE TITOLO 3 TOTALE TITOLO 4 TOTALE TITOLO 6 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATA TOTALE GENERALE ENTRATA 1.030.038,61 964.778,00 0,00-157.251,00 807.527,00 666.422,31 715.276,58 341.076,42 0,00 1.056.353,00 1.641.993,32 1.420.725,00 229.243,00 0,00 1.649.968,00 110.006,73 50.000,00 307.000,00 0,00 357.000,00 274.671,64 705.582,00 100.000,00 0,00 805.582,00 0,00 722.786,90 0,00-357.646,90 365.140,00 3.723.132,61 3.856.361,58 820.068,42 0,00 4.676.430,00 3.723.132,61 4.579.148,48 462.421,52 0,00 5.041.570,00 Pag. 14
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 Stampa per Codice di Bilancio I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 100,00 0,00-100,00 0,00 1.01.01.02 1010103 Prestazioni di servizi 34.463,81 35.350,00 0,00-300,00 35.050,00 1.01.01.03 1010105 Trasferimenti 94.739,81 101.100,00 85.670,00-100,00 186.670,00 1.01.01.05 1010107 Imposte e tasse 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.01.01.07 1010108 Oneri straordinari della gestione corrente 20,00 100,00 0,00-100,00 0,00 1.01.01.08 TOTALE SERVIZIO 1 131.723,62 139.150,00 85.070,00 0,00 224.220,00 SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione 1010201 Personale 153.869,00 152.625,00 0,00-4.325,00 148.300,00 1.01.02.01 1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 285,70 532,00 0,00-230,00 302,00 1.01.02.02 1010203 Prestazioni di servizi 3.414,10 4.300,00 0,00-3.200,00 1.100,00 1.01.02.03 1010205 Trasferimenti 5.204,68 5.350,00 0,00-44,00 5.306,00 1.01.02.05 1010207 Imposte e tasse 10.146,00 10.061,00 0,00-361,00 9.700,00 1.01.02.07 1010209 Ammortamenti di esercizio 1.01.02.09 TOTALE SERVIZIO 2 172.919,48 172.868,00 0,00-8.160,00 164.708,00 Pag. 1
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1010301 Personale 35.906,00 35.906,00 0,00 0,00 35.906,00 1.01.03.01 1010302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.727,70 7.100,00 0,00-3.576,00 3.524,00 1.01.03.02 1010303 Prestazioni di servizi 16.194,79 20.250,00 1.800,00-5.920,00 16.130,00 1.01.03.03 1010304 Utilizzo di beni di terzi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.01.03.04 1010305 Trasferimenti 1.01.03.05 1010307 Imposte e tasse 2.495,00 2.445,00 0,00-85,00 2.360,00 1.01.03.07 1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 24.923,00 0,00 24.923,00 1.01.03.08 1010309 Ammortamenti di esercizio 1.01.03.09 TOTALE SERVIZIO 3 61.323,49 67.701,00 17.142,00 0,00 84.843,00 SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1010403 Prestazioni di servizi 8.400,00 8.400,00 0,00-4.000,00 4.400,00 1.01.04.03 1010405 Trasferimenti 200,00 200,00 208.018,00 0,00 208.218,00 1.01.04.05 1010407 Imposte e tasse 8.300,00 9.300,00 117,00-600,00 8.817,00 1.01.04.07 1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 4.100,00 5.100,00 0,00-4.600,00 500,00 1.01.04.08 1010409 Ammortamenti di esercizio 1.01.04.09 TOTALE SERVIZIO 4 21.000,00 23.000,00 198.935,00 0,00 221.935,00 Pag. 2
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1010502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.022,05 7.000,00 0,00-300,00 6.700,00 1.01.05.02 1010503 Prestazioni di servizi 100.263,85 112.000,00 0,00-62.300,00 49.700,00 1.01.05.03 1010505 Trasferimenti 1.400,00 1.400,00 0,00-1.000,00 400,00 1.01.05.05 1010506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.782,62 1.745,00 0,00-43,00 1.702,00 1.01.05.06 1010508 Oneri straordinari della gestione corrente 1.01.05.08 1010509 Ammortamenti di esercizio 1.01.05.09 TOTALE SERVIZIO 5 105.468,52 122.145,00 0,00-63.643,00 58.502,00 SERVIZIO 6 Ufficio tecnico 1010601 Personale 62.055,00 58.300,00 17.930,00-12.000,00 64.230,00 1.01.06.01 1010602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 1.01.06.02 1010603 Prestazioni di servizi 636,08 1.000,00 0,00-300,00 700,00 1.01.06.03 1010605 Trasferimenti 1.01.06.05 1010607 Imposte e tasse 3.300,00 2.500,00 1.387,00 0,00 3.887,00 1.01.06.07 1010609 Ammortamenti di esercizio 1.01.06.09 TOTALE SERVIZIO 6 65.991,08 62.000,00 7.017,00 0,00 69.017,00 SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Pag. 3
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1010701 Personale 30.135,00 29.985,00 0,00-304,00 29.681,00 1.01.07.01 1010702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.522,30 1.600,00 0,00-470,00 1.130,00 1.01.07.02 1010703 Prestazioni di servizi 496,97 600,00 5.000,00 0,00 5.600,00 1.01.07.03 1010705 Trasferimenti 944,14 952,83 147,17 0,00 1.100,00 1.01.07.05 1010707 Imposte e tasse 2.020,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.01.07.07 1010709 Ammortamenti di esercizio 1.01.07.09 TOTALE SERVIZIO 7 35.118,41 35.137,83 4.373,17 0,00 39.511,00 SERVIZIO 8 Altri servizi generali 1010801 Personale 54.552,94 76.994,00 7.710,00-10.280,00 74.424,00 1.01.08.01 1010802 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.427,01 1.670,00 0,00-633,00 1.037,00 1.01.08.02 1010803 Prestazioni di servizi 26.655,21 27.350,00 0,00-6.050,00 21.300,00 1.01.08.03 1010805 Trasferimenti 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 1.01.08.05 1010806 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.01.08.06 1010807 Imposte e tasse 8.070,00 8.756,00 531,00-1.622,00 7.665,00 1.01.08.07 1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 1.949,75 60.900,00 12.700,00-58.000,00 15.600,00 1.01.08.08 1010809 Ammortamenti di esercizio 1.01.08.09 Pag. 4
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1010811 Fondo di riserva 0,00 20.000,00 0,00-10.000,00 10.000,00 1.01.08.11 TOTALE SERVIZIO 8 TOTALE FUNZIONE 1 93.354,91 196.370,00 0,00-65.644,00 130.726,00 686.899,51 818.371,83 175.090,17 0,00 993.462,00 FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 Polizia municipale 1030101 Personale 33.717,00 33.767,00 0,00-567,00 33.200,00 1.03.01.01 1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.465,43 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 1.03.01.02 1030103 Prestazioni di servizi 7.787,40 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 1.03.01.03 1030105 Trasferimenti 4.000,00 4.000,00 38.125,00 0,00 42.125,00 1.03.01.05 1030107 Imposte e tasse 2.200,00 2.180,00 0,00-30,00 2.150,00 1.03.01.07 1030108 Oneri straordinari della gestione corrente 1.03.01.08 1030109 Ammortamenti di esercizio 1.03.01.09 TOTALE SERVIZIO 1 TOTALE FUNZIONE 3 49.169,83 44.447,00 33.028,00 0,00 77.475,00 49.169,83 44.447,00 33.028,00 0,00 77.475,00 FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 1 Scuola materna 1040105 Trasferimenti 40.000,00 40.000,00 0,00-8.000,00 32.000,00 1.04.01.05 TOTALE SERVIZIO 1 40.000,00 40.000,00 0,00-8.000,00 32.000,00 SERVIZIO 2 Istruzione elementare Pag. 5
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1040202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.217,10 2.350,00 0,00-796,00 1.554,00 1.04.02.02 1040203 Prestazioni di servizi 24.329,88 27.000,00 0,00-22.250,00 4.750,00 1.04.02.03 1040206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.516,00 3.440,00 0,00-80,00 3.360,00 1.04.02.06 1040208 Oneri straordinari della gestione corrente 1.04.02.08 1040209 Ammortamenti di esercizio 1.04.02.09 TOTALE SERVIZIO 2 30.062,98 32.790,00 0,00-23.126,00 9.664,00 SERVIZIO 3 Istruzione media 1040302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.135,70 2.000,00 0,00-446,00 1.554,00 1.04.03.02 1040303 Prestazioni di servizi 23.229,63 25.700,00 0,00-21.889,00 3.811,00 1.04.03.03 1040305 Trasferimenti 584,47 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.04.03.05 1040309 Ammortamenti di esercizio 1.04.03.09 TOTALE SERVIZIO 3 25.949,80 37.700,00 0,00-22.335,00 15.365,00 SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.04.05.02 1040503 Prestazioni di servizi 9.738,07 12.100,00 0,00-9.100,00 3.000,00 1.04.05.03 1040505 Trasferimenti 7.000,00 7.000,00 5.000,00 0,00 12.000,00 1.04.05.05 1040506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.04.05.06 Pag. 6
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1040507 Imposte e tasse 1.04.05.07 1040508 Oneri straordinari della gestione corrente 1.04.05.08 1040509 Ammortamenti di esercizio 1.04.05.09 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 4 16.738,07 19.100,00 0,00-4.100,00 15.000,00 112.750,85 129.590,00 0,00-57.561,00 72.029,00 FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche 1050101 Personale 31.767,00 31.117,00 0,00-87,00 31.030,00 1.05.01.01 1050102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 533,60 221,50 0,50-16,00 206,00 1.05.01.02 1050103 Prestazioni di servizi 4.049,27 5.160,00 0,00-860,00 4.300,00 1.05.01.03 1050105 Trasferimenti 1.05.01.05 1050107 Imposte e tasse 2.150,00 2.100,00 0,00-10,00 2.090,00 1.05.01.07 1050109 Ammortamenti di esercizio 1.05.01.09 TOTALE SERVIZIO 1 38.499,87 38.598,50 0,00-972,50 37.626,00 SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 1050202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 64,00 64,00 0,00-64,00 0,00 1.05.02.02 1050203 Prestazioni di servizi 700,00 744,00 0,00-44,00 700,00 1.05.02.03 Pag. 7
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1050205 Trasferimenti 1.05.02.05 1050207 Imposte e tasse 0,00 204,56 0,00-204,56 0,00 1.05.02.07 1050209 Ammortamenti di esercizio 1.05.02.09 TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 5 764,00 1.012,56 0,00-312,56 700,00 39.263,87 39.611,06 0,00-1.285,06 38.326,00 FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 1060202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.06.02.02 1060203 Prestazioni di servizi 6.352,57 8.700,00 0,00-910,00 7.790,00 1.06.02.03 1060206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2.157,65 2.110,00 0,00-58,00 2.052,00 1.06.02.06 1060209 Ammortamenti di esercizio 1.06.02.09 TOTALE SERVIZIO 2 8.510,22 10.810,00 0,00-968,00 9.842,00 SERVIZIO 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 1060302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.06.03.02 1060303 Prestazioni di servizi 1.06.03.03 1060305 Trasferimenti 34.126,26 49.966,00 0,00-38.366,00 11.600,00 1.06.03.05 1060307 Imposte e tasse 1.06.03.07 TOTALE SERVIZIO 3 34.126,26 49.966,00 0,00-38.366,00 11.600,00 Pag. 8
I N T E R V E N T O TOTALE FUNZIONE 6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 Impegnii ult. eser. chiuso 42.636,48 60.776,00 0,00-39.334,00 21.442,00 FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 1080101 Personale 28.322,00 28.322,00 0,00-79,00 28.243,00 1.08.01.01 1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.478,00 17.000,00 500,00-4.119,00 13.381,00 1.08.01.02 1080103 Prestazioni di servizi 67.229,06 73.073,00 47.173,00-57.977,00 62.269,00 1.08.01.03 1080105 Trasferimenti 0,00 9.600,00 0,00-9.600,00 0,00 1.08.01.05 1080106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 22.606,39 21.730,00 0,00-940,00 20.790,00 1.08.01.06 1080107 Imposte e tasse 5.045,14 4.550,00 0,00-58,00 4.492,00 1.08.01.07 1080109 Ammortamenti di esercizio 1.08.01.09 TOTALE SERVIZIO 1 143.680,59 154.275,00 0,00-25.100,00 129.175,00 SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1080202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.08.02.02 1080203 Prestazioni di servizi 91.226,64 102.000,00 0,00-12.000,00 90.000,00 1.08.02.03 1080206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.08.02.06 1080209 Ammortamenti di esercizio 1.08.02.09 TOTALE SERVIZIO 2 91.226,64 102.000,00 0,00-12.000,00 90.000,00 SERVIZIO 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi Pag. 9
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1080305 Trasferimenti 1.08.03.05 TOTALE SERVIZIO 3 TOTALE FUNZIONE 8 234.907,23 256.275,00 0,00-37.100,00 219.175,00 FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio 1090103 Prestazioni di servizi 5.975,51 5.774,00 0,00-407,00 5.367,00 1.09.01.03 1090105 Trasferimenti 1.09.01.05 1090106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.858,87 3.775,00 0,00-90,00 3.685,00 1.09.01.06 1090107 Imposte e tasse 70,00 0,00 60,00 0,00 60,00 1.09.01.07 1090108 Oneri straordinari della gestione corrente 1.09.01.08 TOTALE SERVIZIO 1 9.904,38 9.549,00 0,00-437,00 9.112,00 SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1090203 Prestazioni di servizi 0,00 1.500,00 0,00-300,00 1.200,00 1.09.02.03 1090205 Trasferimenti 1.09.02.05 TOTALE SERVIZIO 2 0,00 1.500,00 0,00-300,00 1.200,00 SERVIZIO 4 Servizio idrico integrato 1090403 Prestazioni di servizi 650,00 650,00 0,00-150,00 500,00 1.09.04.03 1090405 Trasferimenti 1.040,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.09.04.05 Pag. 10
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1090406 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 319,16 273,00 0,00-48,00 225,00 1.09.04.06 1090408 Oneri straordinari della gestione corrente 1.09.04.08 1090409 Ammortamenti di esercizio 1.09.04.09 TOTALE SERVIZIO 4 2.009,16 2.123,00 0,00-198,00 1.925,00 SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti 1090503 Prestazioni di servizi 178.020,00 175.800,00 0,00-165.500,00 10.300,00 1.09.05.03 1090505 Trasferimenti 1.200,00 1.200,00 0,00-1.200,00 0,00 1.09.05.05 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 9 179.220,00 177.000,00 0,00-166.700,00 10.300,00 191.133,54 190.172,00 0,00-167.635,00 22.537,00 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1100105 Trasferimenti 0,00 6.000,00 0,00-1.000,00 5.000,00 1.10.01.05 TOTALE SERVIZIO 1 0,00 6.000,00 0,00-1.000,00 5.000,00 SERVIZIO 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1100301 Personale 60.000,00 41.606,00 0,00-164,00 41.442,00 1.10.03.01 1100302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 168.882,00 187.300,00 500,00-6.500,00 181.300,00 1.10.03.02 1100303 Prestazioni di servizi 1.323.498,73 1.157.000,00 80.000,00-10.000,00 1.227.000,00 1.10.03.03 1100304 Utilizzo di beni di terzi 1.10.03.04 Pag. 11
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1100305 Trasferimenti 1.800,00 1.350,00 0,00-510,00 840,00 1.10.03.05 1100306 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 16.550,00 13.950,00 0,00-700,00 13.250,00 1.10.03.06 1100307 Imposte e tasse 4.700,00 2.800,00 0,00-70,00 2.730,00 1.10.03.07 1100308 Oneri straordinari della gestione corrente 15.999,51 16.000,00 4.000,00 0,00 20.000,00 1.10.03.08 1100309 Ammortamenti di esercizio 1.10.03.09 TOTALE SERVIZIO 3 1.591.430,24 1.420.006,00 66.556,00 0,00 1.486.562,00 SERVIZIO 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 1100401 Personale 23.000,00 19.000,00 0,00-19.000,00 0,00 1.10.04.01 1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 300,00 0,00-106,00 194,00 1.10.04.02 1100403 Prestazioni di servizi 600,00 2.000,00 0,00-1.275,00 725,00 1.10.04.03 1100405 Trasferimenti 107.026,31 169.537,00 496,00-6.848,00 163.185,00 1.10.04.05 TOTALE SERVIZIO 4 130.626,31 190.837,00 0,00-26.733,00 164.104,00 SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale 1100502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.690,25 1.000,00 0,00-265,00 735,00 1.10.05.02 1100503 Prestazioni di servizi 20.000,00 11.300,00 1.500,00-2.561,00 10.239,00 1.10.05.03 1100506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 4.336,32 6.075,00 0,00-150,00 5.925,00 1.10.05.06 1100508 Oneri straordinari della gestione corrente 2.224,80 1.000,00 4.600,00 0,00 5.600,00 1.10.05.08 Pag. 12
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 1100509 Ammortamenti di esercizio 1.10.05.09 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 10 28.251,37 19.375,00 3.124,00 0,00 22.499,00 1.750.307,92 1.636.218,00 41.947,00 0,00 1.678.165,00 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 5 Servizi relativi al commercio 1110502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 440,40 600,00 0,00-90,00 510,00 1.11.05.02 1110503 Prestazioni di servizi 1.11.05.03 1110504 Utilizzo di beni di terzi 2.402,20 2.500,00 0,00-519,00 1.981,00 1.11.05.04 1110505 Trasferimenti 5.137,00 5.137,00 0,00-1.028,00 4.109,00 1.11.05.05 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 11 7.979,60 8.237,00 0,00-1.637,00 6.600,00 7.979,60 8.237,00 0,00-1.637,00 6.600,00 Pag. 13
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 1 TOTALE FUNZIONE 1 TOTALE FUNZIONE 3 TOTALE FUNZIONE 4 TOTALE FUNZIONE 5 TOTALE FUNZIONE 6 TOTALE FUNZIONE 8 TOTALE FUNZIONE 9 TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE 11 TOTALE TITOLO 1 686.899,51 818.371,83 175.090,17 0,00 993.462,00 49.169,83 44.447,00 33.028,00 0,00 77.475,00 112.750,85 129.590,00 0,00-57.561,00 72.029,00 39.263,87 39.611,06 0,00-1.285,06 38.326,00 42.636,48 60.776,00 0,00-39.334,00 21.442,00 234.907,23 256.275,00 0,00-37.100,00 219.175,00 191.133,54 190.172,00 0,00-167.635,00 22.537,00 1.750.307,92 1.636.218,00 41.947,00 0,00 1.678.165,00 7.979,60 8.237,00 0,00-1.637,00 6.600,00 3.115.048,83 3.183.697,89 0,00-54.486,89 3.129.211,00 Pag. 14
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 2010107 Trasferimenti di capitale 2.01.01.07 TOTALE SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione 2010205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.02.05 TOTALE SERVIZIO 2 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 2010305 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 936,00 3.400,00 0,00-3.400,00 0,00 2.01.03.05 2010306 Incarichi professionali esterni 2.01.03.06 TOTALE SERVIZIO 3 936,00 3.400,00 0,00-3.400,00 0,00 SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2010501 Acquisizione di beni immobili 23.580,60 186.870,59 0,00-146.870,59 40.000,00 2.01.05.01 2010505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 28.374,84 21.800,00 0,00-21.800,00 0,00 2.01.05.05 2010506 Incarichi professionali esterni 2.01.05.06 2010507 Trasferimenti di capitale 2.01.05.07 TOTALE SERVIZIO 5 51.955,44 208.670,59 0,00-168.670,59 40.000,00 SERVIZIO 6 Ufficio tecnico Pag. 15
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 2010605 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.06.05 2010606 Incarichi professionali esterni 2.01.06.06 TOTALE SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 2010705 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.07.05 TOTALE SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 Altri servizi generali 2010807 Trasferimenti di capitale 2.01.08.07 2010808 Partecipazioni azionarie 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.08.08 TOTALE SERVIZIO 8 TOTALE FUNZIONE 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.437,04 212.070,59 0,00-172.070,59 40.000,00 FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 Polizia municipale 2030105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 992,20 4.373,00 0,00-4.373,00 0,00 2.03.01.05 2030107 Trasferimenti di capitale 0,00 8.322,00 0,00-245,00 8.077,00 2.03.01.07 TOTALE SERVIZIO 1 TOTALE FUNZIONE 3 992,20 12.695,00 0,00-4.618,00 8.077,00 992,20 12.695,00 0,00-4.618,00 8.077,00 FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 2 Istruzione elementare 2040201 Acquisizione di beni immobili 5.216,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.04.02.01 Pag. 16
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 2040205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 2.04.02.05 TOTALE SERVIZIO 2 5.216,18 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 SERVIZIO 3 Istruzione media 2040305 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.04.03.05 TOTALE SERVIZIO 3 SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 2040505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.04.05.05 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 4 5.216,18 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche 2050101 Acquisizione di beni immobili 2.05.01.01 2050105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 1.200,00 5.858,00 0,00 7.058,00 2.05.01.05 TOTALE SERVIZIO 1 0,00 1.200,00 5.858,00 0,00 7.058,00 SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 2050201 Acquisizione di beni immobili 2.05.02.01 2050205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.05.02.05 TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 5 0,00 1.200,00 5.858,00 0,00 7.058,00 FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 17
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 2060201 Acquisizione di beni immobili 0,00 28.500,00 0,00-28.500,00 0,00 2.06.02.01 2060205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.06.02.05 TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 6 0,00 28.500,00 0,00-28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00-28.500,00 0,00 FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 2080101 Acquisizione di beni immobili 300.570,50 262.000,00 0,00-262.000,00 0,00 2.08.01.01 2080105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 6.080,00 0,00-6.080,00 0,00 2.08.01.05 2080107 Trasferimenti di capitale 2.08.01.07 TOTALE SERVIZIO 1 300.570,50 268.080,00 0,00-268.080,00 0,00 SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 2080201 Acquisizione di beni immobili 12.106,65 19.000,00 0,00-19.000,00 0,00 2.08.02.01 2080205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.08.02.05 TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 8 12.106,65 19.000,00 0,00-19.000,00 0,00 312.677,15 287.080,00 0,00-287.080,00 0,00 FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio 2090101 Acquisizione di beni immobili 2.09.01.01 Pag. 18
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 2090106 Incarichi professionali esterni 2.09.01.06 TOTALE SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 2090201 Acquisizione di beni immobili 2.09.02.01 2090209 Conferimenti di capitale 2.09.02.09 TOTALE SERVIZIO 2 SERVIZIO 4 Servizio idrico integrato 2090401 Acquisizione di beni immobili 2.09.04.01 2090402 Espropri e servitu' onerose 2.09.04.02 2090405 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.09.04.05 2090408 Partecipazioni azionarie 2.09.04.08 TOTALE SERVIZIO 4 SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 2090601 Acquisizione di beni immobili 2.09.06.01 TOTALE SERVIZIO 6 TOTALE FUNZIONE 9 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 2100301 Acquisizione di beni immobili 2.163,60 32.000,00 313.373,00-32.000,00 313.373,00 2.10.03.01 Pag. 19
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso 2100305 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 809,49 27.600,00 0,00-22.673,00 4.927,00 2.10.03.05 TOTALE SERVIZIO 3 2.973,09 59.600,00 258.700,00 0,00 318.300,00 SERVIZIO 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 2100401 Acquisizione di beni immobili 2.10.04.01 2100405 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.10.04.05 TOTALE SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale 2100501 Acquisizione di beni immobili 45.241,72 17.000,00 0,00-17.000,00 0,00 2.10.05.01 2100505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.10.05.05 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 10 45.241,72 17.000,00 0,00-17.000,00 0,00 48.214,81 76.600,00 241.700,00 0,00 318.300,00 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 5 Servizi relativi al commercio 2110501 Acquisizione di beni immobili 2.11.05.01 2110505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.11.05.05 TOTALE SERVIZIO 5 TOTALE FUNZIONE 11 Pag. 20
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 2 TOTALE FUNZIONE 1 TOTALE FUNZIONE 3 TOTALE FUNZIONE 4 TOTALE FUNZIONE 5 TOTALE FUNZIONE 6 TOTALE FUNZIONE 8 TOTALE FUNZIONE 9 TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE 11 TOTALE TITOLO 2 53.437,04 212.070,59 0,00-172.070,59 40.000,00 992,20 12.695,00 0,00-4.618,00 8.077,00 5.216,18 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 0,00 1.200,00 5.858,00 0,00 7.058,00 0,00 28.500,00 0,00-28.500,00 0,00 312.677,15 287.080,00 0,00-287.080,00 0,00 48.214,81 76.600,00 241.700,00 0,00 318.300,00 420.537,38 621.145,59 0,00-247.710,59 373.435,00 Pag. 21
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa 3.01.03.01 3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 66.647,65 68.723,00 693.300,00-28.681,00 733.342,00 3.01.03.03 Pag. 22
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 3 TOTALE FUNZIONE 1 TOTALE TITOLO 3 66.647,65 68.723,00 664.619,00 0,00 733.342,00 66.647,65 68.723,00 664.619,00 0,00 733.342,00 Pag. 23
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 37.729,68 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 4.00.00.01 4000002 Ritenute erariali 84.349,89 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4.00.00.02 4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 11.066,34 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.00.00.03 4000004 Restituzione di depositi cauzionali 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.00.00.04 4000005 Spese per servizi per conto di terzi 132.329,39 398.000,00 100.000,00 0,00 498.000,00 4.00.00.05 4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato 2.582,00 2.582,00 0,00 0,00 2.582,00 4.00.00.06 4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 5.614,34 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4.00.00.07 TOTALE TITOLO 4 274.671,64 705.582,00 100.000,00 0,00 805.582,00 Pag. 24
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso RIEPILOGO FINALE TOTALE TITOLO 1 TOTALE TITOLO 2 TOTALE TITOLO 3 TOTALE TITOLO 4 TOTALE GENERALE USCITA 3.115.048,83 3.183.697,89 0,00-54.486,89 3.129.211,00 420.537,38 621.145,59 0,00-247.710,59 373.435,00 66.647,65 68.723,00 664.619,00 0,00 733.342,00 274.671,64 705.582,00 100.000,00 0,00 805.582,00 3.876.905,50 4.579.148,48 462.421,52 0,00 5.041.570,00 Pag. 25
COMUNE DI CRESPINO PROVINCIA DI ROVIGO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 35.050,00 186.670,00 2.500,00 224.220,00 Segreteria generale, personale e organizzazione 148.300,00 302,00 1.100,00 5.306,00 9.700,00 164.708,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 35.906,00 3.524,00 16.130,00 2.000,00 2.360,00 24.923,00 84.843,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 4.400,00 208.218,00 8.817,00 500,00 221.935,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6.700,00 49.700,00 400,00 1.702,00 58.502,00 Ufficio tecnico 64.230,00 200,00 700,00 3.887,00 69.017,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 29.681,00 1.130,00 5.600,00 1.100,00 2.000,00 39.511,00 Altri servizi generali 74.424,00 1.037,00 21.300,00 700,00 7.665,00 15.600,00 10.000,00 130.726,00 Totale 352.541,00 12.893,00 133.980,00 2.000,00 402.394,00 1.702,00 36.929,00 41.023,00 10.000,00 993.462,00 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi Totale FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 1
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Polizia municipale 33.200,00 42.125,00 2.150,00 77.475,00 Polizia commerciale Polizia amministrativa Totale 33.200,00 42.125,00 2.150,00 77.475,00 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna 32.000,00 32.000,00 Istruzione elementare 1.554,00 4.750,00 3.360,00 9.664,00 Istruzione media 1.554,00 3.811,00 10.000,00 15.365,00 Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 3.000,00 12.000,00 15.000,00 Totale 3.108,00 11.561,00 54.000,00 3.360,00 72.029,00 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche 31.030,00 206,00 4.300,00 2.090,00 37.626,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 700,00 700,00 Totale 31.030,00 206,00 5.000,00 2.090,00 38.326,00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali Pag. 2
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 7.790,00 2.052,00 9.842,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 11.600,00 11.600,00 Totale 7.790,00 11.600,00 2.052,00 21.442,00 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche Totale FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 28.243,00 13.381,00 62.269,00 20.790,00 4.492,00 129.175,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi 90.000,00 90.000,00 Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale 28.243,00 13.381,00 152.269,00 20.790,00 4.492,00 219.175,00 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Urbanistica e gestione del territorio 5.367,00 3.685,00 60,00 9.112,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1.200,00 1.200,00 Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato 500,00 1.200,00 225,00 1.925,00 Pag. 3
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Servizio smaltimento rifiuti 10.300,00 10.300,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio Totale 17.367,00 1.200,00 3.910,00 60,00 22.537,00 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 5.000,00 5.000,00 Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani 41.442,00 181.300,00 1.227.000,00 840,00 13.250,00 2.730,00 20.000,00 1.486.562,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 194,00 725,00 163.185,00 164.104,00 Servizio necroscopico e cimiteriale 735,00 10.239,00 5.925,00 5.600,00 22.499,00 Totale 41.442,00 182.229,00 1.237.964,00 169.025,00 19.175,00 2.730,00 25.600,00 1.678.165,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio 510,00 1.981,00 4.109,00 6.600,00 Servizi relativi all'artigianato Pag. 4
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Servizi relativi all'agricoltura Totale 510,00 1.981,00 4.109,00 6.600,00 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi Totale TOTALE GENERALE 486.456,00 212.327,00 1.565.931,00 3.981,00 684.453,00 50.989,00 48.451,00 66.623,00 10.000,00 3.129.211,00 Pag. 5
COMUNE DI CRESPINO PROVINCIA DI ROVIGO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 40.000,00 40.000,00 Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali Totale 40.000,00 40.000,00 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale ed altri servizi Totale FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 1
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Polizia municipale Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale 8.077,00 Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE 8.077,00 Polizia commerciale Polizia amministrativa Totale 8.077,00 8.077,00 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Totale FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche 7.058,00 7.058,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale 7.058,00 7.058,00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali Pag. 2
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche Totale FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Urbanistica e gestione del territorio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato Pag. 3
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio Totale FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani 313.373,00 4.927,00 318.300,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale Totale 313.373,00 4.927,00 318.300,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio Servizi relativi all'artigianato Pag. 4
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Servizi relativi all'agricoltura Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Totale FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi Totale TOTALE GENERALE 353.373,00 11.985,00 8.077,00 373.435,00 Pag. 5
COMUNE DI CRESPINO PROVINCIA DI ROVIGO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 733.342,00 733.342,00 Totale 733.342,00 733.342,00 TOTALE GENERALE 733.342,00 733.342,00 Pag. 1