GRIZZANA MORANDI VIA PIERAFIA, 52-40030 - BO C.F.: 01043110376 P. I.V.A.: 00530321207 BILANCIO PLURIENNALE RIENNIO 2013-2015
BILANCIO PLURIENNALE - ENRAE RIENNIO 2013-2015 Pag. 1 RISORSE Accert. ultimo AVANZO DI AMMINISRAZIONE AVANZO DI AMMINISRAZIONE PRESUNO AVANZO D'AMMINISRAZIONE VINLAO AVANZO D'AMMINISRAZIONE FINANZIAMENO INVESIMENI AVANZO DI AMMINISRAZIONE FONDO AMMORAMENI AVANZO DI AMMINISRAZIONE NON VINLAO 11.388,97 11.900,07 94.239,53 2.926,48 78.149,93 64.017,49 54.847,93 2.926,48 54.847,93 IOLO 1 : ENRAE RIBUARIE CAEGORIA 1 : Imposte Imposta Comunale Immobili 562.893,57 23.00 23.00 8.00 3 Imposta comunale sulla pubblicitá 2.787,87 3.00 3.20 3.20 3.20 9.60 Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica 48.442,16 Entrata derivante dal 5 per mille dell'irpef 1.237,66 1.25 80 80 80 2.40 Imposta Municipale propria 1.030.00 1.547.50 1.585.00 1.580.00 4.712.50 Imposta comunale addizionale I.R.P.E.F. 340.00 345.00 340.00 400.00 400.00 1.140.00 Compartecipazione IRPEF Compartecipazione IVA 269.523,59 CAEGORIA 1 1.224.884,85 1.402.25 1.914.50 1.997.00 1.984.00 5.895.50 CAEGORIA 2 : asse.o.s.a.p. assa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche assa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 14.182,66 15.919,00 15.80 15.65 16.10 47.55 495.163,53 489.714,00 7.00 7.00 ributo comunale sui rifiuti e sui servizi 592.50 60 610.00 1.803.50 CAEGORIA 2 509.346,19 505.633,00 615.30 616.65 626.10 1.858.05 CAEGORIA 3 : ributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
BILANCIO PLURIENNALE - ENRAE RIENNIO 2013-2015 Pag. 2 RISORSE Accert. ultimo Diritti per le pubbliche affissioni 951,00 3.00 Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio 668.580,85 795.895,00 Entrate da fondo di solidarietà comunale 175.00 173.00 156.50 504.50 CAEGORIA 3 669.531,85 796.895,00 176.00 174.00 157.50 507.50 IOLO 1 2.403.762,89 2.704.778,00 2.705.80 2.787.65 2.767.60 8.261.05 IOLO 2 : ENRAE DERIVANI DA NRIBUI E RASF. RRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CAEGORIA 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato rasferimenti dallo Stato 73.025,64 49.054,92 46.290,14 46.290,14 35.676,50 128.256,78 CAEGORIA 1 73.025,64 49.054,92 46.290,14 46.290,14 35.676,50 128.256,78 CAEGORIA 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributo per attuazione interventi diritti allo studio Contributo regionale per progetti di qualificazione scolastica Contributo regionale L.R. n.2/85 24.852,00 rasferimento regionale art. 4 L.R. 8/2000 - Fondo per la locazione 5.488,22 CAEGORIA 2 30.340,22 CAEGORIA 3 : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche edifici privati 1.405,01 1.20 1.20 1.20 3.60 CAEGORIA 3 1.405,01 1.20 1.20 1.20 3.60 CAEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi e trasferimenti da comuni ed unione di comuni 2.908,88 28.85 1 5.00 16.00 Contributi vari della Provincia 41.521,35 70.96 44.66 35.12 35.80 115.58 Contributi e trasferimenti da aziende sanitarie 3.341,00 12.30 15.00 15.00 CAEGORIA 5 47.771,23 112.11 70.66 40.12 35.80 146.58 IOLO 2 152.542,10 161.164,92 118.150,14 87.610,14 72.676,50 278.436,78 IOLO 3 : ENRAE EXRARIBUARIE CAEGORIA 1 : Proventi dei servizi pubblici
BILANCIO PLURIENNALE - ENRAE RIENNIO 2013-2015 Pag. 3 RISORSE Accert. ultimo Diritti di segreteria 23.228,34 21.807,13 24.80 25.074,50 25.353,05 75.227,55 Diritti per il rilascio carte d'identitá 3.035,08 3.00 3.00 3.05 3.10 9.15 Proventi contravvenzionali vari 379,13 288,66 3.00 Proventi contravvenzionali C.D.S. 16.192,77 24.00 24.00 24.00 24.00 72.00 Proventi servizio refezione scolastica 112.373,30 112.00 112.00 113.68 115.385,20 341.065,20 Proventi servizio trasporto scolastico 29.871,58 30.00 3 31.465,00 31.936,98 94.401,98 Proventi servizi scolastici 5.736,19 8.65 7.10 7.206,50 7.314,60 21.621,10 Proventi servizio asili nido 13.767,06 4 30.00 30.00 Concorso degli utenti per assistenza domiciliare 4.536,25 4.50 4.50 4.50 Concorso anziani casa protetta 26.541,00 2.909,00 Proventi dei servizi cimiteriali 15.317,00 13.00 13.00 13.195,00 13.392,93 39.587,93 Proventi servizio lampade votive 11.032,46 11.20 1 11.165,00 11.332,48 33.497,48 CAEGORIA 1 262.010,16 272.354,79 261.40 229.836,00 232.815,24 724.051,24 CAEGORIA 2 : Proventi dei beni dell'ente Fitti attivi 61.835,23 57.558,28 60.758,28 61.669,65 62.594,69 185.022,62 Proventi locali comunali 12.732,35 12.50 13.70 18.00 19.50 51.20 Canoni per concessioni spazi ed aree pubbliche 23.525,00 1 12.00 12.00 12.00 36.00 Proventi vendita loculi CAEGORIA 2 98.092,58 81.058,28 86.458,28 91.669,65 94.094,69 272.222,62 CAEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi mutui Cassa DD.PP. 4.057,68 3.80 4.90 2.40 2.40 9.70 Interessi attivi su conti correnti postali e bancari 1.544,33 50 3.00 CAEGORIA 3 5.602,01 4.30 5.90 3.40 3.40 12.70 CAEGORIA 4 : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'. Utili netti di partecipazione ad aziende 134.925,39 134.90 134.925,00 128.949,00 128.949,00 392.823,00 CAEGORIA 4 134.925,39 134.90 134.925,00 128.949,00 128.949,00 392.823,00 CAEGORIA 5 : Proventi diversi.
BILANCIO PLURIENNALE - ENRAE RIENNIO 2013-2015 Pag. 4 RISORSE Accert. ultimo Contributi da comuni per mense scolastiche 57.841,52 73.50 62.00 36.54 37.088,10 135.628,10 Rimborso all'erario per credito IVA 41.443,49 15.00 23.220,73 29.720,73 30.720,73 83.662,19 Rimborsi riscossi dallo Stato Introiti e proventi diversi 177.746,65 174.625,34 185.656,00 137.996,75 139.600,56 463.253,31 Conttributi per iniziative nel settore sociale sociale 7.00 7.00 Contributi per iniziative culturali e sportive 3.50 5.50 6.00 6.00 6.00 18.00 CAEGORIA 5 280.531,66 268.625,34 283.876,73 210.257,48 213.409,39 707.543,60 IOLO 3 781.161,80 761.238,41 772.560,01 664.112,13 672.668,32 2.109.340,46 IOLO 4 : ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISSSIONI DI CREDII CAEGORIA 1 : Alienazione di beni patrimoniali Alienazione di beni immobili 14.873,76 Alienazione beni mobili e attrezzature Alienazione di beni patrimoniali diversi 40.00 411.235,00 411.235,00 CAEGORIA 1 14.873,76 40.00 411.235,00 411.235,00 CAEGORIA 2 : rasferimenti di capitale dallo Stato Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento CAEGORIA 2 CAEGORIA 3 : rasferimenti di capitale dalla Regione Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento 126.670,18 239.765,00 239.765,00 CAEGORIA 3 126.670,18 239.765,00 239.765,00 CAEGORIA 4 : rasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico rasferimenti di capitale da Provincie e Cittá Metropolitane rasferimenti di capitale da Comuni e Unione di Comuni rasferimenti di capitale da Comunitá Montane 45.801,89 20.00 17.649,72 7.00 7.00 7.00 43.66 62.560,08 27.953,31 27.953,31
BILANCIO PLURIENNALE - ENRAE RIENNIO 2013-2015 Pag. 5 RISORSE Accert. ultimo rasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico CAEGORIA 4 107.111,61 89.560,08 34.953,31 34.953,31 CAEGORIA 5 : rasferimenti di capitale da altri soggetti rasferimenti di capitale da imprese 604.988,55 719.835,37 1.811.883,70 544.888,63 2.356.772,33 rasferimenti di capitale da altri soggetti 106.086,40 91.633,74 358.269,62 358.269,62 Proventi delle concessioni edilizie 105.270,63 106.50 80.00 80.00 80.00 240.00 Altri trasferimenti di capitale da imprese 10.080,56 25.101,54 CAEGORIA 5 826.426,14 943.070,65 2.250.153,32 624.888,63 80.00 2.955.041,95 CAEGORIA 6 : Riscossione di crediti Prelievi da conti bancari e da mutui 34.60 CAEGORIA 6 34.60 IOLO 4 948.411,51 1.233.900,91 2.936.106,63 624.888,63 80.00 3.640.995,26 IOLO 5 : ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII CAEGORIA 1 : Anticipazioni di cassa Anticipazioni di cassa 834.366,70 834.366,70 834.366,70 2.503.100,10 CAEGORIA 1 834.366,70 834.366,70 834.366,70 2.503.100,10 CAEGORIA 3 : Assunzione di mutui e prestiti Assunzione di mutui da Cassa Depositi e Prestiti 567.629,38 CAEGORIA 3 567.629,38 IOLO 5 567.629,38 834.366,70 834.366,70 834.366,70 2.503.100,10
BILANCIO PLURIENNALE - ENRAE RIENNIO 2013-2015 Pag. 6 RISORSE Accert. ultimo Riepilogo dei itoli itolo 1 2.403.762,89 2.704.778,00 2.705.80 2.787.65 2.767.60 8.261.05 itolo 2 152.542,10 161.164,92 118.150,14 87.610,14 72.676,50 278.436,78 itolo 3 781.161,80 761.238,41 772.560,01 664.112,13 672.668,32 2.109.340,46 itolo 4 948.411,51 1.233.900,91 2.936.106,63 624.888,63 80.00 3.640.995,26 itolo 5 567.629,38 834.366,70 834.366,70 834.366,70 2.503.100,10 OALI 4.285.878,30 5.428.711,62 7.366.983,48 4.998.627,60 4.427.311,52 16.792.922,60 Avanzo di Amministrazione 90.05 169.645,99 57.774,41 57.774,41 OALI GENERALI 4.375.928,30 5.598.357,61 7.424.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 16.850.697,01
BILANCIO PLURIENNALE - USCIA RIENNIO 2013-2015 IOLO : 1 INERVENI SPESE RRENI Personale: Retribuzioni lorde Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente Personale : interventi assistenziali Personale : oneri per il personale in quiescenza Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti a comuni e Unioni di Comuni rasferimenti a Comunita' Montane rasferimenti ad aziende sanitarie ed ospedaliere rasferimenti ad aziende di pubblici servizi rasferimenti ad altri enti del settore pubblico Impegni ultimo definitive 766.678,07 776.223,23 765.978,05 765.978,05 217.377,56 215.945,69 214.593,30 214.593,30 3.004,86 1.40 1.40 2.00 2.00 103.625,66 112.865,76 102.976,00 102.976,00 1.783.079,54 2.026.218,68 1.940.038,00 1.940.038,00 4.391,05 3.942,00 3.927,92 3.927,92 17.981,27 17.708,00 18.473,00 18.473,00 14.318,00 14.312,00 9.663,00 9.663,00 114.215,09 110.40 110.40 1.454,32 1.204,32 3.304,00 676.876,61 640.312,84 2.083.167,50 676.876,61 640.312,84 2.083.167,50 190.826,14 180.307,11 585.726,55 190.826,14 180.307,11 585.726,55 1.421,00 1.442,32 4.263,32 1.421,00 1.442,32 4.263,32 3.00 3.00 100.556,75 101.958,25 305.491,00 100.556,75 101.958,25 305.491,00 1.765.662,92 1.785.466,08 5.491.167,00 1.765.662,92 1.785.466,08 5.491.167,00 3.939,05 3.950,35 11.817,32 3.939,05 3.950,35 11.817,32 410.551,35 415.783,13 844.807,48 410.551,35 415.783,13 844.807,48 3.50 3.50 16.663,00 3.50 3.50 16.663,00 110.40 110.40 110.40 3.304,00 20.074,50 21.365,45 21.365,14 21.365,14 3.353,56 3.403,86 10.061,42 3.353,56 3.403,86 10.061,42 21.365,14 21.365,14 64.095,42 21.365,14 21.365,14 64.095,42 Pag. 1 rasferimenti ad imprese
BILANCIO PLURIENNALE - USCIA RIENNIO 2013-2015 INERVENI rasferimenti ad altri soggetti Interessi passivi ed oneri finanziari : a Cassa Depositi e Prestiti Interessi passivi ed oneri finanziari ad altri soggetti Imposte e tasse: IRAP Imposte e tasse: Altre imposte Oneri straordinari della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Impegni ultimo definitive 105.849,96 102.560,44 79.987,00 80.987,00 91.385,80 92.814,29 112.794,16 112.794,16 2.00 59.601,97 60.139,87 59.346,24 38.115,45 38.550,33 156.652,78 38.115,45 38.550,33 157.652,78 107.354,19 101.623,14 321.771,49 107.354,19 101.623,14 321.771,49 2.00 2.00 2.00 59.346,24 7.30 20.093,00 16.00 16.00 12.936,00 36.088,00 3.50 3.50 6.14 6.14 16.00 16.00 56.213,92 53.502,23 169.062,39 56.213,92 53.502,23 169.062,39 16.12 16.241,80 48.361,80 16.12 16.241,80 48.361,80 8.50 3.50 15.50 8.50 3.50 15.50 6.554,55 6.856,23 19.550,78 6.554,55 6.856,23 19.550,78 15.397,32 16.386,60 47.783,92 15.397,32 16.386,60 47.783,92 IOLO 1 3.322.268,79 3.616.885,59 3.488.885,81 3.427.307,95 3.395.149,41 10.311.343,17 3.489.885,81 3.427.307,95 3.395.149,41 10.312.343,17 IOLO : 2 SPESE IN NO CAPIALE Acquisizione di beni immobili Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche 801.796,81 1.612.159,27 2.833.481,04 2.833.481,04 89.151,62 163.730,04 144.40 144.40 25.752,39 46.50 15.00 544.888,63 3.378.369,67 544.888,63 3.378.369,67 79.00 79.00 302.40 79.00 79.00 302.40 15.00 15.00 15.00 Pag. 2
Pag. 3 BILANCIO PLURIENNALE - USCIA RIENNIO 2013-2015 INERVENI Impegni ultimo definitive rasferimenti a province a a Citta' Metropolitane rasferimenti a comuni e Unioni di comuni rasferimenti a comunita' montane 43.128,00 rasferimenti ad altri soggetti Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 18.209,54 18.02 3.00 3.00 IOLO 2 934.910,36 1.883.537,31 2.993.881,04 624.888,63 80.00 3.698.769,67 2.993.881,04 624.888,63 80.00 3.698.769,67 IOLO : 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESII Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso quota capitale di mutui e prestiti a Cassa Depositi e Prestiti 834.366,70 834.366,70 89.008,30 97.934,71 106.624,34 106.624,34 834.366,70 834.366,70 2.503.100,10 834.366,70 834.366,70 2.503.100,10 112.064,32 117.795,41 336.484,07 112.064,32 117.795,41 336.484,07 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti ad altri enti del settore pubblico Rimborso quota capitale di mutui e prestiti ad altri soggetti Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali IOLO 3 89.008,30 97.934,71 940.991,04 946.431,02 952.162,11 2.839.584,17 940.991,04 946.431,02 952.162,11 2.839.584,17
BILANCIO PLURIENNALE - USCIA RIENNIO 2013-2015 INERVENI RIEPILOGO DEI IOLI Impegni ultimo definitive itolo I 3.322.268,79 3.616.885,59 3.488.885,81 3.427.307,95 3.395.149,41 10.311.343,17 3.489.885,81 3.427.307,95 3.395.149,41 10.312.343,17 itolo II 934.910,36 1.883.537,31 2.993.881,04 624.888,63 80.00 3.698.769,67 2.993.881,04 624.888,63 80.00 3.698.769,67 itolo III 89.008,30 97.934,71 940.991,04 946.431,02 952.162,11 2.839.584,17 940.991,04 946.431,02 952.162,11 2.839.584,17 IOLI 4.346.187,45 5.598.357,61 7.423.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 16.849.697,01 7.424.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 16.850.697,01 DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE GENERALE 4.346.187,45 5.598.357,61 7.423.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 16.849.697,01 7.424.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 16.850.697,01 Pag. 4
QUADRO GENERALE RIASSUNIVO BILANCIO PLURIENNALE - RIENNIO 2013 / 2015 E N R A A 2014 2015 S P E S A 2014 2015 it. 1 ENRAE RIBUARIE 2.705.80 2.787.65 2.767.60 it. 1 SPESE RRENI 3.489.885,81 3.427.307,95 3.395.149,41 it. 2 ENRAE DERIVANI DA NRIBUI E RASF. RRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. 118.150,14 87.610,14 72.676,50 it. 2 SPESE IN NO CAPIALE 2.993.881,04 624.888,63 80.00 Spese Finali 6.483.766,85 4.052.196,58 3.475.149,41 it. 3 ENRAE EXRARIBUARIE 772.560,01 664.112,13 672.668,32 it. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESII 940.991,04 946.431,02 952.162,11 it. 4 ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISSSIONI DI CREDII 2.936.106,63 624.888,63 80.00 Entrate Finali 6.532.616,78 4.164.260,90 3.592.944,82 it. 5 ENRAE DERIVANI DA 834.366,70 834.366,70 834.366,70 ACCENSIONE DI PRESII 7.366.983,48 4.998.627,60 4.427.311,52 7.424.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 Avanzo di Amministrazione 57.774,41 Disavanzo di Amministrazione ENRAE 7.424.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 SPESE 7.424.757,89 4.998.627,60 4.427.311,52 Pagina 1
QUADRO GENERALE RIASSUNIVO BILANCIO PLURIENNALE - RIENNIO 2013 / 2015 R I S U L A I D I F F E R E N Z I A L I 2014 2015 N o t e s u g l i E q u i l i b r i A) EQUILIBRIO ENOMI FINANZIARIO Entrate itoli I - II - III ( + ) Spese Correnti ( itolo I ) ( - ) 3.596.510,15 3.489.885,81 3.539.372,27 3.427.307,95 3.512.944,82 3.395.149,41 ANNO 2013 * La differenza di Euro - è finanziata con le seguenti entrate : - quote provenienti da oneri di urbanizzazione - mutuo per debiti fuori bilancio - avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio Differenza 106.624,34 112.064,32 117.795,41 Quote di Capitale di Ammortamento Mutui ( - ) 106.624,34 112.064,32 117.795,41 Differenza * - - - ANNO 2014 * La differenza di Euro - è finanziata con le seguenti entrate : - quote provenienti da oneri di urbanizzazione - mutuo per debiti fuori bilancio - avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio B) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali (Av.+it. I + II + III + IV) ( + ) 6.590.391,19 4.164.260,90 3.592.944,82 Spese Finali ( Disav. + it. I + II ) ( - ) 6.483.766,85 4.052.196,58 3.475.149,41 Saldo Netto da { Finanziare Impiegare ( - ) ( + ) 106.624,34 112.064,32 117.795,41 ANNO 2015 * La differenza di Euro - è finanziata con le seguenti entrate : - quote provenienti da oneri di urbanizzazione - mutuo per debiti fuori bilancio - avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio GRIZZANA MORANDI, 17/06/2013 IL SEGREARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENANE LEGALE Pagina 2