1. Preventivo finanziario gestionale Entrate TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Denominazione Previsioni di competenza Entrate al 31.12.2018 Quote iscrizioni 189.670,50 194.920,00 Quote nuovi iscritti 3.357,00 3.357,00 Tasse iscrizioni TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 193.027,50 198.277,00 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI Corsi e aggiornamenti, congressi e convegni 4.000,00 333,90 TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 4.000,00 333,90 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Certificati e trasferimenti Rilascio tessere TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI Trasferimenti correnti TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI ENTRATE DERIVENTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Vendita pubblicazioni TOTALE ENTRATE DERIVENTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi du depositi e conti correnti 1.000,00 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.000,00 0,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi 3.000,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 3.000,00 0,00 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate diverse TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE ENTRATE CORRENTI 201.027,50 198.610,90 Denominazione Previsioni di competenza Entrate al 31.12.2018 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
Alienazione immobii TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI ALIENAZIONE DI IMMOBILIZAZIONI TECNICHE Vendita mobili e arredi TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZAZIONI TECNICHE RISCOSSIONI DI CREDITI Depositi cauzionali TOTALE RISCOSSIONI E CREDITI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI Trasferimenti in conto capitale TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI ASSUNZIONI DI MUTUI Accensione mutuo TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI Assunzione debito finanziario TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali 2.000,00 2.000,00 Ritenute previdenziali 2.000,00 2.000,00 Altre partite di giro 2.000,00 2.000,00 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 6.000,00 6.000,00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 6.000,00 6.000,00 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 207.027,50 204.610,90
Uscite TITOLO I - USCITE CORRENTI USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Gettoni rimb. spese e ind. Att. Organi dir. e coll. rev. 30.000,00 29.989,86 Spese elezioni Assicurazioni Organi Statutari 1.200,00 TOTALE USCITEPER GLI ORGANI DELL'ENTE 31.200,00 29.989,86 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi e oneri riflessi 34.000,00 33.935,47 Fondo incentivazione 1.500,00 1.500,00 Assicurazione personale dipendente 200,00 Corsi di formazione 1.500,00 218,00 TOTALE ONERI PER I PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 37.200,00 35.653,47 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 500,00 Compensi per la riscossione 3.000,00 1.443,58 Servizi e consulenze legali 5.500,00 4.336,74 Consuleze fiscali e amministrativi 6.700,00 6.498,79 Consuleze gestione Privacy 2.500,00 2.318,00 Collabarazioni occasionali e/o continuativi 1.000,00 Consulenze D.lgs 81/2008 1.000,00 Spese per attività recupero crediti 3.000,00 2.000,00 Altre prestazioni (certificazione qualità) 5.000,00 2.318,00 Manutezione e riparazioni 1.000,00 TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 29.200,00 18.915,11 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Spese sede (acqua,luce, riscaldamento e approviggionamenti) 7.000,00 6.881,93 Cancelleria e stampati 5.000,00 4.916,02 Spese postali e telefoniche 8.000,00 5.680,13 Locazione sede 13.500,00 12.078,00 Assicurazioni varie e vigilanza 1.500,00 1.460,66 Canoni di noleggio 2.000,00 1.479,66 Protocollo informatico 2.000,00 1.647,00 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 39.000,00 34.143,40
USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Aggiornamento Professionale Congressi e convegni 32.600,00 31.297,35 Comunicati stampa 2.000,00 2.000,00 Promozione immagine 3.000,00 2.500,00 Commissioni di studio Quote federazione nazionale 28.000,00 24.570,00 Spese di rappresentanza 20.500,00 15.598,42 Accquisto tessere e distintivi Contrbuto coordinamento Regionale TOTALE USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 86.100,00 75.965,77 TRASFERIMENTI PASSIVI Interventi a favore di particolari categorie di iscritti 500,00 Fondo solidarietà 1.000,00 Contributo straordinario associazion.assisten. 2.500,00 2.500,00 Contributo a progetti di ricerca 3.000,00 3.000,00 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 7.000,00 5.500,00 ONERI FINANZIARI Spese e commissioni bancarie 2.000,00 1.768,00 Interessi passivi TOTALE ONERI FINANZIARI 2.000,00 1.768,00 ONERI TRIBUTARI Imposte e tasse 5.500,00 5.264,00 TOTALE ONERI TRIBUTARI 5.500,00 5.264,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI Rimborsi vari TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Fondo spese impreviste 10.000,00 2.918,80 Fondo spese straordinarie 5.000,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 15.000,00 2.918,80 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 2.500,00 1.832,51 TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.500,00 1.832,51 ACCANTONAMENTO A FONDI DI RISCHI ED ONERI Accantonamento a l fondo svalutazione crediti 5.000,00 TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.000,00 0,00 TOTALE USCITE CORRENTI 259.700,00 211.950,92
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI Acquisto immobili Acquisto mobili 7.000,00 7.000,00 Manutenzione immobili 2.000,00 1.413,80 TOTALE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 9.000,00 8.413,80 ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisto attrezzature informatiche 6.000,00 3.477,00 Acquisto e realizzazione programmi informatici 4.000,00 1.487,90 TOTALE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 10.000,00 4.964,90 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Depositi cauzionali TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 19.000,00 13.378,70 TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali 2.000,00 Ritenute previdenziali 2.000,00 Altre partite di giro 2.000,00 951,15 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 6.000,00 951,15 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 6.000,00 951,15 TOTALE USCITE COMPLESSIVE 284.700,00 226.280,77