Comune di Castel San Giorgio Provincia di Salerno SETTORE 4 - Lavori Pubblici C OPIA DETERMINAZIONE N 373 DEL 21/04/ Oggetto: Autorizzazione rateizzazione debito San Giorgio Servizi S.r.l. DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N 113 DEL 21/04/ IL RESPONSABILE F.to Arch. Carmine Russo Pag.1
DETERMINAZIONE N 373 DEL 21/04/ Oggetto: Autorizzazione rateizzazione debito San Giorgio Servizi S.r.l. IL FUNZIONARIO Arch.J. Carmine Russo, nella sua funzione di Responsabile del Settore n 4-Lavori Pubblici- Patrimonio-Manutenzione-Autorizzazioni Paesaggistiche -Metano-Forniture Energetiche ed Idriche, giusto Decreto del Commissario Straordinario n 127 del 03.01. il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore n 4; PREMESSO che con determina n 20 del 14.04.2008 a firma del Segretario Generale Dott. Raffaele Maldini si approvava la valutazione dell' U.T.C. del canone mensile e lo schema di contratto di locazione, con la San Giorgio Servizi S.p.A.; che con contratto di fitto sottoscritto in data 14.04.2008, registrato all'agenzia delle Entrate di Pagani il 30.04.2008 al n 3117 serie 3N, venivano concessi alla San Giorgio Servizi S.r.l., alcuni locali ubicati nel Centro di Quartiere di Lanzara per la somma mensile di 120,00; che da accertamenti eseguiti dal Settore n 4 -Patrimonio- è stato accertato il mancato pagamento in favore del Comune del canone di locazione mensile per il periodo 01.05.2008 al 31.12.2016 per una somma di 12.480,00; che con nota prot.n 276 del 05.01., si comunicava alla San Giorgio Servizi S.r.l. la disponibilità a rateizzare l'importo dei canoni maturati pari ad 12.480,00 in 24 rate di pari importo; che con delibera di Consiglio Comunale n 78 del 30.12.2014 si approvavano gli schemi di convenzione per l'affidamento alla Società in house providing San Giorgio Servizi S.r.l. di alcuni servizi comunali, tra cui il Servizio di gestione dell'impianto lampade votive e manutenzione impianto di illuminazione presso il Cimitero Comunale ; che con delibera di Consiglio Comunale n 10 del 23.03.2016 è stato stabilito di riaffidare per l'anno 2016, alla Società in house providing San Giorgio Servizi S.r.l. alcuni servizi comunali, tra cui il Servizio di gestione dell'impianto lampade votive e manutenzione impianto di illuminazione presso il Cimitero Comunale ; che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n 28 del 28.12.2016, è stato deliberato quale atto di indirizzo di procedere alla proroga di mesi 6 di tutte le convenzione in essere; che con determina n 27 del 09.01. del Responsabile del Settore n 4 è stata effettuata la proroga del Servizio di gestione dell'impianto lampade votive e manutenzione impianto di illuminazione presso il Cimitero Comunale ; che con nota del 01.02. prot.n 2016 a firma del Responsabile del Settore n 4 -Patrimonio- si procedeva alla diffida e messa in mora della Societa in House San Giorgio Servizi S.r.l., in quanto veniva accertato il mancato adempimento contrattuale della convenzione in essere art.8 Corrispettivo del Servizio, in virtù del quale il concessionario del servizio ha l'obbligo di versare il 15% degli importi introitati e versati dagli utenti per il corrispettivo an- Pag.2
nuo della lampada votiva perpetua e quella temporanea installata in occasione della commemorazione dei defunti; che in virtù di quanto sopra è stato accertato il mancato versamento delle seguenti somme: Anno Somma da versare con riferimento all' Somma dovuta dati rilevati dalla ricognizione e ri dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2016 e precedenti prot.1524 del 25.01. 2007 987-6.000,00 2008 934-6.000,00 2009 982-4.868,00 2010 895-4.890,00 2011 685-5.000,00 2012 737-2.775,15 2013 718-5.000,00 2014 727-4.956,00 2015 1035-5.000,00 2016 1233-4.967,00 TOTALE - 49.456,15 con nota del 23.02. prot.n 3649 il Responsabile del 4 Settore alla luce del Decreto legislativo n 175 del 19.08.2016, comunicava alla San Giorgio Servizi S.r.l. che si procedeva d'ufficio alla compensazione debiti/crediti fino alla concorrenza della somma di 61.936,15, (canoni di locazione 12.480,00+ 49.456,15) trattenendo il 50% della somma mensile dovuta alla medesima Società per le convenzioni in essere; CONSIDERATO opportuno procedere al calcolo della rivalutazione monetaria per i canoni di locazione maturati, per cui viene determinata la somma rivalutata che è pari ad 12.957,12; RICHIAMATA la nota trasmessa dalla San Giorgio Servizi S.r.l., acquisita al protocollo comunale in data 13.04. al n 7269, con la quale l'amministratore Delegato della Società chiede di poter rateizzare in n.60 rate da uro 1.032,27 mensili il debito maturato di 61.936,15; VALUTATO che sulle Società partecipate è in atto una evoluzione normativa che allo stato non consente di determinare con certezza assoluta il destino futuro della Società in house San Giorgio Servizi, per cui è interesse dell'ente incamerare le somme in un arco temporale contenuto, anche alla luce degli impegni finanziari assunti dal Comune per il futuro immediato; RITENUTO pertanto, per le brevi motivazioni innanzi esposte, poter autorizzare la rateizzazione del debito della somma di 62.413,27 ( 12.957,12+ 49.456,15) oltre la somma delle tre mensilità maturate per l'anno, che risulta essere pari 406,68 in n 24 rate mensili da uro 2.617,50; che la San Giorgio Servizi dovrà comunque versare regolarmente il canone di locazione mensile fissato in, a seguito dell'aggiornamento ISTAT; Pag.3
in considerazione di quanto sopra determinare la rate mensile della rateizzazione in 2.753,06 (canone locazione maturati+canone servizio lampade votive+ canone locazione futuri); VISTA: la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Giunta Comunale n 55 del 14.04., avente ad oggetto: Atto di indirizzo per dilazione somme dovute dalla San Giorgio Servizi S.r.l. ; VISTO il vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità; il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; DETERMINA Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo. DI AUTORIZZARE, alla San Giorgio Servizi S.r.l.-Società in House Providing- P.IVA 04458470657 la rateizzazione del debito di complessivi 62.819,95 maturato in favore del Comune di Castel San Giorgio, e dovuto dalla Società in house San Giorgio Servizi in 24 rate di pari importo, per le motivazioni esposte nella premessa come da seguente prospetto: n _rata Scadenza Importo rata 1 30 aprile 2 31 maggio 3 30 giugno 4 31 luglio 5 31 agosto 6 30 settembre 7 31 ottobre 8 30 novembre 9 31 dicembre 10 31 gennaio 11 28 febbraio 12 31 marzo 13 30 aprile 14 31 maggio 15 30 giugno 16 31 luglio 17 31 agosto 18 30 settembre 19 31 ottobre 20 30 novembre 21 31 dicembre 22 31 gennaio Pag.4
23 28 febbraio 24 31 marzo Di imputare nel bilancio B.P. il pagamento delle rate come da seguente dettaglio: n _ rat a Scadenza Importo rata Riferimento Canone di locazione Canone servizi cimiteriali Canone corrente A+B+C 1 30 aprile 2 31 maggio 3 30 giugno 4 31 luglio 5 31 agosto 6 30 settembre 7 31 ottobre 8 30 novembre (A) (aprilemaggio-giugnoluglio e quota parte di agosto 2008) agosto+settembre+ ottobre+novembre+ dicembre 2008) (gennaio+febbraio+ marzo+aprile+ quota parte maggio 2009) maggio+giugno+luglio+agosto+settembre 2009) (ottobre+novembre+dicembre 2009+gennaio+ quota parte febbraio 2010) febbraio+marzo+ap rile+maggio+giugno 2010) ( luglio+agosto+settembre+ottobre+ quota parte novembre 2010) novembre+dicembre 2010+gennaio+febbraio+marzo 2011) (B) n 987/2007 n 987/2007 n 987/2007 per 1.878,66+ 182,01 934/2008 n 934/2008 n 934/2008 n 934/2008 per 1.696,65+ 364,02 982/2009 982/2009 982/2009 (C) aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Pag.5
9 31 dicembre 10 31 gennaio 11 28 febbraio 12 31 marzo 13 30 aprile 14 31 maggio 15 30 giugno 16 31 luglio 17 31 agosto 18 30 settembre 19 31 ottobre (aprile+maggio+giu gno+luglio+quota parte di agosto 2011) agosto+settembre+ ottobre+novembre+ dicembre 2011) (gennaio+febbraio+ marzo+aprile+ quota parte maggio 2012) maggio+giugno+luglio+agosto+settembre 2012) (ottobre+novembre+dicembre 2012+ gennaio+ quota parte febbraio 2013) febbraio+marzo+ap rile+maggio+giugno 2013) (luglio+agosto+settembre+ottobre+qu ota parte di novembre 2013) novembre+dicembre 2013+ gennaio+febbraio+ marzo 2014) (aprile+maggio+giu gno+luglio+quota parte di agosto 2014) agosto+settembre+ ottobre+novembre+ dicembre 2014) (gennaio+febbraio+ marzo+aprile+quo- 982/2009 per 382,64+ 1,678,03 n 895/2010 n 895/2010 n 895/2010 per 1.151,30+ 909,37 685/2011 685/2011 685/2011+ 30,71 737/2012 737/2012 737/2012 per 683,77 + 1.376,90 718/2013 718/2013 718/2013 per 1.562,43 + 498,24 727/2014 727/2014 727/2014 dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Pag.6
ta parte maggio 2015) 20 30 novembre 21 31 dicembre 22 31 gennaio 23 28 febbraio 24 31 marzo maggio+giugno+luglio+agosto+settembre 2015) (ottobre+novembre+dicembre 2015+ gennaio+ quota parte di febbraio 2016 febbraio+marzo+ap rile+maggio+giugno) ( luglio+agosto+settembre+ottobre+qu ota parte novembre) ( saldo novembre+dicembre 2016+gennaio+febbraio+marzo 727/2014 per 336,42+ 1.724,25 1035/2015 1035/2015 1035/2015 per 1.215,08 + 845,59 1233/2016 1233/2016 1233/2016 novembre dicembre gennaio febbraio marzo Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli atti necessari di competenza al fine di procedere all'incasso delle somme innanzi indicate. Il Responsabile del Settore 4 Arch.J. Carmine Russo IL RESPONSABILE SETTORE 4 - Lavori Pubblici F.to Arch. Carmine Russo Pag.7
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal 18/05/ al 02/06/ per quindici giorni consecutivi. Data, 18/05/ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE F.to Cuofano Andrea Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Data, IL RESPONSABILE SETTORE 4 - Lavori Pubblici Arch. Carmine Russo Pag.8