713 - BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2011 DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: RIMINI RN CORSO D AUGUSTO 231 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Indice Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL... 2 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA... 11 Capitolo 3 - NOTA INTEGRATIVA... 16 Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE... 31 Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI... 38
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL RIMINI CONGRESSI SRL RIMINI CONGRESSI SRL Sede in VIA SIGISMONDO N.28-47921 RIMINI (RN) Codice Fiscale 03599070400 - Rea RN 300059 P.I.: 03599070400 Capitale Sociale Euro 50548218 i.v. Forma giuridica: SRL Bilancio consolidato al 31/12/2011 Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 1 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 2 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL Stato patrimoniale 2011-12-31 2010-12-31 Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 110.652 57.950 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 172.913 151.380 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 327.480 326.149 delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.991.106 2.854.608 5) avviamento 886.840 1.539.368 Differenza da consolidamento 144.654 189.614 6) immobilizzazioni in corso e acconti 17.500 20.500 7) altre 474.737 647.131 Totale immobilizzazioni immateriali 5.125.882 5.786.700 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 267.411.814 180.939.633 2) impianti e macchinario 13.628.340 10.068.988 3) attrezzature industriali e commerciali 1.923.330 2.417.491 4) altri beni 6.300.136 1.184.302 5) immobilizzazioni in corso e acconti. 106.820 97.619.198 Totale immobilizzazioni materiali 289.370.440 292.229.612 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni a) imprese controllate - 82.951 b) imprese collegate 298.923 609.149 c) imprese controllanti d) altre imprese 484.481 1.495.371 Totale partecipazioni 783.404 2.187.471 2) crediti a) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese controllate b) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese collegate c) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 2 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 3 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL d) verso altri esigibili entro 18.115 17.531 l'esercizio successivo esigibili oltre 42.325 40.501 l'esercizio successivo Totale crediti verso altri 60.440 58.032 Totale crediti 60.440 58.032 3) altri titoli 4) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) Totale immobilizzazioni finanziarie 843.844 2.245.503 Totale immobilizzazioni (B) 295.340.166 300.261.815 C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 98.705 90.196 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale rimanenze 98.705 90.196 II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 14.424.625 15.507.840 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti 14.424.625 15.507.840 2) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese controllate 3) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese collegate 4) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti 4-bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 3.431.493 5.443.991 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti tributari 3.431.493 5.443.991 4-ter) imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo 995.579 1.011.847 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale imposte anticipate 995.579 1.011.847 5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 692.919 709.656 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso altri 692.919 709.656 Totale crediti 19.544.616 22.673.334 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 3 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 4 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL 6) altri titoli. 2.832.805 3.509 Totale attività finanziarie che non costituiscono 2.832.805 3.509 immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 5.563.336 13.486.044 2) assegni 19.264 14.803 3) danaro e valori in cassa. 102.703 72.490 Totale disponibilità liquide 5.685.303 13.573.337 Totale attivo circolante (C) 28.161.429 36.340.376 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi 2.702.014 2.024.528 Disaggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti (D) 2.702.014 2.024.528 Totale attivo 326.203.609 338.626.719 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 50.548.218 50.548.218 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale 13.000.000 9.000.000 Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 - Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Totale riserve da condono fiscale Varie altre riserve Riserva di conversione da consolidamento estero Riserva di consolidamento 29.717.282 29.322.800 Totale altre riserve 42.717.283 38.322.800 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -5.901.360-2.244.725 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio. -5.188.186-3.621.602 Acconti su dividendi Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua -5.188.186-3.621.602 Totale patrimonio netto 82.175.955 83.004.691 Patrimonio di terzi Capitale e riserve di terzi 80.673.000 80.451.129 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -1.192.319-85.966 Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 4 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 5 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL Totale patrimonio di terzi 79.480.681 80.365.163 Totale patrimonio netto consolidato 161.656.636 163.369.854 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 177.207 167.803 2) per imposte, anche differite 97.413 1.919.259 di consolidamento per rischi e oneri futuri 3) altri 7.603.072 7.088.349 Totale fondi per rischi ed oneri 7.877.692 9.175.411 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.207.075 3.279.878 D) Debiti 1) obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale obbligazioni 2) obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 49.828.815 50.706.284 esigibili oltre l'esercizio successivo 61.356.799 66.950.975 Totale debiti verso banche 111.185.614 117.657.259 5) debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 4.177 14.285 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso altri finanziatori 4.177 14.285 6) acconti esigibili entro l'esercizio successivo 634.882 383.820 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale acconti 634.882 383.820 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 23.064.892 25.878.216 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori 23.064.892 25.878.216 8) debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo - 16.539 esigibili oltre l'esercizio successivo 2 - Totale debiti verso imprese controllate 2 16.539 10) debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso controllanti 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 855.023 1.303.510 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti tributari 855.023 1.303.510 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 791.287 770.036 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 791.287 770.036 Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 5 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 6 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL 14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 4.242.623 4.243.092 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale altri debiti 4.242.623 4.243.092 Totale debiti 140.778.500 150.266.757 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi 12.683.706 12.534.819 Aggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti 12.683.706 12.534.819 Totale passivo 326.203.609 338.626.719 Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 6 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 7 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL Conti d'ordine 2011-12-31 2010-12-31 Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale fideiussioni Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri 237.432 248.886 Totale altri rischi 237.432 248.886 Totale rischi assunti dall'impresa 237.432 248.886 Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine 15.207.953 17.039.397 Totale conti d'ordine 15.445.385 17.288.283 Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 7 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 8 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL Conto economico 2011-12-31 2010-12-31 A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 69.099.419 76.415.501 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio 176.062 40.195 altri 1.394.216 831.164 Totale altri ricavi e proventi 1.570.278 871.359 Totale valore della produzione 70.669.697 77.286.860 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.580.284 5.017.976 7) per servizi 37.031.248 41.536.319 8) per godimento di beni di terzi 2.130.036 1.425.335 9) per il personale: a) salari e stipendi 12.006.673 11.793.137 b) oneri sociali 3.652.845 3.605.175 c) trattamento di fine rapporto 954.170 883.778 d) trattamento di quiescenza e simili 6.075 6.335 e) altri costi 145.519 180.052 Totale costi per il personale 16.765.282 16.468.477 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.468.532 1.474.333 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.296.521 7.274.247 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 683.876 484.024 delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 9.448.929 9.232.604 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, -8.510 10.467 di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 869.844 1.883.419 13) altri accantonamenti 492 168.219 14) oneri diversi di gestione 818.553 1.228.000 Totale costi della produzione 71.636.158 76.970.816 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -966.461 316.044 C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate altri Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 38 28 costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate - 10.577 da imprese collegate - 147.445 da imprese controllanti altri 99.493 87.971 Totale proventi diversi dai precedenti 99.493 245.993 Totale altri proventi finanziari 99.531 246.021 Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 8 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 9 di 41
RIMINI CONGRESSI SRL 17) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate - 1.784 a imprese collegate a imprese controllanti altri 2.891.772 2.058.391 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.891.772 2.060.175 17-bis) utili e perdite su cambi 421-606 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) -2.791.820-1.814.760 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni 34 98.830 con il metodo del patrimonio netto altre b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale rivalutazioni 34 98.830 19) svalutazioni: a) di partecipazioni 1.564.140 304.800 con il metodo del patrimonio netto altre b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale svalutazioni 1.564.140 304.800 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) -1.564.106-205.970 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 22.899 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 533.222 633.437 Totale proventi 556.121 633.437 21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 9.179 - imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1 altri 734.184 490.792 Totale oneri 743.364 490.793 Totale delle partite straordinarie (20-21) -187.243 142.644 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -5.509.630-1.562.042 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 939.406 1.981.775 imposte differite 7 163.751 imposte anticipate 68.538 - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 870.875 2.145.526 differite e anticipate 23) Utile (perdita) dell'esercizio -6.380.505-3.707.568 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -1.192.319-85.966 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo -5.188.186-3.621.602 Bilancio consolidato al 31/12/2011 Pag. 9 di 9 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 10 di 41
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA 11 di 41
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Capitolo 3 - NOTA INTEGRATIVA 16 di 41
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE 31 di 41
32 di 41
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI 38 di 41
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