Sede in: viale Papiniano 22/B, 20100 MILANO (MI) Codice fiscale: 00421900283 Numero REA: MI 1465945 Partita IVA: 12343040155 Capitale sociale: Euro 1.500.000 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Settore attività prevalente (ATECO): 212009 Società in liquidazione: No Società con socio unico: No Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No Appartenenza a un gruppo: No Bilancio al 31/12/2015 Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al 31/12/2015 Pagina 1
Stato patrimoniale al 31/12/2015 al 31/12/2014 Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata - - Parte da richiamare - - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento - - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.611-4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 157.633 173.373 5) avviamento - - 6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.176.255 1.161.308 7) altre 17.150 25.815 Totale immobilizzazioni immateriali 1.352.649 1.360.496 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 575.190 677.733 2) impianti e macchinario 255 425 3) attrezzature industriali e commerciali - - 4) altri beni 38.616 44.379 5) immobilizzazioni in corso e acconti. 7.747 7.747 Totale immobilizzazioni materiali 621.808 730.284 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in a) imprese controllate - - b) imprese collegate - - c) imprese controllanti - - d) altre imprese 18 18 Totale partecipazioni 18 18 2) crediti a) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate - - b) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate - - c) verso controllanti Totale crediti verso controllanti - - d) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 2.407.473 1.707.473 Totale crediti verso altri 2.407.473 1.707.473 Totale crediti 2.407.473 1.707.473 3) altri titoli - - 4) azioni proprie 4) azioni proprie - - azioni proprie, valore nominale complessivo - - Totale immobilizzazioni finanziarie 2.407.491 1.707.491 Totale immobilizzazioni (B) 4.381.948 3.798.271 C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.186.641 905.304 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 163.049 11.918 3) lavori in corso su ordinazione - - 4) prodotti finiti e merci 1.135.655 1.171.832 5) acconti 1.176 9.662 Totale rimanenze 2.486.521 2.098.716 II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 2.709.071 3.423.163 Totale crediti verso clienti 2.709.071 3.423.163 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 2
2) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate - - 3) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate - - 4) verso controllanti Totale crediti verso controllanti - - 4-bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.925.912 1.792.722 esigibili oltre l'esercizio successivo 21 21 Totale crediti tributari 1.925.933 1.792.743 4-ter) imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo 26.895 26.895 Totale imposte anticipate 26.895 26.895 5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 4.671.606 3.197.781 esigibili oltre l'esercizio successivo 40.000 - Totale crediti verso altri 4.711.606 3.197.781 Totale crediti 9.373.505 8.440.582 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate - - 2) partecipazioni in imprese collegate - - 3) partecipazioni in imprese controllanti - - 4) altre partecipazioni - - 5) azioni proprie 5) azioni proprie - - azioni proprie, valore nominale complessivo - - 6) altri titoli. 1.221.737 1.208.382 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.221.737 1.208.382 IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2.125.679 2.608.487 2) assegni 4.832 845 3) danaro e valori in cassa 684 731 Totale disponibilità liquide 2.131.195 2.610.063 Totale attivo circolante (C) 15.212.958 14.357.743 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi 524.302 413.459 Disaggio su prestiti - - Totale ratei e risconti (D) 524.302 413.459 Totale attivo 20.119.208 18.569.473 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 1.500.000 1.500.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - III - Riserve di rivalutazione 450.927 450.927 IV - Riserva legale 300.000 300.000 V - Riserve statutarie - - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa - - Riserva per acquisto azioni proprie - - Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - - Riserva azioni (quote) della società controllante - - Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - Versamenti in conto aumento di capitale - - Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - Versamenti in conto capitale - - Versamenti a copertura perdite - - Riserva da riduzione capitale sociale - - Riserva avanzo di fusione - - Riserva per utili su cambi - - Varie altre riserve - - Totale altre riserve - - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 10.257.021 9.398.560 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio 2.346.664 1.958.461 Copertura parziale perdita d'esercizio - - Utile (perdita) residua 2.346.664 1.958.461 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 3
Totale patrimonio netto 14.854.612 13.607.948 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 406.251 20.000 2) per imposte, anche differite 16.525 16.525 3) altri 10.521 10.521 Totale fondi per rischi ed oneri 433.297 47.046 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 578.297 529.657 D) Debiti 1) obbligazioni Totale obbligazioni - - 2) obbligazioni convertibili Totale obbligazioni convertibili - - 3) debiti verso soci per finanziamenti Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 449.904 338.427 Totale debiti verso banche 449.904 338.427 5) debiti verso altri finanziatori Totale debiti verso altri finanziatori - - 6) acconti Totale acconti - - 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 2.098.323 2.500.104 Totale debiti verso fornitori 2.098.323 2.500.104 8) debiti rappresentati da titoli di credito Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 9) debiti verso imprese controllate Totale debiti verso imprese controllate - - 10) debiti verso imprese collegate Totale debiti verso imprese collegate - - 11) debiti verso controllanti Totale debiti verso controllanti - - 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.392.319 1.240.947 Totale debiti tributari 1.392.319 1.240.947 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 137.717 130.100 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 137.717 130.100 14) altri debiti Totale altri debiti - - Totale debiti 4.078.263 4.209.578 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi 174.739 175.244 Aggio su prestiti - - Totale ratei e risconti 174.739 175.244 Totale passivo 20.119.208 18.569.473 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 4
Conto economico al 31/12/2015 al 31/12/2014 Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.833.261 18.995.386 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 114.952 111.226 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio - - altri 543.375 47.419 Totale altri ricavi e proventi 543.375 47.419 Totale valore della produzione 21.491.588 19.154.031 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.060.461 6.338.587 7) per servizi 9.188.968 8.495.490 8) per godimento di beni di terzi 37.717 20.987 9) per il personale: a) salari e stipendi 915.864 954.943 b) oneri sociali 276.153 295.656 c) trattamento di fine rapporto 66.584 65.769 d) trattamento di quiescenza e simili - - e) altri costi 35.846 45.228 Totale costi per il personale 1.294.447 1.361.596 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.541 40.807 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 120.008 128.008 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - Totale ammortamenti e svalutazioni 177.549 168.815 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -281.337-335.320 12) accantonamenti per rischi 402.788 33.640 13) altri accantonamenti - - 14) oneri diversi di gestione 58.619 30.152 Totale costi della produzione 17.939.212 16.113.947 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.552.376 3.040.084 C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni d d altri - - Totale proventi da partecipazioni - - 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d d d altri - - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 41.008 36.354 d) proventi diversi dai precedenti d d d altri 55 758 Totale proventi diversi dai precedenti 55 758 Totale altri proventi finanziari 41.063 37.112 17) interessi e altri oneri finanziari altri 7.144 2.002 Totale interessi e altri oneri finanziari 7.144 2.002 17-bis) utili e perdite su cambi -97.355 11.003 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) -63.436 46.113 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale rivalutazioni - - Bilancio al 31/12/2015 Pagina 5
19) svalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale svalutazioni - - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - - E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 170 - altri 126.814 38.213 Totale proventi 126.984 38.213 21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 552 208 imposte relative ad esercizi precedenti - - altri 7.715 58.136 Totale oneri 8.267 58.344 Totale delle partite straordinarie (20-21) 118.717-20.131 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.607.657 3.066.066 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 1.260.993 1.107.605 imposte differite - - imposte anticipate - - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.260.993 1.107.605 23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.346.664 1.958.461 Conti d'ordine al 31/12/2015 al 31/12/2014 Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni Totale fideiussioni - - Avalli Totale avalli - - Altre garanzie personali Totale altre garanzie personali - - Garanzie reali Totale garanzie reali - - Altri rischi crediti ceduti - - altri - - Totale altri rischi - - Totale rischi assunti dall'impresa - - Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa - - Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione - - beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - - Bilancio al 31/12/2015 Pagina 6
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - - altro - - Totale beni di terzi presso l'impresa - - Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine 1.382.183 1.409.429 Totale conti d'ordine 1.382.183 1.409.429 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 7