ENTRATE Titolo Tipologia Categoria UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 14.903.588,09 14.903.588,09 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 113.065.565,96 113.065.565,96 1/33
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 01011 U01500-050 026 ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 241.245,00 247.736,45 14.965,45 241.245,00 262.701,90 U01500-060 055 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE ANTIDISCRIMINAZIONE" ALL'INTERNO DEL "PROGRAMMA METROPOLITANO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE SOCIALI" - PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4.00 4.00 0104 Trasferimenti correnti U01500-150 055 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - TRASFERIMENTI U.1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE 37.381,76 378.515,92-341.134,16 37.381,76 37.381,76 TOTALE 01011 6.960.456,55 8.032.276,27-322.168,71 6.960.456,55 7.710.107,56 01031 U05300-000 009 SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI PER LA RAGIONERIA U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 96 96 5 96 1.01 2/33
U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 15 15 46,36 15 196,36 U05500-000 003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.I. GARE U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 4.60 7.515,33 414,80 4.60 7.930,13 U05500-100 003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 262.712,08 369.732,84 1.516,65 262.712,08 371.249,49 0110 Altre spese correnti U06800-000 009 VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 7.073.481,75 10.563.709,52-3.469.826,44 7.073.481,75 7.093.883,08 TOTALE 01031 18.878.682,25 24.783.274,95-3.467.798,63 18.878.682,25 21.315.476,32 01032 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R61400-000 003 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 102.705,70 102.705,70 102.705,70 102.705,70 U61400-000 003 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 122.085,53-122.085,53 3/33
U.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie 150.00 150.00 13.737,31 150.00 163.737,31 TOTALE 01032 252.705,70 275.726,15-5.642,52 252.705,70 270.083,63 01041 R07400-000 011 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: INCARICHI PROFESSIONALI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 8.247,20 8.247,20 8.247,20 8.247,20 U07200-000 011 SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1.094,26 1.094,26 199,00 1.094,26 1.293,26 U07300-050 011 ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO EVASIONE U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.909.517,00 3.697.761,17 420.480,02 1.909.517,00 4.118.241,19 U07500-000 011 ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 175.895,20 400.224,07 6.307,15 175.895,20 406.531,22 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U07900-000 011 SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 4/33
739.776,00 1.091.344,47 3.716,14 739.776,00 1.095.060,61 U.1.09.99.06.000 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 25.00 56.548,74 6.452,13 25.00 63.000,87 0110 Altre spese correnti U08000-000 011 LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 13.00 16.482,88 1.781,63 13.00 18.264,51 TOTALE 01041 12.651.550,04 21.559.323,03 447.183,27 12.651.550,04 22.006.506,30 01051 U08600-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.858.488,72 2.850.435,68 260.329,21 1.858.488,72 3.110.764,89 U08650-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 7.807.458,83 12.814.362,58 147.658,87 7.807.458,83 12.962.021,45 TOTALE 01051 14.700.777,95 22.976.361,77 407.988,08 14.700.777,95 23.384.349,85 01052 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R63310-000 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO 5/33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.752.291,20 651.277,52 1.590.444,84 1.752.291,20 2.241.722,36 R63315-000 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 158.282,86 104.352,35 158.282,86 104.352,35 U63310-000 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.700.00-1.700.00 U63800-100 004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. 280.00 280.00 24.439,80 280.00 304.439,80 TOTALE 01052 16.450.182,76 17.180.019,20 19.236,99 16.450.182,76 17.199.256,19 01061 U10745-000 030 DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 5.04 5.314,48 1.134,62 5.04 6.449,10 TOTALE 01061 6.399.833,34 6.859.912,18 1.134,62 6.399.833,34 6.861.046,80 6/33
01062 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R63345-000 030 INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1.114.607,41 335.94 778.657,41 1.114.607,41 1.114.597,41 R64600-000 030 INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 61.663,86 49.078,77 12.585,09 61.663,86 61.663,86 U63345-000 030 INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 748.312,72-709.872,72 38.44 TOTALE 01062 13.676.454,86 16.030.986,13 81.369,78 13.676.454,86 16.112.355,91 01081 U12321-000 005 UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 1.00 1.00 7/33
U13500-050 034 PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 3.561.683,90 6.157.363,41 602.675,77 3.561.683,90 6.760.039,18 U14250-000 034 SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 35.535,43 47.120,29 3.620,83 35.535,43 50.741,12 U14450-000 034 CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 858.768,00 994.157,39 40.87 858.768,00 1.035.027,39 TOTALE 01081 9.079.434,60 12.786.928,90 648.166,60 9.079.434,60 13.435.095,50 01082 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R65700-000 034 SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE U.2.02.01.07.000 Hardware 21.916,51 18.30 21.916,51 18.30 U65700-000 034 SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE U.2.02.01.07.000 Hardware 50.50 173.372,26-53.432,04 50.50 119.940,22 TOTALE 01082 132.416,51 914.378,41-35.132,04 132.416,51 879.246,37 01091 8/33
R13572-000 043 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 854,00 854,00 854,00 854,00 R13573-000 043 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 854,00 854,00 854,00 854,00 U13573-000 043 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 9.687,50 9.687,50 40.312,50 40.312,50 50.00 50.00 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 26.25 26.25 12.187,50 12.187,50 38.437,50 38.437,50 0104 Trasferimenti correnti U13575-000 043 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 52.50 52.50-52.50-52.50 TOTALE 01091 178.583,00 185.771,74 1.708,00 178.583,00 187.479,74 01111 9/33
R13325-000 034 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI LOCALI): PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIO U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni R13670-000 034 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni R14000-000 006 LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche U.1.03.02.99.000 Altri servizi U00420-000 072 Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni U00440-000 074 Q.RE BORGO-RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23.037,24 23.037,24 23.037,24 23.037,24 2.652,30 2.652,30 2.652,30 2.652,30 45.797,98 45.797,98 45.797,98 45.797,98 1.932,76 1.932,76 1.932,76 1.932,76 10 10 112,00 53,00 165,00 4.617,49 4.617,49 10/33
U00460-000 076 Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U00480-000 078 Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U00490-000 079 Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U14000-000 006 LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche U50200-150 072 Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U50600-150 076 Q.RE SANTO STEFANO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 0104 Trasferimenti correnti U51650-150 075 Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI 8.299,96 1.140,48 9.440,44 7.495,03 9.709,59 7.50 9.286,96 7.00 13.415,23 103.50 357.812,76 3.00 7.83 9.00 12.065,04 162,26 7.495,03 9.871,85 7.50 354,74 9.641,70 7.00 698,74 14.113,97 103.50-75.473,86 282.338,90 3.00 335,50 8.165,50 9.00 122,00 12.187,04 11/33
U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 37.00 53.40 1.10 37.00 54.50 TOTALE 01111 40.091.322,94 38.879.875,18 1.913,14 40.091.322,94 38.881.788,32 01112 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U60520-000 072 Q.RE NAVILE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 595,70 595,70 U60550-000 075 Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 7.00 11.101,36 2.896,50 7.00 13.997,86 TOTALE 01112 18.00 65.332,13 3.492,20 18.00 68.824,33 03011 U16600-000 041 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 60.00 60.00 54.881,20 60.00 114.881,20 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 84.876,59 111.735,49 7.929,60 84.876,59 119.665,09 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 144.523,90 211.055,58 54.673,08 144.523,90 265.728,66 12/33
U16700-000 041 SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 7.050.00 9.927.423,43-1.007.826,76 7.050.00 8.919.596,67 TOTALE 03011 36.380.269,12 42.252.193,34-890.342,88 36.380.269,12 41.361.850,46 03012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U66400-000 041 ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE VARIE, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 300.00 300.00 290.752,13 300.00 590.752,13 U.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie 100.00 100.00 84.301,41 100.00 184.301,41 TOTALE 03012 442.169,97 466.852,64 375.053,54 442.169,97 841.906,18 04011 0101 Redditi da lavoro dipendente U17500-300 050 EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 3.837.344,07 4.274.219,97 7.545,27 3.837.344,07 4.281.765,24 U17500-350 050 CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 13/33
0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U17550-300 050 IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U17955-000 019 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PER INIZIATIVE IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente TOTALE 04011 04021 U20320-000 019 CENTRO DI INTERCULTURA CD-LEI: BENI E SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi TOTALE 04021 04061 U22100-000 019 ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 1.194.993,51 1.194.993,51 1.329.728,96 18.079,59 1.347.808,55 332.252,56 332.252,56 388.738,85 22.216,25 410.955,10 32 32 29.660.597,80 29.660.597,80 32.214.899,65 48.161,11 32.263.060,76 100.015,72 100.015,72 151.005,24 17.389,81 168.395,05 8.537.441,99 8.537.441,99 11.625.403,14 17.389,81 11.642.792,95 14/33
U23450-000 075 Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U50070-200 022 QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 0104 Trasferimenti correnti U24250-000 075 Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali U24290-000 079 Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 04061 05011 5,74 81,70 87,44 2.60 2.60 2.60 2.60 5.20 8.665.007,12 8.665.007,12 12.142.246,46-389.913,22 11.752.333,24 57.50 57.50 87.50 2.574,32 90.074,32 28.10 28.10 29.759,01 5.060,99 34.82 80.00 80.00 113.599,92 17.465,00 131.064,92 46.00 46.00 63.194,00 13.45 76.644,00 35.678.144,13 35.678.144,13 43.703.145,94-348.681,21 43.354.464,73 15/33
U27100-100 003 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (BIBLIOTECHE) U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 52.00 97.496,48 2.453,47 52.00 99.949,95 U27200-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 200.639,83 227.870,07 4.609,40 200.639,83 232.479,47 TOTALE 05011 1.770.332,70 2.638.459,07 7.062,87 1.770.332,70 2.645.521,94 05021 R26240-000 013 REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 3.00 3.00 3.00 3.00 R28790-000 013 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.99.000 Altri servizi 39.00 39.00 39.00 39.00 U28790-000 013 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.99.000 Altri servizi 65.00-39.00 26.00 16/33
U28835-100 072 ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: SPESE DI GESTIONE DELLA SALA CENTOFIORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 22.00 32.111,18 464,87 22.00 32.576,05 0104 Trasferimenti correnti U29370-000 013 FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT): TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL TEATRO ARENA DEL SOLE U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 400.00 400.00 70.00 400.00 470.00 U29400-050 013 EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 402.00 404.40 101.00 402.00 505.40 TOTALE 05021 14.936.022,46 16.380.125,48 174.464,87 14.936.022,46 16.554.590,35 06011 U30820-000 072 Q.RE NAVILE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 184.967,34 251.839,74 5.175,30 184.967,34 257.015,04 U31070-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 244.639,83 375.697,71 4.228,81 244.639,83 379.926,52 U31700-000 021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER 17/33
LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE U.1.03.02.99.000 Altri servizi 22.40 22.40 147,12 22.40 22.547,12 TOTALE 06011 5.021.445,87 6.846.493,35 9.551,23 5.021.445,87 6.856.044,58 06021 U46800-050 038 SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 73.50 77.34 1.365,50 73.50 78.705,50 TOTALE 06021 1.652.630,02 1.928.341,85 1.365,50 1.652.630,02 1.929.707,35 07011 U32650-100 035 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 150.00 166.076,38 39.039,99 150.00 205.116,37 0104 Trasferimenti correnti R32150-000 035 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 500.00 300.00 500.00 500.00 800.00 R32760-050 035 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI 18/33
U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 1.003.00 3.00 1.000.00 1.003.00 1.003.00 U32120-000 035 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8.602,50 58,00 8.660,50 U32150-000 035 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 500.00-500.00 U32760-050 035 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 600.00 1.605.00-1.000.00 600.00 605.00 TOTALE 07011 7.050.879,82 8.268.549,62 39.097,99 7.050.879,82 8.307.647,61 08011 R37657-000 048 INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 169.005,09 14.626,29 154.378,80 169.005,09 169.005,09 R37660-000 046 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI 19/33
U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 3.30 1.427,40 3.30 3.30 4.727,40 R37660-050 046 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.645.094,94 1.577.356,00 108.031,20 1.645.094,94 1.685.387,20 U37605-000 048 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 8.50 26.758,00 2.585,00 8.50 29.343,00 U37657-000 048 INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 154.378,80-154.378,80 U37660-050 046 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 179.70-179.70 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U37665-000 046 REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non 20/33
dovute o incassate in eccesso 100.00 100.00 441,12 100.00 100.441,12 TOTALE 08011 9.058.081,22 8.705.932,31-65.342,68 9.058.081,22 8.640.589,63 08021 U39250-000 404 POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO U.1.03.02.99.000 Altri servizi 130.00 144.901,16 48.419,72 130.00 193.320,88 TOTALE 08021 801.732,23 855.451,08 48.419,72 801.732,23 903.870,80 08022 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R77850-300 404 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" 3.629.158,31 819.158,31 2.810.00 3.629.158,31 3.629.158,31 R78535-000 404 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP 2.651.323,50 2.651.323,50 2.651.323,50 2.651.323,50 R78540-000 404 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA 21/33
L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.052.057,53 5.052.057,53 5.052.057,53 5.052.057,53 U77850-300 404 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" 1.832.657,69 4.782.657,69-2.810.00 1.832.657,69 1.972.657,69 U78535-000 404 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP 2.651.323,50-2.651.323,50 U78540-000 404 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.052.057,53-5.052.057,53 TOTALE 08022 36.496.480,12 47.547.822,04 36.496.480,12 47.547.822,04 09022 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R80400-000 031 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE 22/33
1.194.158,87 25.340,85 1.177.675,25 1.194.158,87 1.203.016,10 R80420-000 031 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 376.072,95 166.356,62 210.787,36 376.072,95 377.143,98 R80460-000 031 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI QUALITA' URBANA SUL VERDE PUBBLICO 200.00 200.00 200.00 200.00 R80700-050 031 PARCHI E VERDE PUBBLICO 1.163.061,18 138.172,35 1.088.765,36 1.163.061,18 1.226.937,71 U80400-000 031 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE 1.280.00 1.300.620,98 614.683,03 1.280.00 1.915.304,01 U80420-000 031 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 537.615,06-218.846,73 318.768,33 U80460-000 031 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI QUALITA' URBANA SUL VERDE PUBBLICO 23/33
TOTALE 09022 09031 0104 Trasferimenti correnti U43080-000 465 CONTRIBUTI DESTINATI AL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - ART. 4 COMMA 2 L.R. 16/2015 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali TOTALE 09031 09051 0104 Trasferimenti correnti U43100-000 465 QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI INERENTI LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali TOTALE 09051 09081 R42800-070 465 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS +" - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 200.00-200.00 19.824.081,23 19.824.081,23 9.403.505,92 2.873.064,27 12.276.570,19 713.189,92 713.189,92 713.189,92 13.533,08 726.723,00 75.853.792,18 75.853.792,18 82.159.112,60 13.533,08 82.172.645,68 101.196,05 101.196,05 101.196,05 9.249,82 110.445,87 103.946,05 103.946,05 106.696,05 9.249,82 115.945,87 3.477,00 3.477,00 24/33
R42811-000 465 PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.99.000 Altri servizi U42805-100 465 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi TOTALE 09081 10022 0203 Contributi agli investimenti R76605-150 024 PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) - CONTRIBUTO U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate U76605-150 024 PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) - CONTRIBUTO U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate TOTALE 10022 10051 3.477,00 3.477,00 11.957,22 9.565,78 2.391,44 11.957,22 11.957,22 19.162,60 19.162,60 19.162,60 1.793,51 20.956,11 1.064.912,52 1.064.912,52 1.236.354,98 7.661,95 1.244.016,93 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00-39.00 5.409.212,03 5.409.212,03 15.833.268,81 15.833.268,81 25/33
U33700-000 024 SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 6.90 8.938,79 118,33 6.90 9.057,12 TOTALE 10051 19.345.482,06 23.511.929,67 118,33 19.345.482,06 23.512.048,00 10052 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R63321-000 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 126.97 126.97 126.97 126.97 R74250-050 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 630.766,01 1.129.009,33-340.384,30 630.766,01 788.625,03 R74250-100 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 61.496,26 481.893,45-388.299,35 61.496,26 93.594,10 R74300-000 017 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI 424.25 139.25 285.00 424.25 424.25 R75370-000 017 REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PISTE CICLABILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 26/33
479.762,35 954.890,66-334.161,40 479.762,35 620.729,26 U63321-000 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 127.00-126.97 3 U74250-130 018 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 2.205.00 3.348.00 542.585,83 2.205.00 3.890.585,83 TOTALE 10052 57.275.386,97 41.641.141,46-235.259,22 57.275.386,97 41.405.882,24 11011 U40400-000 020 STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 30.00 30.00 2.738,88 30.00 32.738,88 TOTALE 11011 302.40 338.486,94 2.738,88 302.40 341.225,82 12011 U44220-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 27/33
498.330,52 692.478,21 3.088,87 498.330,52 695.567,08 U46800-140 040 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 5.00 5.00 3.10 5.00 8.10 U49900-050 060 MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6.735.125,88 8.262.302,61 88.247,99 6.735.125,88 8.350.550,60 0104 Trasferimenti correnti U44490-000 019 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 251.010,63 251.010,63 97.939,99 251.010,63 348.950,62 U49255-000 040 REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI - TRASFERIMENTI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.024.00 1.520.405,00 6.216,50 1.024.00 1.526.621,50 TOTALE 12011 47.047.499,31 56.729.913,00 198.593,35 47.047.499,31 56.928.506,35 12031 U50070-000 070 SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/33
757.712,78-566.945,55 190.767,23 U50070-100 070 QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 700.60 1.794.783,33 169.601,06 700.60 1.964.384,39 0104 Trasferimenti correnti U48050-000 060 CONTRIBUTI AD UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 5.540.00 6.973.098,83-101.957,15 5.540.00 6.871.141,68 TOTALE 12031 11.041.201,27 15.568.684,55-499.301,64 11.041.201,27 15.069.382,91 12041 R46780-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 98.679,99 98.679,99 98.679,99 98.679,99 U46780-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 210.447,00 420.894,00-98.679,99 210.447,00 322.214,01 U46800-200 040 INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI AD ADULTI ANCHE STRANIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 29/33
7.00 7.00 3.00 7.00 10.00 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6.066.457,30 8.544.050,36-183.080,75 6.066.457,30 8.360.969,61 U49550-000 040 PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2.481.151,00 3.289.674,18 5.174,82 2.481.151,00 3.294.849,00 U49960-050 040 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 48.244,00 69.059,00 2.555,67 48.244,00 71.614,67 0104 Trasferimenti correnti U51620-050 072 Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 10.893,00 16.683,00 1.285,72 10.893,00 17.968,72 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 103.683,31 165.141,15 6.997,24 103.683,31 172.138,39 TOTALE 12041 12.594.495,84 17.800.504,09-164.067,30 12.594.495,84 17.636.436,79 12042 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R82280-000 040 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE 30/33
65.253,65 65.253,65 65.253,65 65.253,65 U82280-000 040 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE 65.253,65-65.253,65 TOTALE 12042 135.903,65 190.651,87 135.903,65 190.651,87 12051 U46805-000 072 UTENZE E CANONI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - EDUCATIVO) U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 5.00 12.013,79 120,70 5.00 12.134,49 TOTALE 12051 719.827,31 1.048.616,89 120,70 719.827,31 1.048.737,59 12061 0104 Trasferimenti correnti R39850-000 404 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 437.894,15 118.544,61 410.956,69 437.894,15 529.501,30 TOTALE 12061 1.683.508,56 950.374,41 410.956,69 1.683.508,56 1.361.331,10 12071 U49975-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE 31/33
U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni TOTALE 12071 13071 U42790-000 007 GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente TOTALE 13071 14032 0203 Contributi agli investimenti U65150-000 035 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO-DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA - TRASFERIMENTI U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 14032 19011 U13590-000 043 DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 378.696,62 524.619,25 11.139.591,67 11.775.368,86 274.70 274.70 1.332.535,25 1.872.655,61 30.404,48 30.404,48 274.29 376.138,71 3.331,51 378.696,62 527.950,76 11.139.591,67 3.331,51 11.778.700,37 274.70 24.40 299.10 1.332.535,25 24.40 1.897.055,61 30.404,48 155.208,93 185.613,41 274.29 155.208,93 531.347,64 32/33
2.00 2.00 TOTALE 19011 535.40 539.263,14 2.00 535.40 541.263,14 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 103.902.230,44 137.080.089,37 103.902.230,44 137.080.089,37 33/33