AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.223.072,00 3.424.584,16 18.647.656,16 18.647.656,16 FONDO INIZIALE DI CASSA TITOLO 1 CORRENTI UPB 1.1 DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 5/00 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALIANNO 2004 (EX LL. PP.) TOTALE Categoria 1.1.1 Categoria 1.1.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 210/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR 2/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGETTO DI INFOMOBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IV.4 670.00 13.00 683.00 70.00 70.00 817.154,06 104.950,92 922.104,98 239.104,98 70.00 TOTALE Categoria 1.1.2 670.00 83.00 753.00 817.154,06 104.950,92 922.104,98 169.104,98 Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Pagina 1 di (LATO 1)
420/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES 320.00 320.00 52.250,49 52.250,49 267.749,51 450/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA' 4.55 4.55 4.547,40 4.547,40 2,60 TOTALE Categoria 1.1.4 320.00 4.55 324.55 56.797,89 56.797,89 267.752, TOTALE UPB 1.1 990.00 87.55 1.077.55 873.951,95 104.950,92 978.902,87 98.647,13 UPB 1.2 DIVERSE Categoria 1.2.1 TRIBUTARIE 0/00 GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107 1.500.00 1.500.00 1.284.997,65 143.797,69 1.428.795,34 71.204,66 1/00 GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47 2/00 GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 730.00 730.00 488.691,05 91.787,32 580.478,37 149.521,63 160/00 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N 84/94 62.00 62.00 96.182,19 96.182,19 34.182,19 TOTALE Categoria 1.2.1 2.292.00 2.292.00 1.869.870,89 235.585,01 2.105.455,90 186.544,10 Pagina 2 di (LATO 1)
Categoria 1.2.2 DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 225/00 PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC. 1.200.00 1.200.00 544.395,96 676.6,98 1.221.007,94 21.007,94 230/00 PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI 2.150.00 2.150.00 1.044.026,17 1.405.303,29 2.449.329,46 299.329,46 TOTALE Categoria 1.2.2 3.350.00 3.350.00 1.588.422,13 2.081.915,27 3.670.337,40 320.337,40 Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 330/00 CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-NE NELL'AMBITO PORTUALE 1.100.00 1.100.00 1.049.731,04 2.636.096,40 3.685.827,44 2.585.827,44 335/00 CANONI DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PORTUALI 7.000.00 7.000.00 7.605.491,38 7.605.491,38 605.491,38 340/00 CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR-TUALE 350/00 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, CONTI CORRENTI... 1.60 1.60 1.563,19 1.563,19 36,81 TOTALE Categoria 1.2.3 8.100.00 1.60 8.101.60 8.656.785,61 2.636.096,40.292.882,01 3.191.282,01 Pagina 3 di (LATO 1)
Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 410/00 RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP 45.00 45.00 38.740,28 50.7,47 88.857,75 43.857,75 470/00 CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO 25.00 25.00 1.50 1.50 23.50 475/00 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 5.00 5.00 51.056,02 14.050,09 65.106, 60.106, TOTALE Categoria 1.2.4 75.00 75.00 91.296,30 64.167,56 155.463,86 80.463,86 TOTALE UPB 1.2 13.817.00 1.60 13.818.60.206.374,93 5.017.764,24 17.224.139,17 3.405.539,17 TOTALE CORRENTI 14.807.00 89.15 14.896.15 13.080.326,88 5.2.715,16 18.203.042,04 3.306.892,04 TITOLO 2 IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI 21430/00 RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI 60.00 3.00 183.00 182.953,15 182.953,15 46,85 21440/00 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI 26.00 26.00 26.00 Pagina 4 di (LATO 1)
TOTALE Categoria 2.1.4 86.00 3.00 209.00 182.953,15 182.953,15 26.046,85 TOTALE UPB 2.1 86.00 3.00 209.00 182.953,15 182.953,15 26.046,85 UPB 2.2 DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO 220/00 CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2006 (EX LL. PP.) 221/00 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE) 1.895.553,44 1.895.553,44 1.895.553,44 225/00 CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27//06 N.296 1.152.50 1.152.50 1.152.498,00 1.152.498,00 2,00 226/00 CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO PORTI ART 18 BIS LEGGE N.84/1994 38.50 38.50 38.517,81 38.517,81 17,81 22135/00 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI 22140/00 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MAREPER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q. Pagina 5 di (LATO 1)
22141/00 CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ ZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q. 22150/00 ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/1999 E 388/2000)D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27//06 C.994 22160/00 CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ ZAZIONE DI OPERE CONNESSE AI PATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA TOTALE Categoria 2.2.1 1.191.00 1.191.00 3.086.569,25 3.086.569,25 1.895.569,25 Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI 22210/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTE (D.M. 468/01) 222/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2006 222/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q. 22213/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' TRA STABILIMENTI INDUSTRIALI E PORTO Pagina 6 di (LATO 1)
22214/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LE RATE DI AMMORTAMENTODEL MUTUO STIPULATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q 3.500.00 3.500.00 3.500.00 22220/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR 22230/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTORE DEMANIALE COSTIERO - SIN PIOMBINO 80.00 80.00 144.10 144.10 56.1,94 56.1,94 23.888,06 144.8,45 144.8,45 18,45 TOTALE Categoria 2.2.2 3.580.00 144.10 3.724.10 144.8,45 56.1,94 200.230,39 3.523.869,61 Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE 22320/00 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DELPORTO DI SAN VINCENZO 22325/00 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA.517,33.517,33.517,33 TOTALE Categoria 2.2.3.517,33.517,33.517,33 Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 22420/00 CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI) Pagina 7 di (LATO 1)
22421/00 CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PERL'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q 22422/00 CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q. 24.200.00 24.200.00 24.200.00 24.200.00 22450/00 CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL P.R.P. DI PIOMBINO 360.00 360.00 360.00 TOTALE Categoria 2.2.4 24.560.00 24.560.00 24.200.00 24.200.00 360.00 TOTALE UPB 2.2 3.580.00 25.895.10 29.475.10 27.443.205,03 56.1,94 27.499.316,97 1.975.783,03 UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 230/00 ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI 50.000.00 50.000.00 50.000.00 TOTALE Categoria 2.3.1 50.000.00 50.000.00 50.000.00 Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 23220/00 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 46.00 46.00 18.873,20 18.873,20 27.6,80 TOTALE Categoria 2.3.2 46.00 46.00 18.873,20 18.873,20 27.6,80 Pagina 8 di (LATO 1)
TOTALE UPB 2.3 46.00 50.000.00 50.046.00 18.873,20 18.873,20 50.027.6,80 TOTALE IN CONTO CAPITALE 3.7.00 76.018.10 79.730.10 27.462.078,23 239.065,09 27.701.143,32 52.028.956,68 TITOLO 3 UPB 3.1 PER PARTITE DI GIRO AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria 3.1.1 AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 310/00 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTROLLO 0.00 0.00 64.213,08 64.213,08 45.786,92 3/00 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE 450.00 150.00 600.00 562.684,04 562.684,04 37.315,96 3/00 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI 230.00 230.00 102.101,34 102.101,34 7.898,66 313/00 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM. 100.00 100.00 18.725,19 18.725,19 81.274,81 314/00 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU-TI AD IMPRESE 26.00 26.00 26.00 320/00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 15.00 15.00 9.651,44 9.651,44 5.348,56 Pagina 9 di (LATO 1)
321/00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE 170.00 170.00 168.420,74 168.420,74 1.579,26 322/00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI 6.00 6.00 5.160,60 5.160,60 839,40 330/00 RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 47.00 47.00 13.737,80 13.737,80 33.262,20 340/00 RECUPERO DAL PERSONALE PER AN-TICIPAZIONI CONCESSE 6.00 6.00 6.00 341/00 RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO 6.00 6.00 6.00 350/00 TRATTENUTE PER CONTO TERZI 104.00 104.00 1.96 722,00 2.682,00 101.318,00 360/00 RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE. 252.00 252.00 252.00 370/00 PARTITE IN SOSPESO 300.00 300.00 300.00 Pagina 10 di (LATO 1)
380/00 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO 6.00 6.00 6.00 6.00 390/00 DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA 26.00 26.00 1.755,85 1.755,85 24.244,15 TOTALE Categoria 3.1.1 1.854.00 150.00 2.004.00 948.410,08 6.722,00 955.132,08 1.048.867,92 TOTALE UPB 3.1 1.854.00 150.00 2.004.00 948.410,08 6.722,00 955.132,08 1.048.867,92 TOTALE PER PARTITE DI GIRO 1.854.00 150.00 2.004.00 948.410,08 6.722,00 955.132,08 1.048.867,92 Pagina di (LATO 1)
RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 14.807.00 89.15 14.896.15 13.080.326,88 5.2.715,16 18.203.042,04 3.306.892,04 Titolo 2 3.7.00 76.018.10 79.730.10 27.462.078,23 239.065,09 27.701.143,32 52.028.956,68 Titolo 3 1.854.00 150.00 2.004.00 948.410,08 6.722,00 955.132,08 1.048.867,92 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.223.072,00 3.424.584,16 18.647.656,16 18.647.656,16 FONDO INIZIALE DI CASSA TOTALE GENERALE 35.596.072,00 79.681.834,16 5.277.906,16 41.490.815,19 5.368.502,25 46.859.317,44 68.418.588,72 Pagina di (LATO 1)