04/02/2014 13:24 Pag. 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 01 - IMPOSTE 1.01.0155 2014 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 76.874,00 76.874,00 1.01.0300 1006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.400,00 1.000,00 1.01.0470 1008 ADDIZIONALE ENEL 1.500,00 1.500,00 1.01.0480 1000 IMU 178.290,00 220.000,00 1.01.0480 1002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 7.000,00 6.500,00 1.01.6000 1042 ACCERTAMENTI ICI 20.000,00 1.000,00 Totale Categoria 01 285.064,00 306.874,00 Categoria 02 - TASSE 1.02.0500 1022 T.O.S.A.P 8.400,00 8.400,00 1.02.0700 1025 TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. 155.000,00 186.000,00 Totale Categoria 02 163.400,00 194.400,00 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1.03.0157 2050 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 608.592,97 326.419,00 1.03.0157 2080 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 243.328,00 1.03.0900 1041 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 300,00 300,00 Totale Categoria 03 608.892,97 570.047,00 Totale TITOLO I 1.057.356,97 1.071.321,00
04/02/2014 13:24 Pag. 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 2.01.1500 2009 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 19.057,24 50.000,00 2.01.1500 2012 CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 7.233,00 6.500,00 2.01.1500 2015 RIMBORSO DALLO STATO ONERI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI 18.872,00 18.872,00 L.65/87 2.01.1500 2027 TRASFERIMENTO 5 X 1000 DALLO STATO 1.207,00 944,00 2.01.2090 2010 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER STABILIZZAZIONE LSU 9.296,00 9.296,00 Totale Categoria 01 55.665,24 85.612,00 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 2.02.2590 2051 BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 5.000,00 5.000,00 2.02.2590 2052 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA MEDIA 4.000,00 4.000,00 2.02.2600 2055 FONDO POVERTA' 3.241,00 3.797,00 2.02.2650 2641 FONDI REGIONALI PER LOCAZIONI L.431/98 6.709,00 2.02.2650 2642 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO POS.N.4529946 4.654,00 4.654,00 (MUTUO CENTRO IGIENE MENTALE) 2.02.2650 2643 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO 7.090,00 7.090,00 POS.N.4488446/00 (MUTUO CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA) 2.02.2650 2644 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO 26.776,00 26.776,00 POS.N.4474386/01 (MUTUO SISTEMAZIONE VIA ROMA) 2.02.2650 2645 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO 4.035,00 4.035,00 POS.N.4519511/00 (MUTUO PARCHEGGI COMUNALI) 2.02.2650 2646 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO 8.540,00 8.540,00 POS.N.4536028 (RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI UNA PIAZZA)
04/02/2014 13:24 Pag. 3 2.02.2650 2647 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO 26.658,00 26.658,00 POS.N.4535875 (VIABILITA' URBANA) 2.02.2650 2648 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ONERI SU MUTUO 8.419,00 8.419,00 POS.N.4544878 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA PROVINCIALE E CENTRALE) Totale Categoria 02 105.122,00 98.969,00 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.05.2691 2700 RIMBORSO DAL COMUNE DI FORCHIA PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA 51.000,00 51.000,00 2.05.2695 8606 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROGETTO "SBALLATI 12.300,00 NATURALMENTE" Totale Categoria 05 51.000,00 63.300,00 Totale TITOLO II 211.787,24 247.881,00
04/02/2014 13:24 Pag. 4 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.01.1100 1003 PRESTAZIONI PUNTO "QUI' ENEL" 2.000,00 2.500,00 3.01.1111 1111 PROVENTI CAMPO DI CALCETTO VIA CANNITO 4.500,00 2.000,00 3.01.2700 3001 DIRITTI DI SEGRETERIA 100,00 100,00 3.01.2710 3001 10 DIRITTI DI ROGITO 9.000,00 12.650,00 3.01.2800 3004 DIRITTI PER RILASCIO C.I. 1.000,00 1.000,00 3.01.3300 3008 VIOLAZIONE CODICE STRADALE. 1.000,00 1.500,00 3.01.3700 3011 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2.750,00 2.750,00 3.01.3800 3011 10 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI 2.000,00 2.000,00 3.01.4250 3002 RILASCIO CERTIFICAZIONI 5.000,00 2.500,00 3.01.4350 3013 MENSA SCOLASTICA 15.000,00 15.000,00 3.01.5090 3014 TRASPORTO ALUNNI 4.000,00 3.500,00 3.01.7691 3130 PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 20.000,00 20.000,00 Totale Categoria 01 66.350,00 65.500,00 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3.02.5200 3063 FITTI REALI DI FABBRICATI 71.130,00 66.130,00 3.02.5200 3065 CANONI DI LOCAZIONE PER CONCESSIONE IN USO CENTRO 30.000,00 POLIFUNZIONALE Totale Categoria 02 71.130,00 96.130,00
04/02/2014 13:24 Pag. 5 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.03.5500 3082 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI. 1.000,00 1.000,00 3.03.5600 3900 RIMBORSO INTERESSI CASSA DD.PP. 10.000,00 5.000,00 Totale Categoria 03 11.000,00 6.000,00 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI 3.05.5850 3138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 10.500,00 10.500,00 3.05.5900 5900 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 20.000,00 3.000,00 Totale Categoria 05 30.500,00 13.500,00 Totale TITOLO III 178.980,00 181.130,00
04/02/2014 13:24 Pag. 6 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4.01.6450 4006 CONCESSIONI CIMITERIALI 95.000,00 16.150,00 4.01.6455 3007 10 PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI DESTINATI AL 73.620,00 COFINAZIAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CASA COMUNALE DI VIA ROMA Totale Categoria 01 95.000,00 89.770,00 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4.02.0180 6626 POI ENERGIA 2007/2013 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 1.035.000,00 910.005,00 CASA COMUNALE (CLICK DAY) 4.02.6620 8603 PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI CONTRIBUTO MINISTERO 996.741,00 INFRASTRUTTURE PER I LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO: P.ZZA CASINUOVO, VIA TRAV.CASINUOVO, VIA CIAMBRIELLI ECC. 4.02.8000 8010 FONDI LEGGE 219/81 100.000,00 22.977,00 Totale Categoria 02 1.135.000,00 1.929.723,00 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4.03.0010 4009 PIRAP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MUSEO PER LA 300.000,00 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 4.03.0010 6627 CONTRIBUTO PER PROGETTO "IL SOLE A SCUOLA" 40.000,00 4.03.0030 4028 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - LAVORI ADEGUAMENTO E 1.190.480,00 COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE 4.03.0030 4040 PSR 2007/2013 CAMPANIA LAVORI COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO 151.553,00 RURALE FIZZO 4.03.0110 4004 50 PSR CAMPANIA 2007/2013 - LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMNETO 348.028,00 E RIPRISTINO FUNZIONALE STRATA RURALE JAANARE - 4.03.0170 4063 POR FESR 2007/2013 ASSI VI OB. 1.4 - LAVORI COMPLETAMENTO 610.000,00 CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA CANNITO
04/02/2014 13:24 Pag. 7 4.03.0210 6040 PSR CAMPANIA 2007/2013 ASSE II MIS.227 - PROGETTO RIPRISTINO 1.103.650,00 SENTIERO SAN SIMEONE CON ANNESSE PIAZZOLE DI SOSTA ED AREE APERTE A PICNIC 4.03.0210 6041 PIRAP - SISTEMAZIONE E RESTAURO DEL PERCORSO CHE PORTA DAL 95.800,00 95.800,00 PAESE AL SANTUARIO DI MARIA SS DEL TABURNO 4.03.0260 4071 LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DEL TORRENTE TESA E DEL FIUME 2.080.000,00 ISCLERO 4.03.0302 3006 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 245.000,00 FUNZIONALE IMMOBILE COMUNALE DI VIA GAVETELLE PER DESTINARLO AD ASILO NIDO-MICRONIDO 4.03.0302 8009 L.R. N. 2/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STATICO 330.000,00 DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PROVINCIALE (SEDE COMUNALE) 4.03.0302 8011 PON FESR 2007/2013 INCREMENTO DELLA QUALITA' DELLE 162.317,00 INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE, L'ECOSOSTENIBILITA' E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI 4.03.0302 8017 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 173.468,00 URBANA E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PROVINCIALE 4.03.0302 8029 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 LAVORI REALIZZAZIONE 190.000,00 MARCIAPIEDE VIA FIZZO 4.03.0302 8600 PSR CAMPANIA - GAL TABURNO - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 106.572,00 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE - VIA CENTRALE 4.03.0302 8601 PSR CAMPANIA - GAL TABURNO - CONTRIBUTO PER LAVORI 117.041,00 MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVA DEL BOSCO COMUNALE ALLA LOCALITA' SANTUARIO MADONNA DEL TABURNO 4.03.0302 8604 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 325.000,00 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO SITA IN VIA GAVETELLE 4.03.0302 8605 RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE 424.000,00 PASTORANO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE Totale Categoria 03 4.729.031,00 3.359.678,00
04/02/2014 13:24 Pag. 8 Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4.04.0401 2028 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA CDP 10.221,00 Totale Categoria 04 10.221,00 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4.05.1200 1200 PROVENTI DA LIVELLI ED ASSERVIMENTO TERRENI COMUNALI 8.000,00 4.05.7000 4035 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 40.000,00 37.850,00 Totale Categoria 05 40.000,00 45.850,00 Totale TITOLO IV 6.009.252,00 5.425.021,00
04/02/2014 13:24 Pag. 9 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.01.7400 5001 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 343.706,00 380.609,00 Totale Categoria 01 343.706,00 380.609,00 Totale TITOLO V 343.706,00 380.609,00
04/02/2014 13:24 Pag. 10 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.01.0000 6001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI AL PERSONALE 70.000,00 70.000,00 6.02.0000 6002 RITENUTE ERARIALI 120.000,00 120.000,00 6.03.0000 6004 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 40.000,00 40.000,00 6.04.0000 6006 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 5.000,00 5.000,00 6.05.0000 6008 10 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI. 500.000,00 500.000,00 6.06.0000 6010 SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 6.07.0000 6012 SPESE CONTRATTUALI 5.000,00 5.000,00 Totale TITOLO VI 745.000,00 745.000,00 TOTALE ENTRATE 8.546.082,21 8.050.962,00
04/02/2014 13:24 Pag. 11 TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.01.01.02 1003 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI. 420,00 1.01.01.03 1010 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI. 6.305,00 5.732,00 1.01.01.05 1013 SPESE ARCHIVIO NOTARILE DI AIROLA 65,00 65,00 1.01.01.05 1017 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO ART.4 STATUTO 3.050,00 3.050,00 1.01.01.05 1020 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO PER PERSONALE 516,45 516,00 DISTACCATO 1.01.01.05 1100 QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' 77.728,00 COMUNALE ANNO 2013 - ART.1 COMMA 380 L.228/2012 1.01.01.06 1015 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMMOBILI PER UFFICIO 802,92 650,00 POS.NN.3037319/01; 3078791/01;3147806/01; 4196525/00-1.01.01.11 1018 FONDO DI RISERVA 4.500,00 Totale Servizio 01 11.159,37 92.241,00 Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1.01.02.01 1021 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 136.000,00 103.000,00 1.01.02.01 1022 ONERI A CARICO DELL'ENTE 51.800,00 38.000,00 1.01.02.01 1028 INDENNITA' DIRETTORE GENERALE 12.000,00 5.000,00 1.01.02.01 1038 QUOTA PROV. DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM.LE 5.850,00 9.500,00 1.01.02.02 1043 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. 20.153,00 14.000,00 1.01.02.02 1045 ACQUISTO ARREDI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PER IMMOBILI 847,00 COMUNALI 1.01.02.02 1050 SPESE SOSTENUTE ED ANTICIPATE DALL'ECONOMO PER FORNITURE 2.500,00 1.500,00 VARIE
04/02/2014 13:24 Pag. 12 1.01.02.03 1041 SPESE VARIE D'UFFICIO. 19.200,00 19.200,00 1.01.02.03 1042 PULIZIA UFFICI COMUNALI 6.000,00 6.000,00 1.01.02.03 1044 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 1.300,00 1.300,00 1.01.02.03 1046 SPESE SOSTENUTE ED ANTICIPATE DALL'ECONOMO PER PRESTAZIONE 1.500,00 1.500,00 DI SERVIZI 1.01.02.03 1047 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 12.500,00 11.000,00 1.01.02.03 1049 SPESE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ECC. 5.000,00 2.000,00 1.01.02.03 1058 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI. 20.000,00 14.000,00 1.01.02.03 1084 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE 1.000,00 1.000,00 1.01.02.03 1091 SPESE CONTO DI CREDITO P.T. 500,00 2.000,00 1.01.02.05 1025 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI 2.500,00 2.000,00 1.01.02.05 1037 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGR. PER IL FONDO SPECIALE. 700,00 700,00 1.01.02.05 1070 SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO 530,00 530,00 1.01.02.05 1085 QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO ATO ENTE ABITO CALORE IRPINO. 1.950,00 2.350,00 1.01.02.05 1090 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI 1.000,00 1.000,00 1.01.02.07 1022 10 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 12.500,00 11.000,00 Totale Servizio 02 315.330,00 246.580,00 Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.01.03.03 1055 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA. 2.000,00 2.000,00 1.01.03.06 1033 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO 14.601,01 14.000,00 "DISAVANZI" POS.NN.4298058/02; 4385674/00; 4507812/00-1.01.03.08 1031 RESTITUZIONE IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE 1.000,00 1.000,00 Totale Servizio 03 17.601,01 17.000,00
04/02/2014 13:24 Pag. 13 Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1.01.04.01 1181 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 25.200,00 26.000,00 1.01.04.01 1182 ONERI A CARICO DELL'ENTE 7.100,00 6.500,00 1.01.04.01 1183 COMPENSO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI 4.000,00 4.000,00 1.01.04.01 1185 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 3.000,00 1.01.04.05 1184 CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ALL'ANCI CNC 500,00 500,00 1.01.04.07 1180 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 2.100,00 2.100,00 Totale Servizio 04 41.900,00 39.100,00 Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.01.05.03 1156 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 8.821,00 3.821,00 Totale Servizio 05 8.821,00 3.821,00 Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO 1.01.06.01 1081 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. 74.300,00 76.500,00 1.01.06.01 1081 10 ONERI A CARICO DELL'ENTE 23.400,00 23.500,00 1.01.06.01 1083 10 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO CAPO U.T.C. 19.700,00 13.580,00 1.01.06.03 1086 SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONI E COLLAUDI ECC. 15.000,00 15.000,00 1.01.06.03 1086 10 ULTERIORI ONERI PER LA SICUREZZA: CORSI DI FORMAZIONE, 3.000,00 MEDICO COMPETENTE ECC. 1.01.06.03 1087 COMPETENZE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI 8.238,21 11.000,00 1.01.06.03 1089 GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 700,00 700,00 1.01.06.07 1078 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 8.000,00 8.000,00 Totale Servizio 06 149.338,21 151.280,00
04/02/2014 13:24 Pag. 14 Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1.01.07.01 1111 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 19.400,00 19.500,00 1.01.07.01 1111 10 ONERI A CARICO DELL'ENTE 5.500,00 5.500,00 1.01.07.05 1069 SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 750,00 750,00 1.01.07.07 1112 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 1.700,00 1.700,00 Totale Servizio 07 27.350,00 27.450,00 Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.08.01 1203 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE 21.714,00 19.687,00 1.01.08.01 1203 10 ONERI PER IL PERSONALE DISTACCATO 1.100,00 1.100,00 1.01.08.01 1203 11 ONERI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA DISTACCATO 1.000,00 1.000,00 1.01.08.01 1204 ONERI A CARICO DELL'ENTE 6.000,00 6.000,00 1.01.08.01 1300 SPESA PER BUONO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 4.000,00 3.500,00 1.01.08.06 1200 QUOTA INTERESSI MUTUI POS.N. 4394887/00-317,18 300,00 1.01.08.07 1206 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 1.900,00 1.900,00 1.01.08.10 2012 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 9.174,00 18.000,00 Totale Servizio 08 45.205,18 51.487,00 Totale Funzione 01 616.704,77 628.959,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE 1.03.01.01 1261 STPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. 26.400,00 25.400,00 1.03.01.01 1262 ONERI A CARICO DELL'ENTE 7.100,00 6.800,00 1.03.01.02 1265 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE. 500,00 700,00
04/02/2014 13:24 Pag. 15 1.03.01.03 1268 SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE 2.500,00 2.500,00 1.03.01.07 1263 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 2.200,00 2.200,00 Totale Servizio 01 38.700,00 37.600,00 Totale Funzione 03 38.700,00 37.600,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA 1.04.01.03 1346 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERN 3.000,00 4.000,00 1.04.01.03 1347 ACQUISTO GPL ALLA SCUOLA MATERNA 3.500,00 2.500,00 Totale Servizio 01 6.500,00 6.500,00 Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.04.02.03 1369 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 1.000,00 2.000,00 Totale Servizio 02 1.000,00 2.000,00 Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 1.04.03.02 1385 SPESE PER FORNITURE VARIE POLO SCOLASTICO 7.000,00 3.500,00 1.04.03.03 1386 SPESE PER ACQUISTO GPL ( POLO SCOLASTICO ) 7.000,00 4.000,00 1.04.03.03 1387 PAGAMENTO UTENZE IDRICHE 1.500,00 2.000,00 1.04.03.03 1388 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ( POLO SCOLASTICO ) 13.000,00 13.000,00 1.04.03.03 1388 10 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FOREMAZIONE PER ALUNNI POLO 7.000,00 11.000,00 SCOLASTICO 1.04.03.05 1389 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ( POLO SCOLASTICO )CON 4.000,00 4.000,00 FONDI COMUNALI 1.04.03.05 1389 10 BORSE DI STUDIO POLO SCOLASTICO 5.000,00 5.000,00 1.04.03.05 1390 20 FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 4.000,00 4.000,00 1 GRADO FINANZIATA CON FONDI REGIONALI -
04/02/2014 13:24 Pag. 16 1.04.03.05 1391 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (POLO SCOLASTICO) 1.000,00 1.04.03.06 1394 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE 1.220,07 1.000,00 POS. NN.0089864/01; 0096773/01; 3117618/01;4168157/00 - Totale Servizio 03 50.720,07 47.500,00 Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1.04.05.01 1411 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. 22.600,00 22.600,00 1.04.05.01 1412 ONERI A CARICO DELL'ENTE 6.100,00 6.000,00 1.04.05.02 1420 SPESE PER FORNITURE VARIE PER TRASPORTO SCOLASTICO 3.500,00 3.500,00 1.04.05.03 1416 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA. 31.000,00 31.000,00 1.04.05.03 1417 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI. 3.000,00 2.500,00 1.04.05.06 1395 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER MEZZI DI TRASPORTO 1.678,78 1.600,00 POS.N.4424241/00-1.04.05.07 1400 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 1.900,00 1.900,00 Totale Servizio 05 69.778,78 69.100,00 Totale Funzione 04 127.998,85 125.100,00 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1.05.01.05 1788 CONTRIBUTO PER CHIESA SANTUARIO MONTE TABURNO 5.000,00 Totale Servizio 01 5.000,00 Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1.05.02.03 1423 MANIFESTAZIONI CULTURALI. 3.200,00 3.000,00 Totale Servizio 02 3.200,00 3.000,00 Totale Funzione 05 8.200,00 3.000,00
04/02/2014 13:24 Pag. 17 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.06.02.03 1830 SPESE PER IL MANTENIMENTO CAMPO SPORTIVO. 1.500,00 1.500,00 1.06.02.06 1834 QUOTE INTERESSI MUTUO CAMPO SPORTIVO 10.040,38 9.600,00 POS.NN.4478155/00 ; 4510923/00 ; Totale Servizio 02 11.540,38 11.100,00 Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.06.03.03 1834 10 QUOTE INTERESSI MUTUO CAMPO SPORTIVO POS. N. 4488446/00-3.791,39 3.600,00 1.06.03.03 1847 ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI 3.000,00 3.000,00 1.06.03.05 1850 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI 6.900,00 6.900,00 Totale Servizio 03 13.691,39 13.500,00 Totale Funzione 06 25.231,77 24.600,00 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.08.01.02 1928 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ.ORD. STRADE COM.LI. 500,00 500,00 1.08.01.02 1933 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE. 6.000,00 4.500,00 1.08.01.02 1933 10 NUMERAZIONE CIVICA 6.000,00 2.000,00 1.08.01.03 1928 10 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI 40.000,00 28.258,00 1.08.01.06 1930 INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE STRADALI 13.349,64 13.000,00 POS.NN.0646415/00;0650008/000679908/00;3004496/00;3150972/01 ;4024472/01;4326782/01;4326783/01;4326784/00;4344801/02;4353 094/01;4374760/02;4462689/00;4374761/02-1.08.01.06 1930 10 INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE STRADALI 49.595,31 48.300,00 POS. NN.: 4474386/01; 4519511/00; 4535875/00; 4536028/00; 4544878/00;4553349/00 - Totale Servizio 01 115.444,95 96.558,00
04/02/2014 13:24 Pag. 18 Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1.08.02.03 1937 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. 89.099,61 90.482,00 1.08.02.03 1938 SPESE GESTIONE E MANUTEN.IMPIANTO PUBBL.ILLUMINAZ. 16.000,00 16.000,00 1.08.02.03 1938 10 CANONE MANUTENZIONE IMP.PUBBL.ILLUMI.NE 3.000,00 3.000,00 1.08.02.03 1938 30 SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA 4.500,00 4.500,00 1.08.02.06 1941 INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 760,32 640,00 POS.NN.0627735/00;3019330/00;3092605/00;3143406/01;4024471/0 1;4054384/01;4326783/00 - Totale Servizio 02 113.359,93 114.622,00 Totale Funzione 08 228.804,88 211.180,00 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1.09.02.06 2009 INTERESSI PASSIVI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE MUTUO 2.606,70 2.500,00 POS.N.4529946/00-2009 Totale Servizio 02 2.606,70 2.500,00 Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1.09.03.02 1077 SPESE PER COSTITUZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 4.000,00 4.000,00 1.09.03.03 1325 RIMBORSO SPESE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER SUPPORTO 6.400,00 6.400,00 IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI 1.09.03.06 1326 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER OPERE CALAMITA' NATURALI 701,33 701,00 POS.N. 4033322/01; 4033324/01; 4033327/01 - Totale Servizio 03 11.101,33 11.101,00
04/02/2014 13:24 Pag. 19 Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.09.04.03 1687 SPESE PER TRE FONTANINI PUBBLICI 6.910,00 6.910,00 1.09.04.03 1691 MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE 24.000,00 23.500,00 1.09.04.06 1093 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER RETE FOGNARIA 1.457,38 1.400,00 POS.N.4326782/00; 4351452/01; 4406931/00; - 1.09.04.06 1093 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER RETE FOGNARIA POS.N. 304,02 250,00 0627740/00 Totale Servizio 04 32.671,40 32.060,00 Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.09.05.03 1740 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 153.000,00 160.000,00 1.09.05.03 1751 REALIZZAZIONE PROGETTO "SBALLATI NATURALMENTE" 13.600,00 1.09.05.05 1742 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TRIBUTO AMBIENTALE 2.000,00 2.000,00 Totale Servizio 05 155.000,00 175.600,00 Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1.09.06.02 1811 SPESE PER ARREDO URBANO FINANZIATO IN PARTE CON 20.000,00 3.000,00 SPONSORIZZAZIONI 1.09.06.02 1813 ACQUISTO PIANTE E FIORI PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI 5.000,00 3.000,00 1.09.06.03 1812 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE PARCHI E GIARDINI 17.000,00 17.000,00 Totale Servizio 06 42.000,00 23.000,00 Totale Funzione 09 243.379,43 244.261,00
04/02/2014 13:24 Pag. 20 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1.10.01.03 2027 SPESE NEL SETTORE SOCIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO DEL 1.207,00 944,00 5 PER 1000 DALLO STATO 1.10.01.05 1016 SPESE PER MANTENIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI 400,00 400,00 Totale Servizio 01 1.607,00 1.344,00 Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1.10.03.06 1785 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASA RIPOSO 1.448,66 1.180,00 POS.NN.3078129/02; 4110186/00 - Totale Servizio 03 1.448,66 1.180,00 Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1.10.04.03 1904 SPESE PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI 2.530,00 2.000,00 1.10.04.05 1802 FONDI REGIONALI PER LOCAZIONI L.431/98 ( AFFITTI ) 6.709,00 1.10.04.05 1878 10 CONTRIBUTO EX L. 328/2000 14.457,00 14.567,00 1.10.04.05 1880 COMPARTECIPAZIONE SPESE SANITARIE D.P.C.M. 29.11.01 4.000,00 2.000,00 1.10.04.05 1887 AGEVOLAZIONI TARES 10.000,00 1.10.04.05 1887 10 ASSISTENZA ALLE PERSONE INDIGENTI (FONDO POVERTA') 10.500,00 10.500,00 Totale Servizio 04 38.196,00 39.067,00 Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.10.05.01 1651 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 19.600,00 20.500,00 1.10.05.01 1652 ONERI A CARICO DELL'ENTE 5.500,00 5.500,00 1.10.05.02 1656 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE 1.000,00 500,00
04/02/2014 13:24 Pag. 21 1.10.05.03 1658 MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE 5.000,00 1.000,00 1.10.05.07 1653 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 1.700,00 1.700,00 Totale Servizio 05 32.800,00 29.200,00 Totale Funzione 10 74.051,66 70.791,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 1.11.03.06 1680 INTERESSI PASSIVI MUTUI MATTATOIO E CIMITERO 372,62 300,00 0007839/01; 3064120/01; 3131881/01; 4024469/01 - Totale Servizio 03 372,62 300,00 Totale Funzione 11 372,62 300,00 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 12 05 FARMACIE 1.12.05.05 1617 CONTRIBUTO FARMACIE 41,00 41,00 Totale Servizio 05 41,00 41,00 Totale Funzione 12 41,00 41,00 Totale TITOLO I 1.363.484,98 1.345.832,00
04/02/2014 13:24 Pag. 22 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 2.01.01.01 3006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE COMUNALE DI 245.000,00 VIA GAVETELLE PER DESTINARLO AD ASILO NIDO-MICRONIDO 2.01.01.01 3007 10 POI ENERGIA 2007 / 2013 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 1.035.000,00 1.013.505,00 EX CASA COMUNALE VIA ROMA 2.01.01.01 3609 L.R. N. 2/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STATICO 330.000,00 DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PROVINCIALE (SEDE COMUNALE) 2.01.01.01 3633 10 PSR CAMPANIA GAL TABURNO - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 106.572,00 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE - VIA CENTRALE 2.01.01.01 3670 PON FESR 2007/2013 INCREMENTO DELLA QUALITA' DELLE 162.317,00 INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE, L'ECOSOSTENIBILITA' E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI Totale Servizio 01 1.035.000,00 1.857.394,00 Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.01.05.01 2001 ACQUISTO IMMOBILI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 14.620,00 Totale Servizio 05 14.620,00 Totale Funzione 01 1.035.000,00 1.872.014,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA 2.04.01.01 8604 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 325.000,00 MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO SITA IN VIA GAVETELLE Totale Servizio 01 325.000,00
04/02/2014 13:24 Pag. 23 Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 2.04.03.07 6628 CONTRIBUTO PER PROGETTO "IL SOLE A SCUOLA" 40.000,00 Totale Servizio 03 40.000,00 Totale Funzione 04 40.000,00 325.000,00 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 2.05.01.01 9500 PIRAP - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MUSEO PER LA 300.000,00 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI Totale Servizio 01 300.000,00 Totale Funzione 05 300.000,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2.06.02.01 3617 10 POR FESR 2007/2013 ASSE VI OB.6.3 -LAVORI COMPLETAMENTO 610.000,00 CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA CANNITO Totale Servizio 02 610.000,00 Totale Funzione 06 610.000,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 07 01 SERVIZI TURISTICI 2.07.01.01 8601 PSR CAMPANIA - GAL TABURNO - CONTRIBUTO PER LAVORI 117.041,00 MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVA DEL BOSCO COMUNALE ALLA LOCALITA' SANTUARIO MADONNA DEL TABURNO Totale Servizio 01 117.041,00 Totale Funzione 07 117.041,00
04/02/2014 13:24 Pag. 24 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 2.08.01.01 803 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 LAVORI REALIZZAZIONE 190.000,00 MARCIAPIEDE VIA FIZZO 2.08.01.01 806 LAVORI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO IN VIA MOLINISI 11.000,00 ( FINANZIATO CON ECONOMIE MUTUI E ONERI DI URBANIZZAZIONE) 2.08.01.01 3361 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 173.468,00 URBANA E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PROVINCIALE 2.08.01.01 8602 PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI CONTRIBUTO MINISTERO 996.741,00 INFRASTRUTTURE PER I LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO: P.ZZA CASINUOVO, VIA TRAV.CASINUOVO, VIA CIAMBRIELLI ECC. 2.08.01.01 9010 PSR CAMPANIA 2007/2013 - LAVORI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 348.028,00 RIPRISTINO FUNZINALE DELLA STRADA RURALE DELLE JANARE Totale Servizio 01 359.028,00 1.360.209,00 Totale Funzione 08 359.028,00 1.360.209,00 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2.09.01.01 2250 PSR CAMPANIA 2007/2013-ASSE II- MISURA 227- PROGETTO 1.103.650,00 RIPRISTINO SENTIERO SAN SIMEONE CON ANNESSE PIAZZOLE DI SOSTA ED AREE APERTE PER USO PICNIC 2.09.01.01 2261 PIRAP - SISTEMAZIONE E RESTAURO DEL PERCORSO CHE PORTA DAL 95.800,00 95.800,00 PAESE AL SANTUARIO DI MARIA SS. DEL TABURNO 2.09.01.01 3604 ONERI DI URBANIZZAZIONE. MANUTENZ. STRAORD. OPERE PUBBLIC 19.221,00 20.000,00 2.09.01.07 900 FONDI LEGGE 219/81 100.000,00 22.977,00 Totale Servizio 01 1.318.671,00 138.777,00
04/02/2014 13:24 Pag. 25 Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2.09.04.01 3353 BONIFICA AMBIENTALE DEL TORRENTE TESA E FIUME ISCLERO 2.080.000,00 2.09.04.01 3356 PSR CAMPANIA 2007/2013 - LAVORI COSTRUZIONE ACQUEDOTTO 151.553,00 RURALE FIZZO 2.09.04.01 3358 1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 LAVORI DI ADEGUAMENTO E 1.190.480,00 COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE Totale Servizio 04 2.231.553,00 1.190.480,00 Totale Funzione 09 3.550.224,00 1.329.257,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 2.10.04.01 8600 RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO ALLA FRAZIONE 465.000,00 PASTORANO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE Totale Servizio 04 465.000,00 Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 2.10.05.01 3304 COSTRUZIONE DI LOCULI 95.000,00 Totale Servizio 05 95.000,00 Totale Funzione 10 95.000,00 465.000,00 Totale TITOLO II 5.989.252,00 5.468.521,00
04/02/2014 13:24 Pag. 26 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3.01.03.01 5000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 343.706,00 380.609,00 3.01.03.03 4011 QUOTA CAPITALE PER MUTUI E PRESTITI 65.810,50 70.000,00 3.01.03.03 4011 10 QUOTE CAPITALE PER MUTUI E PRESTITI (RIMBORSATI DALLA 38.828,73 41.000,00 REGIONE)POS.N. 4474386/01; 4519511/00;4535875/00; 4536028/00; 4544878/00; 4529946/00; 4488446/00; - Totale Servizio 03 448.345,23 491.609,00 Totale Funzione 01 448.345,23 491.609,00 Totale TITOLO III 448.345,23 491.609,00
04/02/2014 13:24 Pag. 27 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.00.00.01 5001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 70.000,00 70.000,00 4.00.00.02 5002 RITENUTE ERARIALI 120.000,00 120.000,00 4.00.00.03 5004 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI 40.000,00 40.000,00 4.00.00.04 5006 DEPOSITI CAUZIONALI 5.000,00 5.000,00 4.00.00.05 5009 SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 500.000,00 500.000,00 4.00.00.06 5010 SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 4.00.00.07 5020 SPESE CONTRATTUALI 5.000,00 5.000,00 Totale TITOLO IV 745.000,00 745.000,00 TOTALE USCITE 8.546.082,21 8.050.962,00