BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA VIA MARCONI, 70-450 - BO CASTELLO DI SERRAVALLE C.F.: 91311930373 P. I.V.A.: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

2 - UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 0. 0 1 0 0. 0 1 1 0. 0 1 2 0. 0 1 3 0. 0 1 4 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO GESTIONI ASSOCIATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI 0, 407.0,89 0, 245.187,93 162.022,96 0, 72.644,94 0, 23.317,08 49.327,86 0, 7.0, 0, 7.0, 0, TOTALE 0, 486.855,83 0, 275.505,01 1.350,82 TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CATEGORIA 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 201 Trasferimenti dallo Stato per funzionamento 20101 Trasferimenti dallo Stato per gestioni associate 69.355,06 57.990,17 0, 57.990,17 0, TOTALE CATEGORIA 1 69.355,06 57.990,17 0, 57.990,17 0, CATEGORIA 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 20222 Trasferimenti dalla Regione per funzionamento 208.731,57 191.127,48 0, 42.249,82 148.877,66 2022201 Trasferimenti dalla Regione per gestioni associate 2.358,65 0, 297.199,85 0, 297.199,85 2022202 Trasferimenti dalla Regione per progetti sovracomunali 41.6, 24.0, 0, 24.0, 0, 2022203 Trasferimenti dalla Regione per finalità diverse 0, 18.375,60 0, 18.375,60 0, TOTALE CATEGORIA 2 471.690,22 233.503,08 297.199,85 84.625,42 446.077,51 CATEGORIA 3 : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 20323 Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate per funzionamento 40.282,49 42.898,57 0, 9.887,55 33.011,02 2032301 Trasferimenti specifici dalla Regione per agricoltura TOTALE CATEGORIA 3 40.282,49 42.898,57 0, 9.887,55 33.011,02

2-5 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento CATEGORIA 4 : Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 224 Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali Diminuzione RISULTANTI 0, 2.250, 0, 2.250, 0, TOTALE CATEGORIA 4 0, 2.250, 0, 2.250, 0, CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 20525 Trasferimenti dalla Provincia per 03 progetti sovracomunali 0, 30.4, 0, 30.4, 0, 2052501 Trasferimenti dalla Provincia per 03 finalità diverse 2052510 Trasferimenti da comuni per funzionamento 122.058, 122.475, 735, 0, 123.0, 2052511 Trasferimenti da comuni per gestioni associate 2.386.269,15 2.392.012, 577.3,47 256.664,89 2.712.350,79 2052512 Trasferimenti da comuni per progetti sovracomunali 315.968,86 8.5, 0, 2.0, 6.5, 2052513 Trasferimenti da comuni per finalità diverse 17.668,48 11.533,41 0, 10.5,50 1.032,91 2052530 Trasferimenti da comunità montane 05 per funzionamento 35.9,92 30.4, 0, 12.017,60 18.026,40 2052540 Trasferimenti da parchi per progetti 2.5, 1.5, 0, 1.5, 0, 15 2052550 Trasferimenti da altri enti del settore 15 pubblico 185.0, 20.729,50 0, 20.729,50 0, 2052599 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE 15 PUBBLICO - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO 2 3.064.514,41 2.617.194,12 577.738,47 333.812,49 2.861.120,10 TOTALE CATEGORIA 1 69.355,06 57.990,17 0, 57.990,17 0, TOTALE CATEGORIA 2 471.690,22 233.503,08 297.199,85 84.625,42 446.077,51 TOTALE CATEGORIA 3 40.282,49 42.898,57 0, 9.887,55 33.011,02 TOTALE CATEGORIA 4 0, 2.250, 0, 2.250, 0, TOTALE CATEGORIA 5 3.064.514,41 2.617.194,12 577.738,47 333.812,49 2.861.120,10 TOTALE TITOLO 2 3.645.842,18 2.953.835,94 874.938,32 488.565,63 3.340.208,63

3-5 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 : Proventi dei servizi pubblici Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI 30131 Diritti di segreteria 10.0, 12.592,85 0, 592,85 12.0, 3013101 Introiti da rilascio autorizzazioni L.R. 6/96 tesserini raccolta funghi 5.5, 5.5, 0, 0, 5.5, 3013102 Introiti da sanzioni amministrative 959.585, 868.645,22 8.0, 191.145,22 685.5, 3013199 PROVENTI DA SERVIZI - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 1 975.085, 886.738,07 8.0, 191.738,07 703.0, CATEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti 30333 Interessi attivi da altri soggetti 8.3,49 1.4,58 0, 1.3,58 1, 19 3033301 Interessi attivi da enti del settore 15 pubblico 0, 0, 5, 0, 5, 3033302 Interessi attivi da altri soggetti per 19 gestioni associate TOTALE CATEGORIA 3 CATEGORIA 5 : Proventi diversi. 30535 Entrate diverse da imprese e soggetti 29 privati 0, 2.0, 2, 0, 2.2, 8.3,49 3.4,58 7, 1.3,58 2.8, 280.380,90 3.147,40 0, 47,40 3.1, 3053501 Entrate da imprese e soggetti privati 29 inerenti gestioni associate 82.3, 1.196,76 5.0, 9.566,76 95.630, 3053503 Trattenute in busta paga 6.911,48 4.0, 0, 0, 4.0, 29 30535 Tassa concorsi 1.750, 5, 0, 0, 5, 29 3053506 Rimborsi per personale comandato 69.288,03 61.590,64 14.080, 0, 75.670,64 29 3053599 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - 29 PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO 3 440.333,41 169.434,80 19.080, 9.614,16 178.9,64 TOTALE CATEGORIA 1 975.085, 886.738,07 8.0, 191.738,07 703.0, TOTALE CATEGORIA 3 8.3,49 3.4,58 7, 1.3,58 2.8, TOTALE CATEGORIA 5 440.333,41 169.434,80 19.080, 9.614,16 178.9,64 TOTALE TITOLO 3 1.423.462,11 1.059.577,45 27.780, 202.656,81 884.7,64

4-05 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 3 : Trasferimenti di capitale dalla Regione 40343 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per Fondo Montagna 0, 135.988,35 0, 135.988,35 0, 4034302 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per forestazione 4034303 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per Piano Regionale di Sviluppo Rurale P.R.S.R. 40343 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per agricoltura 0, 153.950,15 0, 153.950,15 0, 4034306 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per gestioni associate 4034307 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per progetti sovracomunali 0, 72.474, 0, 72.474, 0, 4034399 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 3 0, 362.412,50 0, 362.412,50 0, CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 444 Trasferimenti in conto capitale dalla 03 Provincia per progetti sovracomunali 44402 Trasferimenti in conto capitale dalla 03 Provincia per Fondo Montagna 44403 Trasferimenti in conto capitale dalla 03 Provincia per viabilità 183.0, 36.376, 0, 36.376, 0, 444 Trasferimenti in conto capitale da comuni per Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) 44406 Trasferimenti in conto capitale da comuni per Fondo Montagna 0, 32.329,53 0, 32.329,53 0, 44410 Trasferimenti in conto capitale dai comuni per gestioni associate 25. 44411 Trasferimenti in conto capitale da comuni per progetti sovracomunali 0, 49.2, 0, 49.2, 0, 44499 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA 15 ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBLICO - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 4 208.0, 117.905,53 0, 117.905,53 0,

4-5 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso CATEGORIA 5 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4054502 Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti per acquisizione di beni di investimento TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO 4 Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI TOTALE CATEGORIA 3 0, 362.412,50 0, 362.412,50 0, TOTALE CATEGORIA 4 208.0, 117.905,53 0, 117.905,53 0, TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 4 208.0, 480.318,03 0, 480.318,03 0,

5-1 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 : Anticipazioni di cassa P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI 50151 Anticipazioni di tesoreria 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE CATEGORIA 1 TITOLO 5 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE CATEGORIA 1 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE TITOLO 5 0, 6.0, 0, 0, 6.0,

6 - UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 7 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI 601 Ritenute previdenziali e assistenziali 22 al personale 168.0, 188.0, 0, 0, 188.0, 602 Ritenute erariali 367.781,58 526.5, 0, 0, 526.5, 23 603 Altre ritenute al personale per conto 24 di terzi 6.0, 11.0, 0, 0, 11.0, 6 Depositi cauzionali 0, 55.0, 0, 0, 55.0, 27 605 Rimborso spese per servizi per conto 28 di terzi 16.9,01 540.848, 152, 0, 541.0, 606 Rimborso di anticipazione di fondi per 29 il servizio economato 1.549,37 50.0, 0, 0, 50.0, 607 Depositi per spese contrattuali 0, 4.0, 0, 0, 4.0, 30 TITOLO 6 TOTALE TITOLO 6 560.234,96 1.375.348, 152, 0, 1.375.5,

6 - UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 8 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TOTALE TITOLO 2 3.645.842,18 TOTALE TITOLO 3 1.423.462,11 TOTALE TITOLO 4 208.0, TOTALE TITOLO 5 0, TOTALE TITOLO 6 560.234,96 Previsioni Definitive anno in corso RIEPILOGO TITOLI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI 2.953.835,94 874.938,32 488.565,63 3.340.208,63 1.059.577,45 27.780, 202.656,81 884.7,64 480.318,03 0, 480.318,03 0, 6.0, 0, 0, 6.0, 1.375.348, 152, 0, 1.375.5, TOTALE ENTRATE 5.837.539,25 6.469.079,42 902.870,32 1.171.540,47 6.2.409,27 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 486.855,83 275.505,01 1.350,82 TOTALE GENERALE ENTRATE 5.837.539,25 6.955.935,25 902.870,32 1.447.5,48 6.411.760,09

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO FUNZIONE INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione 1: SPESE CORRENTI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Risultanti SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103 Prestazioni di servizi 7.693,50 8.693,50 0, 0, 8.693,50 1010105 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 1010107 Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO 01 7.693,50 8.693,50 0, 0, 8.693,50 SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione 1010201 Personale : retribuzioni 309.859,13 284.692,80 459,30 3.6,91 281.547,19 20 1010201 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 85.486,64 81.928,41 0, 1.857,03 80.071,38 1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.5, 5.381,15 618,85 0, 6.0, 1010203 Prestazioni di servizi 64.461,85 60.193,98 2.544,29 12.338,27 50.4, 1010205 Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 1.0, 1.0, 80, 0, 1.120, 1010205 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 1010205 Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico 13.199,56 10.225, 0, 7.715, 2.510, 1010205 Trasferimenti ad imprese 18 1.5, 1.5, 0, 0, 1.5, 1010205 Trasferimenti ad altri soggetti 19 1.0, 2, 0, 0, 2, 1010207 Imposte e tasse: IRAP 23.149,50 23.631,49 3,41 411,99 23.523,91 TOTALE SERVIZIO 02 506.661,68 468.792,83 4.6,85 25.927,20 446.872,48 SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1010301 Personale : retribuzioni 50.418,78 53.438,25 0, 1.152,25 52.286, 20 1010301 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 15.5,74 16.095,89 0, 307,89 15.788, 1-01 - 03

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO 1010303 Prestazioni di servizi IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 1.2,62 2.2, 0, 2, 2.0, 1010306 Interessi passivi ed oneri finanziari ad 19 altri soggetti 0, 2.0, 0, 0, 2.0, 1010307 Imposte e tasse: IRAP 4.419,34 4.824,90 0, 280,92 4.543,98 1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 0, 1, 0, 0, 1, TOTALE SERVIZIO 03 71.056,48 78.659, 0, 1.941,06 76.717,98 SERVIZIO : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 10101 Personale : retribuzioni 0, 0, 254.0,62 0, 254.0,62 20 10101 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 0, 0, 43.782,38 0, 43.782,38 10102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, 0, 4.0, 0, 4.0, 10103 Prestazioni di servizi 0, 0, 12.452,64 0, 12.452,64 10107 Imposte e tasse: IRAP 0, 0, 19.836,19 0, 19.836,19 TOTALE SERVIZIO SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico 1010601 Personale : retribuzioni 20 0, 0, 334.092,83 0, 334.092,83 102.050,40 95.334,25 0, 0, 95.334,25 1010601 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 29.875,73 28.441, 0, 0, 28.441, 1010602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 29, 5, 0, 0, 5, 1010603 Prestazioni di servizi 97.134,95 20.450, 9.0, 0, 29.450, 10106 Utilizzo di beni di terzi 1010605 Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico 1010607 Imposte e tasse: IRAP 5.429,84 4.199,62 0, 0, 4.199,62 1-01 - 06

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO 1010607 Imposte e tasse: Altre imposte 29 IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE SERVIZIO 06 234.519,92 148.925,08 9.0, 0, 157.925,08 SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1010701 Personale : retribuzioni 0, 9.544,31 205,69 0, 9.750, 20 1010701 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 0, 1.841,24 0, 65,76 1.775,48 1010702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.50 1010703 Prestazioni di servizi 146.229,65 9.675,74 0, 9.675,74 0, 1010705 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 34. 1010707 Imposte e tasse: IRAP 10.495,17 1.636,06 0, 882,81 753,25 TOTALE SERVIZIO 07 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali 1010801 Personale : retribuzioni 20 193.224,82 22.697,35 205,69 10.624,31 12.278,73 74.928,47 80.786, 10.4, 22.776, 68.410, 1010801 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 18.108,89 19.019,29 2.646,60 2.208,39 19.457,50 1010802 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.943,63 10.577,65 947,35 1.475, 10.050, 1010803 Prestazioni di servizi 332.358,24 465.383,52 39.146,45 1.688,93 403.841, 10108 Utilizzo di beni di terzi 106.271,09 39.830, 6.970, 0, 46.8, 1010805 Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 6.1, 6.2, 1, 0, 6.3, 1010805 Trasferimenti ad imprese 18 273. 1010805 Trasferimenti ad altri soggetti 19 1010806 Interessi passivi ed oneri finanziari ad 19 altri soggetti 1-01 - 08

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO 1010807 Imposte e tasse: IRAP IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 6.240,06 6.971,06 884, 1.840,55 6.014,51 1010807 Imposte e tasse: Altre imposte 29 7.0, 5.0, 0, 1.0, 4.0, 1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 0, 2.647,63 0, 2.197,63 450, 1010811 Fondo di riserva 0, 12.5, 1.5, 0, 14.0, TOTALE SERVIZIO 08 832.950,38 648.915,15 62.594,40 132.186,50 579.323,05 TOTALE FUNZIONE 01 1.846.106,78 1.376.682,95 409.899,77 170.679,07 1.615.903,65 FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 01 : Polizia municipale 1030101 Personale : retribuzioni 868.255,35 857.854,95 5.470, 4.284,16 859.0,79 20 1030101 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 239.096,02 242.277,07 2.646,77 0, 244.923,84 1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 46.673,54 44.927, 2.873, 1.8, 46.0, 1030103 Prestazioni di servizi 246.937,70 246.839,92 19.226,91 13.784,11 252.282,72 10301 Utilizzo di beni di terzi 602,71 63.757,22 1.302,78 0, 65.060, 1030105 Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 0, 0, 5.0, 0, 5.0, 1030105 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 1.027.268,18 913.691,98 1.050, 2.691,98 714.050, 1030105 Trasferimenti ad altri soggetti 19 0, 357,69 42,31 0, 4, 1030107 Imposte e tasse: IRAP 70.4,39 70.396, 1.918,63 1.011,18 71.303,45 1030107 Imposte e tasse: Altre imposte 29 1.267,58 3.230, 30, 0, 3.260, 1030108 Oneri straordinari della gestione corrente 5.0, 12.0, 3.0, 0, 15.0, TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE 03 2.505.315,47 2.455.331,83 42.560,40 2.571,43 2.276.320,80 2.505.315,47 2.455.331,83 42.560,40 2.571,43 2.276.320,80 1-03 - 01

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO FUNZIONE SERVIZIO : IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 10501 Personale : retribuzioni 0, 0, 11.159, 0, 11.159, 20 10501 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 0, 0, 3.677, 0, 3.677, TOTALE SERVIZIO 05 0, 0, 14.836, 0, 14.836, TOTALE FUNZIONE 0, 0, 14.836, 0, 14.836, FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche 1050105 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE 05 FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 01 : Servizi turistici 1070103 Prestazioni di servizi 1070105 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 1070105 Trasferimenti ad imprese 18 TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE 07 FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio 1090101 Personale : retribuzioni 117.438,59 116.427,13 2.264, 30.897,93 87.793,20 20 1090101 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 18.966,42 18.370,98 0, 10.055,46 8.315,52 1090102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.773,57 2.550, 150, 0, 2.7, 1090103 Prestazioni di servizi 371.068,99 61.877, 1.783, 58.460, 5.2, 1090105 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 1090107 Imposte e tasse: IRAP 9.341,50 9.112,48 152, 2.761,33 6.503,15 TOTALE SERVIZIO 01 519.589,07 208.337,59 4.349, 102.174,72 110.511,87 1-09 - 01

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti SERVIZIO 02 : Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1090203 Prestazioni di servizi 1090205 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 3.442,92 0, 0, 0, 0, 1090207 Imposte e tasse: IRAP 1090208 Oneri straordinari della gestione corrente TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile 1090303 Prestazioni di servizi 3.442,92 0, 0, 0, 0, 1090305 Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico 10.0, 10.0, 0, 0, 10.0, 1090307 Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO 03 10.0, 10.0, 0, 0, 10.0, SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 1090605 Trasferimenti ad imprese 0, 18.0, 0, 18.0, 0, 18 TOTALE SERVIZIO 06 0, 18.0, 0, 18.0, 0, TOTALE FUNZIONE 09 533.031,99 236.337,59 4.349, 120.174,72 120.511,87 FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO : Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 11402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 11403 Prestazioni di servizi 0, 12.0, 0, 12.0, 0, 11405 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 5.429,49 0, 0, 0, 0, 11405 Trasferimenti ad altri soggetti 19 2. 11407 Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE 10 7.429,49 12.0, 0, 12.0, 0, 7.429,49 12.0, 0, 12.0, 0, 1-10 -

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 7 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato 1110601 Personale : retribuzioni 230.270,27 223.294,51 10.311,49 18.155, 5.451, 20 1110601 Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 49.978,74 56.516,82 245, 4.314,37 52.447,45 1110602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.632,52 4.250, 750, 0, 5.0, 1110603 Prestazioni di servizi 23.871,53 42.232, 13.018, 50, 55.2, 11106 Utilizzo di beni di terzi 1.738, 6.8, 0, 0, 6.8, 1110605 Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 1110605 Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 8.5, 9.7, 0, 0, 9.7, 1110607 Imposte e tasse: IRAP 18.882,83 19.065,95 235, 1.550,63 17.750,32 1110607 Imposte e tasse: Altre imposte 29 TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura 1110703 Prestazioni di servizi 335.873,89 361.859,28 24.559,49 24.070, 362.348,77 1110705 Trasferimenti ad imprese 18 1110705 Trasferimenti ad altri soggetti 19 1110707 Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO 07 TOTALE FUNZIONE TITOLO 1 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE 03 TOTALE FUNZIONE TOTALE FUNZIONE 05 TOTALE FUNZIONE 07 TOTALE FUNZIONE 09 11 335.873,89 361.859,28 24.559,49 24.070, 362.348,77 1.846.106,78 1.376.682,95 409.899,77 170.679,07 1.615.903,65 2.505.315,47 2.455.331,83 42.560,40 2.571,43 2.276.320,80 0, 0, 14.836, 0, 14.836, 533.031,99 236.337,59 4.349, 120.174,72 120.511,87 1-11 - 07

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 8 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE 11 IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 7.429,49 12.0, 0, 12.0, 0, 335.873,89 361.859,28 24.559,49 24.070, 362.348,77 TOTALE TITOLO 1 5.227.757,62 4.442.1,65 496.2,66 548.495,22 4.389.9,09 1-11 - 07

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 9 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO FUNZIONE SERVIZIO : INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 2010205 Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche Risultanti 1.0, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico 2010605 Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche 1.0, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali 2010801 Acquisizione di beni immobili 2010805 Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche 42.353, 148.151,57 14.511,73 147.663,30 15.0, 2010807 Trasferimenti a comuni e Unioni di comuni 2010807 Trasferimenti ad altri soggetti 19 TOTALE SERVIZIO 08 42.353, 148.151,57 14.511,73 147.663,30 15.0, TOTALE FUNZIONE 01 43.353, 149.151,57 14.511,73 147.663,30 16.0, FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 01 : Polizia municipale 2030105 62 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche 47.728,81 29.580, 15.0, 15.241, 29.339, TOTALE SERVIZIO 01 47.728,81 29.580, 15.0, 15.241, 29.339, TOTALE FUNZIONE 03 47.728,81 29.580, 15.0, 15.241, 29.339, FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 01 : Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 2080101 Acquisizione di beni immobili 2080107 Trasferimenti a comuni e Unioni di comuni 183.0, 119.713,17 0, 119.713,17 0, TOTALE SERVIZIO 01 183.0, 119.713,17 0, 119.713,17 0, TOTALE FUNZIONE 08 183.0, 119.713,17 0, 119.713,17 0, FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio 2090105 62 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche 9.10 TOTALE SERVIZIO 01 9.10 2-09 - 01

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 10 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 2090601 Acquisizione di beni immobili 0, 186.279,68 0, 186.279,68 0, 2090605 Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche 2090607 Trasferimenti a comuni e Unioni di comuni 0, 17.476, 0, 17.476, 0, 2090607 Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico 0, 24.952, 0, 24.952, 0, 2090607 Trasferimenti ad altri soggetti 19 0, 10.223,18 0, 10.223,18 0, TOTALE SERVIZIO 06 0, 238.930,86 0, 238.930,86 0, TOTALE FUNZIONE 09 9.1, 238.930,86 0, 238.930,86 0, FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO : Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 405 62 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE 10 FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato 10605 62 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche 11.350, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura 10705 Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche 11.350, 1.0, 0, 0, 1.0, 10707 Trasferimenti ad imprese 18 TOTALE SERVIZIO 07 TOTALE FUNZIONE TITOLO 2 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE 03 TOTALE FUNZIONE 08 TOTALE FUNZIONE 09 TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE 11 11 11.350, 1.0, 0, 0, 1.0, 43.353, 149.151,57 14.511,73 147.663,30 16.0, 47.728,81 29.580, 15.0, 15.241, 29.339, 183.0, 119.713,17 0, 119.713,17 0, 9.1, 238.930,86 0, 238.930,86 0, 11.350, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE TITOLO 2 294.531,81 538.375,60 29.511,73 5.548,33 46.339, 2-11 - 07

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 11 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO FUNZIONE INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Risultanti SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE SERVIZIO 03 TOTALE FUNZIONE TITOLO 3 TOTALE FUNZIONE 01 01 0, 6.0, 0, 0, 6.0, 0, 6.0, 0, 0, 6.0, 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE TITOLO 3 0, 6.0, 0, 0, 6.0, 3-01 - 03

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 12 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 401 Ritenute previdenziali e assistenziali 22 al personale P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti 168.0, 188.0, 0, 0, 188.0, 402 Ritenute erariali 23 367.781,58 526.5, 0, 0, 526.5, 403 Altre ritenute al personale per conto 24 di terzi 6.0, 11.0, 0, 0, 11.0, 4 Restituzione di depositi cauzionali 27 0, 55.0, 0, 0, 55.0, 405 Spese per servizi per conto di terzi 28 16.9,01 540.848, 152, 0, 541.0, 406 Anticipazione di fondi per il servizio 29 economato 1.549,37 50.0, 0, 0, 50.0, 407 Restituzione di depositi per spese 30 contrattuali 0, 4.0, 0, 0, 4.0, TITOLO 4 TOTALE TITOLO 4 560.234,96 1.375.348, 152, 0, 1.375.5, 4 - -

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 13 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso RIEPILOGO TITOLI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE TITOLO 1 5.227.757,62 4.442.1,65 496.2,66 548.495,22 4.389.9,09 TOTALE TITOLO 2 294.531,81 538.375,60 29.511,73 5.548,33 46.339, TOTALE TITOLO 3 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE TITOLO 4 560.234,96 1.375.348, 152, 0, 1.375.5, TOTALE SPESA 6.082.524,39 6.955.935,25 525.868,39 1.070.3,55 6.411.760,09 TOTALE GENERALE SPESA 6.082.524,39 6.955.935,25 525.868,39 1.070.3,55 6.411.760,09 4 - -

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 1 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.693,50 8.693,50 361.618,57 6.0, 50.4, 5.330, 23.523,91 446.872,48 68.074, 2.0, 2.0, 4.543,98 1, 76.717,98 297.8, 4.0, 12.452,64 19.836,19 334.092,83 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico 123.775,46 5, 29.450, 4.199,62 157.925,08 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 11.525,48 753,25 12.278,73 Altri servizi generali 87.867,50 10.050, 403.841, 46.8, 6.3, 10.014,51 450, 14.0, 579.323,05 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE T o t a l e 950.665,01 20.550, 506.837,18 46.8, 11.630, 2.0, 62.871,46 550, 14.0, 1.615.903,65 T o t a l e Polizia municipale 1.103.964,63 46.0, 252.282,72 65.060, 719.450, 74.563,45 15.0, 2.276.320,80 Polizia commerciale Polizia amministrativa FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna T o t a l e 1.103.964,63 46.0, 252.282,72 65.060, 719.450, 74.563,45 15.0, 2.276.320,80

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 2 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 14.836, 14.836, FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale T o t a l e 14.836, 14.836, T o t a l e FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI T o t a l e Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 3 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E T o t a l e FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE Urbanistica e gestione del territorio 96.108,72 2.7, 5.2, 6.503,15 110.511,87 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile 10.0, 10.0, Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale T o t a l e 96.108,72 2.7, 5.2, 10.0, 6.503,15 120.511,87 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio T o t a l e Servizi relativi all'artigianato 267.898,45 5.0, 55.2, 6.8, 9.7, 17.750,32 362.348,77

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 4 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E Servizi relativi all'agricoltura FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi T o t a l e 267.898,45 5.0, 55.2, 6.8, 9.7, 17.750,32 362.348,77 T o t a l e T O T A L I 2.433.472,81 74.250, 819.519,90 118.660, 750.780, 2.0, 161.688,38 15.550, 14.0, 4.389.9,09

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 1 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione 1.0, 1.0, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali 15.0, 15.0, FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale ed altri servizi FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE T o t a l e 16.0, 16.0, T o t a l e Polizia municipale 29.339, 29.339, Polizia commerciale Polizia amministrativa FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna T o t a l e 29.339, 29.339,

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 2 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi T o t a l e FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale T o t a l e FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 3 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E T o t a l e FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Urbanistica e gestione del territorio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente T o t a l e FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio Servizi relativi all'artigianato 1.0, 1.0,

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 4 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E Servizi relativi all'agricoltura FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi T o t a l e 1.0, 1.0, T o t a l e T O T A L I 46.339, 46.339,

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER RIMB. Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Pag. 1 T O T A L E FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 6.0, 6.0, T o t a l e 6.0, 6.0, T O T A L I 6.0, 6.0,

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E N T R A T A COMPETENZA S P E S A COMPETENZA Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0, Tit. 1 SPESE CORRENTI 4.389.9,09 Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. 3.340.208,63 Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 46.339, Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE Spese Finali 4.436.260,09 884.7,64 Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 6.0, Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 0, Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 1.375.5, TERZI TOTALE Entrate Finali 4.224.909,27 Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.0, Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.375.5, TOTALE 6.2.409,27 TOTALE 6.411.760,09 Avanzo di Amministrazione 1.350,82 Disavanzo di Amministrazione 0, TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE 6.411.760,09 6.411.760,09 Pagina 1

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I COMPETENZA N o t e s u g l i E q u i l i b r i 1 2 3 4 A ) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Entrate Titoli I - II - III ( + ) Spese Correnti ( Titolo I ) ( - ) Differenza... Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui ( - ) Differenza *... B ) EQUILIBRIO FINALE 4.224.909,27 4.389.9,09-165.011,82 0, -165.011,82 * La differenza di... è finanziata con 1) Quote di oneri di urbanizzazione ( 0 % ) 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio -165.011,82 0, 0, 0, 4) avanzo di amministrazione vincolato per 115.683,96 gestioni associate 5) avanzo di amministrazione non vincolato 49.327,86 Entrate Finali ( Av.+Titoli I+II+III+IV ) Spese Finali ( Disav.+Titoli I+II ) Saldo Netto da { Finanziare Impiegare ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) 4.436.260,09 4.436.260,09 0, CASTELLO DI SERRAVALLE, IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE Pagina 2