Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale VARIAZIONE T/T1 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio 444.364.983 443.217.834 1.147.149 0,26% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale 434.037.673 432.120.644 1.917.029 0,44% b) Contributi in c/esercizio extra fondo 10.327.310 11.094.490 (767.180) 6,91% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 9.377.310 10.198.799 (821.489) 8,05% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 0 0 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 0 0 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 0 17.517 (17.517) 100,00% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 1.200 (1.200) 100,00% 6) Contributi da altri soggetti pubblici 950.000 876.974 73.026 8,33% c) Contributi in c/esercizio per ricerca 0 0 0 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici 0 0 0 4) Contributi da privati 0 0 0 d) Contributi in c/esercizio da privati 0 2.700 (2.700) 100,00% 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 0 0 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.050.000 1.017.228 1.032.772 101,53% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 29.135.395 29.616.300 (480.905) 1,62% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche 21.502.874 22.070.303 (567.429) 2,57% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia 5.050.000 5.050.000 0 0,00% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie altro 2.582.521 2.495.997 86.524 3,47% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi 3.865.576 7.819.766 (3.954.190) 50,57% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 8.470.903 7.355.903 1.115.000 15,16% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 12.474.833 12.474.833 0 0,00% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 9 Alri ricavi e proventi 668.698 639.165 29.533 4,62% TOTALE A) 501.030.388 502.141.029 (1.110.641) 0,22% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni 59.652.872 61.595.891 (1.943.019) 3,15% a) Acquisti di beni sanitari 57.212.872 59.068.155 (1.855.283) 3,14% b) Acquisti di beni non sanitari 2.440.000 2.527.736 (87.736) 3,47% 2 Acquisti di servizi sanitari 213.930.110 218.349.483 (4.419.373) 2,02% a) Acquisti servizi sanitari Medicina di base 27.744.183 28.317.246 (573.063) 2,02% b) Acquisti servizi sanitari Farmaceutica 34.033.461 37.151.387 (3.117.926) 8,39% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 23.402.379 22.914.957 487.422 2,13% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2.068.529 2.082.043 (13.514) 0,65% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 6.745.993 7.212.900 (466.907) 6,47% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 2.363.400 2.467.000 (103.600) 4,20% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 65.775.718 68.435.891 (2.660.173) 3,89% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 4.860.000 4.515.000 345.000 7,64% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 7.703.941 7.029.245 674.696 9,60% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 624.763 620.312 4.451 0,72% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4.899.340 4.115.669 783.671 19,04% l) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 15.528.866 14.282.521 1.246.345 8,73% m) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 3.451.579 3.518.507 (66.928) 1,90% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 7.052.204 7.898.816 (846.612) 10,72% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 2.548.837 2.438.989 109.848 4,50% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.126.917 5.349.000 (222.083) 4,15% q) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 3 Acquisti di servizi non sanitari 31.640.232 33.205.947 (1.565.715) 4,72% a) Servizi non sanitari 30.373.220 31.219.904 (846.684) 2,71% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.078.612 1.811.459 (732.847) 40,46% c) Formazione 188.400 174.584 13.816 7,91% 4 Manutenzione e riparazione 5.970.093 5.828.093 142.000 2,44% 5 Godimento di beni di terzi 2.189.000 1.805.370 383.630 21,25% 6 Costi del personale 158.382.471 157.917.867 464.604 0,29% a) Personale dirigente medico 52.489.836 52.460.484 29.352 0,06% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 5.433.494 5.102.494 331.000 6,49% c) Personale comparto ruolo sanitario 68.994.846 68.786.827 208.019 0,30% d) Personale dirigente altri ruoli 1.806.836 1.801.508 5.328 0,30% e) Personale comparto altri ruoli 29.657.459 29.766.554 (109.095) 0,37% 7 Oneri diversi di gestione 1.236.717 1.041.216 195.501 18,78% 8 Ammortamenti 13.329.030 13.329.031 (1) 0,00% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 51.484 51.484 0 0,00% b) Ammortamento dei fabbricati 9.431.756 9.431.756 0 0,00% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 3.845.790 3.845.791 (1) 0,00% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 0 0 10 Variazione delle rimanenze 0 0 0 a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0 0 0 b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0 0 0 11 Accantonamenti 2.927.534 613.075 2.314.459 377,52% a) Accantonamenti per rischi 0 0 0 b) Accantonamenti per premio operosità 120.400 120.400 0 0,00% 171
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 492.675 492.675 0 0,00% d) Altri accantonamenti 2.314.459 0 2.314.459 TOTALE B) 489.258.059 493.685.973 (4.427.914) 0,90% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (AB) 11.772.329 8.455.056 3.317.273 39,23% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 111 110 1 0,91% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 12.780 (12.780) 100,00% TOTALE C) 111 (12.670) 12.781 100,88% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 0 0 0 2) Svalutazioni 0 0 0 TOTALE D) 0 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari 0 3.778.084 (3.778.084) 100,00% a) Plusvalenze 0 0 0 b) Altri proventi straordinari 0 3.778.084 (3.778.084) 100,00% 2 Oneri straordinari 0 404.923 (404.923) 100,00% a) Minusvalenze 0 24.960 (24.960) 100,00% b) Altri oneri straordinari 0 379.963 (379.963) 100,00% TOTALE E) 0 3.373.161 (3.373.161) 100,00% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A B +C +D +E) 11.772.440 11.815.547 (43.107) 0,36% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP 11.288.826 11.327.696 (38.870) 0,34% a) IRAP relativa a personale dipendente 10.479.881 10.509.131 (29.250) 0,28% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 464.175 468.106 (3.931) 0,84% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 344.770 350.459 (5.689) 1,62% d) IRAP relativa ad attività commerciale 0 0 0 2) IRES 483.614 483.615 (1) 0,00% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 TOTALE Y) 11.772.440 11.811.311 (38.871) 0,33% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 4.236 (4.236) 100,00% 172
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 444.365 + AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 434.038 + AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 422.451 + AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 11.587 + AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 10.327 + AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 9.377 + AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 9.377 + AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 AA0270 AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 AA0320 AA0330 950 + 950 + 2.050 + 2.050 + 29.135 + 21.503 + R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 14.953 + R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 12.163 + R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.322 + R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 240 + R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 228 + AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 81 + AA0450 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 6.469 + S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 4.224 + S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.408 + SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 209 + S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 56 + S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 280 + S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 21 + S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 271 + 173
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati S AA0610 444 + v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 444 + S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 2.138 + AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 5.050 + AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 150 + AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 4.500 + AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 250 + AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 150 + R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.866 + AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 218 + AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 130 + AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 130 + AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.322 + R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 + R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.320 + AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 484 + AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 AA0960 AA0970 AA0980 AA0990 AA1000 AA1010 AA1020 AA1030 AA1040 AA1050 AA1060 AA1070 AA1080 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Payback A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 234 + 250 + 712 + 105 + 105 + 607 + 8.470 + 8.193 + 71 + 206 + 12.475 + 7.725 + 4.708 + 42 + 668 + 27 + 308 + 174
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 333 + AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione 501.029 + + BA0010 B.1) Acquisti di beni 59.652 + BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 57.212 + BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 33.192 + BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 32.754 + BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 438 + BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 20.094 + BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 15.387 + BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 500 + BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 4.207 + BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 485 + BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 2.800 + BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 5 + BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 3 + BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 610 + R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 23 + BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 2.440 + BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 20 + BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 750 + BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 320 + BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 460 + BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 790 + BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 100 + R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 245.570 + BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 213.929 + BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 27.745 + BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 27.625 + BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 20.978 + BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 3.511 + BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 2.802 + BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 334 + R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 120 + BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 34.033 + BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 33.838 + R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 195 + BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 23.403 + R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 11.963 + BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 3.588 + BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 1.588 + BA0580 B.2.A.3.5) da privato 5.645 + BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 5.645 + BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 619 + BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2.068 + R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 1.249 + 175
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 819 + BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 6.746 + R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato 6.746 + BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 2.363 + R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato 2.363 + BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 65.775 + R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 50.545 + BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 11.117 + BA0840 B.2.A.7.4) da privato 4.113 + BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 4.113 + BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 4.860 + R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 50 + BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) 4.600 + BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 210 + BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 7.704 + R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 5.904 + BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 15 + S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 585 + BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) 1.200 + BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 625 + R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 395 + BA1070 B.2.A.10.4) da privato 230 + BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4.900 + R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 145 + BA1130 B.2.A.11.4) da privato 4.755 + BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 15.528 + R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 8.601 + SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 24 + BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) 6.295 + BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 608 + BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 3.451 + BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 155 + BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 2.880 + BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 2 + R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 114 + BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 287 + R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 13 + 176
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 7.053 + BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 320 + BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 20 + BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 55 + BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 2.362 + R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 4.296 + BA1350 2.548 + R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 339 + BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.209 + BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 48 + BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 898 + BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 1.263 + BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.127 + R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 5.072 + BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 31.641 + BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 30.374 + BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 1.660 + BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 5.410 + BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.180 + BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 6.800 + BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 90 + BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 112 + BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 930 + BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 180 + BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4.900 + BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 766 + BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 470 + BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 470 + BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 4.876 + R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 176 + BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 597 + BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 4.103 + BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.079 + R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 13 + BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 1.033 + BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 32 + BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 30 + BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 875 + BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 96 + BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 33 + 55 + 177
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R BA1850 Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 188 + BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 138 + BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 50 + BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 5.970 + BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 412 + BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 874 + BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 3.911 + BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 60 + BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 380 + BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 325 + R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 8 + BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 2.189 + BA2000 B.4.A) Fitti passivi 19 + BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.170 + BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 1.100 + BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 1.070 + BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale 158.382 + BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 126.918 + BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 57.923 + BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 52.490 + BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 49.484 + BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 3.006 + BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 5.433 + BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 4.676 + BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 757 + BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 68.995 + BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 65.491 + BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 3.504 + BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 461 + BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 461 + BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 398 + BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 63 + BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 22.435 + BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 197 + BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 197 + BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 22.238 + BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 21.677 + BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 561 + BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 8.568 + BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.149 + 33 + 178
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) BA2430 BA2440 BA2450 BA2460 BA2470 BA2480 BA2490 BA2500 BA2510 BA2520 BA2530 BA2540 BA2550 BA2560 BA2570 BA2580 BA2590 BA2600 BA2610 BA2620 BA2630 BA2640 BA2650 BA2660 BA2670 BA2680 BA2690 BA2700 BA2710 BA2720 BA2730 BA2740 BA2750 BA2760 BA2770 BA2780 BA2790 BA2800 BA2810 BA2820 BA2830 BA2840 BA2850 BA2860 BA2870 BA2880 BA2890 BZ9999 CA0010 CA0020 CA0030 CA0040 CA0050 CA0060 CA0070 CA0080 CA0090 CA0100 CA0110 CA0120 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro B.9) Oneri diversi di gestione B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) B.9.B) Perdite su crediti B.9.C) Altri oneri diversi di gestione B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione Totale Ammortamenti B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.12) Ammortamento dei fabbricati B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali B.14.B) Svalutazione dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie B.16) Accantonamenti dell esercizio B.16.A) Accantonamenti per rischi B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.16.D) Altri accantonamenti B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto B.16.D.7) Altri accantonamenti Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 1.149 + 7.419 + 7.419 + 1.236 + 391 + 845 + 785 + 60 + 13.329 + 51 + 13.278 + 9.432 + 31 + 9.401 + 3.846 + / / / 2.928 + 120 + 493 + 493 + 2.315 + 764 + 116 + 1.435 + 489.256 + + 179
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) CA0130 CA0140 CA0150 CA0160 CA0170 CZ9999 DA0010 DA0020 DZ9999 C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari C.4.B) Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari / + / + EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 180
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO 2 0 1 8 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE VOCE MODELLO CE (+/) EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO / 11.773 +/ + 11.289 + 10.480 + 464 + 345 + 484 + 484 + 11.773 + / Data Il responsabile dell'area economicofinanziaria.. Il Direttore Generale.. 181
Livello I II III IV V VI VOCE MODELLO CE CODICE VOCE CE Ministeriale 300 0 0 0 0 0 ACQUISTI DI BENI 300 100 Acquisti di beni sanitari 300 100 100 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 300 100 100 100 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0040 32.753.479 33.084.323 300 100 100 200 Medicinali senza AIC BA0050 438.254 442.680 300 100 100 300 Emoderivati di produzione regionale BA0060 300 100 200 Sangue ed emocomponenti 300 100 200 100 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0080 300 100 200 200 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0090 300 100 200 300 da altri soggetti BA0100 300 100 300 Dispositivi medici 300 100 300 100 Dispositivi medici BA0220 15.386.942 15.862.827 300 100 300 200 Dispositivi medici impiantabili attivi BA0230 500.000 700.000 300 100 300 300 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0240 4.207.498 5.000.000 300 100 400 Prodotti dietetici BA0250 484.566 523.919 300 100 500 Materiali per la profilassi (vaccini) BA0260 2.800.000 2.728.360 300 100 600 Prodotti chimici BA0270 5.391 24.000 300 100 700 Materiali e prodotti per uso veterinario BA0280 3.474 3.474 300 100 800 Altri beni e prodotti sanitari BA0290 610.268 675.555 300 100 900 Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0300 300 100 900 50 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 300 100 900 100 Medicinali senza AIC 300 100 900 150 Emoderivati di produzione regionale 300 100 900 200 Dispositivi medici 300 100 900 250 Dispositivi medici impiantabili attivi 300 100 900 300 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 300 100 900 350 Prodotti dietetici 300 100 900 400 Materiali per la profilassi (vaccini) 300 100 900 450 Prodotti chimici 300 100 900 500 Materiali e prodotti per uso veterinario 300 100 900 900 Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 23.000 23.017 300 200 Acquisti di beni non sanitari 300 200 100 Prodotti alimentari BA0320 20.000 20.000 300 200 200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere BA0330 750.000 760.000 300 200 300 Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0340 320.000 310.000 300 200 400 Supporti informatici e cancelleria BA0350 300 200 400 100 Cancelleria e stampati 200.000 300.000 300 200 400 200 Materiali di consumo per l'informatica 200.000 200.000 300 200 400 300 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 60.000 60.000 300 200 500 Materiale per la manutenzione BA0360 300 200 500 100 Materiali ed accessori per beni sanitari 160.000 157.736 300 200 500 200 Materiali ed accessori per beni non sanitari 630.000 600.000 300 200 600 Altri beni e prodotti non sanitari BA0370 100.000 120.000 300 200 700 Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0380 300 200 700 100 Prodotti alimentari 300 200 700 200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 300 200 700 300 Combustibili, carburanti e lubrificanti 300 200 700 400 Supporti informatici e cancelleria 300 200 700 500 Materiale per la manutenzione 300 200 700 900 Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 305 0 0 0 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI 305 100 Acquisti servizi sanitari 305 100 50 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 305 100 50 100 da convenzione 305 100 50 100 10 Costi per assistenza MMG BA0430 305 100 50 100 10 5 Quota capitaria nazionale 11.455.649 11.455.649 305 100 50 100 10 10 Compensi da fondo ponderazione 836.544 836.544 305 100 50 100 10 15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 1.923.301 2.551.045 305 100 50 100 10 20 Compensi da fondo quota capitaria regionale 694.762 694.762 305 100 50 100 10 25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 700.000 700.000 305 100 50 100 10 30 Compensi da accordi regionali 3.012.063 3.012.063 305 100 50 100 10 35 Compensi da accordi aziendali 189.188 189.188 305 100 50 100 10 40 Premi assicurativi malattia 63.662 63.662 305 100 50 100 10 45 Formazione 6.663 6.663 305 100 50 100 10 50 Altre competenze 2.331 2.331 305 100 50 100 10 55 Oneri sociali 2.093.806 2.024.360 305 100 50 100 20 Costi per assistenza PLS BA0440 305 100 50 100 20 5 Quota capitaria nazionale 2.387.503 2.387.503 305 100 50 100 20 10 Compensi da fondo ponderazione 130.045 130.045 305 100 50 100 20 15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 122.593 122.593 305 100 50 100 20 20 Compensi da fondo quota capitaria regionale 74.344 74.344 305 100 50 100 20 25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 278.103 278.103 305 100 50 100 20 30 Compensi da accordi regionali 211.228 237.566 305 100 50 100 20 35 Compensi da accordi aziendali 305 100 50 100 20 40 Premi assicurativi malattia 305 100 50 100 20 45 Formazione 305 100 50 100 20 50 Altre competenze 305 100 50 100 20 55 Oneri sociali 307.312 302.827 305 100 50 100 30 Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0450 305 100 50 100 30 5 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 1.547.746 1.532.018 305 100 50 100 30 10 Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale 438.577 438.577 305 100 50 100 30 15 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica 160.000 160.000 305 100 50 100 30 20 Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 251.448 240.102 305 100 50 100 30 25 Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 305 100 50 100 30 30 Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 305 100 50 100 30 35 Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 165.000 180.190 305 100 50 100 30 40 Altri compensi 9.520 9.520 305 100 50 100 30 45 Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 11.000 13.716 305 100 50 100 30 50 Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale 2.940 3.125 305 100 50 100 30 55 Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica 820 900 305 100 50 100 30 60 Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 160.000 158.000 182