COMUNE DI VOLVERA Provincia di Torino BILANCIO DI PREVISIONE Sintetico (ex T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e D.P.R. n. 194/1996 e s. m. e i.)
COMUNE DI VOLVERA Provincia di Torino BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico (ex T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e D.P.R. n. 194/1996 e s. m. e i.)
Risorsa Accertamenti Pagina 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 567.000,00 567.000,00 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti 567.000,00 - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE 1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1.382.928,28 1.404.400,00 14.600,00 1.419.000,00 1010025 TRIBUTO SUI SERVIZIINDIVISIBILI - TASI 370.000,00 370.000,00 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 24.016,07 21.000,00 21.000,00 1010040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2.723,64 500,00 500,00 1010045 ADDIZIONALE IRPEF 820.000,00 820.000,00 820.000,00 1010050 ALTRE IMPOSTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Categoria 1 2.231.667,99 2.617.900,00 14.600,00 500,00 2.632.000,00 Categoria 2 - TASSE 1020060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE 35.142,99 36.000,00 36.000,00 1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI 1.171.642,68 1.163.000,00 147.000,00 1.310.000,00 Totale Categoria 2 1.206.785,67 1.199.000,00 147.000,00 1.346.000,00 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.514,95 3.500,00 3.500,00 1030120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE 682.682,46 531.800,00 281.800,00 250.000,00 Totale Categoria 3 686.197,41 535.300,00 281.800,00 253.500,00 RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE 2.231.667,99 2.617.900,00 14.600,00 500,00 2.632.000,00 Categoria 2 - TASSE 1.206.785,67 1.199.000,00 147.000,00 1.346.000,00 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 686.197,41 535.300,00 281.800,00 253.500,00 TOTALE TITOLO I 4.124.651,07 4.352.200,00 161.600,00 282.300,00 4.231.500,00
Risorsa Accertamenti Pagina 3 Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE 752.495,81 92.000,00 92.000,00 2010140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI 60.904,55 65.800,00 65.800,00 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Totale Categoria 1 813.400,36 157.800,00 157.800,00 2020170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 8.790,38 9.000,00 9.000,00 2020180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 6.100,00 11.100,00 11.100,00 2020230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 38.442,17 42.400,00 42.400,00 2020250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 8.290,74 8.300,00 8.300,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE Totale Categoria 2 61.623,29 70.800,00 70.800,00 2030330 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE 1.147,73 1.200,00 1.200,00 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale Categoria 3 1.147,73 1.200,00 1.200,00 2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 115.817,49 85.400,00 5.400,00 90.800,00 RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Totale Categoria 5 115.817,49 85.400,00 5.400,00 90.800,00 Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 813.400,36 157.800,00 157.800,00 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 61.623,29 70.800,00 70.800,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 1.147,73 1.200,00 1.200,00 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 115.817,49 85.400,00 5.400,00 90.800,00 TOTALE TITOLO II 991.988,87 315.200,00 5.400,00 320.600,00
Risorsa Accertamenti Pagina 4 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3010450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 5.414,73 10.260,00 10.260,00 3010460 UFFICIO TECNICO 12.105,72 12.000,00 12.000,00 3010470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO 6.427,80 7.500,00 7.500,00 3010500 POLIZIA MUNICIPALE 462.638,76 362.500,00 190.000,00 552.500,00 3010560 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 32,00 300,00 300,00 3010570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE 393,00 800,00 800,00 3010590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 20.625,52 17.000,00 17.000,00 3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 6.339,80 6.500,00 6.500,00 3010850 FARMACIE 10.000,00 13.800,00 36.200,00 50.000,00 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Totale Categoria 1 523.977,33 430.660,00 226.200,00 656.860,00 3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI 23.139,47 69.000,00 69.000,00 3020870 GESTIONE DEI TERRENI 54.628,84 57.500,00 57.500,00 3020880 GESTIONE BENI DIVERSI 21.462,38 23.500,00 23.500,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Totale Categoria 2 99.230,69 150.000,00 150.000,00 3030890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI 1.994,30 1.800,00 1.800,00 Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` Totale Categoria 3 1.994,30 1.800,00 1.800,00 3040920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 70.053,46 152.500,00 100.000,00 52.500,00 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI Totale Categoria 4 70.053,46 152.500,00 100.000,00 52.500,00 3050940 PROVENTI DIVERSI 119.009,53 110.300,00 43.000,00 67.300,00 RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Totale Categoria 5 119.009,53 110.300,00 43.000,00 67.300,00 Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 523.977,33 430.660,00 226.200,00 656.860,00 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 99.230,69 150.000,00 150.000,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1.994,30 1.800,00 1.800,00 Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` 70.053,46 152.500,00 100.000,00 52.500,00 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI 119.009,53 110.300,00 43.000,00 67.300,00
Risorsa Accertamenti TOTALE TITOLO III 814.265,31 845.260,00 226.200,00 143.000,00 928.460,00 Pagina 5
Risorsa Accertamenti Pagina 6 Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4010960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 63.700,96 51.350,00 41.350,00 10.000,00 4010970 CESSIONE DI BENI DEMANIALI 49.764,86 103.000,00 33.000,00 70.000,00 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Totale Categoria 1 113.465,82 154.350,00 74.350,00 80.000,00 4031020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE 37.338,82 300.000,00 300.000,00 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Totale Categoria 3 37.338,82 300.000,00 300.000,00 4051050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE 233.606,73 200.000,00 80.000,00 280.000,00 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 4061080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI 17.859,25 RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Totale Categoria 5 233.606,73 200.000,00 80.000,00 280.000,00 Totale Categoria 6 17.859,25 Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 113.465,82 154.350,00 74.350,00 80.000,00 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 37.338,82 300.000,00 300.000,00 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 233.606,73 200.000,00 80.000,00 280.000,00 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 17.859,25 TOTALE TITOLO IV 402.270,62 654.350,00 80.000,00 374.350,00 360.000,00
Risorsa Accertamenti Pagina 7 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5011090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 750.000,00 750.000,00 Totale Categoria 1 750.000,00 750.000,00 RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 750.000,00 750.000,00 TOTALE TITOLO V 750.000,00 750.000,00
Risorsa Accertamenti Pagina 8 Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 98.777,59 150.000,00 150.000,00 6020000 RITENUTE ERARIALI 212.171,43 252.000,00 8.000,00 260.000,00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 13.354,25 23.000,00 7.000,00 30.000,00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 25.000,00 15.000,00 10.000,00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 82.247,26 281.000,00 19.000,00 85.000,00 215.000,00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 3.081,00 25.000,00 25.000,00 TOTALE TITOLO VI 414.431,53 760.800,00 34.000,00 100.000,00 694.800,00
Risorsa Accertamenti Pagina 9 RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 4.124.651,07 4.352.200,00 161.600,00 282.300,00 4.231.500,00 Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 991.988,87 315.200,00 5.400,00 320.600,00 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 814.265,31 845.260,00 226.200,00 143.000,00 928.460,00 Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 402.270,62 654.350,00 80.000,00 374.350,00 360.000,00 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 750.000,00 750.000,00 Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 414.431,53 760.800,00 34.000,00 100.000,00 694.800,00 TOTALE GENERALE 6.747.607,40 7.677.810,00 507.200,00 899.650,00 7.285.360,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 567.000,00 567.000,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.747.607,40 7.677.810,00 1.074.200,00 899.650,00 7.852.360,00
COMUNE DI VOLVERA Provincia di Torino BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico (ex T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e D.P.R. n. 194/1996 e s. m. e i.)
Intervento Impegni Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 77.188,61 81.700,00 7.700,00 89.400,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 5.333,86 6.500,00 6.500,00 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio 01 82.522,47 88.200,00 7.700,00 95.900,00 1010201 PERSONALE 272.079,59 247.710,00 53.810,00 193.900,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.320,29 5.900,00 5.900,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 152.073,97 152.550,00 19.000,00 171.550,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 591,56 800,00 300,00 500,00 1010205 TRASFERIMENTI 3.134,77 3.900,00 3.900,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 18.152,00 16.600,00 3.750,00 12.850,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio 02 453.352,18 427.460,00 19.000,00 57.860,00 388.600,00 1010301 PERSONALE 112.333,89 115.260,00 10.840,00 8.900,00 117.200,00 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.432,29 2.500,00 2.500,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.438,93 19.600,00 5.000,00 24.600,00 1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 590,32 700,00 700,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 7.450,00 7.350,00 450,00 7.800,00 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale Servizio 03 149.245,43 145.410,00 16.290,00 8.900,00 152.800,00 1010401 PERSONALE 60.561,35 58.820,00 330,00 1.000,00 58.150,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.622,00 4.700,00 9.200,00 13.900,00 1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 414,69 500,00 500,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 5.100,00 4.150,00 250,00 3.900,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 04 73.698,04 72.170,00 9.530,00 1.250,00 80.450,00 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.375,90 3.300,00 3.300,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 108.461,95 105.260,00 105.260,00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 33.049,01 29.700,00 3.500,00 26.200,00
Intervento Impegni 1010507 IMPOSTE E TASSE 1.999,41 3.000,00 3.000,00 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio 05 147.886,27 141.260,00 3.500,00 137.760,00 1010601 PERSONALE 109.921,98 112.800,00 38.800,00 151.600,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.696,01 2.700,00 2.700,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 65.367,32 38.050,00 38.050,00 1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.195,91 1.200,00 100,00 1.300,00 1010605 TRASFERIMENTI 9.800,00 10.000,00 10.000,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 7.508,85 7.260,00 2.950,00 10.210,00 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Totale Servizio 06 197.490,07 172.010,00 41.850,00 213.860,00 1010701 PERSONALE 93.979,63 92.150,00 3.600,00 5.000,00 90.750,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.333,40 5.000,00 5.000,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.550,74 12.400,00 5.100,00 7.300,00 1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 590,33 700,00 700,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 6.250,00 6.150,00 100,00 6.050,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio 07 111.704,10 116.400,00 3.600,00 10.200,00 109.800,00 1010801 PERSONALE 18.600,00 21.700,00 650,00 21.050,00 1010805 TRASFERIMENTI 448.318,19 1010807 IMPOSTE E TASSE 20.229,00 20.500,00 50,00 20.450,00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 206.200,00 206.200,00 1010811 FONDO DI RISERVA 45.560,00 20.270,00 25.290,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio 08 487.147,19 87.760,00 206.200,00 20.970,00 272.990,00 Totale Funzione 01 1.703.045,75 1.250.670,00 304.170,00 102.680,00 1.452.160,00 1030101 PERSONALE 313.259,61 312.300,00 10.350,00 50,00 322.600,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 20.254,35 20.000,00 2.000,00 22.000,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 158.774,66 174.480,00 30.000,00 204.480,00 1030105 TRASFERIMENTI 3.092,25 4.000,00 4.000,00 1030107 IMPOSTE E TASSE 21.199,58 20.680,00 30,00 20.650,00 1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 344,98 500,00 500,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale Servizio 01 516.925,43 531.960,00 42.350,00 80,00 574.230,00 Totale Funzione 03 516.925,43 531.960,00 42.350,00 80,00 574.230,00 Pagina 3
Intervento Impegni Servizio 01 - SCUOLA MATERNA 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 600,00 600,00 600,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.345,19 47.200,00 47.200,00 1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.428,94 4.000,00 600,00 3.400,00 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio 01 50.374,13 51.800,00 600,00 51.200,00 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 20.500,00 23.500,00 23.500,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 105.384,62 98.100,00 98.100,00 1040205 TRASFERIMENTI 3.500,00 3.500,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 02 125.884,62 125.100,00 3.500,00 121.600,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 88.937,75 81.000,00 81.000,00 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale Servizio 03 88.937,75 81.000,00 81.000,00 1040501 PERSONALE 32.334,46 32.440,00 20,00 32.420,00 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 532,26 600,00 600,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 138.938,13 125.000,00 10.000,00 115.000,00 1040505 TRASFERIMENTI 18.988,55 35.000,00 2.000,00 33.000,00 1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1,97 10,00 10,00 1040507 IMPOSTE E TASSE 2.150,00 2.150,00 2.150,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio 05 192.945,37 195.200,00 12.020,00 183.180,00 Totale Funzione 04 458.141,87 453.100,00 16.120,00 436.980,00 1050101 PERSONALE 58.211,50 58.610,00 10,00 58.600,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.874,95 7.700,00 7.700,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.631,70 35.310,00 35.310,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio 01 92.618,15 105.520,00 10,00 105.510,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.439,13 36.400,00 500,00 35.900,00 1050205 TRASFERIMENTI 1.050,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Servizio 02 21.489,13 40.400,00 2.500,00 37.900,00 Totale Funzione 05 114.107,28 145.920,00 2.510,00 143.410,00 Pagina 4
Intervento Impegni Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.322,95 29.150,00 29.150,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.750,12 5.100,00 700,00 4.400,00 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Servizio 02 36.073,07 34.250,00 700,00 33.550,00 1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.000,00 2.000,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI Totale Servizio 03 2.000,00 2.000,00 Totale Funzione 06 36.073,07 36.250,00 700,00 35.550,00 1070105 TRASFERIMENTI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Funzione 07 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1080101 PERSONALE 6.000,00 20.000,00 20.000,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 149.908,82 135.500,00 40.000,00 95.500,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 989,13 860,00 150,00 710,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 156.897,95 156.360,00 60.150,00 96.210,00 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 274.588,33 263.000,00 263.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio 02 274.588,33 263.000,00 263.000,00 Totale Funzione 08 431.486,28 419.360,00 60.150,00 359.210,00 1090101 PERSONALE 147.329,51 133.460,00 13.590,00 147.050,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000,00 1090107 IMPOSTE E TASSE 9.760,00 9.200,00 550,00 9.750,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio 01 158.089,51 142.660,00 14.140,00 156.800,00 1090205 TRASFERIMENTI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Pagina 5
Intervento Impegni Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 02 45.000,00 45.000,00 45.000,00 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 101,50 1.000,00 1.000,00 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.791,22 1.500,00 1.500,00 1090305 TRASFERIMENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio 03 4.892,72 4.500,00 4.500,00 1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.494,07 6.500,00 6.500,00 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 20.541,94 15.000,00 5.100,00 9.900,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio 04 29.036,01 21.500,00 5.100,00 16.400,00 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.259.000,75 1.268.140,00 34.000,00 1.302.140,00 1090505 TRASFERIMENTI 12.000,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00 1090507 IMPOSTE E TASSE 61.290,00 18.000,00 18.000,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 05 1.332.290,75 1.298.140,00 37.000,00 18.000,00 1.317.140,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 109.566,65 121.300,00 121.300,00 1090605 TRASFERIMENTI 195,31 400,00 400,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Totale Servizio 06 109.761,96 121.700,00 121.700,00 Totale Funzione 09 1.679.070,95 1.633.500,00 51.140,00 23.100,00 1.661.540,00 1100105 TRASFERIMENTI 4.138,20 8.000,00 8.000,00 Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI Totale Servizio 01 4.138,20 8.000,00 8.000,00 1100306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.550,51 2.300,00 300,00 2.000,00 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio 03 2.550,51 2.300,00 300,00 2.000,00 1100401 PERSONALE 140,62 23.400,00 23.400,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.110,63 48.900,00 1.000,00 47.900,00 1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.000,00 1.000,00 200,00 1.200,00 1100405 TRASFERIMENTI 440.973,44 451.900,00 6.000,00 6.000,00 451.900,00 1100407 IMPOSTE E TASSE 1.550,00 1.550,00 Totale Servizio 04 477.224,69 501.800,00 31.150,00 7.000,00 525.950,00 Pagina 6
Intervento Impegni Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.243,27 14.250,00 14.250,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 352,55 350,00 70,00 280,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 05 14.595,82 14.600,00 70,00 14.530,00 Totale Funzione 10 498.509,22 526.700,00 31.150,00 7.370,00 550.480,00 1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.043,41 7.200,00 7.200,00 Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Totale Servizio 02 7.043,41 7.200,00 7.200,00 1110401 PERSONALE 7.488,00 5.000,00 11.500,00 16.500,00 1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.840,03 6.000,00 9.000,00 15.000,00 1110407 IMPOSTE E TASSE 525,60 600,00 900,00 1.500,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Totale Servizio 04 22.853,63 11.600,00 21.400,00 33.000,00 Totale Funzione 11 29.897,04 18.800,00 21.400,00 40.200,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.703.045,75 1.250.670,00 304.170,00 102.680,00 1.452.160,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 516.925,43 531.960,00 42.350,00 80,00 574.230,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 458.141,87 453.100,00 16.120,00 436.980,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 114.107,28 145.920,00 2.510,00 143.410,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 36.073,07 36.250,00 700,00 35.550,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 431.486,28 419.360,00 60.150,00 359.210,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.679.070,95 1.633.500,00 51.140,00 23.100,00 1.661.540,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 498.509,22 526.700,00 31.150,00 7.370,00 550.480,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29.897,04 18.800,00 21.400,00 40.200,00 TOTALE TITOLO I 5.468.256,89 5.017.260,00 450.210,00 212.710,00 5.254.760,00 Pagina 7
Intervento Impegni Pagina 8 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 21.671,70 33.000,00 33.000,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 02 21.671,70 33.000,00 33.000,00 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 292.944,76 10.000,00 72.000,00 10.000,00 72.000,00 2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3.500,00 3.500,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA Totale Servizio 05 292.944,76 13.500,00 72.000,00 13.500,00 72.000,00 Totale Funzione 01 314.616,46 46.500,00 72.000,00 46.500,00 72.000,00 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 25.000,00 30.000,00 30.000,00 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio 01 25.000,00 30.000,00 30.000,00 2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 114.948,10 206.000,00 120.000,00 176.000,00 150.000,00 2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 6.500,00 6.500,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 02 114.948,10 212.500,00 120.000,00 182.500,00 150.000,00 Rilevante Iva 2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 100.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 03 100.000,00 100.000,00 Totale Funzione 04 139.948,10 212.500,00 250.000,00 182.500,00 280.000,00 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 195.000,00 325.350,00 260.000,00 215.350,00 370.000,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 63.311,17 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale Servizio 01 195.000,00 325.350,00 260.000,00 215.350,00 370.000,00 Totale Servizio 02 63.311,17 Totale Funzione 08 258.311,17 325.350,00 260.000,00 215.350,00 370.000,00
Intervento Impegni Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.838,25 40.000,00 40.000,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio 06 10.838,25 40.000,00 40.000,00 Totale Funzione 09 10.838,25 40.000,00 40.000,00 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 30.000,00 200.000,00 5.000,00 225.000,00 2100506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.657,92 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 05 10.657,92 30.000,00 200.000,00 5.000,00 225.000,00 Totale Funzione 10 10.657,92 30.000,00 200.000,00 5.000,00 225.000,00 2110201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 300.000,00 300.000,00 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Servizio 02 300.000,00 300.000,00 Totale Funzione 11 300.000,00 300.000,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 314.616,46 46.500,00 72.000,00 46.500,00 72.000,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 139.948,10 212.500,00 250.000,00 182.500,00 280.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 258.311,17 325.350,00 260.000,00 215.350,00 370.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10.838,25 40.000,00 40.000,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10.657,92 30.000,00 200.000,00 5.000,00 225.000,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 300.000,00 300.000,00 TOTALE TITOLO II 734.371,90 954.350,00 782.000,00 789.350,00 947.000,00 Pagina 9
Intervento Impegni Pagina 10 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 750.000,00 750.000,00 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 211.396,99 195.400,00 10.400,00 205.800,00 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale Servizio 03 211.396,99 945.400,00 10.400,00 955.800,00 Totale Funzione 01 211.396,99 945.400,00 10.400,00 955.800,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 211.396,99 945.400,00 10.400,00 955.800,00 TOTALE TITOLO III 211.396,99 945.400,00 10.400,00 955.800,00
Intervento Impegni Pagina 11 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 98.777,59 150.000,00 150.000,00 4000002 RITENUTE ERARIALI 212.171,43 252.000,00 8.000,00 260.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 13.354,25 23.000,00 7.000,00 30.000,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 25.000,00 15.000,00 10.000,00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 82.247,26 281.000,00 19.000,00 85.000,00 215.000,00 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 3.081,00 25.000,00 25.000,00 TOTALE TITOLO IV 414.431,53 760.800,00 34.000,00 100.000,00 694.800,00
Intervento Impegni Pagina 12 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Titolo I - SPESE CORRENTI 5.468.256,89 5.017.260,00 450.210,00 212.710,00 5.254.760,00 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 734.371,90 954.350,00 782.000,00 789.350,00 947.000,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 211.396,99 945.400,00 10.400,00 955.800,00 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 414.431,53 760.800,00 34.000,00 100.000,00 694.800,00 TOTALE GENERALE 6.828.457,31 7.677.810,00 1.276.610,00 1.102.060,00 7.852.360,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.828.457,31 7.677.810,00 1.276.610,00 1.102.060,00 7.852.360,00