Comune di Bolsena Prov. (VT) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010101 PERSONALE 50.022,19 76.000,00 37.237,00 113.237,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.437,07 380,00 310,00 690,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 134.337,96 132.664,00 35.744,41 19.760,00 148.648,41 1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 24.037,93 25.407,00 2.614,00 22.793,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 7.410,72 10.000,00 4.600,00 4.500,00 10.100,00 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio 01 217.245,87 244.451,00 77.891,41 26.874,00 295.468,41 1010201 PERSONALE 247.642,54 269.701,00 30.500,00 145.701,00 154.500,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.194,00 6.400,00 1.400,00 2.700,00 5.100,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 92.856,03 91.000,00 41.900,00 44.000,00 88.900,00 1010205 TRASFERIMENTI 3.857,45 3.681,00 330,00 3.351,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 16.463,75 18.400,00 9.400,00 9.000,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio 02 367.013,77 389.182,00 73.800,00 202.131,00 260.851,00 1010301 PERSONALE 84.007,39 81.162,00 12.988,00 94.150,00 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.369,94 8.000,00 8.000,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.919,41 54.000,00 6.305,40 6.300,00 54.005,40 1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.822,93 18.000,00 2.200,00 15.800,00 1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.204,21 3.000,00 3.000,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 16.156,32 14.741,00 14.559,00 29.300,00 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale Servizio 03 174.480,20 178.903,00 33.852,40 8.500,00 204.255,40 Rilevante Iva 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.017,47 42.000,00 14.467,00 56.467,00 1010405 TRASFERIMENTI 520,23 900,00 900,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.000,00 8.000,00 8.000,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 04 34.537,70 50.900,00 14.467,00 65.367,00 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.205,10 4.000,00 1.000,00 3.000,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.928,72 25.500,00 11.820,00 13.680,00
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio 05 35.133,82 29.500,00 12.820,00 16.680,00 1010601 PERSONALE 184.482,72 184.800,00 14.159,00 198.959,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 460,00 500,00 500,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 12.358,75 12.600,00 878,00 13.478,00 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Totale Servizio 06 197.301,47 197.900,00 15.037,00 212.937,00 1010701 PERSONALE 32.561,70 33.000,00 33.000,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 747,80 900,00 900,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.294,40 2.200,00 200,00 2.000,00 1010705 TRASFERIMENTI 2.265,00 2.121,00 21,00 2.100,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 2.174,17 2.200,00 2.200,00 1010708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.500,00 3.500,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio 07 40.043,07 43.921,00 3.721,00 40.200,00 1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.400,00 5.400,00 5.400,00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 10.000,00 53.851,00 63.851,00 1010811 FONDO DI RISERVA 17.400,00 22.846,94 40.246,94 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio 08 2.400,00 32.800,00 76.697,94 109.497,94 Totale Funzione 01 1.068.155,90 1.167.557,00 291.745,75 254.046,00 1.205.256,75 1030101 PERSONALE 132.199,44 136.600,00 10.199,00 7.875,00 138.924,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.951,87 4.500,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 36.928,73 27.200,00 6.000,00 15.200,00 18.000,00 1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 21.000,00 6.360,00 14.640,00 1030107 IMPOSTE E TASSE 8.780,75 9.000,00 266,00 9.266,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA Totale Servizio 01 180.860,79 198.300,00 17.465,00 30.435,00 185.330,00 Totale Funzione 03 180.860,79 198.300,00 17.465,00 30.435,00 185.330,00 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.159,26 2.400,00 2.400,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 82.943,04 84.045,00 1.100,00 9.545,00 75.600,00 1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.114,50 1.946,00 126,00 1.820,00 Pagina 3 Totale Servizio 01 87.216,80 88.391,00 1.100,00 9.671,00 79.820,00 Rilevante Iva
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.383,28 2.500,00 500,00 2.000,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.984,54 3.900,00 300,00 2.600,00 1.600,00 1040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 600,00 600,00 1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.509,39 4.919,00 699,00 4.220,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 02 10.877,21 11.319,00 900,00 3.799,00 8.420,00 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.011,08 1.400,00 1.400,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.791,67 65.000,00 13.000,00 52.000,00 1040305 TRASFERIMENTI 1.500,00 1.800,00 1.200,00 3.000,00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 790,80 972,00 86,00 886,00 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Pagina 4 Totale Servizio 03 67.093,55 69.172,00 1.200,00 13.086,00 57.286,00 Rilevante Iva 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.868,31 8.400,00 400,00 8.000,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 678,79 900,00 200,00 1.100,00 1040505 TRASFERIMENTI 114,07 904,00 904,00 1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 782,65 662,00 112,00 550,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio 05 9.443,82 10.866,00 200,00 1.416,00 9.650,00 Totale Funzione 04 174.631,38 179.748,00 3.400,00 27.972,00 155.176,00 1050101 PERSONALE 46.872,63 47.600,00 16.906,00 64.506,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.141,71 3.350,00 900,00 212,00 4.038,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 132.312,15 48.717,04 145.750,97 21.974,04 172.493,97 1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.154,38 1.541,00 318,00 1.223,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 3.121,06 3.500,00 1.107,00 4.607,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio 01 186.601,93 104.708,04 164.663,97 22.504,04 246.867,97 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.918,47 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 32.059,01 27.050,00 7.400,00 15.050,00 19.400,00 1050205 TRASFERIMENTI 18.390,00 28.100,00 8.100,00 20.000,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Servizio 02 53.367,48 58.150,00 7.400,00 24.650,00 40.900,00 Totale Funzione 05 239.969,41 162.858,04 172.063,97 47.154,04 287.767,97
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.463,59 2.000,00 800,00 1.200,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.986,83 57.000,00 23.000,00 37.900,00 42.100,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 11.846,92 10.307,00 1.387,00 8.920,00 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pagina 5 Totale Servizio 02 77.297,34 69.307,00 23.000,00 40.087,00 52.220,00 Rilevante Iva 1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 742,01 900,00 900,00 1060305 TRASFERIMENTI 1.250,00 1.000,00 14.000,00 15.000,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI Totale Servizio 03 1.992,01 1.900,00 14.000,00 15.900,00 Totale Funzione 06 79.289,35 71.207,00 37.000,00 40.087,00 68.120,00 1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 117.658,21 128.600,00 34.800,00 38.250,00 125.150,00 Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE Totale Servizio 01 117.658,21 128.600,00 34.800,00 38.250,00 125.150,00 Rilevante Iva 1070202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.807,60 2.000,00 3.500,00 5.500,00 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.000,00 1070205 TRASFERIMENTI 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 02 31.807,60 15.000,00 3.500,00 18.500,00 Totale Funzione 07 149.465,81 143.600,00 38.300,00 38.250,00 143.650,00 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.958,13 2.200,00 800,00 3.000,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.999,65 61.551,00 5.500,00 41.551,00 25.500,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 19.037,73 24.576,00 3.524,00 21.052,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 65.995,51 88.327,00 6.300,00 45.075,00 49.552,00 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 341,36 500,00 2.500,00 3.000,00 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 196.440,19 200.000,00 40.000,00 35.000,00 205.000,00 1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.331,48 6.463,00 1.622,00 4.841,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale Servizio 02 204.113,03 206.963,00 42.500,00 36.622,00 212.841,00 Totale Funzione 08 270.108,54 295.290,00 48.800,00 81.697,00 262.393,00
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.629,75 42.825,00 3.478,84 46.303,84 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 01 37.629,75 42.825,00 3.478,84 46.303,84 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.889,00 3.400,00 1.400,00 2.000,00 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 967,97 1.000,00 200,00 200,00 1.000,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio 03 3.856,97 4.400,00 200,00 1.600,00 3.000,00 1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 128.421,14 29.000,00 1.100,00 9.900,00 20.200,00 1090405 TRASFERIMENTI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 920,59 724,00 174,00 550,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Pagina 6 Totale Servizio 04 138.341,73 38.724,00 1.100,00 10.074,00 29.750,00 Rilevante Iva 1090501 PERSONALE 27.297,20 27.300,00 100,00 10.500,00 16.900,00 1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 13.807,55 25.000,00 7.700,00 2.000,00 30.700,00 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 567.849,17 641.573,00 128.855,00 53.573,00 716.855,00 1090505 TRASFERIMENTI 30.413,46 45.000,00 43.000,00 2.000,00 1090506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 640,88 427,00 227,00 200,00 1090507 IMPOSTE E TASSE 1.732,09 2.000,00 900,00 1.100,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 05 641.740,35 741.300,00 136.655,00 110.200,00 767.755,00 1090601 PERSONALE 25.407,49 26.000,00 300,00 26.300,00 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 8.146,24 8.600,00 1.800,00 6.800,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 43.529,69 35.610,00 6.390,00 42.000,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Totale Servizio 06 77.083,42 70.210,00 6.690,00 1.800,00 75.100,00 Totale Funzione 09 898.652,22 897.459,00 148.123,84 123.674,00 921.908,84 1100102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 618,54 1.500,00 500,00 1.000,00 1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.223,13 72.000,00 13.300,00 22.400,00 62.900,00 1100105 TRASFERIMENTI 300,00 300,00 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio 01 7.841,67 73.800,00 13.300,00 23.200,00 63.900,00 Rilevante Iva 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.087,60 4.450,00 500,00 500,00 4.450,00
1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 238.275,53 243.500,00 37.900,00 132.817,00 148.583,00 1100405 TRASFERIMENTI 28.492,30 14.000,00 6.500,00 20.500,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Pagina 7 Totale Servizio 04 270.855,43 261.950,00 44.900,00 133.317,00 173.533,00 Rilevante Iva 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 704,56 1.000,00 1.000,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.605,85 16.000,00 8.700,00 12.000,00 12.700,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 169,34 112,00 52,00 60,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA` Totale Servizio 05 13.479,75 17.112,00 8.700,00 12.052,00 13.760,00 Rilevante Iva Totale Funzione 10 292.176,85 352.862,00 66.900,00 168.569,00 251.193,00 1110102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.260,00 7.500,00 6.341,00 1.159,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Totale Servizio 01 7.260,00 7.500,00 500,00 6.341,00 1.659,00 Totale Funzione 11 7.260,00 7.500,00 500,00 6.341,00 1.659,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.068.155,90 1.167.557,00 291.745,75 254.046,00 1.205.256,75 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 180.860,79 198.300,00 17.465,00 30.435,00 185.330,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 174.631,38 179.748,00 3.400,00 27.972,00 155.176,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 239.969,41 162.858,04 172.063,97 47.154,04 287.767,97 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 79.289,35 71.207,00 37.000,00 40.087,00 68.120,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 149.465,81 143.600,00 38.300,00 38.250,00 143.650,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 270.108,54 295.290,00 48.800,00 81.697,00 262.393,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 898.652,22 897.459,00 148.123,84 123.674,00 921.908,84 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 292.176,85 352.862,00 66.900,00 168.569,00 251.193,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7.260,00 7.500,00 500,00 6.341,00 1.659,00 TOTALE TITOLO I 3.360.570,25 3.476.381,04 824.298,56 818.225,04 3.482.454,56
Pagina 8 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 15.000,00 15.000,00 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio 01 15.000,00 15.000,00 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 2010305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 119,25 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 02 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Servizio 03 119,25 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 40.000,00 40.000,00 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio 05 40.000,00 40.000,00 2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 35.000,00 11.928,00 11.928,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 06 35.000,00 11.928,00 11.928,00 Totale Funzione 01 35.119,25 17.000,00 51.928,00 16.000,00 52.928,00 2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 600.000,00 780.000,00 600.000,00 780.000,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio 03 600.000,00 780.000,00 600.000,00 780.000,00 Totale Funzione 04 600.000,00 780.000,00 600.000,00 780.000,00 2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2.567,00 2.567,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio 02 2.567,00 2.567,00 Totale Funzione 05 2.567,00 2.567,00
2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 300.000,00 13.345,28 313.345,28 2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5.264,00 5.264,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI Totale Servizio 02 305.264,00 13.345,28 5.264,00 313.345,28 Totale Funzione 06 305.264,00 13.345,28 5.264,00 313.345,28 2070101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.697,00 4.697,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 4.697,00 4.697,00 Totale Funzione 07 4.697,00 4.697,00 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 389.949,01 1.173.841,00 366.636,17 781.351,56 759.125,61 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 389.949,01 1.173.841,00 366.636,17 781.351,56 759.125,61 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 20.520,00 20.520,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio 02 20.520,00 20.520,00 Totale Funzione 08 389.949,01 1.173.841,00 387.156,17 781.351,56 779.645,61 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 63.213,12 63.213,12 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3.952,00 4.621,00 3.952,00 4.621,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 01 3.952,00 67.834,12 3.952,00 67.834,12 2090305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1.318,90 1.000,00 1.000,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio 03 1.318,90 1.000,00 1.000,00 2090501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 101.337,00 101.337,00 2090505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 30.500,00 30.500,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 05 131.837,00 131.837,00 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 49.437,15 42.757,00 41.812,15 29.797,00 54.772,15 2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.855,14 4.974,00 1.734,00 3.240,00 Pagina 9
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2100101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 8.000,00 Totale Servizio 06 51.292,29 47.731,00 41.812,15 31.531,00 58.012,15 Totale Funzione 09 52.611,19 52.683,00 241.483,27 36.483,00 257.683,27 2100105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 6.000,00 6.000,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio 01 8.000,00 6.000,00 6.000,00 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 139.912,69 40.719,27 40.719,27 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Servizio 05 139.912,69 40.719,27 40.719,27 Totale Funzione 10 147.912,69 6.000,00 40.719,27 6.000,00 40.719,27 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 35.119,25 17.000,00 51.928,00 16.000,00 52.928,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 600.000,00 780.000,00 600.000,00 780.000,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 2.567,00 2.567,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 305.264,00 13.345,28 5.264,00 313.345,28 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 4.697,00 4.697,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 389.949,01 1.173.841,00 387.156,17 781.351,56 779.645,61 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 52.611,19 52.683,00 241.483,27 36.483,00 257.683,27 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 147.912,69 6.000,00 40.719,27 6.000,00 40.719,27 TOTALE TITOLO II 625.592,14 2.157.355,00 1.519.328,99 1.447.665,56 2.229.018,43 Pagina 10
Pagina 11 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 854.116,00 59.719,00 913.835,00 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 268.526,07 287.443,00 15.557,00 303.000,00 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale Servizio 03 268.526,07 1.141.559,00 75.276,00 1.216.835,00 Totale Funzione 01 268.526,07 1.141.559,00 75.276,00 1.216.835,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 268.526,07 1.141.559,00 75.276,00 1.216.835,00 TOTALE TITOLO III 268.526,07 1.141.559,00 75.276,00 1.216.835,00
Pagina 12 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 69.675,66 110.000,00 20.000,00 130.000,00 4000002 RITENUTE ERARIALI 171.083,07 370.000,00 50.000,00 420.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 17.295,68 21.000,00 21.000,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5.174,71 15.000,00 15.000,00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 63.601,27 270.000,00 250.000,00 70.000,00 450.000,00 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 21.000,00 22.000,00 22.000,00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.795,00 10.000,00 10.000,00 TOTALE TITOLO IV 353.625,39 818.000,00 320.000,00 70.000,00 1.068.000,00
Pagina 13 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Titolo I - SPESE CORRENTI 3.360.570,25 3.476.381,04 824.298,56 818.225,04 3.482.454,56 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 625.592,14 2.157.355,00 1.519.328,99 1.447.665,56 2.229.018,43 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 268.526,07 1.141.559,00 75.276,00 1.216.835,00 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 353.625,39 818.000,00 320.000,00 70.000,00 1.068.000,00 TOTALE GENERALE 4.608.313,85 7.593.295,04 2.738.903,55 2.335.890,60 7.996.307,99 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.608.313,85 7.593.295,04 2.738.903,55 2.335.890,60 7.996.307,99