COMUNE DI OFFANENGO Prov. (CR) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.618,64 18.618,64 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato 18.618,64 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 42.359,60 42.359,60 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 388.654,01 388.654,01 Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE 1010300 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 560.000,00 610.780,00 610.780,00 1010500 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1010601 RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI 30.000,00 50.000,00 50.000,00 1010620 IMU 783.780,54 890.000,00 110.000,00 780.000,00 1010624 RECUPERO IMU 10.000,00 10.000,00 1010630 TASI 385.984,00 35.016,00 421.000,00 1010800 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 1.231,95 Categoria 2 - TASSE Totale Categoria 1 1.385.012,49 1.946.764,00 45.016,00 110.000,00 1.881.780,00 1021000 TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 28.000,00 18.000,00 18.000,00 1021350 TARES 722.766,21 1021351 TARI 733.800,00 12.456,00 721.344,00 1021360 TARES - TRIBUTO PROVINCIALE 15.043,92 1021400 RECUPERO TASSE 8.569,71 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030040 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO 90.500,33 Totale Categoria 2 774.379,84 751.800,00 12.456,00 739.344,00 1030050 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 362.454,36 297.987,03 67.232,03 230.755,00 1031500 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale Categoria 3 462.954,69 307.987,03 67.232,03 240.755,00 Pagina 2 Categoria 1 - IMPOSTE 1.385.012,49 1.946.764,00 45.016,00 110.000,00 1.881.780,00 Categoria 2 - TASSE 774.379,84 751.800,00 12.456,00 739.344,00 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 462.954,69 307.987,03 67.232,03 240.755,00
TOTALE TITOLO I 2.622.347,02 3.006.551,03 45.016,00 189.688,03 2.861.879,00 Pagina 3
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2012200 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DI BILANCIO PER MUTUI 2.176,15 312,00 312,00 2012250 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU 430.647,71 44.319,10 0,82 44.318,28 2012260 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI ART. 10 QUATER D.L. N. 35/2013 28.199,15 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Totale Categoria 1 461.023,01 44.631,10 0,82 44.630,28 2022500 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO 4.729,70 15.816,00 15.816,00 2022600 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.824,55 2022731 TRASFERIMENTO REGIONE F.DO SOST.AFFITTO 3.642,87 14.000,00 4.000,00 10.000,00 2022733 CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI ZONA L.328 26.861,80 4.000,00 4.000,00 2022735 TRASFERIMENTO REGIONE PIANO DI EMERGENZA 225,33 2023707 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA 5.000,00 5.000,00 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale Categoria 2 37.284,25 38.816,00 9.000,00 29.816,00 2052205 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 587,22 997,00 3,00 1.000,00 2052601 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI 60.113,97 22.400,00 22.400,00 2052710 CONTRIBUTO IN CONTO MUTUI DA A.T.O. 21.160,66 12.333,00 12.333,00 2052720 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 14.382,00 14.382,00 2052736 CONTRIBUTO COMUNI ATTIVITA' DI PREVENZIONE 21.856,19 20.220,00 2.156,00 18.064,00 2053371 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPENSAZIONE RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES 21.000,00 21.000,00 RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Totale Categoria 5 103.718,04 54.550,00 36.785,00 35.489,00 55.846,00 Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 461.023,01 44.631,10 0,82 44.630,28 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 37.284,25 38.816,00 9.000,00 29.816,00 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 103.718,04 54.550,00 36.785,00 35.489,00 55.846,00 TOTALE TITOLO II 602.025,30 137.997,10 36.785,00 44.489,82 130.292,28 Pagina 4
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3011700 DIRITTI O CANONI PER LO SCARICO IN FOGNATURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3011720 PROVENTI PER TRASFERIMENTI L.GALLI - ATO 3.405,00 3.405,00 15.595,00 19.000,00 3013400 DIRITTI DI ROGITO 7.623,66 7.000,00 7.000,00 3013500 DIRITTI SU AUTORIZZAZIONI UFFICIO TECNICO 12.052,85 16.500,00 16.500,00 3013600 DIRITTI DI SEGRETERIA 336,18 400,00 400,00 3013800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' 4.138,32 5.000,00 5.000,00 3014000 DIRITTI DI NOTIFICA 174,04 150,00 150,00 3014300 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 5.109,00 4.000,00 4.000,00 3014650 REFEZIONE E MENSE SCOLASTICHE 159.488,12 155.000,00 155.000,00 3014700 TRASPORTO ALUNNI 23.268,40 17.389,00 17.389,00 3014800 RETTE FREQUENZA ALUNNI ASILO NIDO 124.248,68 103.000,00 103.000,00 3014900 CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP 6.103,40 54.000,00 54.000,00 3015100 RECUPERO E CONCORSO SPESE PER TRASPORTI SOCIALI 7.691,49 10.000,00 10.000,00 3015300 PROVENTI PER PALESTRE 16.700,00 13.100,00 13.100,00 3015310 EDEN - PROVENTI SALA POLIFUNZIONALE 6.432,88 6.432,88 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Totale Categoria 1 470.339,14 488.944,00 22.027,88 100.000,00 410.971,88 3025600 FITTI REALI DI FABBRICATI 6.437,57 8.400,00 8.400,00 3025610 EDEN - CANONI LOCAZIONE MONOLOCALI E BILOCALI 21.000,00 21.000,00 3025700 RECUPERO SPESE FABBRICATI 3.178,75 3.000,00 900,00 2.100,00 3025750 PROVENTI LOCULI 92.166,00 75.500,00 1.500,00 77.000,00 3025900 PROVENTI PER USO SALA ALDO MORO 55,25 100,00 100,00 3027302 CANONI ANTENNE TELEFONIA MOBILE 81.257,84 75.000,00 5.000,00 70.000,00 3027303 NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI 2.500,00 1.000,00 1.000,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Totale Categoria 2 185.595,41 163.000,00 22.500,00 5.900,00 179.600,00 3036100 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 2.506,67 500,00 0,50 499,50 3036110 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 448,69 1.000,00 1.000,00 Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` 3046350 DIVIDENDI DA SPA 309,12 Totale Categoria 3 2.955,36 1.500,00 0,50 1.499,50 Totale Categoria 4 309,12 Pagina 5
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI 3052231 RIMBORSO STATO PER MENSA SCOLASTICA 3.293,44 3.000,00 3.000,00 3052711 TRASFERIMENTO PER RINNOVO CONTRATTO FORNITURA GAS 23.811,04 97.205,00 97.205,00 3053203 RECUPERO QUOTE DA COMUNI PROGETTO CORPO INTELLIGENTE 4.740,00 4.500,00 4.500,00 3053204 RECUPERO QUOTE COMUNI PROGETTO PSICOLOGO E COSTITUZIONE 2.161,58 1.100,00 1.100,00 3053502 RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PROGETTO MUSICA E CANTO 6.205,00 4.000,00 4.000,00 3053503 RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PROGETTO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO 3.805,30 5.000,00 5.000,00 3053504 RECUPERO PASTI DA PRIVATI PER GREST E ATTIVITA' ESTIVE 2.364,88 2.500,00 2.500,00 3053505 RECUPERO QUOTE DA PRIVATI SERVIZI CIMITERIALI 12.248,00 3.000,00 5.500,00 8.500,00 3054100 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE 6.311,00 6.311,00 3054200 SANZIONI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE - DA IMPRESE 60.000,00 120.000,00 100.000,00 220.000,00 3055403 SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE - IVA DA SPESA CORRENTE 20.000,00 20.000,00 3055404 SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE -IVA DA SPESA IN CONTO CAPITALE 12.000,00 12.000,00 3056200 CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE 72.000,00 72.000,00 72.000,00 3056250 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE 51.172,71 52.000,00 52.000,00 3056500 RECUPERO SPESE MONOLOCALI 4.574,27 4.500,00 4.500,00 3056510 EDEN - RIMBORSO SPESE UTENZE MONOLOCALI E BILOCALI 33.500,00 33.500,00 3056520 EDEN - RIMBORSO SPESE GRUPPO AVIS -AIDO 1.200,00 1.200,00 3056530 EDEN - RIMBORSO SPESE CIRCOLO RICREATIVO 2.600,00 2.600,00 3056600 RIMBORSO STAMPATI 767,54 800,00 800,00 3056800 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 24.578,24 40.000,00 5.000,00 35.000,00 3056801 EDEN - RIMBORSI VARI 200,00 200,00 3056804 RECUPERI DA R.S.U. 37.686,83 53.000,00 9.000,00 44.000,00 3056805 RECUPERI VARI 2.877,93 2.878,00 2.878,00 3056806 RECUPERO DA PRIVATI 11.907,10 1.000,00 8.000,00 9.000,00 3056807 INTROITI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 41.000,00 41.000,00 11.000,00 30.000,00 3056810 RIMBORSO QUOTE PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO 700,00 700,00 3056820 RIMBORSO QUOTE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO VIGILANZA 39.000,00 16.000,00 16.000,00 RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Totale Categoria 5 404.193,86 530.494,00 183.000,00 30.200,00 683.294,00 Pagina 6 Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 470.339,14 488.944,00 22.027,88 100.000,00 410.971,88 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 185.595,41 163.000,00 22.500,00 5.900,00 179.600,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.955,36 1.500,00 0,50 1.499,50 Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` 309,12 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI 404.193,86 530.494,00 183.000,00 30.200,00 683.294,00
TOTALE TITOLO III 1.063.392,89 1.183.938,00 227.527,88 136.100,50 1.275.365,38 Pagina 7
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4010751 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 281.673,00 55.000,00 55.000,00 4017800 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE 34.641,67 34.641,67 4018000 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE PIP 1.065.000,00 1.065.000,00 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Totale Categoria 1 281.673,00 1.065.000,00 89.641,67 1.065.000,00 89.641,67 4032801 TRASFERIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 5.400,00 5.400,00 4032810 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTO 350.000,00 212.932,95 137.067,05 4036701 CONTRIBUTO REGIONE STRAORDINARIO MOLINO VENTURINO 3.904,41 3.904,00 3.904,00 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Totale Categoria 3 3.904,41 359.304,00 212.932,95 146.371,05 4057600 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI 10.220,00 10.220,00 4058650 ONERI DI URBANIZZAZIONE 304.573,38 283.000,00 93.000,00 190.000,00 4058900 SANZIONI 7.909,12 4059107 EDEN-CONTRIBUTI DA PRIVATI 5.000,00 5.000,00 4059200 MONETIZZAZIONE STANDARD 16.800,00 RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Totale Categoria 5 329.282,50 283.000,00 15.220,00 93.000,00 205.220,00 Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 281.673,00 1.065.000,00 89.641,67 1.065.000,00 89.641,67 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 3.904,41 359.304,00 212.932,95 146.371,05 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 329.282,50 283.000,00 15.220,00 93.000,00 205.220,00 TOTALE TITOLO IV 614.859,91 1.707.304,00 104.861,67 1.370.932,95 441.232,72 Pagina 8
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5019015 ANTICIPAZIONE DI CASSA 2.655.923,57 4.000.000,00 4.000.000,00 Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Totale Categoria 1 2.655.923,57 4.000.000,00 4.000.000,00 5039012 MUTUO AREE SPORTIVE E RICREATIVE 100.000,00 100.000,00 5039065 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VALDAMERI 36.110,17 36.110,17 5039500 MUTUO SISTEMAZIONE AREA SUD ASILO NIDO 147.614,20 147.614,20 5039600 MUTUO SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E FOGNATURE 27.896,00 48.200,00 76.096,00 5039700 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 245.000,00 200.000,00 45.000,00 RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Totale Categoria 3 372.896,00 231.924,37 300.000,00 304.820,37 Pagina 9 Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.655.923,57 4.000.000,00 4.000.000,00 Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 372.896,00 231.924,37 300.000,00 304.820,37 TOTALE TITOLO V 2.655.923,57 4.372.896,00 231.924,37 300.000,00 4.304.820,37
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 87.804,23 319.966,00 319.966,00 6020000 RITENUTE ERARIALI 198.106,48 333.420,00 300.000,00 633.420,00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 13.808,37 24.285,00 24.285,00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 23.359,00 50.380,00 9.250,00 59.630,00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 90.709,27 211.445,00 211.445,00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 11.407,66 30.000,00 30.000,00 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.400,00 5.400,00 TOTALE TITOLO VI 425.195,01 974.896,00 309.250,00 1.284.146,00 Pagina 10
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA Pagina 11 Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.622.347,02 3.006.551,03 45.016,00 189.688,03 2.861.879,00 Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 602.025,30 137.997,10 36.785,00 44.489,82 130.292,28 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.063.392,89 1.183.938,00 227.527,88 136.100,50 1.275.365,38 Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 614.859,91 1.707.304,00 104.861,67 1.370.932,95 441.232,72 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.655.923,57 4.372.896,00 231.924,37 300.000,00 4.304.820,37 Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 425.195,01 974.896,00 309.250,00 1.284.146,00 TOTALE GENERALE 7.983.743,70 11.383.582,13 955.364,92 2.041.211,30 10.297.735,75 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.618,64 18.618,64 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 42.359,60 42.359,60 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 388.654,01 388.654,01 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 7.983.743,70 11.383.582,13 1.404.997,17 2.041.211,30 10.747.368,00