Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio (31 dicembre 2017) delle società controllate incluse nel consolidamento di Biancamano S.p.A. Predisposto ai sensi dell art. 77 comma 2-bis Regolamento emittenti n. 11971 Milano, 2 agosto 2018
SOCIETA' CONTROLLATE ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO CON IL METODO DELL'INTEGRAZIONE GLOBALE % di Ragione sociale Attività Sede Valuta Capitale sociale i.v. possesso Posseduta da Aimeri Ambiente Servizi di igiene ambientale Milano euro 1.250.000 100% Biancamano S.p.A. Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Scarl Servizi di igiene ambientale Milano euro 20.000 70,71% Energeticambiente Energeticambiente Servizi di igiene ambientale Milano euro 10.000 100% Aimeri Ambiente
BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI OIC SOCIETA' CONTROLLATE STATO PATRIMONIALE Consorzio Stabile Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. (1)-(2) ATTIVO 5.564.010 A) CREDITI VERSO SOCI - B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali 5.993 II) Immobilizzazioni materiali 15.296 III) Immobilizzazioni finanziarie - C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze - II) Crediti 5.180.620 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - IV) Disponibilità liquide 157.438 D) RATEI E RISCONTI 204.663 PASSIVO 5.564.010 A) PATRIMONIO NETTO 20.000 I) Capitale - II) Riserva da sovrapprezzo azioni - III) Riserve da rivalutazione - IV) Riserva legale - V) Riserve per azioni proprie in portafoglio - VI) Altre riserve: - - Riserva disponibile - Versamenti in c/aumento capitale - Riserva da arrotondamenti Totale - VII) Riserva per copertura dei flussi finanziari attesi - VIII) Utili (perdite) portati a nuovo - IX) Utile (perdita) dell'esercizio - B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.084 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 56.028 D) DEBITI 5.486.898 E) RATEI E RISCONTI
CONTO ECONOMICO Consorzio Stabile Ambiente 2.0 Scarl (1)-(2) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 14.609.022 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.246.636 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 5) Altri ricavi e proventi 2.362.386 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 14.632.246 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo 378.324 e merci 7) Per servizi 12.578.852 8) Per godimento di beni di terzi 27.585 9) Per il personale: 1.280.083 10) Ammortamenti e svalutazioni: 87.964 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 279.438 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) (23.224) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 46.635 15) Proventi da partecipazione - 16) Altri proventi finanziari: 46.691 17) Interessi ed altri oneri finanziari (56) 17 bis) Utili e perdite su cambi - D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni - 19) Svalutazioni - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 23.411 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate (23.411) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - (1) Partecipazione detenuta da Energeticambiente (2) Dati bilancio abbreviato 2017 approvato dall assemblea dei soci in data 7 giugno 2018
BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI SOCIETA' CONTROLLATE STATO PATRIMONIALE (importi in euro) Aimeri Ambiente Energeticambiente (1)-(3) (2)-(3) ATTIVITA' 221.397.083 132.104.181 Attività non correnti 136.774.137 101.518.781 Immobilizzazioni materiali 5.332.262 99.495.897 Avviamento 9.674.954 - Altre attività immateriali 0 689.180 Partecipazioni 10.000 14.141 Attività finanziarie non correnti 0 1.148.708 Crediti ed altre attività non correnti 120.566.381 169.195 Imposte anticipate 1.190.540 1.659 Attività correnti 84.622.947 30.585.400 Rimanenze 0 750.768 Crediti commerciali 66.358.130 23.638.154 Altre attività correnti 3.502.252 2.419.663 Crediti tributari 8.721.426 3.154.513 Attività finanziarie correnti 1.740.151 0 Disponibilità liquide 4.300.988 622.302 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 221.397.083 132.104.181 Patrimonio netto (98.816.498) (2.974.425) Capitale 1.250.000 10.000 Riserva da rivalutazione 12.406 - Altre riserve 1.109.914 3.546 Avanzo (disavanzo) da fusione 0 - Utili a Nuovo (101.590.133) 33.851 Utili (perdita) d'esercizio 401.315 (3.021.822) Passività non correnti 44.711.749 111.928.036 Finanziamenti a medio / lungo termine 0 515.676 Strumenti finanziari derivati a lungo termine 0 - Fondo rischi e oneri 37.228.052 50.000 Benefici ai dipendenti 1.884.017 - Imposte differite 2.764.530 - Passività finanziarie non correnti 2.519.352 - Altri debiti e passività non correnti 315.796 111.362.361 Passività correnti 275.501.833 23.150.570 Finanziamenti a breve termine 110.965.910 284.698 Strumenti finanziari derivati a breve termine - - Passività finanziarie correnti 1.326.228 - Debiti commerciali 41.141.229 7.371.554 Debiti tributari 106.053.361 7.578.994 Altri debiti e passività correnti 16.015.104 7.915.324
CONTO ECONOMICO (importi in euro) Aimeri Ambiente Energeticambiente (1)-(3) (2)-(3) Ricavi totali 4.568.882 77.136.616 Variazione rimanenze - (11.146) Costi per materie di consumo - (7.435.337) Costi per servizi (1.516.441) (22.763.991) Costi per godimento beni di terzi - (2.976.061) Costi per il personale - (42.664.742) Altri (oneri) proventi operativi (73.032) (196.986) Altri (oneri) proventi (1.645.946) (196.392) Risultato operativo lordo 1.333.464 891.961 Accantonamenti e svalutazioni (450.370) (50.000) Ammortamenti (3.729.038) Rettifiche di valore su immobilizzazioni - - Risultato operativo netto 883.094 (2.887.077) (Oneri) finanziari (62.164) (147.509) Proventi finanziari 42.094 12.764 Risultato ante imposte 863.023 (3.021.822) Imposte (461.708) - Risultato delle attività in funzionamento 401.315 (3.021.822) Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione - Risultato netto di esercizio 401.315 (3.021.822) (1) Partecipazione detenuta da Biancamano S.p.A. (2) Partecipazione detenuta da Aimeri Ambiente (3) Dati bilancio 31.12.2017 IAS-IFRS approvati dalle rispettive assemblee dei soci in data 27 aprile 2018 e 30 aprile 2018