Conto economico di previsione 2016 CONTO ECONOMICO Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO CE CE VARIAZIONE 2016/ Decreto Interministeriale 20.03.2013 Preventivo 2016 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio 1.101.620.284 1.113.339.358-11.719.074,00-1,05% a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.100.263.347 1.110.545.416-10.282.069-0,93% b) Contributi c/esercizio - extra fondo 1.326.937 2.736.942-1.410.005-51,52% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 1.239.501 2.508.958-1.269.457-50,60% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 0,00% 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extr 0,00% 4) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - altro - 512-512 -100,00% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - 127.353-127.353-100,00% 6) Contributi da altri soggetti pubblici 87.436 100.119-12.683-12,67% c) Contributi c/esercizio per ricerca 0,00% 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00% 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00% 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0,00% 4) Contributi da privati 0,00% d) Contributi c/esercizio da privati 30.000 57.000-27.000-47,37% 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - 7.221.142-8.853.346 1.632.205-18,44% 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 4.917.154 4.624.225 292.928 6,33% 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 61.091.370 54.623.599 6.467.771 11,84% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -ad Aziende saniatrie pubbliche 43.301.792 37.073.876 6.227.916 16,80% b) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate - intramoenia 1.664.320 1.664.320-0,00% c) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate - altro 16.125.258 15.885.403 239.855 1,51% 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 17.286.164 15.881.686 1.404.478 8,84% 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.482.460 5.001.408-518.948-10,38% 7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 7.435.100 6.653.789 781.312 11,74% 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00% 9) Altri ricavi e proventi 962.242 705.069 257.173 36,47% Totale A) 1.190.573.632 1.191.975.787-1.402.155-0,12% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni 101.179.972 94.217.522 6.962.450 7,39% a) Acquisti di beni sanitari 100.338.737 93.295.648 7.043.089 7,55% b) Acquisti di beni non sanitari 841.235 921.874-80.639-8,75% 2) Acquisti di servizi sanitari 726.672.591 701.053.388 25.619.203 3,65% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base 95.903.095 95.461.077 442.018 0,46% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica 98.419.107 101.816.836-3.397.728-3,34% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 96.782.862 88.441.160 8.341.702 9,43% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 22.427.903 18.754.547 3.673.356 19,59% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 13.925.475 13.460.163 465.312 3,46% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 7.772.068 8.139.388-367.320-4,51% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 270.360.437 272.857.202-2.496.765-0,92% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 6.838.217 7.297.896-459.679-6,30% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 65.220.685 50.232.401 14.988.284 29,84% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 3.776.000 3.416.823 359.177 10,51% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4.011.465 3.833.821 177.644 4,63% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 25.422.817 22.024.885 3.397.932 15,43% m) Compartecipazione al personale per att.libero-prof (intramoenia) 1.224.052 1.165.809 58.243 5,00% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.430.793 2.285.731 145.062 6,35% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.489.805 2.078.284 1.411.521 67,92% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 8.667.809 9.787.365-1.119.556-11,44% q) Costi per differenziale tariffe TUC 0,00% 3) Acquisti di servizi non sanitari 30.096.445 29.209.844 886.602 3,04% a) Servizi non sanitari 29.549.198 28.678.426 870.772 3,04% b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 399.702 360.318 39.384 10,93% c) Formazione 147.545 171.099-23.554-13,77% 4) Manutenzione e riparazione 12.067.859 11.577.652 490.207 4,23% 5) Godimento di beni di terzi 5.750.443 4.680.591 1.069.852 22,86% 6) Costi del personale 254.814.991 256.072.362-1.257.371-0,49% a) Personale dirigente medico 114.523.145 115.905.817-1.382.671-1,19% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 11.784.892 12.007.409-222.517-1,85% c) Personale comparto ruolo sanitario 88.116.522 87.387.559 728.963 0,83% d) Personale dirigente altri ruoli 2.800.591 2.741.204 59.387 2,17% e) Personale comparto altri ruoli 37.589.841 38.030.373-440.533-1,16% 7) Oneri diversi di gestione 2.486.374 2.047.473 438.902 21,44% 8) Ammortamenti 13.205.002 13.232.550-27.548-0,21% a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 545.425 474.515 70.910 14,94% b) Ammortamento dei fabbricati 7.124.624 7.014.214 110.410 1,57% c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.534.953 5.743.822-208.868-3,64% 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 775.139 248.697 526.442 211,68% 10) Variazione delle rimanenze - 3.271.810 1.058.518-4.330.327-409,09% a) Variazione rimanenze sanitarie - 3.280.456 1.035.562-4.316.018-416,78% b) Variazione rimanenze non sanitarie 8.646 22.956-14.309-62,33% 11) Accantonamenti 25.407.255 53.633.058-28.225.803-52,63% a) Accantonamenti per rischi 19.493.739 38.237.608-18.743.870-49,02% b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 518.491 500.587 17.903 3,58% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 855.207 4.191.211-3.336.004-79,60% d) Altri accantonamenti 4.539.818 10.703.651-6.163.833-57,59% TOTALE B) 1.169.184.262 1.167.031.655 2.152.607 0,18% - 0,00% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 21.389.370 24.944.132-3.554.762-14,25%
SCHEMA DI BILANCIO CE CE VARIAZIONE 2016/ Decreto Interministeriale 20.03.2013 Preventivo 2016 Importo % C) Proventi e oneri finanziari 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 1.032 6.644-5.612-84,47% 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 871.328 2.708.907-1.837.579-67,83% TOTALE C) - 870.296-2.702.263 1.831.967-67,79% D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 1) Rivalutazioni 0,00% 2) Svalutazioni - 4.095-4.095-100,00% TOTALE D) - - 4.095 4.095-100,00% E) Proventi e oneri straordinari 1) Proventi straordinari 3.978.580 7.135.608-3.157.028-44,24% a) Plusvalenze 0,00% b) Altri proventi straordinari 3.978.580 7.135.608-3.157.028-44,24% 2) Oneri straordinari 4.638.938 9.323.761-4.684.823-50,25% a) Minusvalenze 0,00% b) Altri oneri straordinari 4.638.938 9.323.761-4.684.823-50,25% TOTALE E) - 660.359-2.188.153 1.527.795-69,82% - 0,00% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 19.858.715 20.049.620-190.905-0,95% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP 19.328.142 19.490.157-162.015-0,83% a) IRAP relativa a personale dipendente 16.300.151 16.483.538-183.386-1,11% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 2.917.051 2.895.680 21.371 0,74% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 110.940 110.940-0,00% d) IRAP relativa ad attività commerciale 0,00% 2) IRES 530.573 530.573-0,00% 3) Accantonamento a F.do Ime (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00% TOTALE Y) 19.858.715 20.020.730-162.015-0,81% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 0 28.890-28.890-100,00% Il Direttore Generale (Dr Gaetano Sirna)
MINISTERO DELLA SALUTE 205 CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 1.101.620 1.113.339-11.719 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.100.263 1.110.545-10.282 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1.086.590 1.103.054-16.464 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 13.673 7.492 6.181 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 1.327 2.737-1.410 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 1.240 2.509-1.269 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 1.240 2.509-1.269 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di AA0080 copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di AA0090 copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - 1-1 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 127-127 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - 127-127 R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 87 100-13 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - 4-4 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 87 96-9 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 30 57-27 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - 7.221-8.853 1.632 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. AA0250 - per quota F.S. regionale 7.221-8.853 1.632 AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 4.917 4.624 293 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. AA0280 per quota F.S. regionale vincolato 4.888 4.623 265 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra AA0290 fondo) vincolati - 1-1 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 29-29 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 61.092 54.624 6.468 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti AA0330 pubblici 48.257 41.815 6.442 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche R AA0340 della Regione 43.302 37.074 6.228 R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 28.064 28.802-738 R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 6.008 3.098 2.910 R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 13 13 - R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 6.125 2.067 4.058 R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 111 111 - R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 687 687 - R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 1.650 1.650 - R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 644 646-2 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 275 309-34 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici AA0450 Extraregione 4.680 4.433 247 S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 2.525 2.525 - S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 127 126 1 SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 251 46 205 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 219 218 1 S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 524 524 - S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 283 283 - S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 48 8 40 S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione SS AA0570 Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione SS AA0590 Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 703 703 - S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 8.409 8.409 - S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 7.044 7.044 - S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 1.365 1.365 - S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione S AA0650 in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 2.761 2.735 26 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.665 1.664 1 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 260 260 -
AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 1.242 1.242 - AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 163 163 - A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) R AA0720 (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 17.286 15.882 1.404 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi - 2-2 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione - 26-26 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione - 26-26 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9.005 4.068 4.937 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso R AA0810 Aziende sanitarie pubbliche della Regione 222 286-64 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 8.783 3.782 5.001 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 243 271-28 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso AA0850 altri soggetti pubblici 21 67-46 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 222 204 18 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 8.038 11.514-3.476 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 6.199 9.666-3.467 AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - 3.292-3.292 AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 6.199 6.373-174 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.839 1.849-10 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.483 5.001-518 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di AA0950 specialistica ambulatoriale 4.471 4.990-519 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 12 12 - AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)- Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 7.436 6.654 782 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 1.693 1.711-18 AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 665 607 58 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 5.052 4.280 772 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 18 48-30 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre e del patrimonio netto 8 9-1 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 961 705 256 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 353 74 279 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 238 238 - AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 370 392-22 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.190.574 1.191.976-1.402 B) Costi della produzione - - BA0010 B.1) Acquisti di beni 101.181 94.218 6.963 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 100.340 93.296 7.044 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 64.213 56.076 8.137 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 64.096 55.936 8.160 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 117 140-23 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 30.886 32.498-1.612 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 20.152 21.085-933 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 4.956 5.609-653 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 5.778 5.804-26 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 760 749 11 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 4.321 3.696 625 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 5 5 - BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 70 158-88 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 85 113-28 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 841 922-81 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 38 32 6 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 171 187-16 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 190 349-159 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 342 323 19 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 26 7 19 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 74 23 51 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 756.769 730.263 26.506 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 726.673 701.053 25.620 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 95.904 95.461 443 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 95.288 94.878 410 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 49.563 49.563 - BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 11.032 11.031 1 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 21.306 21.380-74 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 13.387 12.904 483 R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 183 183 - S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 433 400 33 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 98.419 101.817-3.398 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 95.957 99.463-3.506 R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 1.067 1.066 1 S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 1.395 1.288 107
BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 96.783 88.441 8.342 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 36.428 30.277 6.151 BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 5.154 4.761 393 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 8.961 8.751 210 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 44.969 43.394 1.575 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 44.969 43.394 1.575 BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 1.271 1.258 13 BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 22.428 18.755 3.673 R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 2.445 2.445 - BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 19.451 15.926 3.525 BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 532 383 149 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 13.925 13.460 465 R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 5 6-1 S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 2 10-8 BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 13.918 13.444 474 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 7.772 8.139-367 R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 1 91-90 BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 7.771 8.048-277 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 270.360 272.857-2.497 R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 165.293 170.372-5.079 BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 30.614 28.273 2.341 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 68.907 68.771 136 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 68.885 68.748 137 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 22 24-2 BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 5.546 5.441 105 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 6.838 7.298-460 R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 836 836 - BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione)- non soggette a compensazione - 270-270 BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 5.420 5.879-459 BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 582 313 269 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 65.221 50.232 14.989 R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 59.178 43.983 15.195 BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 2.470 2.581-111 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 3.573 3.668-95 BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 3.776 3.417 359 R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 1.414 1.414 - BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 112 103 9 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 2.250 1.900 350 BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4.011 3.834 177 R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 180 166 14 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 3.831 3.668 163 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 25.422 22.025 3.397 R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 268 265 3 BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - 43-43 BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 24.395 21.177 3.218 BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 759 540 219 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 1.225 1.166 59 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 236 198 38 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 883 881 2 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 1-1 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 BA1240 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 39 39 - B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 R BA1250 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 14-14 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 52 48 4 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie R BA1270 pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.431 2.286 145 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 432 404 28 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 92 92 - BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 1.907 1.786 121 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - 3-3 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e BA1350 sociosanitarie 3.490 2.078 1.412 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 3-3 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 3.179 1.886 1.293 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 3.179 1.886 1.293 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 311 189 122 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R BA1460 Regione 72 99-27 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da BA1470 Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 239 91 148 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 8.668 9.787-1.119 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della R BA1500 Regione 442 442 - B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della BA1510 Regione 382 241 141 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 7 10-3 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 7.070 8.328-1.258 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 767 767 - S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 30.096 29.210 886 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 29.549 28.678 871 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 1.366 1.622-256 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.156 3.158-2 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 3.552 4.083-531 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 2.114 1.889 225 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 337 386-49 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 70 79-9 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 292 534-242 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 2.338 2.091 247 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 6.981 6.981 - BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 515 802-287 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 674 649 25 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 674 649 25 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 8.154 6.404 1.750 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 379 496-117 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 1-1 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 7.774 5.909 1.865 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 400 360 40 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 37 31 6 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 194 194 - BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 194 194 - BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 169 136 33 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R BA1850 Regione 26 24 2 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da BA1860 Università 76 14 62 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni SS BA1870 (Extraregione) 67 98-31 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 147 171-24 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 75 14 61 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 72 157-85 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 12.068 11.578 490 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2.013 1.342 671 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 2.823 2.716 107 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 6.467 6.857-390 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 42 37 5 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 723 626 97 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 5.750 4.681 1.069 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 360 376-16 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 5.390 4.304 1.086 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 4.918 3.799 1.119 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 472 506-34 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale 254.814 256.072-1.258 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 214.425 215.301-876 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 126.308 127.913-1.605 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 114.523 115.906-1.383 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 101.058 104.275-3.217 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 13.465 11.631 1.834 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 11.785 12.007-222 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 9.703 10.201-498 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 2.082 1.807 275 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 88.117 87.388 729 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 84.864 84.826 38 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 3.253 2.561 692 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 825 704 121
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 547 573-26 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 462 504-42 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 85 69 16 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 278 131 147 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 278 131 147 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 21.268 21.298-30 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 606 622-16 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 606 622-16 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 20.662 20.676-14 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 15.122 16.005-883 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 5.540 4.671 869 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18.296 18.770-474 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.647 1.547 100 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1.363 1.364-1 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 284 183 101 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 16.649 17.223-574 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 15.929 16.558-629 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 720 665 55 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 2.486 2.047 439 BA2510 B.9.A) Ime e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.351 1.284 67 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.135 764 371 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 578 575 3 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 557 188 369 BA2560 Totale Ammortamenti 13.205 13.233-28 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 545 475 70 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 12.660 12.758-98 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 7.125 7.014 111 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 525 525 - BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 6.600 6.490 110 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.535 5.744-209 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 775 249 526 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 775 249 526 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze - 3.271 1.059-4.330 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie - 3.280 1.036-4.316 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 9 23-14 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 25.408 53.633-28.225 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 19.495 38.238-18.743 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 9.814 9.393 421 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 2.576 2.945-369 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 1.525 1.395 130 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 5.580 18.710-13.130 BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi - 5.795-5.795 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 518 501 17 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.411 8.303-6.892 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 894 8.094-7.200 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 486 149 337 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 31 60-29 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 3.984 6.592-2.608 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 1.500 1.553-53 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 682 682 - BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 53 53 - BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 1.749 4.304-2.555 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1.169.185 1.167.032 2.153 C) Proventi e oneri finanziari - CA0010 C.1) Interessi attivi 1 7-6 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c ali e bancari 1 7-6 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi 571 2.520-1.949 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa - 1.950-1.950 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 571 570 1 CA0150 C.4) Altri oneri 300 189 111 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 300 189 111 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) - 870-2.702 1.832 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni - 4-4
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - 4 4 E) Proventi e oneri straordinari - - EA0010 E.1) Proventi straordinari 3.977 7.136-3.159 EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 3.977 7.136-3.159 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 3.075 6.870-3.795 R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 103 90 13 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2.972 6.779-3.807 S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - 1-1 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 31-31 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 1-1 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - 1.119-1.119 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 1.368 51 1.317 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.022 3.452-2.430 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 550 2.156-1.606 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 902 123 779 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - 6-6 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 902 117 785 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - 20-20 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - 1-1 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 191 10 181 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 711 87 624 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - 143-143 EA0260 E.2) Oneri straordinari 4.637 9.324-4.687 EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 4.637 9.324-4.687 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 2-2 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 53 67-14 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 4.536 8.862-4.326 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 7 138-131 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 7 138-131 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 4.529 8.724-4.195
S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 217 576-359 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 199 57 142 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 14 227-213 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 4 293-289 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 41 3 38 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 76 145-69 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 2.369-2.369 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.661 7.649-5.988 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 165 351-186 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 46 395-349 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 46 395-349 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - 1-1 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - 1-1 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 46 393-347 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) - 660-2.188 1.528 XA0000 Risultato prima delle ime (A- B +/- C +/- D +/- E) 19.859 20.050-191 Ime e tasse - - YA0010 Y.1) IRAP 19.328 19.490-162 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 16.309 16.484-175 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 2.908 2.896 12 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 111 111 - YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 531 531 - YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 531 531 - YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Ime (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale ime e tasse 19.859 20.021-162 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO - 29-29 Il Direttore Generale (Dr Gaetano Sirna)
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA RENDICONTO FINANZIARIO Importi: Euro/Mgl SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO ANNO 2016 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE (+) risultato di esercizio 29 0 - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari (+) ammortamenti fabbricati 7.014 7.125 (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 5.744 5.535 (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 475 545 Ammortamenti 13.233 13.205 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti - 6.654-7.435 (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva - 6.654-7.435 (+) accantonamenti SUMAI 501 518 (-) pagamenti SUMAI -424 (+) accantonamenti TFR (-) pagamenti TFR - Premio operosità medici SUMAI + TFR 501 94 (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 4 (+) accantonamenti a fondi svalutazioni 249 775 (-) utilizzo fondi svalutazioni* - 645-453 - Fondi svalutazione di attività - 392 322 (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 67.800 25.407 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri - 15.977-21.419 - Fondo per rischi ed oneri futuri 51.823 3.988 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 58.540 10.174 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 100-143 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche - 951-1.083 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa - (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori - 15.327-33.361 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 7.712 6.521 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 183 39 (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti - 4.526-5.101 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) - 12.809-33.127 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione -gettito fiscalità regionale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo - 2.627-2.671 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione 185.744 88.440 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune - 1.230-1.103 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao - 537-426 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario 301 198 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri 3.823 3.398 (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 185.474 87.837 (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 1.059-3.272 (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 1.059-3.272 (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 83-239 A - Totale operazioni di gestione reddituale 232.347 61.372 ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali - 475-463 (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali - 475-463 (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse (-) Acquisto terreni (-) Acquisto fabbricati - 1.733-6.324 (-) Acquisto impianti e macchinari - 1.126-1.636 (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche - 3.224-3.929 (-) Acquisto mobili e arredi - 233-76 (-) Acquisto automezzi (-) Acquisto altri beni materiali - 220-813 (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 6.536-12.777 (+) Valore netto contabile terreni dismessi (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi (+) Valore netto contabile automezzi dismessi (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse (-) Acquisto crediti finanziari (-) Acquisto titoli (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi (+) Valore netto contabile titoli dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni B - Totale attività di investimento - 7.011-13.240 ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 1.568 234 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) (+)/(-) Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto 1.568 234 (+)/(-) Aumento/ diminuzione fondo di dotazione (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 44 9 (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 9.349 11.625 (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 9.393 11.634 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* - 134.964 - (+) assunzione nuovi mutui* (-) mutui quota capitale rimborsata C - Totale attività di finanziamento - 124.003 11.868 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 101.333 60.000 Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 101.333 60.000 Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo - 0 Il Direttore Generale (Dr Gaetano Sirna)