COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immoilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pulicità BI2 BI2 3 Diritti di revetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immoilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 9 Altre BI7 BI7 Totale immoilizzazioni immateriali Immoilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 17.967.392,46 17.967.392,46 1.1 Terreni 1.2 Faricati 1.3 Infrastrutture 17.967.392,46 17.967.392,46 1.9 Altri eni demaniali III 2 Altre immoilizzazioni materiali (3) 17.342.142,81 17.342.142,81 2.1 Terreni 1.067.438,86 1.067.438,86 BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario 2.2 Faricati 9.264.948,99 9.264.948,99 a di cui in leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari 394.146,89 394.146,89 BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario 2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto 34.606,81 34.606,81 2.6 Macchine per ufficio e hardware 4.407,40 4.407,40 2.7 Moili e arredi 6.576.593,86 6.576.593,86 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento 2.99 Altri eni materiali 3 Immoilizzazioni in corso ed acconti 1.224.670,32 BII5 BII5 Totale immoilizzazioni materiali 36.534.205,59 35.309.535,27 IV Immoilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in 8.376,75 8.376,75 BIII1 BIII1 a imprese controllate BIII1a BIII1a imprese partecipate BIII1 BIII1 c altri soggetti 8.376,75 8.376,75
COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 2 2 Crediti verso BIII2 BIII2 a altre amministrazioni puliche imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2 BIII2 d altri soggetti 3 Altri titoli BIII3 BIII2c BIII2d BIII2d Totale immoilizzazioni finanziarie 8.376,75 8.376,75 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 36.542.582,34 35.317.912,02
COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 3 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 I Rimanenze CI CI Totale rimanenze II Crediti (2) 1 Crediti di natura triutaria 780.137,93 3.371.841,27 a Crediti da triuti destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da triuti 510.236,51 3.371.841,27 c Crediti da Fondi perequativi 269.901,42 2 Crediti per trasferimenti e contriuti 596.169,07 866.657,13 a verso amministrazioni puliche 590.169,07 866.657,13 imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti 6.000,00 3 Verso clienti ed utenti 26.621,65 125.804,85 CII1 CII1 4 Altri Crediti 82.504,12 209.519,24 CII5 CII5 a verso l'erario per attività svolta per c/terzi 64.738,76 2.400,96 c altri 17.765,36 207.118,28 Totale crediti 1.485.432,77 4.573.822,49 III Attività finanziarie che non costituiscono immoilizzi 1 Partecipazioni CIII1,2,3 CIII4,5 CIII1,2,3 2 Altri titoli CIII6 CIII5 Totale attività finanziarie che non costituiscono immoilizzi IV Disponiilità liquide 1 Conto di tesoreria a Istituto tesoriere CIV1a presso Banca d'italia 2 Altri depositi ancari e postali CIV1 CIV1,c 3 Denaro e valori in cassa CIV2,3 CIV2,3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponiilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.485.432,77 4.573.822,49 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi D D 2 Risconti attivi D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 38.028.015,11 39.891.734,51 (1) con separata indicazione degli importi esigiili entro l'esercizio successivo.
COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 4 (2) con separata indicazione degli importi esigiili oltre l'esercizio successivo. (3) con separata indicazione degli importi relativi a eni indisponiili.
COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 5 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 I Fondo di dotazione 675.765,04 675.765,04 AI AI II Riserve 15.343.450,11 19.343.606,79 a da risultato economico di esercizi precedenti 1.154.126,78 1.154.126,78 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII da capitale 12.759.234,25 16.813.265,58 AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 1.430.089,08 1.376.214,43 III Risultato economico dell'esercizio 678.078,90 AIX AIX TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 16.697.294,05 20.019.371,83 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza B1 B1 2 Per imposte B2 B2 3 Altri 1.733.381,07 B3 B3 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.733.381,07 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C TOTALE T.F.R. (C) D) DEBITI (1) 1 Deiti da finanziamento 3.495.768,44 3.933.632,87 a prestiti oligazionari D1e D2 D1 v/ altre amministrazioni puliche 348.141,33 361.274,20 c verso anche e tesoriere 302.727,25 544.476,00 D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori 2.844.899,86 3.027.882,67 D5 2 Deiti verso fornitori 781.161,44 1.183.892,81 D7 D6 3 Acconti D6 D5 4 Deiti per trasferimenti e contriuti a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale altre amministrazioni puliche c imprese controllate D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 e altri soggetti 5 Altri deiti 12.678,45 512.815,49 D12,D13, D14 a triutari 422,00 D11,D12, D13 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) 12.678,45 512.393,49 d altri TOTALE DEBITI ( D) 4.289.608,33 5.630.341,17 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 6 I Ratei passivi E E II Risconti passivi 15.307.731,66 14.242.021,51 E E 1 Contriuti agli investimenti 15.271.251,66 14.242.021,51 a da altre amministrazioni puliche 15.271.251,66 14.242.021,51 da altri soggetti 2 Concessioni pluriennali 36.480,00 3 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 15.307.731,66 14.242.021,51 38.028.015,11 39.891.734,51
COMUNE DI MATTINATA Anno: 2016 Data di stampa: 09-05-2017 Pagina 7 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 8.846.136,78 2) Beni di terzi in uso 3) Beni dati in uso a terzi 4) Garanzie prestate a amministrazioni puliche 5) Garanzie prestate a imprese controllate 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE 8.846.136,78 (1) con separata indicazione degli importi esigiili oltre l'esercizio successivo. (2) non comprende i deiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I deiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e )