COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova *** All. n 1 alla delib. C.C. n del VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DEL BILANCIO DI PARTE CORRENTE BILANCIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 Castiglione, lì IL DIRIGENTE IL SINDACO IL SEGRETARIO DELL AREA FINANZIARIA GENERALE Dott. Giulio Pinchetti Dott. Alessandro Novellini Dott. Guido Perghem mm0079/01 parte corrente.doc
COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova *** VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DEL BILANCIO DI PARTE CORRENTE BILANCIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 PARTE ENTRATA mm0079/01 parte corrente.doc
Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio Pluriennale 2015-2017 RISORSA Titolo 1 Entrate tributarie Categoria 1.03.0660 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo Sperimentale di Riequilibrio) 1.100.000,00 58.693,00 1.158.693,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 3.358.693,00 Categoria 03 1.100.000,00 58.693,00 1.158.693,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 3.358.693,00 Titolo 1 1.100.000,00 58.693,00 1.158.693,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 3.358.693,00 Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.01.0860 Altri Contributi generali 88.350,00-4.704,00 83.646,00 88.350,00 0,00 88.350,00 88.350,00 0,00 88.350,00 260.346,00 Categoria 01 88.350,00-4.704,00 83.646,00 88.350,00 0,00 88.350,00 88.350,00 0,00 88.350,00 260.346,00 Categoria 2.02.1430 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Trasferimenti Regionali per il finanziamento di interventi attuati dal piano di Zona 17.360,00 2.200,00 19.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560,00 2.02.4070 Contributi regionali per interventi nel campo del turismo e della promozione del territorio 11.680,00 3.431,00 15.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.111,00 Categoria 02 29.040,00 5.631,00 34.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.671,00 Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Stampato il 22/07/2015 Pagina 1 di 3
Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio Pluriennale 2015-2017 RISORSA 2.05.0020 Contributi da Comuni per interventi in campo sociale 606.930,00 15.506,00 622.436,00 430.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 1.482.436,00 2.05.0100 Trasferimenti da ASL - contrib. Regionali servizi socio assistenziali distretto di Guidizzolo - ex circ. 4 700.000,00-22.218,00 677.782,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 2.077.782,00 2.05.1000 Trasferimenti correnti dalla provincia 13.100,00 12.504,00 25.604,00 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00 41.804,00 2.05.1950 Contributo provinciale per manifestazioni culturali 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 Categoria 05 1.320.030,00 18.292,00 1.338.322,00 1.138.100,00 0,00 1.138.100,00 1.138.100,00 0,00 1.138.100,00 3.614.522,00 Titolo 2 1.437.420,00 19.219,00 1.456.639,00 1.226.450,00 0,00 1.226.450,00 1.226.450,00 0,00 1.226.450,00 3.909.539,00 Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria 3.05.0010 05 Proventi diversi Proventi diversi 81.100,00 22.790,00 103.890,00 25.100,00 0,00 25.100,00 25.100,00 0,00 25.100,00 154.090,00 3.05.0030 Proventi da sponsorizzazioni 84.850,00 1.000,00 85.850,00 109.600,00 0,00 109.600,00 109.600,00 0,00 109.600,00 305.050,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 2 di 3
Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio Pluriennale 2015-2017 RISORSA 3.05.3120 Rimborso spese personale comandato ad altri Enti 40.250,00 2.670,00 42.920,00 40.250,00 0,00 40.250,00 40.250,00 0,00 40.250,00 123.420,00 3.05.3880 Proventi da imprese e da soggetti privati a titolo di concorso o rimborso spese 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.05.3950 Recupero spese per utenze a carico di altri soggetti 40.200,00 2.000,00 42.200,00 38.400,00 2.900,00 41.300,00 38.400,00 2.900,00 41.300,00 124.800,00 Categoria 05 246.400,00 33.460,00 279.860,00 213.350,00 2.900,00 216.250,00 213.350,00 2.900,00 216.250,00 712.360,00 Titolo 3 246.400,00 33.460,00 279.860,00 213.350,00 2.900,00 216.250,00 213.350,00 2.900,00 216.250,00 712.360,00 Generale 111.372,00 2.895.192,00 2.900,00 2.542.700,00 2.783.820,00 2.539.800,00 2.539.800,00 2.900,00 2.542.700,00 7.980.592,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 3 di 3
COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova *** VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DEL BILANCIO DI PARTE CORRENTE BILANCIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 PARTE SPESA mm0079/01 parte corrente.doc
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 02 Segreteria generale,personale e organizzazione 1.01.02.03 263.557,22 18.300,00 281.857,22 169.380,00 2.900,00 172.280,00 174.880,00 2.900,00 177.780,00 631.917,22 02 263.557,22 18.300,00 281.857,22 169.380,00 2.900,00 172.280,00 174.880,00 2.900,00 177.780,00 631.917,22 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.01.03.01 Personale 351.520,18-7.900,00 343.620,18 339.000,00 0,00 339.000,00 339.000,00 0,00 339.000,00 1.021.620,18 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 42.000,00 2.430,00 44.430,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 128.430,00 1.01.03.03 38.210,00 2.500,00 40.710,00 36.210,00 0,00 36.210,00 35.710,00 0,00 35.710,00 112.630,00 1.01.03.07 26.351,97-550,00 25.801,97 24.350,00 0,00 24.350,00 24.350,00 0,00 24.350,00 74.501,97 03 458.082,15-3.520,00 454.562,15 441.560,00 0,00 441.560,00 441.060,00 0,00 441.060,00 1.337.182,15 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.01.04.01 Personale 157.691,25 8.150,00 165.841,25 157.100,00 0,00 157.100,00 157.100,00 0,00 157.100,00 480.041,25 Stampato il 22/07/2015 Pagina 1 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.01.04.03 111.500,00-6.800,00 104.700,00 85.500,00 0,00 85.500,00 85.500,00 0,00 85.500,00 275.700,00 1.01.04.07 12.340,00 550,00 12.890,00 10.560,00 0,00 10.560,00 10.560,00 0,00 10.560,00 34.010,00 04 281.531,25 1.900,00 283.431,25 253.160,00 0,00 253.160,00 253.160,00 0,00 253.160,00 789.751,25 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.01.05.03 184.230,00 25.000,00 209.230,00 186.780,00 0,00 186.780,00 192.780,00 0,00 192.780,00 588.790,00 1.01.05.07 49.560,00-162,00 49.398,00 46.860,00 0,00 46.860,00 46.860,00 0,00 46.860,00 143.118,00 05 233.790,00 24.838,00 258.628,00 233.640,00 0,00 233.640,00 239.640,00 0,00 239.640,00 731.908,00 06 Ufficio tecnico 1.01.06.03 50.100,00 2.650,00 52.750,00 50.100,00 0,00 50.100,00 50.100,00 0,00 50.100,00 152.950,00 06 50.100,00 2.650,00 52.750,00 50.100,00 0,00 50.100,00 50.100,00 0,00 50.100,00 152.950,00 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.01.07.01 Personale 204.423,44 700,00 205.123,44 200.700,00 0,00 200.700,00 200.700,00 0,00 200.700,00 606.523,44 Stampato il 22/07/2015 Pagina 2 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.01.07.07 13.947,23 100,00 14.047,23 13.850,00 0,00 13.850,00 13.850,00 0,00 13.850,00 41.747,23 07 218.370,67 800,00 219.170,67 214.550,00 0,00 214.550,00 214.550,00 0,00 214.550,00 648.270,67 08 Altri servizi generali 1.01.08.03 364.320,00-2.500,00 361.820,00 364.320,00 0,00 364.320,00 388.070,00 0,00 388.070,00 1.114.210,00 1.01.08.07 409.500,00-33.248,00 376.252,00 409.500,00 0,00 409.500,00 409.500,00 0,00 409.500,00 1.195.252,00 08 773.820,00-35.748,00 738.072,00 773.820,00 0,00 773.820,00 797.570,00 0,00 797.570,00 2.309.462,00 Funzione 01 2.279.251,29 9.220,00 2.288.471,29 2.136.210,00 2.900,00 2.139.110,00 2.170.960,00 2.900,00 2.173.860,00 6.601.441,29 Funzione 03 Funzioni di polizia locale 01 Polizia municipale 1.03.01.01 Personale 498.419,02 1.750,00 500.169,02 479.600,00 0,00 479.600,00 479.600,00 0,00 479.600,00 1.459.369,02 1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 28.000,00 2.000,00 30.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 86.000,00 1.03.01.03 60.710,00 5.700,00 66.410,00 55.510,00 0,00 55.510,00 57.370,00 0,00 57.370,00 179.290,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 3 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.03.01.07 38.371,77 120,00 38.491,77 35.795,00 0,00 35.795,00 35.795,00 0,00 35.795,00 110.081,77 01 625.500,79 9.570,00 635.070,79 598.905,00 0,00 598.905,00 600.765,00 0,00 600.765,00 1.834.740,79 Funzione 03 625.500,79 9.570,00 635.070,79 598.905,00 0,00 598.905,00 600.765,00 0,00 600.765,00 1.834.740,79 Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica 01 Scuola materna 1.04.01.03 66.500,00-4.600,00 61.900,00 66.500,00 0,00 66.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00 194.900,00 01 66.500,00-4.600,00 61.900,00 66.500,00 0,00 66.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00 194.900,00 02 Istruzione elementare 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 38.000,00 2.000,00 40.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 116.000,00 1.04.02.03 188.400,00-8.400,00 180.000,00 188.400,00 0,00 188.400,00 188.400,00 0,00 188.400,00 556.800,00 02 226.400,00-6.400,00 220.000,00 226.400,00 0,00 226.400,00 226.400,00 0,00 226.400,00 672.800,00 03 Istruzione media 1.04.03.03 107.700,00 300,00 108.000,00 107.700,00 0,00 107.700,00 107.700,00 0,00 107.700,00 323.400,00 03 107.700,00 300,00 108.000,00 107.700,00 0,00 107.700,00 107.700,00 0,00 107.700,00 323.400,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 4 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 1.04.05.03 733.800,00-15.000,00 718.800,00 746.300,00 0,00 746.300,00 766.300,00 0,00 766.300,00 2.231.400,00 1.04.05.07 1.950,00 500,00 2.450,00 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 6.350,00 05 735.750,00-14.500,00 721.250,00 748.250,00 0,00 748.250,00 768.250,00 0,00 768.250,00 2.237.750,00 Funzione 04 1.136.350,00-25.200,00 1.111.150,00 1.148.850,00 0,00 1.148.850,00 1.168.850,00 0,00 1.168.850,00 3.428.850,00 Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 01 Biblioteche, musei e pinacoteche 1.05.01.03 233.085,00 3.100,00 236.185,00 221.100,00 0,00 221.100,00 221.100,00 0,00 221.100,00 678.385,00 01 233.085,00 3.100,00 236.185,00 221.100,00 0,00 221.100,00 221.100,00 0,00 221.100,00 678.385,00 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 8.200,00 1.000,00 9.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00 25.600,00 1.05.02.03 258.060,00 10.450,00 268.510,00 265.660,00 0,00 265.660,00 266.160,00 0,00 266.160,00 800.330,00 1.05.02.04 Utilizzo di beni di terzi 21.100,00 2.000,00 23.100,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 35.100,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 5 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.05.02.05 Trasferimenti 36.000,00 3.500,00 39.500,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 111.500,00 02 323.360,00 16.950,00 340.310,00 315.860,00 0,00 315.860,00 316.360,00 0,00 316.360,00 972.530,00 Funzione 05 556.445,00 20.050,00 576.495,00 536.960,00 0,00 536.960,00 537.460,00 0,00 537.460,00 1.650.915,00 Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 1.06.02.07 5.520,00-49,00 5.471,00 5.520,00 0,00 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 16.511,00 02 5.520,00-49,00 5.471,00 5.520,00 0,00 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 16.511,00 Funzione 06 5.520,00-49,00 5.471,00 5.520,00 0,00 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 16.511,00 Funzione 07 Funzioni nel campo turistico 01 Servizi turistici 1.07.01.03 8.400,00 200,00 8.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 13.400,00 1.07.01.05 Trasferimenti 57.370,00 1.400,00 58.770,00 47.370,00 0,00 47.370,00 47.370,00 0,00 47.370,00 153.510,00 1.07.01.07 8.100,00-871,00 7.229,00 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00 23.429,00 01 73.870,00 729,00 74.599,00 57.870,00 0,00 57.870,00 57.870,00 0,00 57.870,00 190.339,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 6 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 02 Manifestazioni turistiche 1.07.02.03 38.900,00 2.800,00 41.700,00 37.900,00 0,00 37.900,00 37.900,00 0,00 37.900,00 117.500,00 1.07.02.04 Utilizzo di beni di terzi 3.200,00-3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 6.400,00 02 42.100,00-400,00 41.700,00 41.100,00 0,00 41.100,00 41.100,00 0,00 41.100,00 123.900,00 Funzione 07 115.970,00 329,00 116.299,00 98.970,00 0,00 98.970,00 98.970,00 0,00 98.970,00 314.239,00 Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 01 Viabilita',circolazione stradale servizi connessi 1.08.01.03 52.400,00 25.000,00 77.400,00 52.400,00 0,00 52.400,00 52.400,00 0,00 52.400,00 182.200,00 01 52.400,00 25.000,00 77.400,00 52.400,00 0,00 52.400,00 52.400,00 0,00 52.400,00 182.200,00 Funzione 08 52.400,00 25.000,00 77.400,00 52.400,00 0,00 52.400,00 52.400,00 0,00 52.400,00 182.200,00 Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 01 Urbanistica e gestione del territorio 1.09.01.01 Personale 140.974,45-8.450,00 132.524,45 131.800,00 0,00 131.800,00 131.800,00 0,00 131.800,00 396.124,45 1.09.01.03 154.064,00 5.000,00 159.064,00 66.500,00 0,00 66.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00 292.064,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 7 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.09.01.07 8.750,00-640,00 8.110,00 8.750,00 0,00 8.750,00 8.750,00 0,00 8.750,00 25.610,00 01 303.788,45-4.090,00 299.698,45 207.050,00 0,00 207.050,00 207.050,00 0,00 207.050,00 713.798,45 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1.09.02.03 37.750,00 2.300,00 40.050,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 112.050,00 02 37.750,00 2.300,00 40.050,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 112.050,00 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 1.09.06.03 404.191,92 4.000,00 408.191,92 355.500,00 0,00 355.500,00 355.500,00 0,00 355.500,00 1.119.191,92 1.09.06.05 Trasferimenti 8.700,00-100,00 8.600,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 16.000,00 1.09.06.07 4.050,00 850,00 4.900,00 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 13.000,00 06 416.941,92 4.750,00 421.691,92 363.250,00 0,00 363.250,00 363.250,00 0,00 363.250,00 1.148.191,92 Funzione 09 758.480,37 2.960,00 761.440,37 606.300,00 0,00 606.300,00 606.300,00 0,00 606.300,00 1.974.040,37 Funzione 10 Funzioni nel settore sociale 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Stampato il 22/07/2015 Pagina 8 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.10.01.03 1.264.415,00 34.500,00 1.298.915,00 1.233.815,00 0,00 1.233.815,00 1.226.115,00 0,00 1.226.115,00 3.758.845,00 1.10.01.05 Trasferimenti 180.658,00 5.500,00 186.158,00 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 342.158,00 01 1.445.073,00 40.000,00 1.485.073,00 1.311.815,00 0,00 1.311.815,00 1.304.115,00 0,00 1.304.115,00 4.101.003,00 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.10.04.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 8.850,00 5.000,00 13.850,00 8.850,00 0,00 8.850,00 8.850,00 0,00 8.850,00 31.550,00 1.10.04.03 1.318.096,72-7.635,00 1.310.461,72 1.125.170,00 0,00 1.125.170,00 1.126.170,00 0,00 1.126.170,00 3.561.801,72 1.10.04.04 Utilizzo di beni di terzi 5.500,00 200,00 5.700,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 16.700,00 1.10.04.05 Trasferimenti 1.507.612,35-13.373,00 1.494.239,35 1.328.645,00 0,00 1.328.645,00 1.328.645,00 0,00 1.328.645,00 4.151.529,35 04 2.840.059,07-15.808,00 2.824.251,07 2.468.165,00 0,00 2.468.165,00 2.469.165,00 0,00 2.469.165,00 7.761.581,07 05 necroscopico e cimiteriale 1.10.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00 Stampato il 22/07/2015 Pagina 9 di 10
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale 2015-2017 INTERVENTO 1.10.05.03 34.950,00 35.800,00 70.750,00 34.950,00 0,00 34.950,00 34.950,00 0,00 34.950,00 140.650,00 05 36.950,00 43.800,00 80.750,00 36.950,00 0,00 36.950,00 36.950,00 0,00 36.950,00 154.650,00 Funzione 10 4.322.082,07 67.992,00 4.390.074,07 3.816.930,00 0,00 3.816.930,00 3.810.230,00 0,00 3.810.230,00 12.017.234,07 Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 02 Fiere, mercati e servizi connessi 1.11.02.03 3.000,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 10.500,00 02 3.000,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 10.500,00 Funzione 11 3.000,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 10.500,00 Titolo 1 9.854.999,52 111.372,00 9.966.371,52 9.004.045,00 2.900,00 9.006.945,00 9.054.455,00 2.900,00 9.057.355,00 28.030.671,52 Generale 111.372,00 9.966.371,52 2.900,00 9.006.945,00 9.854.999,52 9.004.045,00 9.054.455,00 2.900,00 9.057.355,00 28.030.671,52 Stampato il 22/07/2015 Pagina 10 di 10