COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 1 PARTE II - SPESA 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.01.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 1.01.01.03 Prestazioni di servizi 8.963,46 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.01.01.05 Trasferimenti 432,00 800,00 0,00 300,00 500,00 1.01.01.07 Imposte e tasse 8.599,62 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totale Servizio : 1 18.295,08 20.100,00 0,00 300,00 19.800,00 Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 1.01.02.01 Personale 13.500,00 14.300,00 0,00 100,00 14.200,00 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 178,11 600,00 0,00 100,00 500,00 1.01.02.03 Prestazioni di servizi 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 1.01.02.05 Trasferimenti 238,28 700,00 0,00 500,00 200,00 Totale Servizio : 2 14.116,39 15.800,00 0,00 700,00 15.100,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 2 Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.01.03.01 Personale 37.707,25 37.715,00 0,00 0,00 37.715,00 1.01.03.03 Prestazioni di servizi 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.01.03.05 Trasferimenti 0,00 42.956,00 0,00 42.956,00 0,00 Totale Servizio : 3 39.507,25 82.471,00 0,00 42.956,00 39.515,00 Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.01.04.03 Prestazioni di servizi 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.01.04.07 Imposte e tasse 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 Totale Servizio : 4 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.01.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 1.525,23 2.000,00 0,00 700,00 1.300,00 1.01.05.03 Prestazioni di servizi 1.296,38 3.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 1.01.05.04 Utilizzo di beni di terzi 510,00 600,00 0,00 0,00 600,00 1.01.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.623,52 5.829,00 0,00 644,00 5.185,00 1.01.05.07 Imposte e tasse 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Totale Servizio : 5 4.955,13 11.679,00 0,00 2.344,00 9.335,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 3 Servizio 01 06 Ufficio tecnico 1.01.06.01 Personale 15.078,89 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 1.01.06.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 983,73 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.01.06.03 Prestazioni di servizi 2.887,60 3.400,00 0,00 500,00 2.900,00 1.01.06.05 Trasferimenti 0,00 300,00 700,00 0,00 1.000,00 Totale Servizio : 6 18.950,22 20.500,00 700,00 500,00 20.700,00 Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.01.07.01 Personale 32.167,38 32.168,00 0,00 0,00 32.168,00 Totale Servizio : 7 32.167,38 32.168,00 0,00 0,00 32.168,00 Servizio 01 08 Altri servizi generali 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 7.638,00 9.500,00 0,00 1.500,00 8.000,00 1.01.08.03 Prestazioni di servizi 27.700,08 33.668,00 2.532,00 0,00 36.200,00 1.01.08.05 Trasferimenti 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 1.01.08.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 311,39 337,00 0,00 81,00 256,00 1.01.08.08 Oneri straordinari della gestione corrente 12.000,00 500,00 0,00 300,00 200,00 1.01.08.11 Fondo di riserva 0,00 1.687,00 0,00 648,00 1.039,00 Totale Servizio : 8 47.649,47 45.692,00 2.632,00 2.529,00 45.795,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 4 Totale Funzione : 1 175.640,92 231.210,00 3.332,00 49.329,00 185.213,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 5 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 Polizia municipale 1.03.01.01 Personale 32.924,08 33.081,00 0,00 0,00 33.081,00 1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 0,00 200,00 0,00 100,00 100,00 Totale Servizio : 1 32.924,08 33.281,00 0,00 100,00 33.181,00 Totale Funzione : 3 32.924,08 33.281,00 0,00 100,00 33.181,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 6 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 02 Istruzione elementare 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 121,31 300,00 0,00 0,00 300,00 1.04.02.03 Prestazioni di servizi 0,00 2.000,00 500,00 0,00 2.500,00 1.04.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,58 1,00 0,00 0,00 1,00 Totale Servizio : 2 121,89 2.301,00 500,00 0,00 2.801,00 Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 1.04.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 5.272,52 6.500,00 0,00 1.500,00 5.000,00 Rilevante ai fini I.V.A. 1.04.05.03 Prestazioni di servizi 1.922,17 6.000,00 0,00 500,00 5.500,00 Rilevante ai fini I.V.A. 1.04.05.05 Trasferimenti 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.04.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 68,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 5 7.263,11 13.500,00 0,00 3.000,00 10.500,00 Totale Funzione : 4 7.385,00 15.801,00 500,00 3.000,00 13.301,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 7 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche 1.05.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 1.05.01.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 61,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 1 61,49 50,00 0,00 0,00 50,00 Servizio 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 5.203,00 3.600,00 0,00 3.500,00 100,00 1.05.02.03 Prestazioni di servizi 0,00 1.200,00 0,00 200,00 1.000,00 1.05.02.05 Trasferimenti 0,00 1.700,00 0,00 1.100,00 600,00 Totale Servizio : 2 5.203,00 6.500,00 0,00 4.800,00 1.700,00 Totale Funzione : 5 5.264,49 6.550,00 0,00 4.800,00 1.750,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 8 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 1.06.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 0,00 1.000,00 0,00 300,00 700,00 1.06.02.03 Prestazioni di servizi 604,59 1.000,00 0,00 500,00 500,00 1.06.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.586,93 6.337,00 0,00 263,00 6.074,00 Totale Servizio : 2 7.191,52 8.337,00 0,00 1.063,00 7.274,00 Totale Funzione : 6 7.191,52 8.337,00 0,00 1.063,00 7.274,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 9 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 01 Servizi turistici 1.07.01.03 Prestazioni di servizi 985,43 1.900,00 0,00 600,00 1.300,00 Totale Servizio : 1 985,43 1.900,00 0,00 600,00 1.300,00 Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche 1.07.02.05 Trasferimenti 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Totale Servizio : 2 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Totale Funzione : 7 1.985,43 2.400,00 0,00 1.100,00 1.300,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 10 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 1.08.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 3.256,88 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.08.01.03 Prestazioni di servizi 26.059,49 37.300,00 0,00 9.200,00 28.100,00 1.08.01.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.094,38 10.350,00 0,00 2.282,00 8.068,00 Totale Servizio : 1 35.410,75 50.150,00 0,00 11.482,00 38.668,00 Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02.03 Prestazioni di servizi 23.636,28 26.000,00 0,00 1.500,00 24.500,00 1.08.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.781,97 1.454,00 0,00 352,00 1.102,00 Totale Servizio : 2 25.418,25 27.454,00 0,00 1.852,00 25.602,00 Totale Funzione : 8 60.829,00 77.604,00 0,00 13.334,00 64.270,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 11 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio 1.09.01.03 Prestazioni di servizi 9.308,80 800,00 6.700,00 0,00 7.500,00 Totale Servizio : 1 9.308,80 800,00 6.700,00 0,00 7.500,00 Servizio 09 03 Servizi di protezione civile 1.09.03.03 Prestazioni di servizi 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Totale Servizio : 3 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Servizio 09 04 Servizio idrico integrato 1.09.04.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.203,88 884,00 0,00 319,00 565,00 Totale Servizio : 4 1.203,88 884,00 0,00 319,00 565,00 Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti 1.09.05.03 Prestazioni di servizi 42.589,49 47.600,00 0,00 1.700,00 45.900,00 1.09.05.05 Trasferimenti 0,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 1.09.05.08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 Totale Servizio : 5 42.589,49 53.700,00 0,00 1.700,00 52.000,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 12 Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente 1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 46,17 500,00 0,00 0,00 500,00 1.09.06.03 Prestazioni di servizi 1.479,50 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.09.06.05 Trasferimenti 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 Totale Servizio : 6 1.925,67 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Totale Funzione : 9 55.527,84 59.784,00 6.700,00 2.019,00 64.465,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 13 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1.10.01.05 Trasferimenti 127,23 200,00 0,00 50,00 150,00 Totale Servizio : 1 127,23 200,00 0,00 50,00 150,00 Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 1.10.02.03 Prestazioni di servizi 991,11 1.000,00 0,00 900,00 100,00 Totale Servizio : 2 991,11 1.000,00 0,00 900,00 100,00 Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1.10.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 0,00 150,00 0,00 100,00 50,00 1.10.03.03 Prestazioni di servizi 7.450,40 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 Totale Servizio : 3 7.450,40 7.850,00 0,00 100,00 7.750,00 Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.10.04.05 Trasferimenti 10.644,91 10.375,00 0,00 2.300,00 8.075,00 Totale Servizio : 4 10.644,91 10.375,00 0,00 2.300,00 8.075,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 14 Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.10.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 360,36 1.100,00 0,00 500,00 600,00 1.10.05.03 Prestazioni di servizi 450,76 23.400,00 0,00 22.800,00 600,00 1.10.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 951,95 813,00 0,00 150,00 663,00 Totale Servizio : 5 1.763,07 25.313,00 0,00 23.450,00 1.863,00 Totale Funzione : 10 20.976,72 44.738,00 0,00 26.800,00 17.938,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 15 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato 1.11.06.05 Trasferimenti 1.018,78 1.019,00 0,00 19,00 1.000,00 Totale Servizio : 6 1.018,78 1.019,00 0,00 19,00 1.000,00 Totale Funzione : 11 1.018,78 1.019,00 0,00 19,00 1.000,00 Riassunto Titolo I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di 175.640,92 231.210,00 3.332,00 49.329,00 185.213,00 gestione e di controllo 03 Funzioni di polizia locale 32.924,08 33.281,00 0,00 100,00 33.181,00 04 Funzioni di istruzione pubblica 7.385,00 15.801,00 500,00 3.000,00 13.301,00 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 5.264,49 6.550,00 0,00 4.800,00 1.750,00 culturali 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 7.191,52 8.337,00 0,00 1.063,00 7.274,00 07 Funzioni nel campo turistico 1.985,43 2.400,00 0,00 1.100,00 1.300,00 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei 60.829,00 77.604,00 0,00 13.334,00 64.270,00 trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del terri- 55.527,84 59.784,00 6.700,00 2.019,00 64.465,00 torio e dell' ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 20.976,72 44.738,00 0,00 26.800,00 17.938,00 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.018,78 1.019,00 0,00 19,00 1.000,00 Totale Titolo : 1 368.743,78 480.724,00 10.532,00 101.564,00 389.692,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 16 2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.01.05.01 Acquisizione di beni immobili 162.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.01.05.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : 5 162.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Totale Funzione : 1 162.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 17 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche 2.05.01.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : 1 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 Servizio 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 2.05.02.07 Trasferimenti di capitale 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 Totale Servizio : 2 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 Totale Funzione : 5 0,00 3.400,00 2.500,00 900,00 5.000,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 18 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 01 Servizi turistici 2.07.01.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 5.709,24 0,00 0,00 0,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : 1 5.709,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 7 5.709,24 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 19 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili 24.419,05 121.675,00 95.500,00 0,00 217.175,00 2.08.01.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : 1 24.419,05 136.675,00 95.500,00 3.000,00 229.175,00 Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 2.08.02.01 Acquisizione di beni immobili 57.615,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 2 57.615,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 8 82.034,11 136.675,00 95.500,00 3.000,00 229.175,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 20 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente Servizio 09 04 Servizio idrico integrato 2.09.04.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00 Totale Servizio : 4 0,00 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00 Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili 74.212,00 2.178,00 0,00 2.178,00 0,00 Totale Servizio : 6 74.212,00 2.178,00 0,00 2.178,00 0,00 Totale Funzione : 9 74.212,00 12.178,00 3.000,00 2.178,00 13.000,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 21 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.10.05.01 Acquisizione di beni immobili 5.980,02 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Totale Servizio : 5 5.980,02 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Totale Funzione : 10 5.980,02 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di 162.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 gestione e di controllo 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 0,00 3.400,00 2.500,00 900,00 5.000,00 culturali 07 Funzioni nel campo turistico 5.709,24 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei 82.034,11 136.675,00 95.500,00 3.000,00 229.175,00 trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del terri- 74.212,00 12.178,00 3.000,00 2.178,00 13.000,00 torio e dell' ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 5.980,02 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Totale Titolo : 2 329.935,37 157.253,00 106.000,00 11.078,00 252.175,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 22 3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e pre- 45.781,45 52.372,00 745,00 0,00 53.117,00 stiti Totale Servizio : 3 45.781,45 90.372,00 745,00 0,00 91.117,00 Totale Funzione : 1 45.781,45 90.372,00 745,00 0,00 91.117,00 Totale Titolo : 3 45.781,45 90.372,00 745,00 0,00 91.117,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 23 4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.00.00.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al 10.439,05 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 personale 4.00.00.02 Ritenute erariali 27.988,31 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4.00.00.03 Altre ritenute al personale per conto di 299,82 700,00 0,00 0,00 700,00 terzi 4.00.00.04 Restituzione di depositi cauzionali 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4.00.00.05 Spese di servizi per conto di terzi 4.510,68 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 4.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio eco- 1.032,91 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 nomato 4.00.00.07 Restituzione di depositi per spese contrat- 1.008,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 tuali Totale Titolo : 4 45.278,77 73.700,00 0,00 0,00 73.700,00
COMUNE DI FRASSINO (CN) Data 7/07/2014 Pag. 24 R I E P I L O G O D E I T I T O L I Titolo I 368.743,78 480.724,00 10.532,00 101.564,00 389.692,00 SPESE CORRENTI Titolo II 329.935,37 157.253,00 106.000,00 11.078,00 252.175,00 SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo III 45.781,45 90.372,00 745,00 0,00 91.117,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Titolo IV 45.278,77 73.700,00 0,00 0,00 73.700,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale 789.739,37 802.049,00 117.277,00 112.642,00 806.684,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 789.739,37 802.049,00 117.277,00 112.642,00 806.684,00