A.T.C. CASERTA AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA Bilancio Preventivo 2019
ENTRATE Preventivo 2018 Variazioni Preventivo 2019 Quota avanzo di amministrazione presunto anno 2018 650.000,00 233.000,00 883.000,00 TITOLO I ENTRATE DA TRASFERIMENTI Entrate istituzionali 010101 Quote cacciatori 326.952,00-326.952,00 010102 Altre entrate istituzionali Totale categoria 1 326.952,00-326.952,00 Trasferimenti e contributi da enti pubblici e privati 010201 Trasferimenti e contributi da Enti Pubblici 010202 Trasferimenti e contributi da Enti privati TOTALE TITOLO I 326.952,00-326.952,00 TITOLO II ENTRATE DA PRESTAZIONI Proventi da attività istituzionali 020101 Proventi da iniziative venatorie e ambientali 020102 Proventi da manifestazioni connesse agli scopi istituzionali 020103 Altri proventi da attività istituzionali Totale categoria 1
Entrate da altre attività 020201 Entrate da sponsorizzazioni e pubblicità 020202 Entrate comunque destinate all'ente TOTALE TITOLO II TITOLO III ALTRE ENTRATE Proventi patrimoniali 030101 Proventi finanziari vari 030102 Competenze bancarie e interessi attivi 030103 Interessi su depositi cauzionali Totale categoria 1 Poste correttive e compensative 030201 Rimborsi su trasferimenti 030202 Rimborsi su attività istituzionali 030203 Altre entrate non previste Categoria 3 Entrate non classificabili in altre voci 030301 Proventi vari e sopravvenienze attive Totale categoria 3 TOTALE TITOLO III
TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA CREDITI Alienazione del patrimonio 040101 Alienazioni beni immobili 040102 Alienazioni beni mobili Totale categoria 1 Riscossione crediti 040201 Contrazione mutui passivi 040202 Estinzione mutui attivi TOTALE TITOLO IV TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 976.952,00 233.000,00 1.209.952,00
SPESE Preventivo 2018 Variazioni Preventivo 2019 TITOLO I SPESE CORRENTI Progetti di ricostituzione presenza faunistica ottimale 010101 Ricognizione della consistenza faunistica e controllo predatori 70.000,00-70.000,00 010102 Immissioni per ripopolamento anche di giovani nati 400.000,00-400.000,00 010103 Costituzione di centri di produzione di selvaggina autoctona 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Totale categoria 1 520.000,00 100.000,00 620.000,00 Progetti di miglioramento ambientale 010201 Coltivazioni per alimentazione naturale mammiferi ed uccelli 90.000,00-90.000,00 010202 Ripristino di zone umide e di fossati 010203 Differenziazione e rotazione delle colture 010204 Ricostituzione ambienti per riproduzione e nidificazione fauna - 8.000,00 8.000,00 010205 Difesa preventiva coltivazioni passibili di danneggiamento - 30.000,00 30.000,00 010206 Manutenzione appostamenti ambientamento fauna selvatica 010207 Contributi per centri di recupero fauna selvatica 5.000,00-5.000,00-95.000,00 33.000,00 128.000,00 Categoria 3 Altri compiti istituzionali 010301 Borse di studio per ricerche su fauna e ambiente 25.000,00-25.000,00 010302 Iniziative e ricerche faunistico-venatorie 60.000,00 30.000,00 90.000,00 010303 Quota contribuzione all'indennizzo danni ex DGR 238/2011 32.695,20-32.695,20 Totale categoria 3 117.695,20 30.000,00 147.695,20
Categoria 4 Spese per gli organi istituzionali 010401 Rimborsi spese trasferte Comitato di Gestione 15.000,00-15.000,00 010402 Onorari Revisori al lordo contributi, Irpef/Irap 28.483,57-6.097,53 22.386,04 010403 Iva 22% su onorari revisori - 6.097,53 6.097,53 010404 Indennità e rimborsi spese per risorse umane a supporto tecnico 20.000,00-20.000,00 Totale categoria 4 63.483,57 0,00 63.483,57 TOTALE TITOLO I TITOLO II ALTRE SPESE CORRENTI 796.178,77 163.000,00 959.178,77 Spese amministrative 020101 Cancelleria, stampati, materiale di consumo 3.000,00-3.000,00 020102 Spese postali, bancarie, assicurative, telefoniche 3.000,00-3.000,00 020103 Manutenzioni e riparazioni ordinarie 1.000,00-1.000,00 020104 Altre spese amministrative Totale categoria 1 7.000,00-7.000,00 Spese per acquisto di beni e servizi 020201 Consulenze, collaborazioni, prestazioni servizi 20.000,00-20.000,00 020202 Fitti, noleggi, leasing, altri servizi continuativi 10.000,00 40.000,00 50.000,00 020203 Noleggio attrezzature per attività ripopolamento 20.000,00 20.000,00 40.000,00 020204 Giornali, riviste, libri, altre pubblicazioni 2.000,00-2.000,00 020205 Rappresentanza istituzionale 5.000,00-5.000,00 020206 Rimborsi spese e indennità per prestazioni di volontariato 60.000,00-60.000,00 020207 Altre spese per acquisto di beni e servizi 1.773,23-1.773,23 118.773,23 60.000,00 178.773,23
SPESE Impegnati Pagati Da pagare Categoria 3 Oneri finanziari e tributari 020301 Interessi passivi 020302 Commissioni bancarie 020303 Imposte, tasse, contributi, ritenute fiscali 15.000,00-15.000,00 Totale categoria 3 15.000,00-15.000,00 Categoria 4 Spese di promozione e sviluppo 020401 Manifestazioni, convegni, seminari 10.000,00 10.000,00 20.000,00 020402 Formazione e aggiornamento 10.000,00-10.000,00 020403 Promozione e informazione 15.000,00-15.000,00 Totale categoria 4 35.000,00 10.000,00 45.000,00 Categoria 5 Spese non classificabili in altre voci 020501 Rimborso quote ATC cacciatori in esubero 5.000,00-5.000,00 020502 Spese e rimborsi vari Totale categoria 5 5.000,00-5.000,00 TOTALE TITOLO II TITOLO III SPESE IN CONTO CAPITALE 180.773,23 70.000,00 250.773,23 Acquisto beni patrimoniali 030101 Acquisto beni immobili 030102 Acquisto beni mobili Totale categoria 1
Pagamento debiti a medio e lungo termine 030201 Concessione mutui attivi 030202 Estinzione mutui passivi 030203 Estinzione altri finanziamenti a medio e lungo termine Categoria 3 Manutenzione straordinaria patrimonio 030301 Manutenzione straordinaria beni immobili 030302 Manutenzione straordinaria beni mobili Totale categoria 3 TOTALE TITOLO III TOTALE GENERALE DELLE SPESE 976.952,00 233.000,00 1.209.952,00