ALLEGATO 4 ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO RIEPILOGHI DEL CONTO DEL BILANCIO RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO_RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ALLEGATO 4.1 RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R) TITOLO RISCOSSIONI IN C/ (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI (A-CP) RESIDUI ATTIVI DA (EC=A-RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) ATTIVI DA VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 35.087.191,51 VINCOLATO PER SPESE CAPITALE CP 643.970.395,23 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 386.280.913,63 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) CP 215.658.000,00 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA RS 604.175.319,77 RR 299.695.221,69 R -39.902.891,64 EP 264.577.206,44 CP 7.008.542.086,73 RC 6.752.394.214,49 A 6.963.652.000,69 CP -44.890.086,04 EC 211.257.786,20 CS 7.234.085.688,11 TR 7.052.089.436,18 CS -181.996.251,93 TR 475.834.992,64 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS 129.740.296,36 RR 16.001.474,28 R -2.873.825,05 EP 110.864.997,03 CP 477.829.582,68 RC 178.934.604,26 A 284.756.064,05 CP -193.073.518,63 EC 105.821.459,79 CS 327.814.223,13 TR 194.936.078,54 CS -132.878.144,59 TR 216.686.456,82 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 101.749.621,83 RR 7.362.467,00 R -799.475,18 EP 93.587.679,65 CP 214.893.986,42 RC 219.143.864,62 A 262.738.876,50 CP 47.844.890,08 EC 43.595.011,88 CS 153.761.455,30 TR 226.506.331,62 CS 72.744.876,32 TR 137.182.691,53 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS 1.000.649.790,70 RR 327.643.975,82 R -7.252.001,50 EP 665.753.813,38 CP 1.045.993.874,89 RC 117.364.807,02 A 616.647.188,57 CP -429.346.686,32 EC 499.282.381,55 CS 616.291.576,16 TR 445.008.782,84 CS -171.282.793,32 TR 1.165.036.194,93 Pag.1/2
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO_RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ALLEGATO 4.1 RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R) TITOLO RISCOSSIONI IN C/ (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI (A-CP) RESIDUI ATTIVI DA (EC=A-RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) ATTIVI DA TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 174.144.541,78 RC 79.589.975,94 A 79.589.975,94 CP -94.554.565,84 EC 0,00 CS 174.144.541,78 TR 79.589.975,94 CS -94.554.565,84 TR 0,00 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 488.902.167,00 RC 138.194.267,24 A 138.194.267,24 CP -350.707.899,76 EC 0,00 CS 491.017.035,04 TR 138.194.267,24 CS -352.822.767,80 TR 0,00 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 553.963,56 RR 341.418,71 R -204.742,77 EP 7.802,08 CP 201.074.550,29 RC 139.363.189,23 A 152.492.208,16 CP -48.582.342,13 EC 13.129.018,93 CS 179.841.202,46 TR 139.704.607,94 CS -40.136.594,52 TR 13.136.821,01 RS 1.836.868.992,22 RR 651.044.557,50 R -51.032.936,14 EP 1.134.791.498,58 TOTALE TITOLI CP 9.611.380.789,79 RC 7.624.984.922,80 A 8.498.070.581,15 CP -1.113.310.208,64 EC 873.085.658,35 CS 9.176.955.721,98 TR 8.276.029.480,30 CS -900.926.241,68 TR 2.007.877.156,93 RS 1.836.868.992,22 RR 651.044.557,50 R -51.032.936,14 EP 1.134.791.498,58 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP 10.676.719.290,16 RC 7.624.984.922,80 A 8.498.070.581,15 CP -1.113.310.208,64 EC 873.085.658,35 CS 9.176.955.721,98 TR 8.276.029.480,30 CS -900.926.241,68 TR 2.007.877.156,93 Pag.2/2
REGIONE AUTONOMA DELLLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI ALLEGATO 4.2 MISSIONE C/ (PC) TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 439.987.537,00 RS 75.111.067,70 PR 36.809.919,12 R 1.895.169,11 EP 36.405.979,47 MISSIONE 01 MISSIONE 03 MISSIONE 04 MISSIONE 05 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI CP 965.296.172,73 PC 350.310.766,92 I 402.955.762,31 ECP 543.551.727,28 EC 52.644.995,39 CS 645.077.760,65 TP 387.120.686,04 FPV 18.788.683,14 TR 89.050.974,86 RS 1.173.854,00 PR 1.150.579,81 R 0,00 EP 23.274,19 CP 8.352.005,59 PC 5.935.094,33 I 8.191.298,30 ECP 160.707,29 EC 2.256.203,97 CS 7.243.545,99 TP 7.085.674,14 FPV 0,00 TR 2.279.478,16 RS 202.287.445,80 PR 75.714.981,93 R 8.652.343,95 EP 117.920.119,92 CP 237.046.508,68 PC 106.228.211,03 I 160.618.816,77 ECP 48.024.484,77 EC 54.390.605,74 CS 197.978.423,42 TP 181.943.192,96 FPV 28.403.207,14 TR 172.310.725,66 RS 30.599.565,49 PR 13.948.276,70 R 1.422.235,91 EP 15.229.052,88 CP 102.507.876,99 PC 50.419.450,73 I 86.651.174,13 ECP 13.997.302,86 EC 36.231.723,40 CS 84.040.966,26 TP 64.367.727,43 FPV 1.859.400,00 TR 51.460.776,28 All. 4.2 - Pag.1/5
REGIONE AUTONOMA DELLLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI ALLEGATO 4.2 MISSIONE C/ (PC) TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 07 MISSIONE 08 MISSIONE 09 MISSIONE 10 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO TURISMO ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ RS 15.461.770,85 PR 8.166.729,36 R 1.271.791,75 EP 6.023.249,74 CP 12.766.063,73 PC 7.875.302,03 I 12.444.532,65 ECP 321.531,08 EC 4.569.230,62 CS 21.192.751,63 TP 16.042.031,39 FPV 0,00 TR 10.592.480,36 RS 28.618.838,37 PR 18.257.788,01 R 1.258.647,82 EP 9.102.402,54 CP 44.325.545,68 PC 18.208.306,15 I 33.892.238,69 ECP 8.104.119,66 EC 15.683.932,54 CS 56.338.645,30 TP 36.466.094,16 FPV 2.329.187,33 TR 24.786.335,08 RS 28.877.370,77 PR 17.701.575,68 R 59,91 EP 11.175.735,18 CP 138.382.706,52 PC 52.346.110,43 I 81.328.791,97 ECP 15.909.429,07 EC 28.982.681,54 CS 86.390.216,37 TP 70.047.686,11 FPV 41.144.485,48 TR 40.158.416,72 RS 276.227.988,70 PR 225.160.324,41 R 2.358.346,28 EP 48.709.318,01 CP 980.719.536,17 PC 366.312.846,70 I 604.587.345,51 ECP 100.451.665,47 EC 238.274.498,81 CS 675.357.265,26 TP 591.473.171,11 FPV 275.680.525,19 TR 286.983.816,82 RS 133.055.727,84 PR 91.150.623,68 R 5.290.532,75 EP 36.614.571,41 CP 774.152.380,85 PC 376.942.859,43 I 507.219.420,72 ECP 82.062.470,02 EC 130.276.561,29 CS 575.516.783,31 TP 468.093.483,11 FPV 184.870.490,11 TR 166.891.132,70 All. 4.2 - Pag.2/5
REGIONE AUTONOMA DELLLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI ALLEGATO 4.2 MISSIONE C/ (PC) TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 12 MISSIONE 13 MISSIONE 14 MISSIONE 15 SOCCORSO CIVILE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TUTELA DELLA SALUTE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE RS 3.974.230,28 PR 3.683.890,51 R 170.546,42 EP 119.793,35 CP 36.633.445,26 PC 14.621.504,97 I 18.836.904,87 ECP 12.267.967,18 EC 4.215.399,90 CS 26.703.323,46 TP 18.305.395,48 FPV 5.528.573,21 TR 4.335.193,25 RS 85.705.540,80 PR 59.713.320,08 R 1.784.109,15 EP 24.208.111,57 CP 326.134.138,00 PC 258.596.213,81 I 283.160.991,99 ECP 42.251.554,64 EC 24.564.778,18 CS 364.531.272,36 TP 318.309.533,89 FPV 721.591,37 TR 48.772.889,75 RS 162.135.359,24 PR 110.373.577,88 R 2.912.034,90 EP 48.849.746,46 CP 3.662.160.552,78 PC 3.372.605.472,67 I 3.482.930.876,40 ECP 22.979.454,95 EC 110.325.403,73 CS 3.592.803.245,12 TP 3.482.979.050,55 FPV 156.250.221,43 TR 159.175.150,19 RS 103.260.990,26 PR 64.460.327,16 R 7.935.125,09 EP 30.865.538,01 CP 319.252.174,89 PC 55.515.325,14 I 129.938.094,99 ECP 38.324.003,66 EC 74.422.769,85 CS 165.332.088,94 TP 119.975.652,30 FPV 150.990.076,24 TR 105.288.307,86 RS 45.657.020,40 PR 23.130.416,42 R 2.565.731,22 EP 19.960.872,76 CP 189.977.953,20 PC 106.644.457,52 I 141.690.141,80 ECP 40.379.315,51 EC 35.045.684,28 CS 167.184.008,19 TP 129.774.873,94 FPV 7.908.495,89 TR 55.006.557,04 All. 4.2 - Pag.3/5
REGIONE AUTONOMA DELLLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI ALLEGATO 4.2 MISSIONE C/ (PC) TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 17 MISSIONE 18 MISSIONE 19 MISSIONE 20 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI RELAZIONI INTERNAZIONALI FONDI E ACCANTONAMENTI RS 38.758.294,00 PR 34.427.116,97 R 292.574,89 EP 4.038.602,14 CP 305.880.017,38 PC 204.882.107,45 I 276.207.807,46 ECP 11.300.677,22 EC 71.325.700,01 CS 303.590.365,57 TP 239.309.224,42 FPV 18.371.532,70 TR 75.364.302,15 RS 7.913.507,48 PR 2.127.414,14 R 3.448.772,76 EP 2.337.320,58 CP 77.082.384,84 PC 19.780.507,27 I 22.752.740,44 ECP 9.696.843,36 EC 2.972.233,17 CS 33.375.840,07 TP 21.907.921,41 FPV 44.632.801,04 TR 5.309.553,75 RS 111.380.001,85 PR 94.912.033,54 R 0,00 EP 16.467.968,31 CP 1.377.392.148,49 PC 1.238.125.042,71 I 1.366.879.983,26 ECP 599.310,86 EC 128.754.940,55 CS 1.342.850.909,67 TP 1.333.037.076,25 FPV 9.912.854,37 TR 145.222.908,86 RS 31.280.852,63 PR 31.239.009,31 R 28.270,47 EP 13.572,85 CP 62.867.189,90 PC 3.788.695,35 I 4.234.258,01 ECP 56.408.910,06 EC 445.562,66 CS 61.228.991,43 TP 35.027.704,66 FPV 2.224.021,83 TR 459.135,51 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 227.976.226,33 PC 0,00 I 0,00 ECP 667.963.763,33 EC 0,00 CS 442.886.146,29 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 All. 4.2 - Pag.4/5
REGIONE AUTONOMA DELLLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI ALLEGATO 4.2 MISSIONE C/ (PC) TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 99 TOTALE MISSIONI DEBITO PUBBLICO SERVIZI PER CONTO TERZI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 186.752.174,86 PC 180.756.863,11 I 180.756.863,11 ECP 5.995.311,75 EC 0,00 CS 186.752.174,86 TP 180.756.863,11 FPV 0,00 TR 0,00 RS 19.484.453,06 PR 1.377.970,59 R 3.904.912,26 EP 14.201.570,21 CP 201.074.550,29 PC 144.120.369,16 I 152.492.208,16 ECP 48.582.342,13 EC 8.371.839,00 CS 198.580.997,83 TP 145.498.339,75 FPV 0,00 TR 22.573.409,21 RS 1.400.963.879,52 PR 913.505.875,30 R 45.191.204,64 EP 442.266.799,58 CP 10.236.731.753,16 PC 6.934.015.506,91 I 7.957.770.251,54 ECP 1.769.332.892,15 EC 1.023.754.744,63 CS 9.234.955.721,98 TP 7.847.521.382,21 FPV 949.616.146,47 TR 1.466.021.544,21 RS 1.400.963.879,52 PR 913.505.875,30 R 45.191.204,64 EP 442.266.799,58 TOTALE GENERALE DELLE SPESE CP 10.676.719.290,16 PC 6.934.015.506,91 I 7.957.770.251,54 ECP 1.769.332.892,15 EC 1.023.754.744,63 CS 9.234.955.721,98 TP 7.847.521.382,21 FPV 949.616.146,47 TR 1.466.021.544,21 All. 4.2 - Pag.5/5
REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI ALLEGATO 4.3 TITOLO C/ (PC) TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 439.987.537,00 RS 877.575.091,68 PR 670.281.510,77 R 23.211.141,50 EP 184.082.439,41 TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMBORSO PRESTITI CP 7.041.489.244,02 PC 5.915.563.562,99 I 6.565.698.644,31 ECP 440.157.493,18 EC 650.135.081,32 CS 7.364.019.559,80 TP 6.585.845.073,76 FPV 35.633.106,53 TR 834.217.520,73 RS 503.866.403,84 PR 241.812.265,44 R 18.075.150,88 EP 243.978.987,52 CP 2.475.927.385,88 PC 659.811.908,04 I 1.025.059.732,35 ECP 536.884.613,59 EC 365.247.824,31 CS 1.361.647.660,44 TP 901.624.173,48 FPV 913.983.039,94 TR 609.226.811,83 RS 37.930,94 PR 34.128,50 R 0,00 EP 3.802,44 CP 171.000.000,00 PC 79.911.094,78 I 79.911.094,78 ECP 91.088.905,22 EC 0,00 CS 171.037.930,94 TP 79.945.223,28 FPV 0,00 TR 3.802,44 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 347.240.572,97 PC 134.608.571,94 I 134.608.571,94 ECP 212.632.001,03 EC 0,00 CS 139.669.572,97 TP 134.608.571,94 FPV 0,00 TR 0,00 All. 4.3 - Pag.1/2
REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI ALLEGATO 4.3 TITOLO C/ (PC) TOTALE TITOLO 7 TOTALE TITOLI SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 19.484.453,06 PR 1.377.970,59 R 3.904.912,26 EP 14.201.570,21 CP 201.074.550,29 PC 144.120.369,16 I 152.492.208,16 ECP 48.582.342,13 EC 8.371.839,00 CS 198.580.997,83 TP 145.498.339,75 FPV 0,00 TR 22.573.409,21 RS 1.400.963.879,52 PR 913.505.875,30 R 45.191.204,64 EP 442.266.799,58 CP 10.236.731.753,16 PC 6.934.015.506,91 I 7.957.770.251,54 ECP 1.329.345.355,15 EC 1.023.754.744,63 CS 9.234.955.721,98 TP 7.847.521.382,21 FPV 949.616.146,47 TR 1.466.021.544,21 RS 1.400.963.879,52 PR 913.505.875,30 R 45.191.204,64 EP 442.266.799,58 TOTALE GENERALE DELLE SPESE CP 10.676.719.290,16 PC 6.934.015.506,91 I 7.957.770.251,54 ECP 1.329.345.355,15 EC 1.023.754.744,63 CS 9.234.955.721,98 TP 7.847.521.382,21 FPV 949.616.146,47 TR 1.466.021.544,21 All. 4.3 - Pag.2/2