Sede in VERONA - PIAZZALE STEFANI, 1 Capitale Sociale versato Euro 20.000,00 Iscritta al Registro Imprese di VERONA Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03549600231 Partita IVA: 03549600231 - N. Rea: 345501 Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte dell'azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Bilancio al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.507 10.697 Totale immobilizzazioni immateriali (I) 5.507 10.697 II - Immobilizzazioni materiali 3) Attrezzature industriali e commerciali 70.453 79.674 4) Altri beni 48.350 50.508 Totale immobilizzazioni materiali (II) 118.803 130.182 III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 Totale immobilizzazioni (B) 124.310 140.879 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze Totale rimanenze (I) 0 0 II) Crediti 1) Verso clienti Esigibili entro l'esercizio successivo 593.173 369.418 Pag. 1
Totale crediti verso clienti (1) 593.173 369.418 4-bis) Crediti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 3.753 6.545 Totale crediti tributari (4-bis) 3.753 6.545 4-ter) Imposte anticipate Esigibili entro l'esercizio successivo 32.572 32.632 Totale imposte anticipate (4-ter) 32.572 32.632 5) Verso altri Esigibili entro l'esercizio successivo 50.414 12.006 Totale crediti verso altri (5) 50.414 12.006 Totale crediti (II) 679.912 420.601 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 42.355 170.150 3) Danaro e valori in cassa 26 357 Totale disponibilità liquide (IV) 42.381 170.507 Totale attivo circolante (C) 722.293 591.108 D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 7.912 6.865 Totale ratei e risconti (D) 7.912 6.865 TOTALE ATTIVO 854.515 738.852 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 20.000 100.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 20.000 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Versamenti in conto capitale 98.262 770.000 Pag. 2
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 Totale altre riserve (VII) 98.262 770.001 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0-509.029 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio -119.676-350.709 Utile (Perdita) residua -119.676-350.709 Totale patrimonio netto (A) 18.586 10.263 B) FONDI PER RISCHI E ONERI Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 111.493 90.867 D) DEBITI 3) Debiti verso soci per finanziamenti Esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 0 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 100.000 Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 100.000 100.000 4) Debiti verso banche Esigibili entro l'esercizio successivo 23.643 0 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 113.882 Totale debiti verso banche (4) 23.643 113.882 7) Debiti verso fornitori Esigibili entro l'esercizio successivo 486.295 199.871 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 135.525 Totale debiti verso fornitori (7) 486.295 335.396 12) Debiti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 38.347 40.559 Totale debiti tributari (12) 38.347 40.559 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Esigibili entro l'esercizio successivo 28.329 28.918 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 28.329 28.918 14) Altri debiti Esigibili entro l'esercizio successivo 31.428 18.967 Totale altri debiti (14) 31.428 18.967 Totale debiti (D) 708.042 637.722 Pag. 3
E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi 16.394 0 Totale ratei e risconti (E) 16.394 0 TOTALE PASSIVO 854.515 738.852 CONTI D'ORDINE 31/12/2012 31/12/2011 Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine 13.453 0 TOTALE CONTI D'ORDINE 13.453 0 CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.040.577 992.623 5) Altri ricavi e proventi Altri 40.104 23.318 Contributi in conto esercizio 0 35.000 Totale altri ricavi e proventi (5) 40.104 58.318 Totale valore della produzione (A) 1.080.681 1.050.941 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.550 24.929 7) Per servizi 385.521 622.700 8) Per godimento di beni di terzi 34.423 19.566 9) Per il personale: a) Salari e stipendi 518.672 575.401 b) Oneri sociali 155.071 147.190 c) Trattamento di fine rapporto 20.723 20.494 e) Altri costi 364 0 Totale costi per il personale (9) 694.830 743.085 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.589 15.546 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.676 36.903 Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 24.265 52.449 14) Oneri diversi di gestione 25.670 12.666 Totale costi della produzione (B) 1.181.259 1.475.395 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -100.578-424.454 Pag. 4
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: d) Proventi diversi dai precedenti Altri 16 27 Totale proventi diversi dai precedenti (d) 16 27 Totale altri proventi finanziari (16) 16 27 17) Interessi e altri oneri finanziari Altri 3.859 6.328 Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 3.859 6.328 Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -3.843-6.301 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 20) Proventi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 Altri 0 80.045 Totale proventi (20) 0 80.046 21) Oneri Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0 Totale oneri (21) 1 0 Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -1 80.046 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+- E) -104.422-350.709 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti 15.194 0 Imposte anticipate -60 0 Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 15.254 0 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -119.676-350.709 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ZERBINI ORIANA MARIA Pag. 5