Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione servizi organi istituzionali, partecipazione e decentramento indennità amministratori e gettoni di presenza, indennità 51.850,00 revisore contabile, rimborsi organi istituzionali, notiziario comunale 1010107 I.R.A.P. 3.200,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali, diritti di 1010201 Personale ufficio segreteria 192.510,00 segreteria cancelleria e modulistica ufficio segreteria, manutenzione 1010202 Acquisti beni di consumo 7.000,00 edifici pubblici, materiale informatico 1010203 Spese manutenzione e funzionamento uffici - servizi spesa per pulizia uffici comunali, utenze, banche on line; canone tabellone elettronico; costi telefonici; adesione servizi anci e ancitel; aler raccolta domande; noleggio fotocopiatore; spese postali, manutenzione affrancatrice, 107.955,00 rilegature, assicurazioni, software e manutenzione centro elettronico; spese pulizia palestre comunali; spesa di formazione personale ufficio segreteria; manutenzione edifici pubblici; spese per canile consortile; nucleo di valutazione, rimborso automezzo segretario comunale diritti di segreteria all'agenzia autonoma dei segretari; 1010205 Trasferimenti segreteria generale 12.300,00 commissione mandamentale; fondo mobilità segretario; spese ufficio collocamento, distretto del commercio 1010206 Interessi passivi su mutui 2.639,00 irap su personale segreteria, imposta di registro e valori 1010207 Imposte e tasse 15.200,00 bollati 1010301 Personale servizi finanziari 106.400,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali 1010302 Acquisti servizi finanziari 1.100,00 cancelleria, stampati e materiale informatico spese di tesoreria, riscossione tarsu, software per 1010303 Prestazione servizi servizi finanziari dichiarazioni corsi di aggiornamento personale servizi 11.125,00 finanziari,rimborso spese personale, servizi consulenza, gestione tributi 1010305 Trasferimenti 13.400,00 addizionale provinciale da girare alla provincia per tares 1010306 Interessi passivi 1.700,00 interessi su anticipazione di cassa 1010307 Imposte e tasse 8.100,00 irap su personale servizi finanziari e valori bollati 1010408 Oneri straordinari 500,00 rimborsi tributi
1010601 Personale ufficio tecnico 119.100,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali spese vestiario, cancelleria e stampati, materiale 1010602 Acquisti beni ufficio tecnico 2.100,00 informatico medico del lavoro; impianti elettrici; cres per sicurezza sul 1010603 Prestazione servizi ufficio tecnico 18.700,00 lavoro; spese formazione personale; rimborso spese personale; pubblicazioni 1010607 Imposte e tasse 8.700,00 irap ufficio tecnico 1010701 Personale servizi demografici 64.900,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali 1010702 Acquisti beni di consumo 2.300,00 materiale informatico, stampati ufficio anagrafe e stato civile 1010703 Prestazione servizi uffici servizi demografici 600,00 manutenzione schedario 1010707 Imposte e tasse 5.450,00 irap personale servizi demografici 1010801 Personale servizi generali 92.055,00 fondo accessorio e fondo per straordinarie 1010802 Acquisti beni di consumo servizi generali 1.000,00 acquisto carta per uffici comunali 1010803 Prestazione servizi servizi generali 18.500,00 servizio mensa dipendenti, corsi su sicurezza sul lavoro 1010807 Imposte e tasse 25.000,00 iva sui servizi commerciali 1010811 Fondo di riserva 12.000,00 1030105 Trasferimenti polizia municipale 107.000,00 quota per servizio di polizia locale 1040105 Trasferimenti scuole materne 57.500,00 contributo annuo scuole materne acquisti per manutenzione scuole elementari e fornitura libri 1040202 Acquisti beni per scuole elementari 10.000,00 elementari spese utenze per scuole elementari, comune e palestra; 1040203 Prestazione servizi scuole elementari manutenzioni impianti elettrici; manutenzione centrale 66.000,00 termica Pradalunga; manutenzione centrale termica Cornale; albo fornitori, manutenzione per caldaie 1040206 Interessi passivi su mutui 4.330,00 1040302 Acquisti beni di consumo per scuole medie 1.500,00 albo fornitori spese per utenze; manutenzione centrali termiche, 1040303 Prestazione servizi scuole medie 32.100,00 manutenzione impianti elettrici manutenzione varie spesa per assistenza scolastica, mensa scolastica, attività 1040503 Prestazione di servizi assistenza scolastica 93.600,00 formative della scuola, servizi informatici per scuole trasferimento istituto comprensivo per piano diritto allo 1040505 Trasferimenti per assistenza scolastica 29.250,00 studio, corsi di orientamento musicale 1040506 Interessi passivi su mutui 2.144,00 1050101 Personale biblioteca comunale 32.100,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali 1050102 Acquisti beni biblioteca comunale 7.450,00 libri biblioteca, periodici, cancelleria, materiale informatico attività di promozione, assistenza hardware e software, 1050103 Prestazione servizi biblioteca comunale 8.100,00 supporto biblioteca 1050105 Trasferimenti biblioteca comunale 2.100,00 quota adesione sistema bibliotecario 1050107 Imposte e tasse 2.800,00 irap su personale biblioteca
1050202 Acquisti beni attività culturali 2.000,00 acquisti per attività culturali 1050203 Prestazione servizi cultura 12.500,00 corsi organizzati dalla biblioteca, attività culturali premi studio, contributo ordinario bande, contributi vari 1050205 Trasferimenti settore culturale 15.300,00 gruppi 1050207 Imposte e tasse 300,00 irap su eventuali prestazioni occasionali per settore cultura 1060202 Acquisti beni per impianti sportivi 1.500,00 acquisti per manutenzioni manutenzione centrali termiche,manutenzione impianti 1060203 Prestazione servizi impianti sportivi 2.000,00 elettrici e albo fornitori 1060206 Interessi passivi su mutui 856,00 1060303 Prestazione servizi settore sportivo 500,00 iniziative settore sportivo 1060305 Trasferimenti settore sportivo 29.000,00 1070105 promoserio 500,00 segnaletica verticale, acquisto carburante mezzi ufficio 1080102 Acquisti beni di consumo per viabilità 11.000,00 tecnico,acquisto sale per stagione invernale, acquisti per manutenzioni strade, arredo urbano assicurazioni, segnaletica stradale orizzontale, spese per 1080103 Prestazione servizi viabilità 35.200,00 rimozione neve, manutenzione auto ufficio tecnico, manutenzione strade canone per attraversamenti roggia Borgogna e canoni 1080104 Canoni 3.800,00 regione Lombardia 1080106 Interessi passivi mutui 39.979,00 1080107 Imposte e tasse 260,00 bolli mezzi dell'ufficio tecnico 1080203 Prestazione servizi illuminazione pubblica 71.300,00 elettricità e manutenzioni per pubblica illuminazione 1090105 Trasferimenti per piano incentivi centro storico 1.000,00 1090303 Prestazione servizi protezione civile 500,00 utenze 1090403 Prestazione servizi sistema idrico 9.590,00 spese per caditoie e sistema idrico canoni di polizia idraulica per scarico acque reflue Regione 1090404 Canoni 1.800,00 Lombardia 1090406 Interessi passivi acquedotto fognatura 8.817,00 1090501 Personale 28.950,00 stipendio,oneri previdenziali ed assistenziali 1090502 Acquisto beni 2.300,00 vestiario personale 1090503 Prestazione servizi servizio raccolta smaltimento rifiuti 210.000,00 1090506 Interessi passivi su piazzola ecologica 495,00 1090507 Imposte e tasse 2.400,00 irap su personale 1090602 Acquisti beni per tutela ambientale 3.000,00 acquisti per manutenzioni, carburante mezzi per verde manutenzione verde, apertura e chiusura parco Pescheto, 1090603 Prestazione servizi per tutela ambientale 39.000,00 spese per utenze contributi come da convenzioni a gruppo alpini, a gaf e 1090605 Trasferimenti per la tutela ambientale 3.631,00 comunità montana 1100105 Trasferimenti per asilo nido 13.000,00 convenzione asilo nido
1100401 Personale settore sociale 82.100,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali acquisti per manutenzione minialloggi, carburante mezzi 1100402 Acquisti servizi assistenza pubblica 7.100,00 servizi sociali, manutenzioni centro sociale e vari acquisti servizi sociali 1100403 Prestazione servizi settore sociale assicurazioni, spesa per servizio civile, utenze centro sociale, manutenzioni centro sociale impianti elettrici, spese pulizia, servizio pasti caldi anziani, servizio sad, 104.350,00 manutenzione mezzi servizi sociali, rimborso spese condominiali, rimborso spese personale, trasporto forcella anziani fondo sociale, case di riposo, fondo sportello affitti, 1100405 Trasferimenti settore sociale 189.114,00 contributi vari, convenzione centro sociale e contributo per cdi 1100406 Interessi passivi su mutui 3.146,00 1100407 Imposte e tasse 7.200,00 irap personale e bolli automezzi servizi sociali 1100501 Personale servizi cimiteriali 27.950,00 stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali 1100502 Acquisti beni per cimiteri 2.600,00 vestiario personale, manutenzioni cimiteri contratto manutenzione ascensori, manutenzione impianti 1100503 Prestazione servizi servizi cimiteriali 12.300,00 elettrici, manutenzioni cimiteri, utenze servizio lampade votive 1100506 Interessi passivi su mutui 6.288,00 1100507 Imposte e tasse 2.400,00 irap su personale 1120106 Interessi passivi su mutui 795,00 2.358.679,00 2010101 Manutenzioni edifici pubblici 20.000,00 2010106 incarichi 17.000,00 incarichi per variante 2010501 Manutenzione patrimonio disponibile 4.200,00 manutenzione appartamento di proprietà comunale 2040201 polo scolastico 10.000,00 2040301 Manutenzione straordinaria scuola media 47.500,00 manutenzione straordinaria scuole medie 2050205 Acquisto beni mobili 2.000,00 acquisto beni settore cultura manutenzione straordinaria strade, messa in sicurezza 2080101 Acquisizione beni immobili 257.125,00 strada della Forcella, collegamento pistaciclopedonale Vallogna, collegamento valle Salini 2080201 Acquisizione beni immobili 13.000,00 pubblica illuminazione riscatto punti luce 2090107 Trasferimento per opere di culto 3.000,00 2100501 Manutenzioni straordinarie cimiteri 26.500,00 Titolo II: Spese in conto capitale 400.325,00
3010301 Rimborso per anticipazione di cassa 607.986,00 3010303 Rimborso quote capitale mutui 112.900,00 720.886,00 4000001 Versamento ritenute previdenziali, assistenziali 61.980,00 4000002 Versamento ritenute erariali 140.000,00 4000003 Versamento altre ritenute al personale 15.330,00 4000004 Restituzione depositi cauzionali 25.000,00 4000005 Spese per servizi per conto di terzi 130.000,00 4000006 Anticipazione servizio economato 4.130,00 4000007 Restituzione depositi contrattuali 3.000,00 Titolo III: Rimborso quote capitale mutui 379.440,00 Titolo IV: Partite di giro TOTALE GENERALE 3.859.330,00