DIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI DCP08 CASA 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010301000 241 2 0 CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI AREE E FABBRICATI 23.814,60 8.00 3010301000 241 7 0 CANONI CONCESSIONE STRUTTURE ED AREE DELLA DARSENA 288.472,27 118.00 V 3010301000 241 22 0 CONCESSIONE IN USO DI UNITA' IMMOBILIARI A M.M. S.P.A. 2.017.87 3010301000 246 2 4 COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE I ANNO BOTOLE, INTERCAPEDINI, CAVI, CONDUTTURE, CHIOSCHI, PENSILINE ECC. E SPESE DI ISTRUTTORIA 109.008,87 60.00 3010302000 240 1 1 CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI 19.558.880,87 28.600.00 3010302000 240 1 2 RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA 543.959,12 670.00 3010302000 240 1 3 CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI AREE 2.404.007,35 2.200.00 3010302000 240 1 7 CANONI DERIVANTI DA FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE A MM SPA 6.899.449,00 3010302000 240 2 2 RECUPERO SPESE REVERSIBILI INQUILINI E.R.P. 30.761,32 25.00 3010302000 240 2 5 RECUPERO MOROSITA' SPESE GENERALI DA UTENTI IN SITUAZ. CONDOMINIALI/AUTOGEST. 19.860,27 200.00 3010302000 240 5 0 INDENNITA' OCCUPAZIONI SENZA TITOLO 7.098.798,05 3.500.00 3010302000 244 4 0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA 1.274.602,86 1.300.00 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 38.251.614,58 38.698.87 Settore 78 38.251.614,58 38.698.87 112 SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 55 1 0 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/2000 (FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE) 815.357,31 10.000.00 V TRASFERIMENTI CORRENTI 815.357,31 10.000.00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 1
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC Settore 112 815.357,31 10.000.00 180 DIREZIONE CENTRALE CASA 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010302000 240 1 5 CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI 142.235,71 100.00 3010302000 240 1 6 RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA 20.132,79 21.00 3010302000 240 6 0 INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 9.636,39 10.00 3010302000 244 5 0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA 45.645,63 50.00 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 217.650,52 181.00 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 294 3 1 RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI GESTORI 326,35 240.00 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 326,35 240.00 Settore 180 217.976,87 421.00 190 SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010302000 240 2 1 CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI (USO ABITATIVO) AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI 62.599.231,55 56.000.00 3010302000 240 2 3 CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI ( USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO)IN GESTIONE A TERZI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE( EX ART.31 COMMA 2 L.R. 5/12/83, N. 91) 2.000.00 2.000.00 V 3010302000 240 2 7 CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USI DIVERSI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI 3.300.00 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 64.599.231,55 61.300.00 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 294 3 2 RECUPERO SPESE SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE 28.060.561,74 41.650.00 V RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 28.060.561,74 41.650.00 Settore 190 92.659.793,29 102.950.00 211 SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 2010302000 306 20 1 TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FAVORE INIZIATIVE ED ATTIVITA' DEL SETTORE 6.97 V 2010401001 306 12 4 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE PER I NUOVI PIANI PER L'EDILIZIA PUBBLICA 3.539,71 8.97 V TRASFERIMENTI CORRENTI 3.539,71 15.94 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 15 0 RECUPERO SOMME A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA "POLMONE ABITATIVO" 21.00 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 21.00 Settore 211 3.539,71 36.94 DCP08 131.948.281,76 152.106.81 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 3
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SPESE CORRENTI DCP08 CASA 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1020102000 617 5 0 IMPOSTA DI REGISTRO A MEZZO SETTORE DEMANIO 74.147,04 120.00 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 74.147,04 120.00 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030307000 614 3 0 PRECARI DIVERSI 14.001,82 25.00 1030307000 614 5 0 FITTI REALI (UFF. CENTRO PER L'IMPIEGO EX UFF. DI COLLOCAMENTO) 750.00 400.00 1030307000 1214 2 0 FITTI REALI 21.303,20 28.08 1030307000 1314 2 0 FITTI REALI 1.168.257,40 1.344.20 1030307000 1514 2 0 FITTI REALI 747.829,68 835.80 1030307000 2514 2 0 FITTI REALI 97.293,37 160.30 1030307000 2514 3 0 PRECARI DIVERSI 88.224,74 111.40 1030307000 2614 1 0 PRECARI DIVERSI 3.793,97 5.00 1030307000 3104 1 0 PRECARI DIVERSI 198.791,01 226.60 1030307000 3414 2 0 FITTI REALI 508.025,47 607.73 1030307000 3714 2 0 FITTI REALI 175.546,34 234.79 1030309000 613 7 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DARSENA PORTA TICINESE 288.472,27 118.00 V 1030309000 613 19 0 CONTRIBUTI CONSORZIALI EX ART. 864 CODICE CIVILE 62.460,85 65.00 1030311000 613 2 0 SPESE RELATIVE ALLE DISMISSIONI PATRIMONIALI 48.307,58 80.00 1030313000 613 14 0 SPESE GESTIONE STABILI CONDOMINIALI 352.265,14 350.00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 1
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 1030313000 613 20 0 SERVIZI AUSILIARI PER STABILI COMUNALI 5.00 1030313000 2933 5 0 RIPIANO DELLE MOROSITA' DI LOCATARI DI ALLOGGI COMUNALI A FAVORE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI/AUTOGESTIONI 1.930.00 3.000.00 1030316000 613 12 0 SPESE NOTARILI 10.00 10.00 1030316000 613 13 0 SPESE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE COMPLESSI IMMOBILIARI 5.15 5.20 1030318000 613 16 0 SPESE DA SOSTENERSI PER GLI SFRATTI 220.00 230.00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 6.689.722,84 7.842.10 09 ALTRE SPESE CORRENTI 1090604000 618 1 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 324.828,31 210.00 1099901000 618 2 0 SPESE PER ARBITRATI 9.00 1099999000 618 8 0 INDENNITA' DI AVVIAMENTO COMMERCIALE EX ART. L. 392/78 104.657,70 205.00 ALTRE SPESE CORRENTI 429.486,01 424.00 Settore 78 7.193.355,89 8.386.10 112 SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030316000 2923 3 0 SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2004 178.39 179.49 1030318000 2923 1 19 GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA CCIA 35.00 1030402000 3763 25 0 SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI 359.00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 178.39 573.49 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040205000 3765 7 0 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 A CARICO COMUNALE 3.860.00 360.00 1040205000 3765 8 0 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 E L.R. 2/00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 815.357,31 10.000.00 V 1040205000 3765 9 0 (ART.NON RIPETUTO) CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI FAMIGLIE SFRATTATE E SENZA TETTO 135.00 TRASFERIMENTI CORRENTI 4.810.357,31 10.360.00 Settore 112 4.988.747,31 10.933.49 180 DIREZIONE CENTRALE CASA martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030101000 2942 1 0 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI 1.50 1030102000 2942 4 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 12.00 1030305000 2943 1 10 UTENZE E CANONI 1.343,10 3.00 1030309000 613 17 0 MANUTENZIONE EFFETTUATA DAGLI INQUILINI E A CARICO DEL COMUNE 10.00 1030309000 2933 1 6 MANUTENZIONE SISTEMA OPERATIVO SEPA WEB 179.812,05 547.75 1030311000 2943 1 1 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 2.323,75 30.00 1030311000 2943 1 7 SPESE DIVERSE 25 9.90 1030316000 2943 1 8 INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI 37.712,19 75.00 1030316000 2943 1 11 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 10 1030318000 613 15 0 INTERVENTI DI EMERGENZA 10.00 1030318000 2943 1 9 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 40.00 8.00 1030318000 2943 4 0 COMPENSI A STAGISTI 865,00 10.00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 262.306,09 717.25 09 ALTRE SPESE CORRENTI 1090604000 618 7 0 RIMBORSI DIVERSI 400.00 ALTRE SPESE CORRENTI 400.00 Settore 180 262.306,09 1.117.25 190 SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1020102000 2937 2 0 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE 940.00 1.200.00 1020102000 2937 3 0 IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DI LOCAZIONE 76.00 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1.016.00 1.200.00 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 3
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 1030309000 2933 1 14 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.63 10.00 1030309000 2933 12 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 5.000.00 1.365.00 1030311000 2933 14 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 30.00 1030313000 613 18 0 SPESE DI PULIZIA PER COMPLESSI IMMOBILIARI 130.00 1030313000 2933 6 0 SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' 6.264.00 7.600.00 1030317000 2933 7 0 COMMISSIONI PER RISCOSSIONE BOLLETTE CANONI ERP 400.00 400.00 1030318000 2933 2 0 CORRISPETTIVO AL GESTORE PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 10.700.00 11.200.00 1030318000 2933 9 0 SPESE VARIE PER STABILI 1.153,99 4.00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 22.528.783,99 20.579.00 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040102000 2935 2 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE 28.060.561,74 41.650.00 V 1040205000 3765 3 0 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.27/2009 PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE 1.450.00 1.450.00 V TRASFERIMENTI CORRENTI 29.510.561,74 43.100.00 Settore 190 53.055.345,73 64.879.00 211 SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030313000 2933 10 0 SPESE PER PROCESSI DI MOBILITA' INQUILINI 250.00 1030318000 2813 3 8 ATTIVITA' E RICERCHE DI INIZIATIVA PUBBLICA OSSERVATORIO E AGENZIA CASA 50.00 1030318000 2813 12 2 SPESE DIVERSE PER CONTRATTI DI QUARTIERE 5.00 1030318000 2813 12 3 CONTRATTI DI QUARTIERE PROGETTAZIONE PARTECIPATA ED ALTRI INTERVENTI 45.00 1030318000 2943 2 0 PROGETTI FINANZIATI DA TERZI 3.539,71 8.97 V 1030402000 2813 12 1 CONTRATTI DI QUARTIERE INTERVENTI DIVERSI PER "PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" 283.50 484.00 1030402000 2813 12 4 CONTRATTI DI QUARTIERE PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (FINANZ. DA PRIVATI) 6.97 V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 287.039,71 849.94 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 4
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040202000 2925 12 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE 21.00 TRASFERIMENTI CORRENTI 21.00 Settore 211 287.039,71 870.94 DCP08 65.786.794,73 86.186.78 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 5
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI RIEPILOGO VINCOLATE ENTRATE e SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC Livello1 DESCRIZIONE PDC Livello1 CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI CASA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 818.897,02 10.015.94 V 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30.349.034,01 43.768.00 V ENTRATE 31.167.931,03 53.783.94 SPESE CASA CORRENTI 1 SPESE CORRENTI 30.617.931,03 53.233.94 V SPESE 30.617.931,03 53.233.94 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 RIEPILOGO VINCOLATE Pagina 1
RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 SPESE CORRENTI CASA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.384.290,71 2.252.20 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 2.384.290,71 2.252.20 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 21.303,20 28.08 TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 21.303,20 28.08 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1.168.257,40 1.344.20 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 747.829,68 835.80 TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1.916.087,08 2.180.00 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 283.50 590.97 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO 53.849.581,53 67.620.71 POPOLARE TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 54.133.081,53 68.211.68 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 198.791,01 226.60 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 198.791,01 226.60 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 189.312,08 276.70 TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 189.312,08 276.70 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 508.025,47 607.73 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 1.585.00 1.809.00 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 4.675.357,31 10.360.00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 175.546,34 234.79 SOCIALI TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 6.943.929,12 13.011.52 TOTALE CASA 65.786.794,73 86.186.78 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1
DIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DCP08 CASA 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 4101 1 0 ALIENAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA POPOLARE INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART 46 TU LR 27/2009 607.436,00 1.000.00 1.000.00 4101 2 0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI 510.00 510.00 4101 21 0 DIRITTI DI SUPERFICIE DEMANIO E PATRIMONIO 263.60 16.80 16.80 180 DIREZIONE CENTRALE CASA TOTALE 78 871.036,00 1.526.80 1.526.80 4101 7 0 PIANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE (ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI) 895.503.901,93 895.503.901,93 4192 32 0 QUOTA IMPLEMENTAZIONE SEPA WEB A CARICO DEL GESTORE 200.00 200.00 TOTALE 180 895.703.901,93 895.703.901,93 211 SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 4145 3 0 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE 260.00 260.00 4155 6 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI 2.000.00 2.000.00 4160 4 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 1.245.486,24 1.031.486,24 214.00 TOTALE 211 3.505.486,24 1.031.486,24 2.474.00 TOTALE DCP08 871.036,00 900.736.188,17 1.031.486,24 899.704.701,93 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1
DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 871.036,00 900.736.188,17 1.031.486,24 899.704.701,93 TOTALE GENERALE 871.036,00 900.736.188,17 1.031.486,24 899.704.701,93 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 DCP08 CASA SPESE IN CONTO CAPITALE 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 5561 1 8 RISTRUTTURAZIONI SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 252.615,44 400.00 400.00 6867 1 0 7721 7 0 MONUMENTI, EDIFICI MONUMENTALI ED ARTISTICI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA FONDAZIONE STELLINE PER OPERE DI M.S. AL PALAZZO DI C.SO MAGENTA 61 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTIONE INDIRETTA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE É CONDOMINIO 400.00 400.00 400.00 1.864.083,26 4.935.916,74 635.916,74 4.300.00 TOTALE 78 2.516.698,70 5.735.916,74 635.916,74 5.100.00 190 SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 7711 1 9 MANUTENZIONE IMMOBILI SETTORE GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 35.500.00 11.000.00 24.500.00 7711 2 6 INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE CENTRALE CASA 7.565.89 7.565.89 7721 6 0 7721 7 0 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTIONE INDIRETTA INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART. 46 COMMA 2 TU LR 27/2009 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTIONE INDIRETTA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE É CONDOMINIO 1.607.436,00 607.436,00 1.000.00 700.00 700.00 TOTALE 190 45.373.326,00 11.607.436,00 33.765.89 211 SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 7611 10 3 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA 20.00 20.00 7711 1 1 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI E.R.P. DIREZIONE CENTRALE CASA 50.00 50.00 7711 1 10 INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE CENTRALE CASA 278.45 278.45 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1
DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI 7711 2 6 INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE CENTRALE CASA 856.32 856.32 TOTALE 211 1.204.77 1.204.77 TOTALE DCP08 2.516.698,70 52.314.012,74 12.243.352,74 40.070.66 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.516.698,70 52.314.012,74 12.243.352,74 40.070.66 TOTALE GENERALE 2.516.698,70 52.314.012,74 12.243.352,74 40.070.66 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2
RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CASA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 252.615,44 400.00 400.00 TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 252.615,44 400.00 400.00 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 400.00 400.00 400.00 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 400.00 400.00 400.00 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 20.00 20.00 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 8.700.66 8.700.66 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 1.864.083,26 42.793.352,74 12.243.352,74 30.550.00 TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1.864.083,26 51.514.012,74 12.243.352,74 39.270.66 TOTALE DCP08 2.516.698,70 52.314.012,74 12.243.352,74 40.070.66 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.516.698,70 52.314.012,74 12.243.352,74 40.070.66 TOTALE GENERALE 2.516.698,70 52.314.012,74 12.243.352,74 40.070.66 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1