COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE Prov. (BN) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 442.670,84 364.380,54 78.290,30 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato 78.290,30 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 168.788,35 168.788,35 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 229.858,73 229.858,73 Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE 1011050 Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 446,25 700,00 700,00 1011055 Imposta Municipale Unica (IMU) 202.569,85 174.112,00 54.525,95 119.586,05 1011070 TASI 43.873,39 1.126,61 45.000,00 1011080 TASI - Anticipazione ex DM 12/06/2014 23.972,70 23.972,70 1011100 Imposta comunale sulla pubblicita' 108,00 350,00 350,00 1015750 Addizionale comunale IRPEF 21.977,69 20.000,00 2.000,00 18.000,00 Categoria 2 - TASSE Totale Categoria 1 225.101,79 262.308,09 1.826,61 56.525,95 207.608,75 1021150 Tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 5.941,45 5.399,51 1.000,00 11,00 6.388,51 1021225 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 152.455,78 1021230 TARI 128.000,00 4.768,80 132.768,80 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Totale Categoria 2 158.397,23 133.399,51 5.768,80 11,00 139.157,31 1031065 Fondo di Solidarieta' Comunale 685.036,25 649.139,72 88.262,35 560.877,37 1031250 Diritti sulle pubbliche affissioni 139,32 140,00 860,00 1.000,00 RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale Categoria 3 685.175,57 649.279,72 860,00 88.262,35 561.877,37 Pagina 2 Categoria 1 - IMPOSTE 225.101,79 262.308,09 1.826,61 56.525,95 207.608,75 Categoria 2 - TASSE 158.397,23 133.399,51 5.768,80 11,00 139.157,31 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 685.175,57 649.279,72 860,00 88.262,35 561.877,37 TOTALE TITOLO I 1.068.674,59 1.044.987,32 8.455,41 144.799,30 908.643,43
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2012025 Contributi dello Stato per il finanziamento del Bilancio 9.529,49 9.529,39 594,77 8.934,62 2012031 Contributi dello Stato per minori introiti ICI 2.924,19 2.924,19 2012032 Trasferimento dello Stato quota del 5 x 100 dell'irpef 167,78 228,72 228,72 2012045 Altri trasferimenti correnti dello stato 19.737,24 2012050 Contributo dello Stato per finalita` diverse 1.646,72 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Totale Categoria 1 31.081,23 12.682,30 594,77 12.087,53 2022115 Contributi dalla Regione per contrazione mutui 117.889,22 117.889,22 8.638,28 109.250,94 2022125 Contributo dalla Regione per spese attinenti il diritto allo studio 20.797,25 2.770,25 18.027,00 2022226 Contributo dalla regione per il sostegno dei nuclei familiari con particolari situazioni di disagio economico e sociale 3.826,84 3.826,84 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale Categoria 2 117.889,22 138.686,47 3.826,84 11.408,53 131.104,78 2052310 Quota dei comuniassociati per il servizio catasto 4.000,00 4.000,00 RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Totale Categoria 5 4.000,00 4.000,00 Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 31.081,23 12.682,30 594,77 12.087,53 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 117.889,22 138.686,47 3.826,84 11.408,53 131.104,78 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4.000,00 4.000,00 TOTALE TITOLO II 148.970,45 155.368,77 3.826,84 12.003,30 147.192,31 Pagina 3
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3013025 Diritti di segreteria 1.860,52 40.000,00 40.000,00 3013075 Diritti per il rilascio delle carte d'identita' 764,22 900,00 900,00 3013100 Proventi diritti di segreteria Legge n. 68/93 3.499,00 4.204,00 796,00 5.000,00 3013125 Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comu- nali, ordinanza sindacali, ecc. 492,00 738,00 1.962,00 2.700,00 3013175 Proventi dell'illuminazione votiva 1.692,75 1.692,75 11,90 1.704,65 3013200 Proventi di servizi cimiteriali 2.500,00 10.000,00 1.500,00 8.500,00 3013225 Proventi dei servizi di mensa scolastica 5.223,60 6.480,00 3.480,00 3.000,00 3013250 Proventi dei servizi per l'assistenza scolastica: concorso spesa trasporto alunni 5.100,00 5.400,00 1.900,00 3.500,00 3013300 Proventi dell'acquedotto comunale 75.404,18 73.450,00 4.150,00 69.300,00 3013375 Servizio idrico - Quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura 2.800,00 2.200,00 400,00 2.600,00 3013400 Quota tariffa riferita al servizio di depurazione 10.000,00 7.700,00 200,00 7.500,00 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Totale Categoria 1 109.336,27 152.764,75 3.169,90 11.230,00 144.704,65 3023065 Canone usi civici terreni quotizzati 711,15 88,85 800,00 3023425 Fitti reali di fondi rustici (Torre-Scampato-Selvotta) 2.287,60 3023450 Fitti reali di beni strumentali (beni comunali) 52,42 350,00 350,00 3023460 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive 5.433,68 3023475 Proventi di tagli ordinari di boschi 63.098,20 66.563,20 1.563,20 65.000,00 3023651 Introti per affitti locali comunali 3.993,50 4.000,00 950,00 4.950,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Totale Categoria 2 74.865,40 71.274,35 1.388,85 1.563,20 71.100,00 3033575 Interessi attivi sulle giacenze di cassa 2.967,05 1.300,00 200,00 1.500,00 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI Totale Categoria 3 2.967,05 1.300,00 200,00 1.500,00 3053675 Introiti e rimborsi diversi 5.153,43 11.700,00 1.700,00 10.000,00 3053680 IVA da split payment commerciale 50.000,00 50.000,00 3053700 Rivalsa su privati per interventi indifferibili per la salvaguardia della incolumita' pubblica 2.582,28 2.582,28 3053720 Rimborso quote a partecipazione LEA 38.200,00 38.200,00 3053750 Fondi derivanti da opere pubbliche 100,00 100,00 3054910 Rimborso somme dai Dipendenti Comunali 2.940,00 1.470,00 1.470,00 3056950 Servizio intercomunale di Segretario comunale - concorso spese 17.238,85 37.210,14 37.210,14 3056955 Personale comandato presso altri enti - rimborso emolumenti 39.620,68 32.945,70 32.945,70 Totale Categoria 5 64.952,96 124.208,12 50.000,00 36.215,70 137.992,42 Pagina 4
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Pagina 5 Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 109.336,27 152.764,75 3.169,90 11.230,00 144.704,65 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 74.865,40 71.274,35 1.388,85 1.563,20 71.100,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.967,05 1.300,00 200,00 1.500,00 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI 64.952,96 124.208,12 50.000,00 36.215,70 137.992,42 TOTALE TITOLO III 252.121,68 349.547,22 54.758,75 49.008,90 355.297,07
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4014025 Alienazione di fabbricati 7.746,85 7.746,85 4014050 Alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali 13.347,83 266.023,43 141.303,94 124.719,49 4014060 Affranco terreni quotizzati 10.667,25 4.252,50 6.414,75 4017686 Contributo per realizzazione loculi cimiteriali 27.162,64 30.000,00 30.000,00 Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Totale Categoria 1 40.510,47 314.437,53 145.556,44 168.881,09 4024125 Contributi dallo Stato per la costruzione o la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (impianto depurazione) 8.882,36 8.882,36 4024150 Contributi dallo Stato per completamento rete idrica e fognante (Agenzia Sviluppo Mezzogiorno) 4.301,48 4.301,48 4024175 Contributi dallo Stato per completamento rete idrica Macchia-Morrecine 833,45 833,45 4026075 Contributo per adeguamento impianti edificio scolastico elementare 323,94 323,94 4026274 Efficientamento energetico edificio scolastico 1.492.300,00 1.092.300,00 400.000,00 4027250 Contributo per lavori per ospitalita` nei borghi 7.500,27 7.500,27 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Totale Categoria 2 1.492.300,00 21.841,50 1.092.300,00 421.841,50 4034130 Contributo dalla Regione per recupero e valorizz. Borgo Rurale 1.105.363,31 809.647,89 295.715,42 4034350 Contributo dalla Regione per la costruzione del centro sportivo polivalente. L.R. 42 16.641,13 16.641,13 4034375 Contributo dlla Regione per l'esecuzione di opere per l'edil izia residenziale 10.924,27 10.924,27 4034450 Contributo sistemazione strada interpoderale Scampato (POP) 290,52 290,52 4034460 Contributo regionale per aggiornamento piano protezione civile 15.000,00 15.000,00 4034475 Contributo sistemazione strada interpoder. Giuntatore (POP) 3.027,40 3.027,40 4034525 Contributo dalla Regione per costruzione strada Macchialonga Praianone 650,97 650,97 4034660 Rest., riq. e rif. infrastrutture di rete 2.000.000,00 599.049,31 1.400.950,69 4035800 Lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale 26.886,12 26.886,12 4036000 Contributo per realizzazione infrastrutture nel PIP 7.336,87 7.336,87 4036225 Sistemazione strada Chiusa 309,87 309,87 4036250 Lavori di risanamento idrogeologico Via Cimitero 2.256,57 2.256,57 4036550 Contributo dalla regione per sistemzaione area localita` Cantalupo 10.561,02 10.561,02 4036600 Contributo dalla Regione per sistemazione strada Cimitero-Bosco 7.310,68 7.310,68 4037025 Contributo dalla regione per realizz.strada accesso casa comuanle 83.626,67 83.626,67 4037050 Contributo dalla regione per sistem. strada Lame - Dietro al Pesco 562,43 562,43 4037150 Contributo per costr.rete idrica e sist. strada Casalaspro (L.R.10/2001) 8.661,22 8.661,22 4037175 Contributo per lavori di rifacimento rete idrica e sistemazione strada Via San Pietro (L.R.10/02) 4.155,98 4.155,98 4037210 Contributo dalla regione per rifacimento tratti della rete idrica comunale 11,30 11,30 4037230 Contributo per attrezzatura aree di sosta e sentieristica del bosco comunale (POR) 47.293,86 47.293,86 Pagina 6
4037240 Contributo per rifacimento rete idrica e sist. stradale via S.Pietro - I tratto - L.R. 51/78 55.228,75 55.228,75 4037250 Contributo per lavori per ospitalita` nei borghi 3.070,40 3.070,40 4037270 Contributo per lavori Impianto sportivo Loc. Fontanelle 2.024,02 2.024,02 4037290 Contributo per sistemazione strada Campanaro -Montesaraceno 944.000,00 944.000,00 4037335 Recupero centro storico via Roma e via Castello centro 1.550.000,00 1.550.000,00 4037362 Sist. e integ. sistema fognario urbano 999.870,00 999.870,00 4037465 Contributo per completamento e adeg. edificio scolastico elementare 398.000,00 82.000,00 480.000,00 4037490 Contributo per acquisizione ed infrastrutture nel P.I.P. 1.000.000,00 1.000.000,00 4037500 Contributo per realizzazione piazzola ecologica stoccaggio rifiuti 625.000,00 625.000,00 4037513 Contributo per rip. e sist. strada Cerrete 12.000,51 12.000,51 4037514 Contributo per ristrutt. e rifunz. scuola materna 33.844,47 33.844,47 4037516 Contributo per messa in sicurezza discarica comunale 1.455.638,00 1.455.638,00 4037550 Contributo per sistemazione e rip. strada Morrecine-Pantano 156.468,52 156.468,52 4037650 Trasferimento di capitale dalla regione per eliminazione barriere architettoniche 10.000,00 10.000,00 Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale Categoria 3 10.087.871,31 590.143,55 2.408.567,20 8.269.447,66 4044700 Costruzione acquedotto rurale Montesaraceno (finanziamento Comunita' Montana Fortore) 11.797,35 11.797,35 4044725 Contributo C.M.Fortore per ripristino strade rurali 7,74 7,74 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Totale Categoria 4 11.805,09 11.805,09 4054750 Proventi ordinari derivanti da concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica 6.000,00 20.135,48 26.135,48 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI Totale Categoria 5 6.000,00 20.135,48 26.135,48 4064775 Prelevamento di somme in deposito bancario a destinazione vincolata 25.822,84 25.822,84 4064800 Prelevamento di somme dalla Tesoreria Provinciale per pagamento lavori terremoto 1980 - L. 219/81 100.000,00 292.048,81 392.048,81 4064825 Prelevamento di somme dalla Banca Nazionale del Lavoro per lavori terremoto 1962 - L.R. 51/78 (conto 6413) 16.920,83 16.920,83 RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Totale Categoria 6 125.822,84 308.969,64 434.792,48 Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 40.510,47 314.437,53 145.556,44 168.881,09 Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 1.492.300,00 21.841,50 1.092.300,00 421.841,50 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 10.087.871,31 590.143,55 2.408.567,20 8.269.447,66 Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 11.805,09 11.805,09 Pagina 7
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 6.000,00 20.135,48 26.135,48 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 125.822,84 308.969,64 434.792,48 TOTALE TITOLO IV 40.510,47 12.026.431,68 952.895,26 3.646.423,64 9.332.903,30 Pagina 8
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5015000 Anticipazione di cassa 369.814,72 2.373,04 367.441,68 Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Totale Categoria 1 369.814,72 2.373,04 367.441,68 5035050 Mutuo per costruzione Casa Comunale 1-2- 3-4 e 5 lotto 13.231,28 13.231,28 5035100 Mutuo per scarichi pluviali 8.553,36 8.553,36 5035225 Mutuo per costruzione strada La Chiusa 1 lotto e suppletivo 7.196,87 7.196,87 5035250 Mutuo per costruzione strada Fontana dell'occhio 264,75 264,75 5035275 Mutuo per costruzione strada Cantalupo 27,07 27,07 5035460 Mutuo per completamento campo di calcio 44.790,48 44.790,48 5035600 Mutuo per adeguamento impianti alla scuola elementare 1.021,25 1.021,25 5035650 Mutuo per sistemazione strada Morrecine-Pantano 1.397,57 1.397,57 5035725 Mutuo per completamento Casa Comunale 1.252,17 1.252,17 5035850 Mutuo per ultimazione Casa Comunale. 133,46 133,46 5035875 Mutuo per sistemazione strada Cervaro 165,79 165,79 5036325 Mutuo per sistemazione strada Vado dei Lupi 2.199,27 2.199,27 5036375 Mutuo per completamento strada Dietro al Pesco 4.377,61 4.377,61 5037668 Mutuo per rifacimentorete idrica Decorata-Castelvetere 64.154,52 64.154,52 5037669 Mutuo per sistemazione strada Merlina-Pozzo di Rocco 13.421,20 13.421,20 5037671 Mutuo per realizzazione Via Lenci 24.532,12 24.532,12 5037672 Mutuo per ripristino rete fognaria Via Giardino 721,23 721,23 5037673 Mutuo per sist. e ammodernamento Depuratore 10.757,76 10.757,76 5037674 Mutuo per costruzione rete idrica C.da Fontana dell'occhio 1.851,64 1.851,64 5037675 Mutuo per sistemazione strada Ciampino 2.322,76 2.322,76 5037676 Mutuo per sist. strada Campurlinga 1.594,87 1.594,87 5037677 Mutuo per ammoder. impianto Pubblica Illuminazione 90.126,68 90.126,68 5037679 Mutuo per sistemazione Via Noceto 1.335,85 1.335,85 5037680 Mutuo per sist. strada Fontana Vecchia 1.093,78 1.093,78 5037681 Mutuo per sist. Cimitero Comunale 2.075,41 2.075,41 5037683 Mutuo per sist. strada Mons. Iarossi 550,00 550,00 RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Totale Categoria 3 299.148,75 299.148,75 Pagina 9 Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 369.814,72 2.373,04 367.441,68 Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 299.148,75 299.148,75
TOTALE TITOLO V 369.814,72 299.148,75 2.373,04 666.590,43 Pagina 10
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 41.168,43 65.000,00 65.000,00 6020000 RITENUTE ERARIALI 91.583,02 270.000,00 270.000,00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 6.852,84 29.000,00 29.000,00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 1.539,50 10.000,00 10.000,00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 16.735,15 700.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 10.000,00 TOTALE TITOLO VI 162.878,94 1.089.000,00 1.000.000,00 2.089.000,00 Pagina 11
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA Pagina 12 Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.068.674,59 1.044.987,32 8.455,41 144.799,30 908.643,43 Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 148.970,45 155.368,77 3.826,84 12.003,30 147.192,31 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 252.121,68 349.547,22 54.758,75 49.008,90 355.297,07 Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 40.510,47 12.026.431,68 952.895,26 3.646.423,64 9.332.903,30 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 369.814,72 299.148,75 2.373,04 666.590,43 Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 162.878,94 1.089.000,00 1.000.000,00 2.089.000,00 TOTALE GENERALE 1.673.156,13 15.035.149,71 2.319.085,01 3.854.608,18 13.499.626,54 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 442.670,84 364.380,54 78.290,30 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 168.788,35 168.788,35 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 229.858,73 229.858,73 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 1.673.156,13 15.477.820,55 2.717.732,09 4.218.988,72 13.976.563,92