file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 1 of 9 14/02/2011 BILANCIO CONSOLIDATO Informazioni generali sull'impresa Dati anagrafici A.P.M. S.P.A. AZIENDA PERUGINA DELLA MOBILITA' Denominazione: CONTROLLATA DA UMBRIA T.P.L. SOCIETA' PER AZIONI STRADA S.LUCIA, 4 - PERUGIA Sede: (PG) Capitale Sociale: 1.750.696 Capitale Sociale Interamente Versato: Sì Codice CCIAA: PERUGIA Partita IVA: 00152230546 Codice Fiscale: 00152230546 Numero Rea: 3745 Societa' per azioni AD AZIONISTA Forma Giuridica: UNICO Settore di Attività Prevalente (ATECO): Appartenenza a un Gruppo: N.D. Denominazione della Società Capogruppo: Paese della Capogruppo: Stato patrimoniale consolidato 31-12-2009 31-12-2008 Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 142.621 522.534 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 580 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.417 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 172.924 1.245.230 5) avviamento 4.041.153 4.302.134 Differenza da consolidamento 1.136.172 1.223.570 6) immobilizzazioni in corso e acconti
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 2 of 9 14/02/2011 7) altre. 1.217.486 457.992 Totale immobilizzazioni immateriali 6.710.356 7.753.457 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 51.287.822 53.042.595 2) impianti e macchinario 2.585.668 3.492.745 3) attrezzature industriali e commerciali 571.811 615.459 4) altri beni 34.159.714 36.839.751 5) immobilizzazioni in corso e acconti. 1.304.030 1.183.389 Totale immobilizzazioni materiali 89.909.045 95.173.939 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni a) imprese controllate 810.514 521.514 b) imprese collegate 2.263.328 2.115.421 c) imprese controllanti d) altre imprese 802.189 1.439.604 Totale partecipazioni 3.876.031 4.076.539 2) crediti a) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese controllate b) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 32.000 27.000 22.810.382 23.655.191 Totale crediti verso imprese collegate 22.842.382 23.682.191 c) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti d) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 15.789 12.826 Totale crediti verso altri 15.789 12.826 Totale crediti 22.858.171 23.695.017 3) altri titoli 4) azioni proprie valore contabile azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) Totale immobilizzazioni finanziarie 26.734.202 27.771.556 Totale immobilizzazioni (B) 123.353.603 130.698.952 C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 952.389 1.197.954 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale rimanenze 952.389 1.197.954 II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 35.062.379 27.140.006 Totale crediti verso clienti 35.062.379 27.140.006 2) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 3.663.257 2.565.535 Totale crediti verso imprese controllate 3.663.257 2.565.535 3) verso imprese collegate 7.355.330 4.806.924
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 3 of 9 14/02/2011 esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese collegate 7.355.330 4.806.924 4) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 67.200 Totale crediti verso controllanti 67.200 4-bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari 4-ter) imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo Totale imposte anticipate 5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 14.409.351 18.681.836 730.635 1.166.737 Totale crediti verso altri 15.139.986 19.848.573 Totale crediti 61.220.952 54.428.238 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 6) altri titoli. Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2.578.570 3.430.875 2) assegni 3) danaro e valori in cassa. 16.703 15.686 Totale disponibilità liquide 2.595.273 3.446.561 Totale attivo circolante (C) 64.768.614 59.072.753 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi 581.312 307.906 Disaggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti (D) 581.312 307.906 Totale attivo 188.703.529 190.079.611 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale. 1.750.696 1.750.696 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 16.237.201 16.237.201 III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. 885.212 856.936 V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. Riserva straordinaria o facoltativa 10.073.157 11.939.077 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 1.517.012 1.517.012 Riserva ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie. Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 4 of 9 14/02/2011 Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Totale riserve da condono fiscale Varie altre riserve -85.800-85.800 Riserva di conversione da consolidamento estero Riserva di consolidamento 307.765 546.080 Totale altre riserve 11.812.134 13.916.369 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. -121.898-102.026 IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Utile (perdita) dell'esercizio. 311.689-82.337 Acconti su dividendi Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua 311.689-82.337 Totale patrimonio netto 30.875.034 32.576.839 Patrimonio di terzi Capitale e riserve di terzi 560.417 559.527 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -15.914-11.943 Totale patrimonio di terzi Totale patrimonio netto consolidato 31.419.537 33.124.423 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 235.218 277.550 di consolidamento per rischi e oneri futuri 3) altri 2.198.787 2.273.430 Totale fondi per rischi ed oneri 2.434.005 2.550.980 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.516.807 9.077.886 D) Debiti 1) obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo Totale obbligazioni 2) obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo Totale obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 50.267.100 45.313.990 35.732.740 36.795.358 Totale debiti verso banche 85.999.840 82.109.348 5) debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 5 of 9 14/02/2011 Totale debiti verso altri finanziatori 6) acconti esigibili entro l'esercizio successivo Totale acconti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 11.251.668 10.482.338 Totale debiti verso fornitori 11.251.668 10.482.338 8) debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 41.410 14.319 Totale debiti verso imprese controllate 41.410 14.319 10) debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 279.707 121.841 Totale debiti verso imprese collegate 279.707 121.841 11) debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 116 Totale debiti verso controllanti 116 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 2.006.161 2.424.851 Totale debiti tributari 2.006.161 2.424.851 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 2.805.131 2.290.494 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.805.131 2.290.494 14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 25.148.367 26.537.386 Totale altri debiti 25.148.367 26.537.386 Totale debiti 127.532.284 123.980.693 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi 18.800.896 21.345.629 Aggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti 18.800.896 21.345.629 Totale passivo 188.703.529 190.079.611 Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate Conti d'ordine 31-12-2009 31-12-2008
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 6 of 9 14/02/2011 a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese 9.451.579 8.846.990 Totale fideiussioni 9.451.579 8.846.990 Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri Totale altri rischi Totale rischi assunti dall'impresa 9.451.579 8.846.990 Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine 9.451.579 8.846.990 Conto economico consolidato 31-12-2009 31-12-2008 Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.011.910 53.840.559 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 9.878
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 7 of 9 14/02/2011 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri 19.218.911 17.790.334 Totale altri ricavi e proventi 19.218.911 17.790.334 Totale valore della produzione 72.230.821 71.640.771 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.264.322 10.498.604 7) per servizi 13.929.633 15.234.159 8) per godimento di beni di terzi 333.430 285.049 9) per il personale: a) salari e stipendi 24.461.243 23.378.394 b) oneri sociali 7.471.306 6.837.468 c) trattamento di fine rapporto 1.701.465 1.793.231 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 707.466 834.712 Totale costi per il personale 34.341.480 32.843.805 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 773.845 843.099 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.478.549 7.274.930 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 716.857 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 467.904 234.172 Totale ammortamenti e svalutazioni 9.437.155 8.352.201 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 246.313 78.101 12) accantonamenti per rischi 1.033.544 639.174 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione 1.129.608 1.233.143 Totale costi della produzione 68.715.485 69.164.236 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.515.336 2.476.535 C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate altri 36.695 Totale proventi da partecipazioni 36.695 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 421.439 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri 1.045.700 615.015 Totale proventi diversi dai precedenti 1.045.700 615.015 Totale altri proventi finanziari 1.045.700 1.036.454 17) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate a imprese collegate
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 8 of 9 14/02/2011 a imprese controllanti altri 2.711.280 4.748.933 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.711.280 4.748.933 17-bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) -1.628.885-3.712.479 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto altre b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni 414.941 525.549 con il metodo del patrimonio netto altre b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale svalutazioni 414.941 525.549 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) -414.941-525.549 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 1.563.399 3.328.663 Totale proventi 1.563.399 3.328.663 21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 1.468.709 493.380 Totale oneri 1.468.709 493.380 Totale delle partite straordinarie (20-21) 94.690 2.835.283 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.566.200 1.073.790 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 1.270.425 1.257.951 imposte differite 69.997 imposte anticipate 159.878 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.270.425 1.168.070 23) Utile (perdita) dell'esercizio 295.775-94.280 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -15.914-11.943 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo 311.689-82.337 I valori si intendono espressi in euro
file://c:\bitel\visualizzaxml.html?parmfilexml=w:/prtele/pratiche/00152230546_2... Page 9 of 9 14/02/2011 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16