Disavanzo di Amministrazione Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103/1 N.Id. 100100 1010103/2 N.Id. 100200 1010103/3 N.Id. 100300 1010103/4 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 15.107,00 15.107,00 15.107,00 INDENNITA' DI PRESENZA ASSESSORI E CONSIGLIERI 4.545,27 5.045,00 1.045,00 4.00 INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI 14,50 37,04 62,96 10 INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO 4.376,96 4.376,96 4.376,96 N.Id. 100400 Prestazioni di servizi Totale intervento 1010103 24.043,73 24.566,00 982,04 23.583,96 1010107/1 IRAP 1.448,19 1.714,00 214,00 1.50 Totale 25.491,92 26.28 1.196,04 25.083,96 Data 03.06.2013 Pag. 1
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 1010201/1 N.Id. 102100 1010201/2 N.Id. 102200 1010201/7 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE 67.902,97 68.553,03 1.01 69.563,03 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE 20.248,00 21.258,32 1.001,75 20.256,57 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COM.LE 2.228,26 2.228,26 678,26 1.55 N.Id. 103800 Personale Totale intervento 1010201 90.379,23 92.039,61 670,01 91.369,60 1010202/1 SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI ABBONAMENTI E VARIE 6.031,80 6.034,80 2.00 4.034,80 N.Id. 1030 1010202/2 ABBONAMENTO ALLA G.U, BURL, SOLE 24ORE E LEGGI D'ITALIA 2.119,93 2.139,20 1.146,22 992,98 Totale intervento 1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.151,73 8.174,00 3.146,22 5.027,78 1010203/1 N.Id. 104301 1010203/2 N.Id. 104302 1010203/3 N.Id. 104303 1010203/4 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 4.480,23 4.60 1.00 3.60 SPESE PER RISCALDAMENTO 1.538,00 1.498,00 2,00 1.50 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 8.443,47 9.728,00 872,00 10.60 SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE 3.222,12 3.211,80 38,20 3.25 N.Id. 104304 Data 03.06.2013 Pag. 2
1010203/5 SPESE PER ACQUA POTABILE 20 20 N.Id. 103500 1010203/7 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI 171,72 1.191,72 691,72 50 1010203/8 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE 15.836,84 15.663,80 5.223,80 10.44 1010203/10 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1.340,12 1010203/11 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 425,60 225,60 225,60 1010203/12 SPESE POSTALI 1.497,67 1.499,00 1,00 1.50 1010203/16 SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E PER IL MEDICO DEL 3.125,00 1.125,00 2.00 LAVORO DLGS 81/08 1010203/17 SPESE PER IL GONFALONE COMUNALE E MATERIALE ANNESSO 4.524,00 Prestazioni di servizi Totale intervento 1010203 41.479,77 40.742,92 6.927,32 33.815,60 1010205/1 N.Id. 1050 1010207/1 N.Id. 1060 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE 712,23 712,23 87,77 80 AL FO NDO GESTITO AGENZIA AUTONOMA IRAP 5.573,00 5.573,00 424,86 5.997,86 Totale 146.295,96 147.241,76 512,63 10.743,55 137.010,84 Data 03.06.2013 Pag. 3
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Personale Totale intervento 1010301 1010303/1 N.Id. 1072 1010303/2 N.Id. 1073 1010303/3 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 5.032,66 5.032,66 0,03 5.032,63 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE (centro elettronico) 10.464,85 10.022,92 77,08 10.10 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI 5.525,66 6.442,33 442,33 6.00 N.Id. 1074 1010303/4 ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 2.660,64 2.216,48 83,52 2.30 Prestazioni di servizi Totale intervento 1010303 23.683,81 23.714,39 281,76 23.432,63 1010307/1 N.Id. 1090 IRAP 123,47 80 80 Totale 23.807,28 24.514,39 281,76 24.232,63 Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1010403/1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 350,08 60 60 N.Id. 1110 Data 03.06.2013 Pag. 4
Trasferimenti Totale intervento 1010405 1010407/1 N.Id. 1000 IVA A DEBITO - IMPOSTE E TASSE 17,56 1.00 1.00 Totale 367,64 1.60 1.60 Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale intervento 1010502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1010503/1 SPESE ASSICURAZIONE IMM. - FARMACIA COMUNALE PIERANICA 53 538,00 62,00 60 1010503/2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 6.382,67 5.442,00 1.442,00 4.00 N.Id. 1131 Prestazioni di servizi Totale intervento 1010503 6.912,67 5.98 1.38 4.60 1010506/1 N.Id. 1135 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIA 4.821,35 3.922,49 942,17 2.980,32 LI Totale 11.734,02 9.902,49 2.322,17 7.580,32 Servizio 01 06 Ufficio tecnico Data 03.06.2013 Pag. 5
1010601/1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 29.739,01 29.739,01 N.Id. 108100 1010602/1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO 963,04 1.00 1.00 1010603/1 N.Id. 1150 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI, DIRE 15.00 15.00 5.00 10.00 ZIONE LAVORI E COLLAUDI Totale 15.963,04 16.00 29.739,01 5.00 40.739,01 Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1010701/1 1010702/1 COMPENSI LAVORO PER ESPLETAMENTO 15 CENSIMENTO DELLE P 308,00 1.80 1.80 OPOLAZIONE SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE 2.089,97 2.101,00 901,00 1.20 N.Id. 1160 Prestazioni di servizi Totale intervento 1010703 1010705/1 SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 573,49 80 80 N.Id. 1171 1010707/1 IRAP Imposte e tasse 20 20 20 Totale 3.171,46 4.901,00 2.701,00 2.20 Data 03.06.2013 Pag. 6
Servizio 01 08 Altri servizi generali 1010801/1 N.Id. 1190 1010801/2 N.Id. 1191 1010801/3 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI 15.217,00 15.217,00 5.217,00 10.00 ARRETRATI NUOVO CCNL Personale 3.836,91 RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE Per 1.643,52 547,84 547,84 sonale Personale Totale intervento 1010801 20.697,43 15.764,84 5.217,00 10.547,84 1010803/1 N.Id. 1195 1010803/4 N.Id. 1196 1010803/5 SPESE PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 13 255,00 255,00 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 9,18 154,00 6,00 16 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENITA' CIVILI 848,00 848,00 848,00 N.Id. 1197 Prestazioni di servizi Totale intervento 1010803 987,18 1.257,00 6,00 1.263,00 1010805/1 N.Id. 1200 1010805/2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 252,40 1.379,14 0,86 1.38 CONTRIBUTI E.N.P.A. 1.349,25 2.00 2.00 N.Id. 1201 1010805/3 TRASFERIMENTI AD U.P.L.M.O. 345,71 45 5 50 Data 03.06.2013 Pag. 7
Trasferimenti Totale intervento 1010805 1.947,36 3.829,14 50,86 3.88 1010807/1 I.R.A.P. 1.490,19 1.30 1.30 1010807/2 I.R.A.P - IVA 85 1.05 95 2.00 N.Id. 215500 Imposte e tasse Totale intervento 1010807 2.340,19 2.35 95 3.30 1010810/1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 25 25 1010811/1 FONDO DI RISERVA 5.579,54 5.579,54 Totale 25.972,16 29.030,52 1.006,86 5.217,00 24.820,38 Totale funzione 01 252.803,48 259.470,16 31.258,50 27.461,52 263.267,14 Funzione 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 Polizia municipale 1030101/1 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (VIGILE) 14.373,73 14.373,73 N.Id. 25915 Data 03.06.2013 Pag. 8
1030101/2 N.Id. 1221 1030102/1 N.Id. 1230 1030103/1 N.Id. 1240 1030103/2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' 7.276,69 7.276,69 ENTE Personale Totale intervento 1030101 21.650,42 21.650,42 ACQUISTO STAMPATI E VARIE 966,15 1.00 1.00 SPESE CONTROLLO VELOCITA' (ACI-ANCITEL-SPESE POSTALI ) 1.213,00 1.229,32 1.229,32 RIMBORSO QUOTA PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 21.228,00 21.259,68 10.101,18 11.158,50 N.Id. 1241 Prestazioni di servizi Totale intervento 1030103 22.441,00 22.489,00 10.101,18 12.387,82 Utilizzo di beni di terzi Totale intervento 1030104 1030107/1 N.Id. 1250 I.R.A.P. 2.170,24 2.170,24 Totale 23.407,15 23.489,00 23.820,66 10.101,18 37.208,48 Totale funzione 03 23.407,15 23.489,00 23.820,66 10.101,18 37.208,48 Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica Data 03.06.2013 Pag. 9
Servizio 04 01 Scuola materna Personale Totale intervento 1040101 1040102/1 N.Id. 1270 1040103/1 N.Id. 1271 1040103/2 N.Id. 1272 1040103/3 N.Id. 1273 1040103/4 N.Id. 1274 1040103/5 N.Id. 1275 1040103/6 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA 3.446,77 3.72 1.00 2.72 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA MATERNA 21.954,24 22.06 3.34 25.40 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI 2.16 76 76 SPESE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA 70 10 80 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA 3.503,31 2.854,25 45,75 2.90 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA 3.150,02 3.53 3.53 SPESE TELEFONICHE PER LA SCUOLA MATERNA 564,29 71 71 N.Id. 1276 1040103/7 N.Id. 1277 SPESE PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA SCUO 235,75 14,25 25 LA M. 1040103/8 SPESE PER ASSICURAZIONE SCUOLA MATERNA 102,06 302,06 7,94 31 1040103/9 SPESE PER ACQUA POTABILE 255,80 768,00 2,00 77 Data 03.06.2013 Pag. 10
Prestazioni di servizi Totale intervento 1040103 31.689,72 31.920,06 3.509,94 35.43 Utilizzo di beni di terzi Totale intervento 1040104 1040105/1 TRASFERIMENTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO 831,00 831,00 Totale 35.136,49 36.471,06 3.509,94 1.00 38.981,00 Servizio 04 02 Istruzione elementare Personale Totale intervento 1040201 1040202/1 N.Id. 1295 1040203/1 N.Id. 1300 1040203/2 N.Id. 1301 1040203/3 N.Id. 1302 1040203/4 SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA ELEMENTARE 1.194,89 1.20 1.20 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 4.591,14 4.914,43 35,57 4.95 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 620,48 63 7 70 SPESE PER APERTURA E CHIUSURA SCUOLA 397,15 403,00 403,00 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE 10 10 N.Id. 1303 1040203/5 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 4.186,35 3.500,25 99,75 3.60 Data 03.06.2013 Pag. 11
1040203/6 SPESE PER ASSICURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO 60 60 60 1040203/7 SPESE PER ACQUA POTABILE 378,10 50 50 1040203/8 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE BIT & CLICK 1.80 1.80 1.80 1040203/9 1040203/10 SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS - TRASPORTO ALUNNI QUOTA A 1.188,75 1.005,32 94,68 1.10 CARICO COMUNE DI PIERANICA SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE SCUOLA ELEMETNARE ED U 1.597,00 597,00 1.00 FFICI Prestazioni di servizi Prestazioni di servizi Totale intervento 1040203 13.761,97 15.05 397,00 14.653,00 Utilizzo di beni di terzi Totale intervento 1040204 1040205/1 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 1.578,22 1.79 1 1.80 N.Id. 136800 1040205/2 TRASFERIMENTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO 493,13 91 91 Trasferimenti Totale intervento 1040205 2.071,35 2.70 1 2.71 Totale intervento 1040206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Totale 17.028,21 18.95 1 397,00 18.563,00 Data 03.06.2013 Pag. 12
Servizio 04 03 Istruzione media 1040305/1 N.Id. 1330 1040305/2 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI 864,90 5,10 87 SPESE PER ACQUISTO LIBRI - SCUOLA MEDIA 135,10 135,10 14,90 15 N.Id. 1332 Trasferimenti Totale intervento 1040305 135,10 1.00 2 1.02 Totale 135,10 1.00 2 1.02 Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Personale Totale intervento 1040501 1040502/1 N.Id. 1360 1040502/2 N.Id. 1361 1040502/3 SPESE PER ACQUISTO ALIMENTARI 15.194,61 15.564,00 964,00 14.60 SPESE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE 3.543,40 4.186,00 986,00 3.20 ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE PER LE SCUOLE 642,60 N.Id. 1362 Totale intervento 1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 19.380,61 19.75 1.95 17.80 Data 03.06.2013 Pag. 13
1040503/2 N.Id. 1371 1040503/3 N.Id. 1372 1040503/4 SPESE PER LE ASSICURAZIONI 2.112,00 2.112,00 2.112,00 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS 1.937,09 1.997,38 2,62 2.00 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO 81 81 81 N.Id. 1373 Prestazioni di servizi Totale intervento 1040503 4.859,09 4.919,38 2,62 4.922,00 Utilizzo di beni di terzi Totale intervento 1040504 1040505/1 N.Id. 1389 1040507/1 N.Id. 1385 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI 1.70 1.70 10 1.80 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI ( TASSA 45 10 35 PER LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO) Totale 25.939,70 26.819,38 102,62 2.05 24.872,00 Totale funzione 04 78.239,50 83.240,44 3.642,56 3.447,00 83.436,00 Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Data 03.06.2013 Pag. 14
Personale Totale intervento 1050101 1050102/1 N.Id. 1331 1050103/1 N.Id. 1335 1050103/2 N.Id. 1336 1050103/3 SPESE PER ACQUISTO DI BENI 643,94 80 80 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA 50 50 SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 1.236,62 1.40 60 80 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 850,02 90 90 N.Id. 1337 1050103/4 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 317,08 40 40 1050103/5 ASSICURAZIONE BIBLIOTECA 232,18 25 25 1050103/7 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO SU PIERANICA Pres 5.00 5.00 tazioni di servizi Prestazioni di servizi Totale intervento 1050103 2.635,90 8.45 60 7.85 Totale 3.279,84 9.25 60 8.65 Totale funzione 05 3.279,84 9.25 60 8.65 Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Data 03.06.2013 Pag. 15
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 1060202/1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI IMPIANTI SPORTIVI 251,49 30 30 1060203/1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI 643,00 50 50 1060203/2 SPESE PER UTENZE IMPIANTO SPORTIVO 256,47 772,00 28,00 80 1060203/3 SPESE PER ASSICURAZIONE 40,64 5 5 10 Prestazioni di servizi Totale intervento 1060203 940,11 1.322,00 78,00 1.40 Totale 1.191,60 1.622,00 78,00 1.70 Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 1060305/1 N.Id. 1365 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE 1.30 1.50 1.50 Totale 1.30 1.50 1.50 Totale funzione 06 2.491,60 3.122,00 78,00 3.20 Data 03.06.2013 Pag. 16
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale Totale intervento 1080101 1080102/2 N.Id. 1380 1080102/3 N.Id. 1382 1080102/4 SPESE FORNITURA CARBURANTE MOTOCARRO - AUTO 1.84 1.84 1.84 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE STRADE 4.779,31 3.785,00 1.00 2.785,00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE 2.575,00 2.575,00 1.00 1.575,00 N.Id. 1383 Totale intervento 1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.194,31 8.20 2.00 6.20 1080103/2 N.Id. 1391 1080103/3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 1.986,87 2.058,09 958,09 1.10 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI 1.520,91 1.541,91 8,09 1.55 N.Id. 1392 1080103/5 SPESE PER ASSICURAZIONI 3.122,25 3.122,25 7,75 3.13 Prestazioni di servizi Totale intervento 1080103 6.630,03 6.722,25 942,25 5.78 Data 03.06.2013 Pag. 17
1080106/1 N.Id. 1400 1080107/1 N.Id. 1410 INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 10.416,35 13.24 5.557,66 18.797,66 SPESE GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADETTI ALLA VIABILITA' 187,60 20 20 ( TASSE PER LA CIRCOLAZIONE ) Totale 26.428,29 28.362,25 5.557,66 2.942,25 30.977,66 1080203/1 N.Id. 193700 Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi CONSUMO ENEL PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24.980,41 25.00 25.00 Totale 24.980,41 25.00 25.00 Totale funzione 08 51.408,70 53.362,25 5.557,66 2.942,25 55.977,66 Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 04 Servizio idrico integrato 1090401/1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE - CANTONIERE 19.002,76 19.429,11 26,35 19.402,76 1090401/2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - 5.929,79 5.503,44 738,85 6.242,29 Data 03.06.2013 Pag. 18
Personale Totale intervento 1090401 24.932,55 24.932,55 712,50 25.645,05 1090405/1 RESTITUZIONE QUOTA MUTUO A PADANIA ACQUE 1.421,56 1.422,00 0,44 1.421,56 1090406/1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 23.888,12 22.335,96 1.688,53 20.647,43 N.Id. 1430 1090407/1 IRAP 1.617,72 1.649,23 212,50 1.861,73 Totale 51.859,95 50.339,74 925,00 1.688,97 49.575,77 Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti 1090502/1 ACQUISTO DI MATERIALE PER SERVIZO PORTA A PORTA 1.926,69 1.95 1.95 1090502/2 ACQUISTO BENI PER PIAZZOLA ECOLOGICA 642,74 1.05 1.05 Totale intervento 1090502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.569,43 3.00 3.00 1090503/1 QUOTA CONSORZIO PER SERVIZIO R.S.U. 83.786,82 91.806,82 6.00 85.806,82 1090503/3 SPESE PER UTENZE PIAZZOLA ECOLOGICA Prestazioni di serv 137,39 20 20 izi Prestazioni di servizi Totale intervento 1090503 83.924,21 92.006,82 6.00 86.006,82 Data 03.06.2013 Pag. 19
Trasferimenti Totale intervento 1090505 Totale 86.493,64 95.006,82 6.00 89.006,82 Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 1090603/1 N.Id. 1455 1090603/2 SPESE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 1.00 1.00 1.00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 1.50 1.50 1.50 N.Id. 1456 1090603/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA 1.466,68 1.50 1.50 Prestazioni di servizi Totale intervento 1090603 3.966,68 4.00 4.00 Totale 3.966,68 4.00 4.00 Totale funzione 09 142.320,27 149.346,56 925,00 7.688,97 142.582,59 Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Data 03.06.2013 Pag. 20
Trasferimenti Totale intervento 1100105 Totale Servizio 10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 1100402/1 ACQUISTO BENI PER AMBULATORIO MEDICO 20 20 1100403/1 N.Id. 1500 1100403/2 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE 1.00 1.00 1.00 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI 1.176,76 733,00 733,00 N.Id. 1502 1100403/3 SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE 9.468,94 10.315,30 26,22 10.341,52 1100403/4 SPESE PER AMBULATORIO MEDICO 3.412,96 3.176,00 1.00 2.176,00 1100403/5 ASSISTENZA AD PERSONAM 1.235,00 1100403/6 INCARICO PER VISITE CARDIOLOGICHE 2.196,00 1.98 1.98 1100403/8 SPESE PER VISITE GERIATRICHE 1.98 1.98 1.98 1100403/9 SPESE PER PRELIEVI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE 1.986,00 2.178,00 2.178,00 Data 03.06.2013 Pag. 21
1100403/10 CONTRIBUTO ANTEAS PER VOLONTARI - SERVIZI VARI 3.62 7.50 6.60 90 1100403/11 SPESE PER ASSISTENZA - SERVIZIO DI PAP -TEST Prestazion 1.235,00 1.235,00 i di servizi 1100403/12 SPESE PER ORTOPEDICO 1.98 1.98 1.98 1100403/13 SPESE PER SERVIZIO CIVILE 1.40 731,00 269,00 1.00 1100403/14 SPESE PER GESTIONE SAD - MINORI E ANZIANI 3.388,08 6.00 50 5.50 1100403/16 SPESE PER VISITE NEUROLOGICHE Prestazioni di servizi 1.00 30 1.30 Prestazioni di servizi Totale intervento 1100403 32.843,74 39.808,30 7.504,78 32.303,52 1100405/4 CONTRIBUTO PER NASCITA TERZO FIGLIO 40 40 1100405/5 FONDO SPORTELLO AFFITTI 91,31 50 50 1100405/6 TRASFERIMENTO A COMUNE DI CREMA PER SERVIZIO DI TELESOC 541,90 616,00 616,00 CORSO 1100405/8 INTERVENTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI 41,32 3.00 2.00 1.00 1100405/9 SPESE PER GESTIONE DEL PIANO DI ZONA COMUNITA' SOCIALE 4.78 4.78 2 4.80 CREMASCA Data 03.06.2013 Pag. 22
Trasferimenti Totale intervento 1100405 5.454,53 9.296,00 1.98 7.316,00 Totale intervento 1100406 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Totale 38.298,27 49.304,30 9.484,78 39.819,52 Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 1100502/1 N.Id. 1530 1100503/1 N.Id. 20 1100503/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO 441,90 50 50 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO 1.392,73 1.30 1.30 SPESE PER UTENZE CIMITERO 25 45 5 50 N.Id. 1535 Prestazioni di servizi Totale intervento 1100503 1.642,73 1.75 5 1.80 1100505/1 RESTITUZIONE QUOTA PER RETROCESSIONE LOCULI 1.202,90 1.202,90 197,10 1.40 1100505/2 CONVENZIONE PER OBITORIO 217,13 25 25 Trasferimenti Totale intervento 1100505 1.420,03 1.452,90 197,10 1.65 1100506/1 INTERESSI SU MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO 1.145,66 1.146,00 125,92 1.020,08 Data 03.06.2013 Pag. 23
Totale 4.650,32 4.848,90 247,10 125,92 4.970,08 Totale funzione 10 42.948,59 54.153,20 247,10 9.610,70 44.789,60 Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi Servizio 12 05 Farmacie 1120504/1 SPESE PER AFFITTO FARMACIA COMUNALE 7.50 7.50 7.50 Totale 7.50 7.50 7.50 Totale funzione 12 7.50 7.50 7.50 Riassunto Titolo 1 Spese correnti Totale Titolo 1 604.399,13 642.933,61 65.529,48 61.851,62 646.611,47 Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Data 03.06.2013 Pag. 24
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale intervento 2010301 Acquisizione di beni immobili Totale intervento 2010305 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale intervento 2010310 Concessione di crediti ed anticipazioni Totale Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2010501/3 N.Id. 360501 2010501/12 SISTEMAZIONE AMBULATORIO COMUNALE 300.00 300.00 RISTRUTTURAZIONE P.ZZA DELLA FONTANA P.ZZA DELLA CHIESA 150.00 150.00 N.Id. 360606 Totale intervento 2010501 Acquisizione di beni immobili 450.00 450.00 Totale 450.00 450.00 Data 03.06.2013 Pag. 25
Servizio 01 06 Ufficio tecnico Totale intervento 2010605 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale Servizio 01 08 Altri servizi generali 2010801/1 CONTRIBUTO STATALE C/INVESTIMENTI 10.314,34 10.314,34 2010801/2 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE 6.741,93 14.303,43 3.303,43 11.00 ARCHITETTONICHE Totale intervento 2010801 Acquisizione di beni immobili 6.741,93 24.617,77 3.303,43 21.314,34 2010805/1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE 13.566,96 22.895,00 10.187,80 12.707,20 2010807/1 N.Id. 2120 EROGAZIONE CONTRIBUTO EX L.R. (culto) 601,60 80 80 Totale 20.910,49 48.312,77 13.491,23 34.821,54 Totale funzione 01 20.910,49 498.312,77 463.491,23 34.821,54 Data 03.06.2013 Pag. 26
Funzione 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 Polizia municipale Totale intervento 2030105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale Totale funzione 03 Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 Scuola materna 2040101/1 N.Id. 134600 2040101/2 AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA 350.00 350.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 420.00 420.00 N.Id. 312200 Totale intervento 2040101 Acquisizione di beni immobili 420.00 70.00 350.00 Totale 420.00 70.00 350.00 Data 03.06.2013 Pag. 27
Servizio 04 02 Istruzione elementare 2040201/1 COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 230.00 220.00 450.00 Totale 230.00 220.00 450.00 Totale funzione 04 650.00 220.00 70.00 800.00 Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche 2050101/1 RISTUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 100.00 100.00 Totale 100.00 100.00 Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale intervento 2050205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale Data 03.06.2013 Pag. 28
Totale funzione 05 100.00 100.00 2060201/4 2060202/1 Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE Acquisizione di ben 95.00 i immobili ACQUISIZONE AREA PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE Espropri e 15.00 servitu' onerose Totale intervento 2060205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale 110.00 Totale funzione 06 110.00 Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 2080101/1 SISTEMAZIONI STRADALI 33.526,78 107.774,27 107.774,27 N.Id. 347300 Data 03.06.2013 Pag. 29
2080101/2 SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO Acquisizione 19.000,08 19.000,08 di beni immobili 2080101/9 PISTA CICLABILE - INCROCIO QUINTANO - VIA ROMA 109.778,70 24.285,90 85.492,80 2080101/12 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE Acquisizione di be 85.492,80 85.492,80 ni immobili Totale intervento 2080101 Acquisizione di beni immobili 33.526,78 322.045,85 236.553,05 85.492,80 Totale 33.526,78 322.045,85 236.553,05 85.492,80 Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi Totale intervento 2080201 Acquisizione di beni immobili Totale Totale funzione 08 33.526,78 322.045,85 236.553,05 85.492,80 Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 04 Servizio idrico integrato Data 03.06.2013 Pag. 30
2090401/1 N.Id. 332000 2090401/10 TRASFERIMENTO DA ATO PER VECCHI LAVORI DI FOGNATURA 1.043,48 1.043,48 RETE FOGNARIA VIA VECCHIO QUARTIERE, VICOLO SOCIETA' E 110.00 100.00 210.00 VIA BASELLA Totale intervento 2090401 Acquisizione di beni immobili 110.00 101.043,48 211.043,48 Totale 110.00 101.043,48 211.043,48 Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 2090601/1 FONDO COMUNALE PER AREE VERDI L.R 12/05 Acquisizione di 5.00 5.00 beni immobili Totale 5.00 5.00 Totale funzione 09 115.00 101.043,48 216.043,48 Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 2100501/1 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI CIMITERI 12.322,57 140.00 140.00 N.Id. 330200 Data 03.06.2013 Pag. 31
2100501/4 RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA BOSCHIROLI 100.00 100.00 N.Id. 330901 Totale intervento 2100501 Acquisizione di beni immobili 12.322,57 240.00 240.00 Totale 12.322,57 240.00 240.00 Totale funzione 10 12.322,57 240.00 240.00 Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi Servizio 12 05 Farmacie 2120501/1 ACQUISIZIONE FARMACIA COMUNALE 81.209,00 18.791,00 100.00 Totale intervento 2120505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale 81.209,00 18.791,00 100.00 Totale funzione 12 81.209,00 18.791,00 100.00 Riassunto Titolo 2 Spese in conto capitale Data 03.06.2013 Pag. 32
Totale Titolo 2 176.759,84 2.006.567,62 339.834,48 1.110.044,28 1.236.357,82 Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3010301/1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 162.719,01 11.523,64 174.242,65 3010303/1 N.Id. 401100 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI 52.925,16 52.925,16 23.544,90 76.470,06 Totale Titolo 3 52.925,16 215.644,17 35.068,54 250.712,71 Titolo 4 4000001/1 N.Id. 500100 4000002/1 N.Id. 500200 4000005/1 Spese per servizi per conto di terzi VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL 16.046,98 21.00 21.00 I PER IL PERSONALE VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI 38.357,10 70.00 70.00 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO 2.808,40 20.00 20.00 N.Id. 120400 Data 03.06.2013 Pag. 33
4000005/2 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 23.160,18 60.00 60.00 N.Id. 500500 Totale intervento 4000005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 25.968,58 80.00 80.00 4000006/1 N.Id. 500600 4000007/1 N.Id. 500700 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 3.795,58 4.00 4.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - DEPOSITI CAUZIONALI 3.50 3.50 Totale Titolo 4 84.168,24 178.50 178.50 Riepilogo dei Titoli Spese correnti 604.399,13 642.933,61 65.529,48 61.851,62 646.611,47 Spese in conto capitale 176.759,84 2.006.567,62 339.834,48 1.110.044,28 1.236.357,82 Spese per rimborso di prestiti 52.925,16 215.644,17 35.068,54 250.712,71 Spese per servizi per conto di terzi 84.168,24 178.50 178.50 Totale 918.252,37 3.043.645,40 440.432,50 1.171.895,90 2.312.182,00 Data 03.06.2013 Pag. 34
Disavanzo di Amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA 918.252,37 3.043.645,40 440.432,50 1.171.895,90 2.312.182,00 Data 03.06.2013 Pag. 35