PROVINCIA DI VERCELLI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2 0
PARTE PRIMA E N T R A T A
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Avanzo di amministrazione di cui: Vincolato Finanziamento investimenti Fondo Ammortamento Non vincolato 6.534.66,4 4.94.66,4.620.00 4.905.00 4.365.00 540.00 328.460,89 78.460,89 50.00.300.705,52 370.705,52 930.00 0 Categoria 0 - Imposte T I T O L O I Entrate tributarie 0000 Compartecipazione provinciale all'irpef (Art. 3 Legge 4.330.49,04 4.44.45,00 8.686,00 4.560.0,00 00020 Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (D. Lgs. 26/2007) 00030 Tributo per esercizio funzioni di tutela protezione e igiene ambiente (Art. 9 D.Lgs. 504/92) 00040 IPT - imposta provinciale per iscrizione veicoli al P.R.A. (Art. 56 D.Lgs. 446/97) 00055 Imposta sui premi di assicurazione contro la responsabilita civile autoveicoli (D. Lgs. 446/97 art. 60) 2.68.625,54 2.450.00 2.450.00 700.00 700.00 00.00 800.00 3.68.248,59 3.400.00 66.082,00 3.466.082,00 5.00.89,77 5.000.00 00.00 4.900.00 Totale categoria 0 6.403.554,94 5.99.45,00 284.768,00 00.00 6.76.83,00 02 Categoria 02 - Tasse 020070 Tasse per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo 940,03 Pagina di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale categoria 02 940,03 03 Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 030080 Sovraccanoni dovuti da concessionari di grandi derivazioni di acque per produzione forza motrice 030090 0% tributo speciale deposito in discarica di rifiuti (Art. 3, comma 24, L. 549/95) 03009 90% tributo speciale deposito in discarica di rifiuti (Art. 3, comma 24, L. 549/95 - LR 39/996) 39.383,83 45.00 45.00 25.568,7 25.00 25.00 230.3,49 265.00 40.00 225.00 Totale categoria 03 295.065,49 335.00 40.00 295.00 RIASSUNTO Titolo I - Entrate tributarie 0 02 Categoria 0 - Imposte 6.403.554,94 5.99.45,00 284.768,00 00.00 6.76.83,00 Categoria 02 - Tasse 940,03 03 Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 295.065,49 335.00 40.00 295.00 Totale TITOLO I 6.699.560,46 6.326.45,00 284.768,00 40.00 6.47.83,00 2 2 0 T I T O L O II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Categoria 0 - Contributi e trasferimenti correnti Pagina 2 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 2005 Trasferimento statale dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per potenze disponibili superiori a 206.746,00 03.373,00 03.373,00 20020 Fondo ordinario (Art. 35 D. Lgs. 504/92 e L. 662/96) 74.647,04 60.988,00 0.303,00 59.685,00 20045 Trasferimento statale a copertura maggiori oneri per il contratto del segretario (L.30/97 art.9) 4.755,26 4.755,00 4.755,00 20046 Fondi statali per i Centri per l'impiego 20.946,00 20047 Contributo da Ministero delle Attivita' Produttive progetto strategico speciale Valle del Po 20050 Trasferimenti erariali aggiuntivi per funzioni trasferite alle Province ex D. Lgs. 2/998 500.00 500.00 5.99.47,7 5.808.547,00 2.838.0,00 2.970.536,00 20055 Trasferimenti straordinari per interventi d'emergenza 38.00 38.00 20060 Trasferimenti da Ministero Economia e Finanze per contributi di cui all'art. 3 comma 3quater D.L. 2/2008 20063 Trasferimento statale per ristoro dell'iva su corrispettivi dei contratti di servizio trasporto pubblico locale (D.Lgs. 200.00 00.00 00.00 307.23 307.23 307.23 Totale categoria 0 6.733.795,47 7.222.893,00 4.087.97,00 3.34.976,00 2 02 Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 202070 Trasferimenti Regione Piemonte per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro comunali (L. 55/84) 20207 Trasferimenti regionali per sostegno e inserimento lavorativo dei disabili (L. 68/999 e L. R. 5/2002) 202080 Trasferimenti Regione Piemonte per manutenzione demanio stradale 33.242,59 73.552,00.546,00 75.098,00 56.00 05.65,00 27.459,00 377. 9.44 9.44 Pagina 3 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 202086 Trasferimento dalla Regione di finanziamenti del F. S. E. in materia di mercato del lavoro 236.294,05.379.723,00 49.542,00.429.265,00 202089 Trasferimento dalla Regione di finanziamenti comunitari 37.060,0 409.95 409.95 202095 Contributi regionali per attivita di promozione agricola (L.R. 63/978) 2020205 Trasferimenti regionali per interventi in materia di immigrazione extracomunitaria (L. R. 64/89 e D. L. 52.00 20.00 20.00 04.062,7 06.579,00 804,00 07.383,00 2020220 Contributi regionali per iniziative culturali, sportive e 393.069,00 5.00 26.70 4.70 2020225 Contributi regionali per le attivita del Centro di Educazione Ambientale 2020230 Trasferimenti regionali per interventi in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina venatoria 2020235 Contributi regionali per Ecomuseo delle Terre d'acqua (L.R. 3/95) 2020240 Trasferimento Regione Piemonte per accertamento e liquidazione danni causati dalla fauna selvatica in zone di competenza provinciale 2020245 Trasferimenti regionali a sostegno di progetti di integrazione scolastica 2020250 Trasferimenti Regione Piemonte per delega in materia di tutela della fauna ittica 30.00 85.824,00 85.824,00 94.620,7 76.40 76.40 57.00 68.00 38.00 30.00 68.38,48 68.38,00 8.38,00 60.00 85.482,77 44.49,00 3.38 3.,00 64.746,52 42.55,00 42.55,00 2020255 Contributo regionale per istituzione Sportello dello Sport 0.00 0.00 2020266 Contributi regionali per progetti ed attivita una tantum 364.86,67 63.55,00 44.50 07.655,00 2020285 Trasferimenti regionali per realizzazione progetti ed iniziative a favore dei giovani 279.747,00 74.094,00 74.094,00 Pagina 4 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale categoria 02 2.56.523,06 2.860.30,00 568.645,00 756.975,00 2.67.97,00 2 03 Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 203030 Trasferimenti Regione Piemonte funzioni delegate in materia ambientale 203035 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di danni causati dalla fauna selvatica 60.886,00 60.82 60.82 75.840,32 79.62,00 3.838,00 83.00 203032 Fondo regionale trasporti (art. 9 D. Lgs. 422/997) 5.977.393,06 6.023.608,00 80.607,00 5.843.00,00 2030322 Fondo regionale per rimborso gratuito gratuito disabili (L. R. 37/85) 2030323 Trasferimento della quota regionale dell'iva pagata sui contratti di servizio trasporto pubblico locale 2030324 Trasferimenti Regione Piemonte per trasporto pubblico locale (oneri contrattuali, forze dell'ordine, ecc.) 203033 Trasferimenti regionali direttiva formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (DGR 42-269 e DGR 65-2030335 Trasferimenti regionali del fondo unico per le funzioni trasferite ex L. R. 44/2000 e L. R. 5/200 2030336 Trasferimenti Regione Piemonte del fondo unico per la Consigliera di Parita 2030337 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di commissione provinciale espropri (L. R. 5/2002) 2030340 Trasferimenti Regione Piemonte per sub-delega funzioni amministrative relative alle utilizzazioni di acque pubbliche (L.R. 5/994. ora L.R. 44/2000) 98.27,00 29.794,00 3.894,00 25.90 200.243,52 288.24,00 290.564,00 578.778,00.463,66.464,00 344,00.2 22.982,00 22.982,00.03.304,00.03.859,00 70.288,00 86.57,00 20.00 20.00 8.42,00.858,00.93,00.93,00.98,00 9.95 46.97 46.97 24.397,00 22.573,00 2030345 Trasferimenti regionali in materia di mercato del lavoro 386.455,03 846.755,00 553.393,00 293.362,00 Pagina 5 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 2030346 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di formazione continua (legge 236/998) 2030347 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di agricoltura (L.R.7/99): personale e 2030348 Trasferimenti Regione Piemonte per adeguamento delle strutture del settore Formazione Professionale 2030349 Trasferimenti Regione Piemonte per formazione continua individuale (art. 8 L. R. 63/995) 2030350 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di orientamento scolastico e lavorativo 203035 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di attivita culturali e di spettacolo 2030352 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di edilizia scolastica comunale (L. R. 5/200) 2030353 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di politiche sociali (L. R. 44/2000) 2030354 Trasferimenti regionali dei fondi per Piano Operativo Provinciale per l'agricoltura (L. R. 7/999) 2030355 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di mercato del lavoro (D. Lgs. 469/997) 2030356 Trasferimenti regionali per funzioni delegate in materia di protezione civile (legge regionale 7/2003) 2030357 Trasferimenti Regione Piemonte Direttiva diritto/dovere istruzione e formazione professionale 2030360 Trasferimenti Regione Piemonte per funzioni delegate in materia di apprendistato 2030365 Trasferimenti Regione Piemonte Direttiva formazione professionale di lavoratori disoccupati 73.437,00 73.437,00.35.025,00.373.999,00 277.457,00.096.542,00 24.873,63 3.604,76 33.04,00 566.896,00 600.00 402.0,00 402.0,00 77.59 77.59 2.88 64.7.52.834,6.53.048,00 329.477,00 823.57,00 820.854,0 82.635,00 26.83,00 694.804,00 445.26,64 442.03,00 24.835,00 466.866,00 30.683,00 24.72 24.72 8.004,02 60.00 60.00 3.322.60 4.72.794,00 527.794,00 3.645.00 704.68 673.99,00 3.99,00 670.00.980.00 2.020.87,00 20.087,00 2.000.0 Pagina 6 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale categoria 03 8.244.489,26 20.202.06,00 886.33,00 2.960.83,00 8.27.426,00 2 04 Categoria 04 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 2040376 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 776.722,00 776.722,00 Totale categoria 04 776.722,00 776.722,00 2 05 Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2050384 Rimborso dal Comune di Varallo Sesia per ricalcolo oneri degli istituti di istruzione secondaria superiore 2050385 Rimborso dal Comune di Vercelli degli oneri per gli istituti di istruzione secondaria superiore 8.432,35 8.432,00 8.432,00 2.394,97 2.395,00 2.395,00 2050395 Contributi da Comuni e altri Enti per iniziative provinciali 38.50 33.50 5.00 2050400 Contributo a carico dei soggetti gestori di discariche di rifiuti urbani, assimilabili, speciali e tossico-nocivi (L.R. 70.508,25 430.447,00 268.447,00 62.00 2050403 Contributi da Enti vari per attivita istituzionali della 209.504,48 603.033,00 277.76,00 325.272,00 Totale categoria 05 40.840,05.02.807,00 579.708,00 523.099,00 RIASSUNTO Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 2 0 Categoria 0 - Contributi e trasferimenti correnti 6.733.795,47 7.222.893,00 4.087.97,00 3.34.976,00 Pagina 7 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 2 02 2 03 2 04 2 05 Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Categoria 04 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.56.523,06 2.860.30,00 568.645,00 756.975,00 2.67.97,00 8.244.489,26 20.202.06,00 886.33,00 2.960.83,00 8.27.426,00 776.722,00 776.722,00 40.840,05.02.807,00 579.708,00 523.099,00 Totale TITOLO II 27.545.647,84 32.64.829,00.454.778,00 9.62.35,00 24.457.472,00 3 3 0 T I T O L O III Entrate extratributarie Categoria 0 - Proventi dei servizi pubblici 300406 Rimborso spese di istruttoria autorizzazioni in materia di 7.00 0.00 0.00 300407 Rimborso spese di istruttoria autorizzazioni in materia di energia (D.Lgs.n.2 del 3.03.998 e s.m.i. e D.Lgs.n.387 del 29.2.2002 e s.m.i.) 300408 Rimborso spese d'istruttoria pratiche sottoposte a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) 300409 Rimborsi spese d'istruttoria pratiche prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (i.p.p.c.).02,50 20.00 20.00 8.30 20.00 20.00 9.352,50 36.40 07.40 29.00 30040 Diritti di segreteria 76.352,68 60.00 28.23 88.23 3004 Canoni per uso straordinario del suolo sulla rete stradale regionale e sue pertinenze 482.70,83 Pagina 8 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 30042 Proventi dei servizi resi a terzi dal settore Agricoltura 6.00,24 0.00 0.00 30043 Rimborsi per oneri di verifica e certificazione delle operazioni di bonifica ambientale 30044 Rimborso spese di istruttoria per autorizzazioni scarichi di acque reflue 30045 Diritti di iscrizione al registro delle imprese esercenti attivita di recupero rifiuti (art. 3 D. Lgs. 22/997) 30046 Rimborso spese di istruttoria per rilascio autorizzazioni concernenti Strade Provinciali 30047 Introiti per concessione bollino blu per autoveicoli (art. 3 L. R. 43/2000) 30048 Diritti per rilascio licenza di trasporto c/proprio e per esami idoneita istruttori delle Autoscuole 4.485,50.644,00 4.644,00 70.00 7.43 5.00 5.00 30.24,77 30.00 5.00 25.00 2.684,79 50.00 50.00 9.05,90 20.00 20.00 5.5 5.00 5.00 20.00 30049 Proventi del servizio Risorse Idriche 9.67 33.00 33.00 Totale categoria 0 855.750,7 63.044,00 33.23 54.044,00 50.23 3 02 Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente 3020420 Fitti reali dei fabbricati provinciali 255.230,87 257.73 7.222,00 250.508,00 3020430 Fitti reali dei terreni provinciali 2.6,65 2.07.753,00 3.823,00 3020435 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - COSAP (D. Lgs. 446/97 art. 63) 3020436 Canone per l'autorizzazione di spazi pubblicitari lungo od in vista delle strade provinciali 3020440 Contributi a parziale rimborso spese di funzionamento per utilizzo impianti sportivi e locali per riunioni 77.920,34 80.00 80.00 54.99,09 40.00 40.00 9.6,00 5.00 5.00 Pagina 9 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale categoria 02 509.94,95 494.80.753,00 7.222,00 489.33,00 3 03 Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti 3030460 Interessi sulle giacenze di cassa 330.037,72 62.00 62.00 Totale categoria 03 330.037,72 62.00 62.00 3 04 Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 3040470 Utili netti e dividendi da società partecipate 82.266,7 84.67,00 84.67,00 Totale categoria 04 82.266,7 84.67,00 84.67,00 3 05 Categoria 05 - Proventi diversi 3050480 Introiti da contravvenzioni regolamenti provinciali in materia di scarichi idrici 305049 Proventi per sanzioni amministrative in materia di pesca - L. R. 37/2006 3050495 Introiti per sanzioni a Comuni che non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata (D. Lgs. 22/997) 3050500 Introiti per sanzioni pecuniarie previste in materia di inquinamento (art. 55bis D. Lgs. 22/97) 2.0,00 0.00 5.00 5.00.393,00 2.50 2.50 5.00 262.473,0 72.335,00 234.267,00 487.068,00 58.38,49 40.00 40.00 305050 Introiti da sanzioni previste in materia di polizia mineraria 6.074,00 3050520 Introiti per sponsorizzazione di manifestazioni culturali, turistiche e sportive 3050605 Introiti da autocertificazioni progetto impianti termici (L. 0/9 e DPR 42/93) 20.00 20.00 6.00 6.00 6.00 Pagina 0 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 305060 Introiti e rimborsi diversi ed eventuali 207.443,40 45.429,00 5.429,00 30.00 3050620 Contributo del Tesoriere per interventi a sostegno delle Facolta universitarie vercellesi e degli Istituti scolastici 30.00 30.00 30.00 3050630 Contributi mirati da Fondazioni bancarie 25.00 7.50 7.50 3050635 Canoni per la concessione in gestione dei diritti esclusivi di pesca della Provincia 3050645 Introiti per compensazioni territoriali agli Enti nei cui territori si trovano depositi di materiali radioattivi (D. L. 3050650 Introiti da sanzioni per infrazioni al Codice della strada (art. 208 comma 4 D. Lgs. 285/992) 3050680 Introiti da compagnie di assicurazione per danni causati a beni demaniali o patrimoniali della Provincia 26.625,00 26.625,00 26.625,00.59.373,72 38,00.280.00 208.00.488.00 55.534,64 98.00 8.00 80.00 3050685 Introiti da interest rate swap 25.35 25.00 25.00 3050690 Rimborsi spese a carico di Enti vari 49.69,52 86.892,00 28.592,00 58.30 Totale categoria 05.935.343,87 2.399.28,00 230.50 324.788,00 2.304.993,00 RIASSUNTO Titolo III - Entrate extratributarie 3 0 3 02 3 03 Categoria 0 - Proventi dei servizi pubblici 855.750,7 63.044,00 33.23 54.044,00 50.23 Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente 509.94,95 494.80.753,00 7.222,00 489.33,00 Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti 330.037,72 62.00 62.00 3 04 Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 82.266,7 84.67,00 84.67,00 3 05 Categoria 05 - Proventi diversi.935.343,87 2.399.28,00 230.50 324.788,00 2.304.993,00 Pagina di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale TITOLO III 3.73.33,96 3.77.292,00 265.483,00 570.22,00 3.466.554,00 4 4 0 T I T O L O IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti Categoria 0 - Alienazioni di beni Patrimoniali 400755 Introiti per alienazione di beni patrimoniali 6.02,00 Totale categoria 0 6.02,00 4 02 Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 4020765 Trasferimenti statali piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 770.00 770.00 Totale categoria 02 770.00 770.00 4 03 Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla 4030808 Trasferimenti in conto capitale per intesa istituzionale Regione Piemonte - Provincia di Vercelli 4030809 Trasferimento Regione Piemonte per progetto "Dalle terre d'acqua fino al Monte Rosa in bici" 403087 Trasferimenti Piano Regionale Investimenti sulla rete stradale trasferita 403089 Contributo regionale per piano della sicurezza stradale (Legge 44/999).000.00 600.00 523.00 77.00 32.40,00 32.40,00 4.950.00 4.950.00 349.907,00 349.907,00 4030830 Trasferimenti piano regionale edilizia scolastica legge 543.353,87 Pagina 2 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale categoria 03.543.353,87 5.862.40,00 349.907,00 5.785.40,00 426.907,00 4 04 Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4040845 Contributi da Comuni per progetto "Dalle terre d'acqua fino al Monte Rosa in bici" 4040855 Contributo dal Comune di Trino per cofinanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale 220.00 220.00 800.00 800.00 Totale categoria 04.020.00.020.00 4 05 Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri 4050865 Contributi da privati per interventi presso l'abbazia di 2.000.00 00.00.900.00 Totale categoria 05 2.000.00 00.00.900.00 4 06 Categoria 06 - Riscossione di crediti 4060870 Prelievi di somme da depositi bancari 22.830.44,85 28.000.00 3.000.00 25.000.00 4060875 Recupero anticipazione per gestione Distretto del Vino "Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi" - L. R. 46.00 4060880 Recupero crediti da societa' partecipate 2.00 2.00 2.00 Totale categoria 06 22.888.44,85 28.02.00 3.000.00 25.02.00 RIASSUNTO Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 4 0 Categoria 0 - Alienazioni di beni Patrimoniali 6.02,00 Pagina 3 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 4 02 4 03 Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 770.00 770.00 Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione.543.353,87 5.862.40,00 349.907,00 5.785.40,00 426.907,00 4 04 Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico.020.00.020.00 4 05 4 06 Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri 2.000.00 00.00.900.00 Categoria 06 - Riscossione di crediti 22.888.44,85 28.02.00 3.000.00 25.02.00 Totale TITOLO IV 24.437.86,72 37.664.40,00 349.907,00 9.905.40,00 28.08.907,00 5 5 0 T I T O L O V Entrate derivanti da accensione di prestiti Categoria 0 - Anticipazioni di cassa 500900 Anticipazione di cassa 0.000.00 0.000.00 Totale categoria 0 0.000.00 0.000.00 5 03 Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti 503000 Accensione mutui passivi relativi alla gestione e conservazione del patrimonio 90.00 90.00 503050 Accensione mutui passivi relativi all'edilizia scolastica 488.96,00 503300 Accensione mutui passivi per viabilita provinciale 80.697,00 503600 Accensione mutui passivi per altri interventi in campo 430.00 Totale categoria 03.79.893,00 90.00 90.00 Pagina 4 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 RIASSUNTO Titolo V - Entrate derivanti da accensione di 5 0 5 03 Categoria 0 - Anticipazioni di cassa 0.000.00 0.000.00 Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti.79.893,00 90.00 90.00 Totale TITOLO V.79.893,00 0.090.00 90.00 0.000.00 6 T I T O L O VI Entrate da servizi per conto di terzi 600000 Ritenute previdenziali ed assistenzialli al personale 776.666,38 850.00 50.00 800.00 6020000 Ritenute Erariali.795.407,36 2.00.00 00.00 2.000.00 6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 36.926,67 50.00 50.00 200.00 6040000 Depositi cauzionali 65.694,87 50.00 50.00 6050000 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi 6.75.30,83 6.663.65 3.54.88,00 3.2.769,00 6060000 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato 25.00 50.00 50.00 6070000 Depositi per spese contrattuali 7.68,3 50.00 50.00 Totale TITOLO VI 9.532.624,24 0.03.65 50.00 3.69.88,00 6.37.769,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Totale Titolo I 6.699.560,46 6.326.45,00 284.768,00 40.00 6.47.83,00 Totale Titolo II 27.545.647,84 32.64.829,00.454.778,00 9.62.35,00 24.457.472,00 Pagina 5 di 6
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale Titolo III 3.73.33,96 3.77.292,00 265.483,00 570.22,00 3.466.554,00 Totale Titolo IV 24.437.86,72 37.664.40,00 349.907,00 9.905.40,00 28.08.907,00 Totale Titolo V.79.893,00 0.090.00 90.00 0.000.00 Totale Titolo VI 9.532.624,24 0.03.65 50.00 3.69.88,00 6.37.769,00 Totale 83.648.856,22 0.030.587,00 2.404.936,00 23.559.638,00 88.875.885,00 Avanzo di amministrazione 6.534.66,4 4.94.66,4.620.00 TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA 83.648.856,22 6.564.753,4 2.404.936,00 28.473.804,4 90.495.885,00 Pagina 6 di 6
PARTE SECONDA S P E S A
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Disavanzo di ammistrazione Spese correnti T I T O L O I Funzione 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di Servizio 0 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 000 Personale.00.79.23.526,00 7.858,00.205.668,00 0003 Prestazioni di servizi 886.208,92 575.33,00 3.05,00 688.238,00 0005 Trasferimenti 440.09,79.05.274,4.025.307,4 25.967,00 0006 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 42.9,97 55.742,00 6.87,00 48.925,00 0007 Imposte e tasse 2.940,8 24.386,00 4.583,00 09.803,00 Totale servizio 0 0 2.592.960,86 3.20.06,4 3.05,00.054.565,4 2.78.60,00 Servizio 0 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 0020 Personale 668.585,29 665.744,00.07,00 654.727,00 00202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 20.00 20.00 20.00 00203 Prestazioni di servizi 267.24,30 366.40 56.808,00 309.592,00 00204 Utilizzo di beni di terzi.942,9.53 47 2.00 Pagina di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 00205 Trasferimenti 7.835,80 0.00 0.00 00207 Imposte e tasse 38.028,00 4.06,00 2.785,00 38.276,00 Totale servizio 0 02.003.605,58.04.735,00 47 70.6.034.595,00 Servizio 0 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 0030 Personale 6.982,00 605.088,00 07.575,00 72.663,00 00302 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 88.987,48 07.00 22.00 85.00 00303 Prestazioni di servizi 6.38,89 64.74 8.355,00 56.385,00 00306 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 75.00 75.00 00307 Imposte e tasse 37.936,00 40.34,00 7.03 47.64,00 Totale servizio 0 03 800.224,37 89.962,00 4.605,00 05.355,00 90.22,00 Servizio 0 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 00405 Trasferimenti 296.00 3.00 7.00 0.00 Totale servizio 0 04 296.00 3.00 7.00 0.00 Servizio 0 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali 00503 Prestazioni di servizi 248.422,0 358.623,00 323.623,00 35.00 Pagina 2 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 00504 Utilizzo di beni di terzi 25.00 25.00 5.00 0.00 00506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 63.587,57 55.842,00 47.96,00 7.88,00 00507 Imposte e tasse 29.666,06 30.00.50 28.50 Totale servizio 0 05 366.675,64 469.465,00 388.084,00 8.38,00 Servizio 0 06 Ufficio tecnico 0060 Personale 304.599,00 39.862,00 26.03,00 57.875,00 00603 Prestazioni di servizi 26.949,00 24.43,00 3.389,00.042,00 00607 Imposte e tasse 20.257,00 25.25,00.07 36.285,00 Totale servizio 0 06 35.805,00 44.508,00 37.083,00 3.389,00 565.202,00 Servizio 0 08 Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia 00803 Prestazioni di servizi 8.555,00.585,00 6.97 Totale servizio 0 08 8.555,00.585,00 6.97 Servizio 0 09 Altri servizi generali 0090 Personale 946.36,00 682.553,00 60.33,00 522.222,00 00902 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 32.60,60 34.00 3.00 3.00 Pagina 3 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 00903 Prestazioni di servizi 594.233,7 694.247,00 80.697,00 63.55 00904 Utilizzo di beni di terzi 25.65,8 24.20 4.53 9.67 00905 Trasferimenti 4.00 4.00.20 5.20 00906 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.293,58 5.49,00.83,00 4.236,00 00907 Imposte e tasse 70.585,55 73.775,00.238,00 62.537,00 009 Fondo di riserva 23.00 23.00 Totale servizio 0 09.678.754,08.58.94,00 24.20 260.979,00.38.45,00 Totale funzione 0 7.090.025,53 7.567.480,4 496.463,00.894.567,4 6.69.376,00 Funzione 02 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 02 0 Istituti di istruzione secondaria 02003 Prestazioni di servizi 45.877,98 45.902,00 25.67,00 20.23,00 02005 Trasferimenti.406.748,95.24.226,00 344.445,00 869.78,00 02006 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 297.528,64 297.376,00 20.539,00 276.837,00 Totale servizio 02 0.750.55,57.557.504,00 390.655,00.66.849,00 Servizio 02 02 Istituti gestiti direttamente dalla provincia Pagina 4 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 020202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 54.889,8 65.00 5.00 70.00 020203 Prestazioni di servizi 2.435.47,25 2.942.74 98.32.96.42 020204 Utilizzo di beni di terzi 330.535,33 336.322,00 5.322,00 33.00 020205 Trasferimenti 34.286,00 285.50 29.50 35.00 Totale servizio 02 02 3.6.858,39 3.629.562,00 34.50 986.642,00 2.677.42 Servizio 02 03 Formazione professionale ed altri servizi inerenti 02030 Personale 444.958,00 400.0,00 3.27,00 403.38,00 020303 Prestazioni di servizi 6.74.858,42 7.536.506,00 63.84,00 6.922.692,00 020305 Trasferimenti 7.00 95.00 95.00 020307 Imposte e tasse 29.773,00 26.832,00 37,00 26.55,00 Totale servizio 02 03 6.656.589,42 8.058.439,00 3.27,00 709.3,00 7.352.525,00 Totale funzione 02.568.603,38 3.245.505,00 37.77,00 2.086.428,00.96.794,00 Funzione 03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 03 02 Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivita culturali 03020 Personale 203.878,00 7.43,00 23.95,00 93.498,00 Pagina 5 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 030203 Prestazioni di servizi 74.97,87 34.00 37.70 7.70 030205 Trasferimenti 0.982,40 72.09 07.38 64.7 030207 Imposte e tasse 4.7,00 8.88 5.444,00 3.436,00 Totale servizio 03 02 403.769,27 332.383,00 37.70 36.739,00 233.344,00 Totale funzione 03 403.769,27 332.383,00 37.70 36.739,00 233.344,00 Funzione 04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Servizio 04 0 Turismo 0400 Personale 87.94,00 93.92,00.68,00 92.294,00 04003 Prestazioni di servizi 422.356,6 35.668,00 22.668,00 3.00 04005 Trasferimenti 99.365,35 26.568,00 2.99 04.578,00 04007 Imposte e tasse 5.708,00 6.032,00 8,00 6.05 Totale servizio 04 0 65.370,96 262.8 8,00 46.276,00 25.922,00 Servizio 04 02 Sport e tempo libero 040203 Prestazioni di servizi 68.988,68 35.00 25.00 0.00 040205 Trasferimenti 0.00 5.00 5.00 Pagina 6 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale servizio 04 02 78.988,68 35.00 5.00 25.00 5.00 Totale funzione 04 794.359,64 397.8 5.08,00 7.276,00 230.922,00 Funzione 05 Funzioni nel campo dei trasporti Servizio 05 0 Trasporti pubblici locali 0500 Personale 284.596,00 278.647,00 77.03 20.67,00 05002 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 5.00 4.00 4.00 05003 Prestazioni di servizi 6.820.953,96 6.75.49,00 3.447,00 6.439.972,00 05005 Trasferimenti 52.464,00 93.20 45.737,00 38.937,00 05006 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.68,50 3.23,00 48 2.75,00 05007 Imposte e tasse 8.346,00 8.646,00 5.36,00 3.285,00 Totale servizio 05 0 7.85.04,46 7.49.43,00 45.737,00 394.38,00 6.800.562,00 Totale funzione 05 7.85.04,46 7.49.43,00 45.737,00 394.38,00 6.800.562,00 Funzione 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio Servizio 06 0 Viabilita Pagina 7 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 0600 Personale.349.39,00.292.784,00 79.074,00.23.7 06002 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 47.968,64 27.00 22.00 05.00 06003 Prestazioni di servizi 3.990.473,62 5.73.52,00.233.308,00 4.498.204,00 06004 Utilizzo di beni di terzi 36.826,88 32.275,00 83.025,00 504.30 06006 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 425.866,49 394.22,00 7.732,00 322.39 06007 Imposte e tasse 90.030,82 88.79,00 5.979,00 82.82,00 Totale servizio 06 0 6.040.485,45 7.955.484,00 83.025,00.42.093,00 6.726.46,00 Servizio 06 02 Urbanistica e programmazione territoriale 06020 Personale 339.704,00 34.296,00 47.53,00 388.809,00 060203 Prestazioni di servizi 48.50 55.5 38.308,00 6.842,00 060207 Imposte e tasse 22.362,00 23.374,00 2.345,00 25.79,00 Totale servizio 06 02 40.566,00 49.82 49.858,00 38.308,00 43.37 Totale funzione 06 6.45.05,45 8.375.304,00 232.883,00.450.40,00 7.57.786,00 Funzione 07 Funzioni nel campo della tutela ambientale Servizio 07 0 Difesa del suolo Pagina 8 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 0700 Personale 260.08,00 239.66,00 8.5 22.06,00 07003 Prestazioni di servizi 32.65 48.00 23.00 25.00 07007 Imposte e tasse 7.337,00 6.983,00 2.569,00 4.44,00 Totale servizio 07 0 30.068,00 304.599,00 44.079,00 260.52 Servizio 07 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 07020 Personale 799.522,00 644.0 2.43,00 53.957,00 070203 Prestazioni di servizi 26.42,07 52.65 366.458,00 46.92,00 070205 Trasferimenti 657.50 644.50 3.00 070207 Imposte e tasse 5.067,00 43.478,00 8.64,00 34.837,00 Totale servizio 07 02 977.00,07.857.728,00.3.742,00 725.986,00 Servizio 07 03 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 070303 Prestazioni di servizi 59.209,50 307.829,00 58.529,00 249.30 070304 Utilizzo di beni di terzi 54.50 55.0 0 55.20 070305 Trasferimenti 243.3,49 965.578,00 353.5 62.068,00 070307 Imposte e tasse 2.7,00 3.45 55 4.00 Totale servizio 07 03 459.533,99.33.957,00 65 42.039,00 920.568,00 Pagina 9 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Servizio 07 04 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore 070403 Prestazioni di servizi 79.229,76 27.7 82.7 89.00 070405 Trasferimenti 6.00 6.00 Totale servizio 07 04 79.229,76 277.7 88.7 89.00 Servizio 07 05 Caccia e pesca nelle acque interne 07050 Personale 48.589,00 484.825,00 42.659,00 527.484,00 070502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 33.46,38 56.892,00 22.092,00 34.80 070503 Prestazioni di servizi 20.908,00 8.862,00 8.638,00 90.50 070504 Utilizzo di beni di terzi.033,00.033,00 2.00 3.033,00 070505 Trasferimenti 4.555,52 8.00 23.00 95.00 070507 Imposte e tasse 28.80,34 37.952,00 2.528,00 35.424,00 Totale servizio 07 05 744.303,24 780.564,00 53.297,00 47.62 786.24,00 Servizio 07 06 Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 070603 Prestazioni di servizi 40.00 40.00 Totale servizio 07 06 40.00 40.00 Pagina 0 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Servizio 07 07 Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche 07070 Personale 200.323,00 28.078,00 5.778,00 269.856,00 070703 Prestazioni di servizi 5.00 20.00 20.00 070705 Trasferimenti 306.90 26.00 26.00 070707 Imposte e tasse 3.304,00 4.88,00 3.2,00 7.93 Totale servizio 07 07 525.527,00 468.896,00 54.89 20.00 33.786,00 Servizio 07 08 Servizi di protezione civile 070803 Prestazioni di servizi 06.378,00 3.00 0.00 2.00 070805 Trasferimenti 307.778,00 50.00 6.00 66.00 Totale servizio 07 08 44.56,00 8.00 6.00 0.00 87.00 Totale funzione 07 3.509.89,06 5.242.454,00 24.837,00 2.84.9 3.83.0,00 Funzione 08 Funzioni nel settore sociale Servizio 08 0 Sanita 08005 Trasferimenti 0.00 6.00 5.00.00 Pagina di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale servizio 08 0 0.00 6.00 5.00.00 Servizio 08 02 Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali 080203 Prestazioni di servizi 9.648,7 29.283,00 0.404,00 208.879,00 080205 Trasferimenti 948.98,66.076.9,00 287.66 789.25,00 Totale servizio 08 02.39.847,37.296.94,00 298.064,00 998.3 Totale funzione 08.49.847,37.32.94,00 33.064,00 999.3 Funzione 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 09 0 Agricoltura 0900 Personale 73.784,00 758.859,00 43.422,00 802.28,00 09002 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 7.958,60 3.00 3.00 09003 Prestazioni di servizi 50.52,58 53.685,00 32.507,00 92.78,00 09004 Utilizzo di beni di terzi 60.42,00 62.00.80 60.20 09005 Trasferimenti 600.347,64 485.995,00 5.929,00 480.066,00 09007 Imposte e tasse 5.843,84 55.626,00 2.457,00 58.083,00 Totale servizio 09 0.944.498,66.879.65,00 45.879,00 329.236,00.595.808,00 Pagina 2 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Servizio 09 02 Industria, commercio e artigianato 09020 Personale 48.683,00 29.38,00 28.255,00 0.26,00 090203 Prestazioni di servizi 34.336,00 92.45 92.45 090206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi.043,65 424,00 4,00 3 090207 Imposte e tasse 2.07,00 8.978,00 2.333,00 6.645,00 Totale servizio 09 02 96.33,65 23.233,00 23.52,00 08.08,00 Servizio 09 03 Mercato del lavoro 09030 Personale 67.366,00 76.36,00 76.92 639.26,00 090303 Prestazioni di servizi.74.35,54.909.562,00 436.48.473.082,00 090305 Trasferimenti 594.568,62 805.79 32.843,00.8.633,00 090307 Imposte e tasse 40.082,68 49.584,00 7.7,00 42.467,00 Totale servizio 09 03 2.426.52,84 3.48.072,00 32.843,00 520.57,00 3.273.398,00 Totale funzione 09 4.566.785,5 5.59.47 358.722,00 972.905,00 4.977.287,00 RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 7.090.025,53 7.567.480,4 496.463,00.894.567,4 6.69.376,00 02 Funzioni di istruzione pubblica.568.603,38 3.245.505,00 37.77,00 2.086.428,00.96.794,00 Pagina 3 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 403.769,27 332.383,00 37.70 36.739,00 233.344,00 04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 794.359,64 397.8 5.08,00 7.276,00 230.922,00 05 Funzioni nel campo dei trasporti 7.85.04,46 7.49.43,00 45.737,00 394.38,00 6.800.562,00 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 6.45.05,45 8.375.304,00 232.883,00.450.40,00 7.57.786,00 07 Funzioni nel campo della tutela ambientale 3.509.89,06 5.242.454,00 24.837,00 2.84.9 3.83.0,00 08 Funzioni nel settore sociale.49.847,37.32.94,00 33.064,00 999.3 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 4.566.785,5 5.59.47 358.722,00 972.905,00 4.977.287,00 Totale TITOLO I 42.79.302,3 49.23.3,4.339.077,00 9.603.888,4 40.948.302,00 Spese in conto capitale T I T O L O II Funzione 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di Servizio 0 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 20007 Trasferimenti di capitale 753.593,00 Totale servizio 0 0 753.593,00 Servizio 0 02 Segreteria generale, personale e organizzazione Pagina 4 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 200205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 57.50 56.258,00 46.258,00 0.00 Totale servizio 0 02 57.50 56.258,00 46.258,00 0.00 Servizio 0 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 20030 Concessione di crediti e anticipazioni 22.830.44,85 28.000.00 3.000.00 25.000.00 Totale servizio 0 03 22.830.44,85 28.000.00 3.000.00 25.000.00 Servizio 0 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali 20050 Acquisizione di beni immobili 90.00 40.00 50.00 Totale servizio 0 05 90.00 40.00 50.00 Servizio 0 09 Altri servizi generali 20090 Acquisizione di beni immobili 50.00 50.00 200905 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 35.00 35.00 35.00 Totale servizio 0 09 35.00 35.00 50.00 35.00 50.00 Totale funzione 0 23.676.534,85 28.8.258,00 50.00 3.2.258,00 25.0.00 Pagina 5 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Funzione 02 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 02 0 Istituti di istruzione secondaria 202006 Incarichi professionali esterni 20.00 20.00 Totale servizio 02 0 20.00 20.00 Servizio 02 02 Istituti gestiti direttamente dalla provincia 202020 Acquisizione di beni immobili 2.7.472,00 2.20.824,00.300.824,00 90.00 2020205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 0.23 0.23 2020207 Trasferimenti di capitale 5.00 35.00 50.00 Totale servizio 02 02 2.7.472,00 2.327.054,00 35.00.402.054,00 960.00 Totale funzione 02 2.7.472,00 2.447.054,00 35.00.522.054,00 960.00 Funzione 03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 03 02 Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivita culturali 203020 Acquisizione di beni immobili 37.060,0 2.08.00 8.00.900.00 Pagina 6 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 2030206 Incarichi professionali esterni 00.00 50.00 50.00 2030207 Trasferimenti di capitale.35.00.265.00 50.00 Totale servizio 03 02 37.060,0 3.433.00.433.00 2.000.00 Totale funzione 03 37.060,0 3.433.00.433.00 2.000.00 Funzione 04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Servizio 04 0 Turismo Totale servizio 04 0 Totale funzione 04 Funzione 05 Funzioni nel campo dei trasporti Servizio 05 0 Trasporti pubblici locali 205007 Trasferimenti di capitale 3.267,00 Totale servizio 05 0 3.267,00 Totale funzione 05 3.267,00 Pagina 7 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Funzione 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio Servizio 06 0 Viabilita 20600 Acquisizione di beni immobili 3.329.53,96 7.088.00 4.238.00 2.850.00 206005 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 3.675,00 206006 Incarichi professionali esterni 34.00 44.322,00 44.322,00 206007 Trasferimenti di capitale 05.00 20.00 20.00 Totale servizio 06 0 3.600.206,96 7.252.322,00 4.402.322,00 2.850.00 Servizio 06 02 Urbanistica e programmazione territoriale 206020 Acquisizione di beni immobili 800.00 800.00 2060207 Trasferimenti di capitale 430.00 Totale servizio 06 02 430.00 800.00 800.00 Totale funzione 06 4.030.206,96 8.052.322,00 5.202.322,00 2.850.00 Funzione 07 Funzioni nel campo della tutela ambientale Pagina 8 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Servizio 07 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 207020 Acquisizione di beni immobili.792.05,00.792.05,00 2070205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche.50.50 2070207 Trasferimenti di capitale 30.00 47.00 77.00 Totale servizio 07 02.833.55,00 47.00.803.55,00 77.00 Servizio 07 03 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 2070305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 5.00 5.00 2.00 3.00 Totale servizio 07 03 5.00 5.00 2.00 3.00 Servizio 07 04 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore 2070405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 8.00 5.00 3.00 2.00 Totale servizio 07 04 8.00 5.00 3.00 2.00 Servizio 07 05 Caccia e pesca nelle acque interne Pagina 9 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 2070505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 3.00 5.00 5.00 Totale servizio 07 05 3.00 5.00 5.00 Servizio 07 07 Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche 2070705 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche.00 3.00 3.00 Totale servizio 07 07.00 3.00 3.00 Servizio 07 08 Servizi di protezione civile 2070805 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 64.999,00.00.00 2070807 Trasferimenti di capitale 20.00 Totale servizio 07 08 84.999,00.00.00 Totale funzione 07.999,00.852.55,00 47.00.87.55,00 82.00 Funzione 08 Funzioni nel settore sociale Servizio 08 02 Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali Pagina 20 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale servizio 08 02 Totale funzione 08 Funzione 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 09 0 Agricoltura 209005 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche 5.00.07.07 20900 Concessione di crediti e anticipazioni 6.025,58 Totale servizio 09 0.025,58.07.07 Servizio 09 02 Industria, commercio e artigianato 2090207 Trasferimenti di capitale 60.00 50.00 50.00 209020 Concessione di crediti e anticipazioni 2.00 2.00 2.00 Totale servizio 09 02 72.00 62.00 50.00 2.00 Servizio 09 03 Mercato del lavoro 209030 Acquisizione di beni immobili 00.00 00.00 Pagina 2 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Totale servizio 09 03 00.00 00.00 Totale funzione 09 83.025,58 63.07 00.00 5.07 2.00 RIASSUNTO Titolo II - Spese in conto capitale 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 23.676.534,85 28.8.258,00 50.00 3.2.258,00 25.0.00 02 Funzioni di istruzione pubblica 2.7.472,00 2.447.054,00 35.00.522.054,00 960.00 03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 37.060,0 3.433.00.433.00 2.000.00 04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 05 Funzioni nel campo dei trasporti 3.267,00 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 4.030.206,96 8.052.322,00 5.202.322,00 2.850.00 07 Funzioni nel campo della tutela ambientale.999,00.852.55,00 47.00.87.55,00 82.00 08 Funzioni nel settore sociale 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 83.025,58 63.07 00.00 5.07 2.00 Totale TITOLO II 30.087.565,49 44.029.29,00 232.00 3.47.29,00 3.4.00 Spese per rimborso di prestiti T I T O L O III Funzione 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di Pagina 22 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 Servizio 0 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 30030 Rimborso per anticipazioni di cassa 0.000.00 0.000.00 300303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 2.80.547,66 3.298.07,00.245.097,00 2.052.974,00 300305 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 3.325,64 0.70.86 8.84 Totale servizio 0 03 2.93.873,30 3.308.77,00.246.957,00 2.06.84,00 Totale funzione 0 2.93.873,30 3.308.77,00.246.957,00 2.06.84,00 RIASSUNTO Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 2.93.873,30 3.308.77,00.246.957,00 2.06.84,00 Totale TITOLO III 2.93.873,30 3.308.77,00.246.957,00 2.06.84,00 T I T O L O IV Spese per servizi per conto di terzi 400000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 776.666,38 850.00 50.00 800.00 4000002 Ritenute erariali.795.407,36 2.00.00 00.00 2.000.00 4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 36.926,67 50.00 50.00 200.00 4000004 Restituzione di depositi cauzionali 65.694,87 50.00 50.00 4000005 Spese per servizi per conto di terzi 6.75.30,83 6.663.65 3.54.88,00 3.2.769,00 4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato 25.00 50.00 50.00 Pagina 23 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE II - SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 20 4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 7.68,3 50.00 50.00 Totale TITOLO IV 9.532.624,24 0.03.65 50.00 3.69.88,00 6.37.769,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Totale Titolo I 42.79.302,3 49.23.3,4.339.077,00 9.603.888,4 40.948.302,00 Totale Titolo II 30.087.565,49 44.029.29,00 232.00 3.47.29,00 3.4.00 Totale Titolo III 2.93.873,30 3.308.77,00.246.957,00 2.06.84,00 Totale Titolo IV 9.532.624,24 0.03.65 50.00 3.69.88,00 6.37.769,00 Totale 84.533.365,34 6.564.753,4.62.077,00 27.689.945,4 90.495.885,00 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA 84.533.365,34 6.564.753,4.62.077,00 27.689.945,4 90.495.885,00 Pagina 24 di 24
R I E P I L O G H I
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 20 SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI SERVIZI Personale Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Totale 9 0 2 3 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.205.668,00 688.238,00 25.967,00 48.925,00 09.803,00 2.78.60,00 Segreteria generale, personale e organizzazione 654.727,00 20.00 309.592,00 2.00 0.00 38.276,00.034.595,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 72.663,00 85.00 56.385,00 47.64,00 90.22,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0.00 0.00 Gestione beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico 35.00 0.00 7.88,00 28.50 8.38,00 57.875,00.042,00 36.285,00 565.202,00 Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia Altri servizi generali 6.97 6.97 522.222,00 3.00 63.55 9.67 5.20 4.236,00 62.537,00 23.00.38.45,00 Totale Funzione 3.63.55,00 36.00.730.777,00 3.67 5.67,00 6.042,00 322.565,00 23.00 6.69.376,00 Funzioni di istruzione pubblica Istituti di istruzione secondaria 20.23,00 869.78,00 276.837,00.66.849,00 Istituti gestiti direttamente dalla provincia 70.00.96.42 33.00 35.00 2.677.42 Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione 403.38,00 6.922.692,00 26.55,00 7.352.525,00 Totale Funzione 403.38,00 70.00 8.904.343,00 33.00.84.78,00 276.837,00 26.55,00.96.794,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 02/05/20 Pagina di 6
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 20 SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI SERVIZI Personale Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Totale 9 0 2 3 Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivita culturali 93.498,00 7.70 64.7 3.436,00 233.344,00 Totale Funzione 93.498,00 7.70 64.7 3.436,00 233.344,00 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Turismo 92.294,00 3.00 04.578,00 6.05 25.922,00 Sport e tempo libero 0.00 5.00 5.00 Totale Funzione 92.294,00 23.00 09.578,00 6.05 230.922,00 Funzioni nel campo dei trasporti Trasporti pubblici locali 20.67,00 4.00 6.439.972,00 38.937,00 2.75,00 3.285,00 6.800.562,00 Totale Funzione 20.67,00 4.00 6.439.972,00 38.937,00 2.75,00 3.285,00 6.800.562,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio Viabilita.23.7 05.00 4.498.204,00 504.30 322.39 82.82,00 6.726.46,00 Urbanistica e programmazione territoriale 388.809,00 6.842,00 25.79,00 43.37 Totale Funzione.602.59,00 05.00 4.55.046,00 504.30 322.39 08.53,00 7.57.786,00 Funzioni nel campo della tutela ambientale Difesa del suolo 22.06,00 25.00 4.44,00 260.52 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 53.957,00 46.92,00 3.00 34.837,00 725.986,00 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale 249.30 55.20 62.068,00 4.00 920.568,00 02/05/20 Pagina 2 di 6
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 20 SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI SERVIZI Personale Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Totale 9 0 2 3 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore 89.00 89.00 Caccia e pesca nelle acque interne 527.484,00 34.80 90.50 3.033,00 95.00 35.424,00 786.24,00 Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche 269.856,00 26.00 7.93 33.786,00 Servizi di protezione civile 2.00 66.00 87.00 Totale Funzione.550.403,00 34.80 620.992,00 58.233,00 82.068,00 06.605,00 3.83.0,00 Funzioni nel settore sociale Sanita.00.00 Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali 208.879,00 789.25,00 998.3 Totale Funzione 208.879,00 790.25,00 999.3 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Agricoltura 802.28,00 3.00 92.78,00 60.20 480.066,00 58.083,00.595.808,00 Industria, commercio e artigianato Mercato del lavoro 0.26,00 3 6.645,00 08.08,00 639.26,00.473.082,00.8.633,00 42.467,00 3.273.398,00 Totale Funzione.542.623,00 3.00.665.26 60.20.598.699,00 3 07.95,00 4.977.287,00 TOTALE 9.099.427,00 352.80 24.79.969,00 985.403,00 4.750.9,00 763.33 694.82,00 23.00 40.948.302,00 02/05/20 Pagina 3 di 6