SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. BA Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BA RI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presoate determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data 4 zu L'addetto all'albo Pretorio on line i Determinazione n / del f-",, í 6 Lo- Bari, OGGETTO: Ospedale della Murgia. Rendiconto cassa economale ottobre 206. i 4 20S L'anno 206, il giorno t del mese di in Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96 km73,800, Struttura Centro di Costo (Codice) 33020.30 33020.30 - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.2.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Economato IL DIRETTORE AMMINIS PRATIVO DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA DI ALTAMURA HA ADOTTATO la seguente determinazione
Premesso che con deliberazioni n. 8 del 8/3/2007 e n. 977 del 2/3/2007 del Commissario Straordinario è stato adottato il regolamento per il funzionamento della cassa economale della ASL BA per la "provvista di beni, servizi ed esecuzione dei lavori ai migliori prezzi correnti"; il dipendente Sig. Michele Dibattista, assistente amministrativo di ruolo in servizio presso questo Presidio Unico Ospedaliero di Altainura, svolge, tra l'altro, le funzioni di gestore della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia, giusta delibera n. 38 del 28/02/202; con deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 04/05/206 di razionalizzazione delle casse economali sul territorio della ASL BA è stata confermata la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Altamura con una dotazione di cassa mensile di C. 0.000,00=; - il regolamento di economato disciplina, tra l'altro, le modalità di redazione dei rendiconti delle spese sostenute, con sottoscrizione degli stessi sia da parte del gestore della cassa economale incaricato sia da parte del Dirigente Responsabile della Struttura; - il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura - ha riformulato e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 206, già approvato con determina n. 2993 del 3/0/206, nel quale non erano stati riportati il reintegro di C. 5.636,53= e le spese bancarie pari ad C. 5,00=, come da prospetto che segue: RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 206 importo fondo cassa iniziale contanti al 3/08/206.949,9 fondo cassa iniziale banca al 3/08/206 26,83 totale fondo cassa al 3/08/206 2.2,02 entrate banca-reintegro mese di settembre-6 5.636,53 totale entrate al settembre-6 7.847,55 uscite contanti mese di settembre-6.897,95 uscite banca mese di settembre-6 5,00 totale uscite al 30/09/206.92,95 saldo cassa al 30/09/206 5.934,60 di cui saldo contanti 30/09/206 5,24 di cui saldo banca 30/09/206 5.883,36 - il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura -, inoltre, ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di ottobre 206, per un totale complessivo di.2486,74=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate: tanto premesso. DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: ) di riapprovare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di settembre 206 per complessivi E..92,95 ; 2) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di ottobre 206 per complessivi E.2.486,74=: 3) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 3/0/206 presenta un saldo di C.3.447,86=, di cui E..566,50= contanti ed C..88,36= depositati sul ccb; 4) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 206; 5) di richiedere all'a.g.r.f. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di C. 6.552,4= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di C. 0.000,00= ed il saldo fondo cassa al 3/0/206, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT6P 05424 4330 00000002808: 6) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'area Gestione Risorse Finanziarie e all'ufficio di Segreteria: 7) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il gestore della Cassa Economale sig. Dibattista Il Direttore Amministrativo Ospedale della Alurgia"F.Perinei" avv. Rachele Popolizio RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 206 importo fondo cassa iniziale contanti al 30/09/206 5,24 fondo cassa iniziale banca al 30/09/206 5.883,36 totale fondo cassa al 30/09/206 5.934,60 entrate banca-reintegro mese di ottobre-6 - totale entrate al 3/0/206 5.934,60 uscite contanti mese di ottobre-6 2.484,74 uscite banca mese di ottobre-6 2,00 totale uscite al 3/0/206 2.486,74 saldo cassa al 3/0/206 3.447,86 di cui saldo contanti 3/0/206.566,50 di cui saldo banca 3/0/206.88,36 le spese sono state imputate nei diversi conti economici del bilancio 206. come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. corredato dalla documentazione. in originale. giusti ficativa e probatoria di rito:
ASL BA Pag, LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 206 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/09/206 Dotazione : 25.20,25 Entrate : 0,00 Uscite : 22.709,23 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 2.2,02 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin, Versante/Percip. 0/09/206 76 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 20792SOSTITUZIONE SERRATURE DEODATO BARI 4,25 0/09/206 77 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500045 20793SET PER OTOSCOPI DFB - MOLFEIA 379,30 0/09/206 78 2PAGAMENTO SCONTRINI U 700050000 20794MATERIALI PER FUNZIONI RELIZIOSE MYRYAM GRAVINA 95,00 05/09/206 79 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 20795POMELLI PER CHIUSURA PORTA FERRAMENTA CICCIMARRA - ALTAMURA 25,00 2/09/206 80 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500035 20796GUARNIZIONI PER CASSETTE BAGNO QUARANTA SRL BARI 49,00 2/09/206 8 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500035 20797NEON 8W 840 N. 00 COMEL - GRAVINA 40,00 2/09/206 82 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500035 20798CORDLESS l COMEL GRAVINA 9,00 2/09/206 83 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500025 20799TONER ORIGINALI PER STAMPANTE BRUOTER MFC7360N PATMAR INFORMATICA GRAVINA 26,00 2/09/206 84 2PAGAMENTO SCONTRINI U 700050000 207920UN PORTAROTOLI TIPO JUMBO DELTA 2000 SRL 8,90 5/09/206 85 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500025 20792SALDO FORNITURA TONER ST. EPSON EPL-6200 25,00
ASL BA Pag, 2 LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Data Numero Causale i Tipo Conto Importo Ann P,Nota Causale 2 Dep. Ini, Dep, Fin, Versante/Percip, ALTAINFORMATICA 23/09/206 86 7USCITE GENERICHE 237922CARBURANTE E LUBRIFICANTE APE TG BA4922 ITALSUD CARBURANTI 23/09/206 87 2PAGAMENTO SCONTRINI 207923BILAME E SCHIUMA BARBA PUNTO DI RISPARMIO 27/09/206 88 2PAGAMENTO SCONTRINI 207924RIMBORSO CARBURANTE PER MALFUNZIONAMENTO FUELCARD KUAIT PETROLEUM ITALIA SPA U 7000530020 42,00 U 700050000 80,00 U 7000500020 96,00 27/09/206 89 2PAGAMENTO SCONTRINI 207925MANUTENZIONE URGENTE PC DOTTOR SMART U 75000000 50,00 28/09/206 90 7USCITE GENERICHE 207926STAMPA LOGO DIGITALPRINT 30/09/206 9 2PAGAMENTO SCONTRINI 207927DADI PERNI E SCALPELLO 30/09/206 92 2PAGAMENTO SCONTRINI 207928SERRATURE COMPLETE CON RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/206 93 2PAGAMENTO SCONTRINI 207929SERRATURE CON DUCPLICAZIONE CHIAVI 30/09/206 94 2PAGAMENTO SCONTRINI 207930FERRAMENTA IN GENERE 30/09/206 95 2PAGAMENTO SCONTRINI 20793CHI0DI VITI E FISCHER PER CARTONGELLO 30/09/206 96 2PAGAMENTO SCONTRINI 207932CILINDRETTO E RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/206 972PAGAMENTO SCONTRINI 2079330CCAELLI E RIVETTI PER ARMADI SPOGLIATOIO MUCO SRL U 7000500025 50,00 U 7000500055 8,00 U 7000500055 9,00 U 7000500055 50,00 U 7000500055 23,50 U 7000500055 57,00 U 7300500055 80,00 U 7000500055 2,00
ASL BA Pag. 3 LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Doto Numero Causale P,Nota Causale 2 Versante/Percip, Tipo Conto Deo, Ini, DCP. Fin, Importo Ann 30/09/206 98 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 6,00 207934CILINDRO CON RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/206 99 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500025 72,00 207935ROTOLI PER ETICHETTATRICE 30/09/206 200 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 35,00 207936PES0 PER CALIBRAZIONE BILANCIA 30/09/206 20 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 90,00 207937CILINDRETTI CON RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/206 202 3REINTEGRO R 64930 5,636,53 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 2 30/09/206 203 7USCITE GENERICHE U 72000065 5,00 COMPETENZE BANCARIE AL 30/09/206 2 B.P.B. SITUAZIONE CASSA DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 5.636,53 Entrate : 0,00 Uscite :,92,95 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.723,58 SITUAZIONE CASSA AL 30/09/206 Dotazione : 30.756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 24,622,8 Anticipaz, : 200,00 Saldo : 5.934,60
ASL BA LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) Pag, 4 TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO l GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/09/206 Dotazione : 634,88 Entrate 0,00 Uscite : 6.085,69 Anticipaz. : 200,00 Saldo :.949,9 Tr. En. : 7,600,00 Tr, Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/09/206 Dotazione : 24.485,37 Entrate : 0,00 Uscite : 6.623,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 26,83 Tr, En. : 0,00 Tr, Us, : 7.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/09/206 Dotazione : 25.20,25 Entrate : 0,00 Uscite : 22.709,23 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 2.2,02 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.897,95 Antícipaz. : 0,00 Saldo : -.897,95 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 5.636,53 Entrate : 0,00 Uscite : 5,00 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 5.62,53 Tr. En. : 0,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 5.636,53 Entrate : 0,00 Uscite :.92,95 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.723,58 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 30/09/206 Dotazione : 634,88 Entrate : 0,00 Uscite : 7.983,64 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5,24 Tr. En. : 7.600,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/206 Dotazione : 30.2,90 Entrate : 0,00 Uscite : 6.638,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 5.883,36 Tr, En. : 0,00 Tr. Us. : 7.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/09/206 Dotazione : 30.756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 24.622,8 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5.934,60
ASL BA Pag, LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 206 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/0/206 Dotazione : 30.756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 24.622,8 Anticipaz. 200,00 Saldo : 5.934,60 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Data Numero Causale P.Noto Causale 2 Versonte/Percip. Tipo Conto Dep. Ini. Dep. Fin. Importo Ann 03/0/206 204 7USCITE GENERICHE BOLLO SU RENDICONTO B.P.B. U 7330500055 2,00 2 /0/206 205 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE B.P.B. T 64930 2.000,00 2 /0/206 206 2PAGAMENTO SCONTRINI SISTEMAZIONE BACHECHE U 7000500055 20,09 /0/206 207 2PAGAMENTO SCONTRINI PORTA CARTA IGIENICA JUMBO CON MATERIALE CONSUMO U 700050000 256,00 /0/206 208 2PAGAMENTO SCONTRINI CHIUDIMENSOLE U 2000500055 20,00 /0/206 209 2PAGAMENTO SCONTRINI CHIUDIMENSOLE U 7000500055 20,00 /0/206 20 2PAGAMENTO SCONTRINI CHIUDIMENSOLE + SERRATURA E CILINDRO U 7000500055 50,00 /0/206 2 2PAGAMENTO SCONTRINI NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO U 7000900025 00,00 /0/206 22 2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO U 7000500035 30,00 /0/206 23 2POMPA PER CARROZZINE U 7000500055 20,00
ASL BA Pa9 2 LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dep, Fin. Versante/Percip. /0/206 24 2PAGAMENTO SCONTRINI TONER PER HP LJ 022 PATMAR U 7000500025 30,00 /0/206 25 2PAGAMENTO SCONTRINI SISTEMAZIONE BACHECA U 7000500055 60,00 /0/206 26 7USCITE GENERICHE U 7330500055 REVISIONE VEICOLO TG EZ093YP CENTRAUTO TOPPUTO SRL 66,88 /0/206 27 7USCITE GENERICHE U 7530500055 66,88 REVISIONE AMBULANZA DUCATO TG CP26HT CENTRAUTO TOPPUTO SRL /0/206 28 7USCITE GENERICHE U 7330500055 66,88 REVISIONE AMBULANZA TG CP389HT CENTRAUTO TOPPUTO SRL /0/206 29 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 35,00 MATERIALE DI FERRAMENTA CICCIMARRA VITO 2/0/206 220 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500005 320,00 CIALDE CAFFÈ PER DONATORI ROYAL CAFFE' SRL 4/0/206 22 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500055 05,00 CILINDRI PER PORTE REI + DUPLICAZIONI CHIAVI 4/0/206 222 2PAGAMENTO SCONTRINI U 7000500025 5,00 NASTRO SEGNALETICO 4/0/206 223 7USCITE GENERICHE U 7000500055 280,60 SISTEMAZIONE BILANCIA STAIM SRL 4/0/206 224 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 2,000,00 2 BPB 20/0/206 225 7USCITE GENERICHE U 7000500020 42,50 RIFORNIMENTO CARBURANTE MOTOCARRO APE TG BA4922 ITALSUD CARBURANTI I
ASL BA LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) TEL:08058422 FAX:0805842 Pag. 3 09//206 OPERAZIONI EFFEIRJATE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dato Numero Causale P.Nota Causale 2 Versante/Percip. Tipo Conto Dep. Ini, Dep. Fin. Importo Ann 24/0/206 226 2PAGAMENTO SCONTRINI RIPRODUZIONE CHIAVI U 7000500055 25,00 24/0/206 228 2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICAZIONE CHIAVI U 7000500055 5,00 25/0/206 227 2PAGAMENTO SCONTRINI SISTEMAZIONE CESTINI PORTA RIFIUTI PER ESTERNO U 7000500030 350,00 l 27/0/206 229 2PAGAMENTO SCONTRINI CONDENSATORI PER FANCOIL U 7000500035 20,00 SITUAZIONE CASSA DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.486,74 Anticipaz. : 0,00 Soldo : -2.486,74 SITUAZIONE CASSA AL 3/0/206 Dotazione : 30.756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 27.08,92 Anticipoz. : 200,00 Saldo : 3.447,86
ASL BA LUNGOMARE STARITA, 6-7032 BARI (BA) Pag, 4 TEL:08058422 FAX:0805842 09//206 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/0/206 Dotazione : 634,88 Entrate : 0,00 Uscite : 7.983,64 Anticipaz. 200,00 Saldo : 5,24 Tr, En, : 7.600,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/0/206 Dotazione : 30.2,90 Entrate : 0,00 Uscite : 6.638,54 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 5.883,36 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. 7.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/0/206 Dotazione : 30.756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 24.622,8 Anticipaz. 200,00 Saldo : 5.934,60 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2,484,74 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.55,26 Tr. En. : 4.000,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -4.002,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 4.000,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2,486,74 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -2.486,74 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 3/0/206 Dotazione : 634,88 Entrate : 0,00 Uscite : 20.468,38 Anticimz. : 200,00 Saldo :.566,50 Tr, En. : 2.600,00 Tr. Us, 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 3/0/206 Dotazione : 30.2,90 Entrate : 0,00 Uscite : 6.640,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.88,36 Tr, En, : 0,00 Tr. Us. : 2.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 AL 3/0/206 Dotazione : 30,756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 27.08,92 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 3.447,86