Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 DV 0 Disavanzo presunto di amministrazione TITOLO 1 Spese correnti Categoria 1 Spese per gli organi dell'ente 15005 Amministratori e Sindaci 1 Indennità, compensi, rimborsi e oneri sociali 43.199,13 350.000,00-106.980,00 243.020,00 286.219,13 2 Compensi Commissioni disciplina Totale Categoria 1 43.199,13 350.000,00-106.980,00 243.020,00 286.219,13 Categoria 2 Oneri per il personale in attività di servizio 15015 Prestazioni di lavoro e relativi contributi: 1 Retribuzioni ed indennità al personale 137.977,50 1.490.000,00-140.000,00 1.350.000,00 1.487.977,50 2 Lavoro straordinario 3 Diarie e trsferte 65.000,00-5.000,00 60.000,00 60.000,00 4 Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi (INAIL) 59.453,20 530.000,00 88.000,00 618.000,00 677.453,20 5 Altri oneri (assicurazione per il personale) 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6 Trattamento accessorio (art.31/38 CCNL 1994/97) 755.088,67 268.000,00 0,00 268.000,00 1.023.088,67 7 Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti 582.934,04 277.000,00 0,00 277.000,00 859.934,04 Pagina 1 di 18

Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 sub Totale 1.535.453,41 2.630.000,00 6bis Incentivi tecnici e onorari Legali-Personale dipendente 2.697,03 100.000,00 0,00 100.000,00 102.697,03 7bis Incentivi Tecnici e onorari Legali-Dirigenti 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Totale Categoria 2 1.538.150,44 2.780.000,00-32.000,00 2.748.000,00 4.286.150,44 Categoria 3 Oneri per il personale in quiescenza 15025 Personale in quiescenza 1 Oneri L- 336/70 e benefici contrattuali 20.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Categoria 3 20.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Categoria 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 15035 1 Acquisto di materiale e scorte 15045 Spese per funzionamento uffici 1 Illuminazione, riscaldamento e pulizia ufficio 28.617,69 80.000,00-20.913,83 59.086,17 87.703,86 2 Postali, telegrafiche e telefoniche 76.197,74 100.000,00-70.000,00 30.000,00 106.197,74 3 Cancelleria stampanti e pubblicazioni 1.259,02 50.000,00-38.123,30 11.876,70 13.135,72 4 Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature 0,00 30.000,00-10.000,00 20.000,00 20.000,00 Pagina 2 di 18

Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 5 Gestione sistema informatico 32.947,69 60.000,00 10.000,00 70.000,00 102.947,69 6 Assicurazione cassa interna 7 Assicurazione Sede Azienda 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8 Manutenzione Sede Azienda 15.708,84 350.000,00-290.000,00 60.000,00 75.708,84 9 Adeguamento impianti e sicurezza sul lavoro (Sede Azienda) 174,24 60.000,00 0,00 60.000,00 60.174,24 15055 Spese diverse di Amministrazione: 1 Spese di rappresentanza 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2 Gestione Automezzi 603,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.603,00 3 Contributi associativi FEDERCASA 0,00 80.000,00-50.000,00 30.000,00 30.000,00 4 Contributi all CISPEL Regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Partecipazioni e organizzazione a corsi, seminari,convegni e mostre 35.000,00-25.000,00 10.000,00 10.000,00 6 Spese su depositi bancari e postali 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 7 Spese per concorsi pubblici 8 Spese legali giudiziarie e servizi supporto aziendale 265.648,89 300.000,00 900.000,00 1.200.000,00 1.465.648,89 9 Spese varie 3.747,87 15.000,00 15.000,00 30.000,00 33.747,87 10 Nucleo di valutazione dirigenti e controllo strategico 31.236,38 36.000,00-36.000,00 0,00 31.236,38 11 Comunicazione e innovazione 13.561,25 50.000,00-40.000,00 10.000,00 23.561,25 Totale Categoria 4 469.702,61 1.286.000,00 344.962,87 1.630.962,87 2.100.665,48 Pagina 3 di 18

Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali 15065 Spese di amministrazione stabili: 1 Assicurazione e custodia degli stabili 454.331,63 550.000,00 50.000,00 600.000,00 1.054.331,63 2 Bollettazione e riscossione canoni 50.353,46 120.000,00 20.000,00 140.000,00 190.353,46 3 Stipulazione contratti di affitto e riscatti 330.000,00-264.084,58 65.915,42 65.915,42 4 Quote amministrazione alloggi in condominio 1.912,69 30.000,00 0,00 30.000,00 31.912,69 5 Rimborsi quote amministrazionestabili autogestiti 6 Istruttoria pratiche cessione 7 Anagrafe utenza, attuazione L.R.32/96, recupero morosità 100.000,00-50.000,00 50.000,00 50.000,00 8 Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti 4.900,00 50.000,00 0,00 50.000,00 54.900,00 15075 Spese di manutenzione stabili 1 Appalti per manutenzione stabili: Zona Jonica 704.229,46 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.704.229,46 2 Quote manutenzione alloggi in condominio 10.519,10 60.000,00-20.000,00 40.000,00 50.519,10 3 Appalti per manutenzione stabili: Zona Tirrenica 701.526,15 700.000,00-700.000,00 0,00 701.526,15 4 Appalti per manutenzione alloggi erariali 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15085 Spese per servizi a rimborso 1 Manutenzione alloggi a riscatto (L. 1676/60) 2 Verifica e adeguamento impianti alloggi 100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 15095 Spese per interventi edilizi 1 Progettazioni 60.655,63 0,00 0,00 0,00 60.655,63 2 Direzione lavori e assistenza cantieri 26.917,07 0,00 0,00 0,00 26.917,07 Pagina 4 di 18

Allegato B QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 ENTRATA COMPETENZA CASSA SPESA COMPETENZA CASSA Titolo I Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato 28.138,00 28.138,00 Cat.1 - Spese per gli organi dell'ente 243.020,00 286.219,13 Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di Regioni.. servizio.. 2.748.000,00 4.286.150,44 Cat. 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza 30.000,00 30.000,00 e della Provincia Cat.4 - spesa per l'acquisto di beni di Cat.4 -Trasferimenti da parte di altri Enti consumo e servizio.. 1.630.962,87 2.100.645,48 Cat. 5 -Spese per prestazioni istituzionali 2.373.827,07 5.977.143,01 TOTALE TITOLO I 28.138,00 28.138,00 Cat. 6 - Oneri finanziari.. 569.049,49 613.161,70 Cat. 7 - Oneri tributari.. 2.472.382,00 3.996.412,48 Titolo II Cat. 8 - Poste correttive e compensative ALTRE ENTRATE entrate correnti 340.816,57 3.654.831,37 Cat. 5 - Entrate derivanti dalla vendita di 663.000,00 722.610,62 Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci 299.580,00 299.580,00 beni e dalla prestazione di servizi Cat. 6 - Redditi e proventi patrimoniali 6.394.500,00 22.869.285,99 TOTALE TITOLO I.. 10.707.638,00 21.244.163,61 Cat. 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti 400.000,00 965.502,59 TOTALE SPESE CORRENTI.. 10.707.638,00 21.244.163,61 Cat. 8 - Entrate non classificabili in altre voci 20.120,00 20.120,00 TOTALE TITOLO II 7.447.500,00 24.577.519,20 TOTALE ENTRATE CORRENTI 7.475.638,00 24.605.657,20 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Cat.10 -Acquisto di beni in uso durevole Titolo III ed opere immobiliari.. 13.211.430,20 15.671.792,07 Cat. 11 - Acquisizione di immobilizzazioni ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI tecniche.. 8.492,42 9.594,39 PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Cat. 12 - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari.. Cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali 4.000.000,00 4.077.337,87 Cat. 13 - concessioni di crediti e anticipazioni.. Cat.10 - Alienazione di immobilizzazioni Cat. 14 -Indennità di anzianità e similari al tecniche personale cessato dal servizio 229.297,00 2.456.051,36 Cat. 11 - Realizzo di valori mobiliari Cat. 12 - Riscoss. di crediti e anticipazioni 2.000,00 3.470,07 TOTALE TITOLO II 13.449.219,62 18.137.437,82 TOTALE TITOLO III.. 4.002.000,00 4.080.807,94 TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI Titolo IV E ANTICIPAZIONI ENTRATE DERIVANTI DA Cat. 15- Rimborsi di mutui.. 58.638,00 58.638,00 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Cat. 16 - Rimborsi di anticipazioni passive Cat.17 -Estinzione di debiti diversi 609.322,58 3.172.107,89 Cat. 13 - Trasferimenti dallo Stato.. 13.211.430,20 16.085.047,99 Cat. 14 - Trasferimenti dalle Regioni TOTALE TITOLO III.. 667.960,58 3.230.745,89 Cat. 15 -Trasferimenti da Comuni e Provincia Cat.16 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.. TOTALE TITOLO IV 13.211.430,20 16.085.047,99

TITOLO V TITOLO IV ACCENSIONE DI PRESTITI PARTITE DI GIRO Cat. 17 -Assunzione di mutui 30.000,00 30.000,00 Cat.18 -Assunzione di altri debiti finanziari 75.750,00 106.097,80 Cat.18 - Spese aventi natura di partite di giro 11.885.490,00 11.885.490,00 TOTALE TITOLO V.. 105.750,00 136.097,80 TOTALE TITOLO IV.. 11.885.490,00 11.885.490,00 PARTITE DI GIRO Cat.19 -Entrate aventi natura di partite di giro 11.885.490,00 11.885.490,00 TOTALE TITOLO VI 11.885.490,00 11.885.490,00 Totale delle spese 36.710.308,20 55.475.844,12 Disavanzo di amministrazione.. totale delle entrate.. 36.710.308,20 58.127.221,12 Avanzo di amministrazioni.. 1.518.342,62 Fondo iniziale di cassa 338.856,58 TOTALE GENERALE.. 36.710.308,20 59.984.420,32 TOTALE GENERALE.. 36.710.308,20 55.475.844,12 Risultati differenziali: Risultati differenziali: Disavanzo di competenza previsto.. Avanzo di competenza previsto.. Disavanzo di cassa previsto.. Avanzo di cassa previsto.. 4.508.576,20 TOTALE A PAREGGIO.. 36.710.308,20 59.984.420,32 TOTALE A PAREGGIO.. 36.710.308,20 59.984.420,32

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO o DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012 Allegato C Fondo di di cassa all'inizio dell'esercizio 2012 338.856,58 Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2012 + 17.335.289,92 Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2012-16.190.311,88 Avanzo di amministrazione dell'esercizio in corso 1.483.834,62 Variazione nei residui attivi: già verificatasi durante l'esercizio 2012 1.064.353,63 Variazione nei residui passivi: già verificatasi durante l'esercizio 2012-360.276,84 704.076,79 Entrate: già verificatasi durante l'esercizio 2012 22.419.919,40 Spese: già verificatasi durante l'esercizio 2012 20.177.401,62 242.517,78 Disavanzo presunto al 31/12/2012, da coprire nell'esercizio 2013 AVANZO presunto al 31/12/2012, da destinare nell'esercizio 2013 sia al pagamento del contenzioso che per l'adozione di nuovi programmi di costruzione di alloggi e di riqualificazione urbana. 2.430.429,19

Allegato D PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2013 PARTE PRIMA ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI Titolo 1 Titolo 1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti Spese Correnti Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato in c/esercizio Cat. 1 - Spese per gli Organi dell'ente Contributi dello Stato 28.138,00 Amministratori e Sindaci 243.020,00 Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di Contributi della Regione in c/esercizio 0,00 servizio: Cat. 3 - Trasferimenti da Comune e Provincia Prestazioni di lavoro e relativi contributi 2.748.000,00 Contributi dei Comuni e Provincia in Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza c/esercizio 0,00 personale in quiescenza 30.000,00 Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti: Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di Contributi di altri Enti in c/esercizio 0,00 consumo e di servizi: Acquisto di materiali e scorte Titolo II 28.138,00 Altre Entrate Spese per funzionamento degli uffici 320.962,87 Spese diverse di amministrazione 1.310.000,00 Cat. 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali: Ricavi dalla vendita di materiale Spese di amministrazione degli stabili 935.915,42 e scorte Corrispettivi per amministrazione degli stabili 20.000,00 Spese di manutenzione degli stabili Corrispettivi per manutenzione degli stabili Spese per servizi a rimborso Corrispettivi per servizi a rimborso Spese per interventi edilizi 297.911,65 Corrispettivi tecnici per interventi edilizi 643.000,00 Cat.6 - Oneri finanziari: Cat. 6 - Redditi e proventi patrimoniali: Interessi su debiti verso banche Canoni di locazione 6.025.000,00 Canoni diversi 350.000,00 Interessi ed oneri finanziari diversi 569.049,49 Proventi delle partecipazioni Interessi su titoli a reddito fisso Interessi su depositi 4.500,00 Cat.7 - Oneri Tributari Interessi da assegnatari Imposte e tasse 2.472.382,00 Interessi da cessionari Interessi attivi diversi 15.000,00 Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti: Cat. 7 - Poste correttive e compensative di Rimborso canoni non dovuti 10.350,00 spese correnti: Recuperi e rimborsi diversi 400.000,00 Aliquote 0,50% Rimborsi dalla gestione speciale per G.S. 330.466,57 Cat.8 - Entrate non classificabili in altre voci: Cat.9 - Voci non classificabili in altre: Altre entrate 20.000,00 Fondo di riserva 299.580,00 recupero quota vendita alloggi TOTALE PARTE PRIMA 7.505.638,00 TOTALE PARTE PRIMA 10.707.638,00

PARTE SECONDA COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI ( Con riferimento alle voci di cui al DPR 12 dicembre 1979 n. 696 interessanti per la gestione I.A.C.P.) A) Entrate accertate in precedenti esercizi A) Spese di competenza impegnate in di pertinenza dell'esercizio precedenti esercizi Trasferimenti correnti Spese per l'acquisto di beni di Vendita di beni consumo e di servizi Prestazione di servizi Spese per prestazioni istituzionali Redditi e proventi patrimoniali Oneri finanziari Oneri tributari D) Variazioni patrimoniali straordinarie sopravvenienze attive Differenza quote esercizi precedenti D) Ammortamenti e deperimenti Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali alloggi in proprietà Alloggi e Locali di proprietà in locazione 1.924.179,44 Differenza quote esercizi precedenti Alloggi e locali in proprietà superficiaria Alloggi dello Stato in locazione Alloggi e locali di proprietà in uso diretto Altre Alloggi e locali di proprietà superficiaria Plusvalenze patrimoniali in uso diretto 8.200,00 Servizi residenziali di proprietà Vendita di beni mobili superficiaria Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi Alloggi e locali di proprietà superficiaria in locazione 29.200,00 Spese per l'acquisto di beni consumo e di servizi Alloggi e locali di proprietà superficiaria in uso diretto Spese per prestazioni istituzionali Servizi residenziali in proprietà superficiaria Oneri finanziari Quota ammortamento macchine, mobili, Oneri tributari attrezzature e automezzi Macchine Mobili e macchine d'ufficio Attrezzature Automezzi Quota ammortamento beni materiali Costi pluriennali 1.961.579,44 F) Accantonamento per oneri presunti di competenza Al fondo rischi su crediti Al fondo plusvalenze Al fondo manutenzione stabili Al fondo imposte

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai fondi indennità di anzianità del personale Accantonamento Al fondo T.F.R. 229.297,00 Al fondo integrativo di previdenza H) Variazioni patrimoniali straordinarie Sopravvenienze passive Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà Differenze quote esercizi precedenti alloggi dello Stato Imposte e Tasse relaive a esercizi precedenti Altre Minusvalenze patrimoniali Vendita di beni mobili I) Entrate accertate nell'esercizio di perinenza di successivi esercizi Trasferimenti correnti Vendita di beni Prestazioni di servizio Redditi e proventi patrimoniali TOTALE PARTE SECONDA TOTALE PARTE SECONDA 2.190.876,44 TOTALE GENERALE 7.505.638,00 TOTALE GENERALE 13.666.776,44 DISAVANZO ECONOMICO 6.161.138,44 AVANZO ECONOMICO TOTALE PAREGGIO 13.666.776,44 TOTALE PAREGGIO