ISTITUTO PASTEUR FONDAZIONE CENCI BOLOGNETTI Sede: Piazzale Aldo Moro, 5-00185 Roma BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 Stato Patrimoniale e Conto Economico (valori in Euro) STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31.12.2010 AL 31.12.2009 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 4.000 755 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 7) altre Totale 4.000 755 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) terreni e fabbricati 10.479.176 10.648.386 3) attrezzature di laboratorio 35.897 2.893 4) altri beni 40.407 29.987 5) immobilizzazioni in corso e acconti Totale 10.555.480 10.681.266 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - esigibili entro l'es. successivo - esigibili oltre l'es. successivo 0 0 Totale 0 0 Totale immobilizzazioni (B) 10.559.480 10.682.021 Pagina 1
C) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI 1) verso clienti - esigibili entro l'es. successivo 309.122 386.680 - esigibili oltre l'es. successivo 0 0 309.122 386.680 4-bis) crediti tributari 0 0 - esigibili entro l'es. successivo 5) verso altri - esigibili entro l'es. successivo 35.005 2.922 - esigibili oltre l'es. successivo 134.312 134.695 169.317 137.617 Totale 478.439 524.297 III - ATTIVITA' FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 2) altri titoli 4.367.613 3.907.943 Totale 4.367.613 3.907.943 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) depositi bancari e postali 121.218 476.003 3) danaro e valori in cassa 873 970 Totale 122.091 476.973 Totale attivo circolante (C) 4.968.143 4.909.213 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.232 7.808 Totale attivo 15.537.855 15.599.042 STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31.12.2010 AL 31.12.2009 A) PATRIMONIO NETTO I - FONDO PATRIMONIALE 12.783.467 12.783.467 VII - ALTRE RISERVE: 1) fondo di riserva 2.069.341 2.069.341 2) riserva per arrotondamento all'unità di euro 0 0 2.069.341 2.069.341 VIII - AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO -120.887-227.944 IX - AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO -80.817 107.057 Totale 14.651.104 14.731.921 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili Pagina 2
2) per imposte, anche differite 3) altri 44.100 41.100 Totale 44.100 41.100 C) TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO 109.381 112.925 D) DEBITI 6) acconti - esigibili entro l'es. successivo 171 220 7) debiti verso fornitori - esigibili entro l'es. successivo 280.538 322.322 12) debiti tributari - esigibili entro l'es. successivo 59.381 17.495 13) debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale - esigibili entro l'es. successivo 9.116 8.352 14) altri debiti - esigibili entro l'es. successivo 65.657 86.516 - esigibili oltre l'es. successivo 309.096 261.508 374.753 348.024 Totale 723.959 696.413 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.311 16.683 Totale passivo 15.537.855 15.599.042 CONTI D'ORDINE AL 31.12.2010 AL 31.12.2009 1) Impegni per contributi deliberati da erogare 688.493 494.054 2) Fidejussioni rilasciate da terzi per locazioni 754.099 602.136 Totale conti d'ordine 1.442.592 1.096.190 CONTO ECONOMICO AL 31.12.2010 AL 31.12.2009 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) proventi da attività istituzionale: - contributi e donazioni 136.058 58.918 2) proventi da attività accessorie: - ricavi della gestione immobiliare 2.592.420 2.437.240 - altri ricavi e proventi 50.540 22.772 2.642.960 2.460.012 Totale 2.779.018 2.518.930 B) ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ONERI PER ATTIVITA' DI RICERCA 3) per erogazione di premi di studio e contributi 1.392.116 1.346.653 4) iniziative scientifiche e culturali 49.154 51.842 5) fund raising 40.387 20.858 Pagina 3
1.481.657 1.419.353 C) ATTIVITA' ACCESSORIE - COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.312 5.063 7) per servizi 522.092 293.143 8) per godimento di beni di terzi 0 0 9) per il personale: a) salari e stipendi 166.776 156.372 b) oneri sociali 50.537 48.671 c) trattamento fine rapporto 14.446 12.677 e) altri costi 6.285 3.595 238.044 221.315 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento immobilizzioni immateriali 4.755 4.156 b) ammortamento immobilizzioni materiali 290.962 269.179 d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 295.717 273.335 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 12) accantonamenti per rischi 0 0 13) altri accantonamenti 0 0 14) oneri diversi di gestione 152.002 325.953 Totale 1.214.167 1.118.809 Differenza fra valore e costi della produzione (A - B - C) 83.194-19.232 D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) altri proventi finanziari: c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 88.704 110.656 d) proventi diversi - da altri 4.442 4.382 93.146 115.038 17) interessi e altri oneri finanziari 31.478 27.277 Totale 61.668 87.761 E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. part. 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non cost. part. 20.991 101.632 20.991 101.632 19) svalutazioni a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. part. 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non cost. part. 55.871 38.708 Totale -34.880 62.924 Pagina 4
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) proventi: - plusvalenze da alienazione 0 0 - altri 7.934 122.558 7.934 122.558 21) oneri: - minusvalenze da alienazione 0 0 - imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 - altri 32.902 12.618 32.902 12.618 Totale delle partite straordinarie -24.968 109.940 Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E) 85.014 241.393 22) imposte sul reddito dell'esercizio - imposte correnti 165.831 134.336 - imposte anticipate 0 0 - imposte differite 0 0 165.831 134.336 23) avanzo (disavanzo) dell'esercizio -80.817 107.057 IL PRESIDENTE (Prof. Paolo Amati) Pagina 5
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