A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

al 31/12/213 Vers. Azienda 24 ASL TO4 ATTIVITA' VOCE TOTALE AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI 144.82.482 AAA A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.772.862 AAA1 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento AAA2 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA3 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA4 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo AAA5 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo AAA6 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA7 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 189.792 AAA8 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA9 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA1 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 2.47.889 AAA11 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 2.218.97 AAA12 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 1.671.571 AAA13 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 3.911.499 AAA14 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA15 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA16 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 7.192.767 AAA17 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 3.37.935 AAA18 A.I.5.e) Pubblicità AAA19 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA2 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 55. AAA21 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 28.333 AAA22 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali AAA23 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA24 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA25 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA26 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA27 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 138.1.848 AAA28 A.II.1) Terreni 2.271.378 AAA29 A.II.1.a) Terreni disponibili 2.14.429 AAA3 A.II.1.b) Terreni indisponibili 13.949 AAA31 A.II.2) Fabbricati 9.346.857 AAA32 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 1.612.832 AAA33 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.132.91 AAA34 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 1.519.259 AAA35 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 88.734.25 AAA36 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 147.947.366 AAA37 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 59.213.341 AAA38 A.II.3) Impianti e macchinari 6.374.354 AAA39 A.II.3.a) Impianti e macchinari 24.372.79 AAA4 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 17.998.355 AAA41 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 97.94 AAA42 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 5.266.855 AAA43 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 49.358.951 AAA44 A.II.5) Mobili e arredi 1.92.121 AAA45 A.II.5.a) Mobili e arredi 16.637.522 AAA46 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 15.545.41 AAA47 A.II.6) Automezzi 18.391 AAA48 A.II.6.a) Automezzi 2.237.741 AAA49 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 2.219.35 AAA5 A.II.7) Oggetti d'arte 23/1/214 Pagina 1 di 6

al 31/12/213 Vers. Azienda 24 ASL TO4 AAA51 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 3.148.96 AAA52 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 19.4.898 AAA53 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 15.855.992 AAA54 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 33.94.937 AAA55 A.II.1) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali AAA56 A.II.1.a) F.do Svalut. Terreni AAA57 A.II.1.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA58 A.II.1.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA59 A.II.1.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA6 A.II.1.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA61 A.II.1.f) F.do Svalut. Automezzi AAA62 A.II.1.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA63 A.II.1.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA64 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 28.772 AAA65 A.III.1) Crediti finanziari AAA66 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA67 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA68 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA69 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri AAA7 A.III.2) Titoli 28.772 AAA71 A.III.2.a) Partecipazioni 28.772 AAA72 A.III.2.b) Altri titoli AAA73 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA74 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA75 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA76 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 374.261.16 ABA B.I) RIMANENZE 7.718.826 ABA1 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 7.366.546 ABA2 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 3.999.984 ABA3 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA4 B.I.1.c) Dispositivi medici 2.216.267 ABA5 B.I.1.d) Prodotti dietetici 25.14 ABA6 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 139.496 ABA7 B.I.1.f) Prodotti chimici 943.3 ABA8 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 38 ABA9 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 42.654 ABA1 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA11 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 352.28 ABA12 B.I.2.a) Prodotti alimentari 696 ABA13 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 76.531 ABA14 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 117.955 ABA15 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 157.98 ABA16 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione ABA17 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari ABA18 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA19 B.II) CREDITI 366.329.682 ABA2 B.II.1) Crediti v/stato ABA21 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2 ABA22 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA23 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA24 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA25 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA26 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA27 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA28 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA29 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca ABA3 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 23/1/214 Pagina 2 di 6

al 31/12/213 Vers. Azienda 24 ASL TO4 ABA31 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA32 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA33 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA34 B.II.1.l) Crediti v/prefetture ABA35 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 352.148.151 ABA36 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 35.136.499 ABA37 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA38 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA39 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 35.136.499 ABA4 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA41 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ABA42 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA43 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA44 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA45 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ABA46 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA47 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 47.11.652 ABA48 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 47.11.652 ABA49 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA5 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA51 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/25 ABA52 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA53 B.II.3) Crediti v/comuni 121.421 ABA54 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 3.168.772 ABA55 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.517.384 ABA56 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ABA57 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione ABA58 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2.517.384 ABA59 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire ABA6 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 651.388 ABA61 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 298 ABA62 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 298 ABA63 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA64 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate ABA65 B.II.6) Crediti v/erario 7.628 ABA66 B.II.7) Crediti v/altri 1.883.412 ABA67 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 4.589.85 ABA68 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA69 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 27.751 ABA7 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA71 B.II.7.e) Altri crediti diversi 6.265.811 ABA72 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ABA73 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA74 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA75 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 212.652 23/1/214 Pagina 3 di 6

al 31/12/213 Vers. Azienda 24 ASL TO4 ABA76 B.IV.1) Cassa ABA77 B.IV.2) Istituto Tesoriere -1 ABA78 B.IV.3) Tesoreria Unica ABA79 B.IV.4) Conto corrente postale 212.653 ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.737.513 ACA C.I) RATEI ATTIVI 1.515.995 ACA1 C.I.1) Ratei attivi 1.515.995 ACA2 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA3 C.II) RISCONTI ATTIVI 221.518 ACA4 C.II.1) Risconti attivi 221.518 ACA5 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ADZ999 D) CONTI D'ORDINE 73.787.22 ADA D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE ADA1 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 15.26.873 ADA2 D.III) BENI IN COMODATO 6.997.729 ADA3 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 51.528.6 PASSIVITA' VOCE TOTALE PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO 79.852.231 PAA A.I) FONDO DI DOTAZIONE 24.32.34 PAA1 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 154.594.692 PAA2 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 36.496.113 PAA3 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti PAA4 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 2 legge 67/88 PAA5 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA6 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA7 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 112.59.299 PAA8 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 5.817.493 PAA9 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 221.787 PAA1 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 294.535 PAA11 A.IV) ALTRE RISERVE 44.58 PAA12 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA13 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 44.58 PAA14 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA15 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA16 A.IV.5) Riserve diverse PAA17 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA18 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/25 PAA19 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA2 A.V.3) Altro PAA21 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -99.41.88 PAA22 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 8.329.48 23/1/214 Pagina 4 di 6

al 31/12/213 Vers. Azienda 24 ASL TO4 PBA B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA1 B.II) FONDI PER RISCHI 596.744 PBA2 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 5. PBA3 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA4 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 96.744 PBA5 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA6 B.II.5) Altri fondi rischi PBA7 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE PBA8 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA9 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA1 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA11 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA12 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA13 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA14 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA15 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 1.561.727 PBA16 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 1.179.912 PBA17 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 265.8 PBA18 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA19 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 116.15 PBA2 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 6.171.9 PBA21 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA22 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 1.769.53 PBA23 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA24 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.711.9 PBA25 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 58.44 PBA26 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 4.41.479 PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.88.312 PCA C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 3.88.312 PCA1 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PDZ999 D) DEBITI 437.91.132 PDA D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 2.2.34 PDA1 D.II) DEBITI V/STATO 6.189 PDA2 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA3 D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA4 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato PDA5 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca PDA6 D.II.5) Altri debiti v/stato 6.189 PDA7 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 45.198.798 PDA8 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA9 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA1 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA11 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA12 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma 45.198.798 PDA13 D.IV) DEBITI V/COMUNI 9.376.25 PDA14 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 58.78.67 PDA15 D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 51.16.496 PDA16 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 23/1/214 Pagina 5 di 6

al 31/12/213 Vers. Azienda 24 ASL TO4 PDA17 D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA18 D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA19 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione PDA2 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione PDA21 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 51.16.496 PDA22 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 7.61.571 PDA23 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto PDA24 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE 39.31 PDA25 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA26 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA27 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 39.31 PDA28 D.VII) DEBITI V/FORNITORI 29.87.965 PDA29 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 41.871.353 PDA3 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 167.936.612 PDA31 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 44.82.954 PDA32 D.IX) DEBITI TRIBUTARI 12.18.15 PDA33 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 22.95.793 PDA34 D.XI) DEBITI V/ALTRI 33.485.991 PDA35 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori PDA36 D.XI.2) Debiti v/dipendenti 3.653.65 PDA37 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 297.338 PDA38 D.XI.4) Altri debiti diversi 2.535.48 PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI PEA E.I) RATEI PASSIVI PEA1 E.I.1) Ratei passivi PEA2 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA3 E.II) RISCONTI PASSIVI PEA4 E.II.1) Risconti passivi PEA5 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PFZ999 F) CONTI D'ORDINE 73.787.22 PFA F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA1 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 15.26.873 PFA2 F.III) BENI IN COMODATO 6.997.729 PFA3 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 51.528.6 PDA39D XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE PDA4D XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/25 PDA41D XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/25 PDA42D XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/25 PDA43D XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/25 23/1/214 Pagina 6 di 6