COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 1 PARTE II - SPESA 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.01.01.03 Prestazioni di servizi 7.758,42 8.058,00 0,00 0,00 8.058,00 1.01.01.05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.07 Imposte e tasse 510,00 510,00 0,00 0,00 510,00 1.01.01.08 Oneri straordinari della gestione corrente 1.534,06 1.000,00 1.200,00 0,00 2.200,00 Totale Servizio : 1 9.802,48 9.568,00 1.200,00 0,00 10.768,00 Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 1.01.02.01 Personale 1.621,00 7.700,00 0,00 1.200,00 6.500,00 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 14.992,84 15.000,00 0,00 870,00 14.130,00 prime 1.01.02.03 Prestazioni di servizi 23.699,59 22.000,00 0,00 676,78 21.323,22 1.01.02.05 Trasferimenti 9.000,00 5.700,00 0,00 4.500,00 1.200,00 1.01.02.07 Imposte e tasse 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Totale Servizio : 2 49.313,43 50.900,00 0,00 7.246,78 43.653,22
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 2 Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.01.03.01 Personale 50.041,10 50.600,00 100,00 0,00 50.700,00 1.01.03.03 Prestazioni di servizi 492,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.01.03.07 Imposte e tasse 3.363,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Totale Servizio : 3 53.896,10 55.300,00 100,00 0,00 55.400,00 Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.01.04.03 Prestazioni di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.08 Oneri straordinari della gestione corrente 607,75 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totale Servizio : 4 607,75 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.01.05.03 Prestazioni di servizi 3.794,69 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 1.01.05.05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.138,69 2.958,50 0,00 798,00 2.160,50 1.01.05.09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 5 6.933,38 4.958,50 2.000,00 798,00 6.160,50
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 3 Servizio 01 06 Ufficio tecnico 1.01.06.03 Prestazioni di servizi 18.690,34 15.885,87 0,00 1.885,87 14.000,00 Totale Servizio : 6 18.690,34 15.885,87 0,00 1.885,87 14.000,00 Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.01.07.05 Trasferimenti 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Totale Servizio : 7 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Servizio 01 08 Altri servizi generali 1.01.08.01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.08.03 Prestazioni di servizi 1.400,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.01.08.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 197,63 500,00 0,00 500,00 0,00 1.01.08.11 Fondo di riserva 0,00 1.000,00 0,00 130,00 870,00 Totale Servizio : 8 1.597,63 3.100,00 0,00 630,00 2.470,00 Totale Funzione : 1 140.841,11 140.912,37 3.300,00 10.560,65 133.651,72
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 4 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 02 Istruzione elementare 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prime Totale Servizio : 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 1.04.05.03 Prestazioni di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.05.04 Utilizzo di beni di terzi 3.600,00 4.790,00 0,00 0,00 4.790,00 Totale Servizio : 5 3.600,00 4.790,00 0,00 0,00 4.790,00 Totale Funzione : 4 3.600,00 4.790,00 0,00 0,00 4.790,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 5 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prime 1.05.02.05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 6 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 1.06.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 521,39 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 prime Totale Servizio : 2 521,39 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 1.06.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 6 521,39 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 7 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche 1.07.02.05 Trasferimenti 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Totale Servizio : 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Totale Funzione : 7 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 8 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 1.08.01.01 Personale 31.012,39 31.600,00 1.000,00 0,00 32.600,00 1.08.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 11.278,97 10.000,00 0,00 500,00 9.500,00 prime 1.08.01.03 Prestazioni di servizi 3.980,10 6.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 1.08.01.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.504,00 6.622,00 0,00 946,00 5.676,00 1.08.01.07 Imposte e tasse 1.947,10 2.100,00 50,00 0,00 2.150,00 Totale Servizio : 1 51.722,56 56.322,00 1.050,00 2.446,00 54.926,00 Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02.03 Prestazioni di servizi 27.000,00 36.116,00 0,00 1.116,00 35.000,00 1.08.02.05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 2 27.000,00 36.116,00 0,00 1.116,00 35.000,00 Totale Funzione : 8 78.722,56 92.438,00 1.050,00 3.562,00 89.926,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 9 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio 1.09.01.01 Personale 0,00 13.300,00 0,00 2.300,00 11.000,00 1.09.01.03 Prestazioni di servizi 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.09.01.05 Trasferimenti 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.09.01.07 Imposte e tasse 0,00 1.000,00 0,00 100,00 900,00 Totale Servizio : 1 1.000,00 15.300,00 4.000,00 2.400,00 16.900,00 Servizio 09 04 Servizio idrico integrato 1.09.04.03 Prestazioni di servizi 16,40 100,00 0,00 100,00 0,00 1.09.04.05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09.04.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 69,00 53,00 0,00 18,00 35,00 1.09.04.07 Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 4 85,40 153,00 0,00 118,00 35,00 Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti 1.09.05.03 Prestazioni di servizi 32.500,00 27.500,00 0,00 800,00 26.700,00 1.09.05.05 Trasferimenti 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 Totale Servizio : 5 32.500,00 30.110,00 0,00 3.410,00 26.700,00 Totale Funzione : 9 33.585,40 45.563,00 4.000,00 5.928,00 43.635,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 10 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1.10.01.05 Trasferimenti 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Totale Servizio : 1 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.10.04.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie 9.096,48 8.637,59 0,00 2.937,59 5.700,00 prime 1.10.04.05 Trasferimenti 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Totale Servizio : 4 9.096,48 8.637,59 6.000,00 2.937,59 11.700,00 Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.10.05.03 Prestazioni di servizi 839,23 1.000,00 0,00 400,00 600,00 1.10.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.593,00 1.207,50 0,00 665,50 542,00 Totale Servizio : 5 2.432,23 2.207,50 0,00 1.065,50 1.142,00 Totale Funzione : 10 11.528,71 10.945,09 6.000,00 4.003,09 12.942,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 11 Riassunto Titolo I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di 140.841,11 140.912,37 3.300,00 10.560,65 133.651,72 gestione e di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica 3.600,00 4.790,00 0,00 0,00 4.790,00 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturali 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 521,39 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 07 Funzioni nel campo turistico 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei 78.722,56 92.438,00 1.050,00 3.562,00 89.926,00 trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del terri- 33.585,40 45.563,00 4.000,00 5.928,00 43.635,00 torio e dell' ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 11.528,71 10.945,09 6.000,00 4.003,09 12.942,00 Totale Titolo : 1 272.799,17 300.648,46 14.350,00 25.053,74 289.944,72
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 12 2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione 2.01.02.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.01.05.01 Acquisizione di beni immobili 53.863,24 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 Totale Servizio : 5 53.863,24 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 Servizio 01 06 Ufficio tecnico 2.01.06.06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 1 53.863,24 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 13 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 2.06.02.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00 0,00 Totale Servizio : 2 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00 0,00 Totale Funzione : 6 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00 0,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 14 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche 2.08.01.07 Trasferimenti di capitale 123.613,67 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Totale Servizio : 1 132.613,67 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 2.08.02.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 8 132.613,67 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 15 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio 2.09.01.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 09 04 Servizio idrico integrato 2.09.04.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.04.06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Totale Servizio : 6 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Totale Funzione : 9 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 16 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 2.10.04.01 Acquisizione di beni immobili 10.314,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.04.07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 4 10.314,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.10.05.01 Acquisizione di beni immobili 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 2.10.05.07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 5 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 Totale Funzione : 10 10.314,34 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di 53.863,24 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 gestione e di controllo 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00 0,00 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei 132.613,67 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del terri- 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 torio e dell' ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 10.314,34 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 Totale Titolo : 2 196.791,25 95.100,00 25.000,00 75.100,00 45.000,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 17 3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa 132.125,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e pre- 27.400,00 30.000,00 1.211,00 0,00 31.211,00 stiti Totale Servizio : 3 159.525,00 180.000,00 1.211,00 150.000,00 31.211,00 Totale Funzione : 1 159.525,00 180.000,00 1.211,00 150.000,00 31.211,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 18 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 3.08.01.02 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo : 3 159.525,00 180.000,00 1.211,00 150.000,00 31.211,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 19 4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.00.00.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al 8.683,39 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 personale 4.00.00.02 Ritenute erariali 22.897,28 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4.00.00.03 Altre ritenute al personale per conto di 233,64 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 terzi 4.00.00.04 Restituzione di depositi cauzionali 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 4.00.00.05 Spese di servizi per conto di terzi 10.030,01 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio eco- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nomato 4.00.00.07 Restituzione di depositi per spese contrat- 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 tuali Totale Titolo : 4 41.844,32 109.500,00 0,00 0,00 109.500,00
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 20 R I E P I L O G O D E I T I T O L I Titolo I 272.799,17 300.648,46 14.350,00 25.053,74 289.944,72 SPESE CORRENTI Titolo II 196.791,25 95.100,00 25.000,00 75.100,00 45.000,00 SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo III 159.525,00 180.000,00 1.211,00 150.000,00 31.211,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Titolo IV 41.844,32 109.500,00 0,00 0,00 109.500,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale 670.959,74 685.248,46 40.561,00 250.153,74 475.655,72 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 670.959,74 685.248,46 40.561,00 250.153,74 475.655,72