AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 103.373,78 103.373,78 di cui: VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO Titolo 1 1.01 Categoria 1 IMPOSTE 1.01.0010 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- 6.362.229,42 11.301.20 14.800.00 14.900.00 15.431.00 45.131.00 1.01.0015 0015 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 2.377.086,03 1.01.0020 1.01.0030 1.01.0035 1.01.0040 0020 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPR 0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 0035 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRO 0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA 1.746,96 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 285.279,44 316.00 250.00 250.00 250.00 750.00 404.299,81 25.00 25.00 25.00 75.00 1.01.0045 0045 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3.814.00 4.842.889,00 4.847.45 4.847.45 4.847.45 14.542.35 1.01.0050 0050 ALTRE IMPOSTE - 601,03 31.331,00 30.00 30.00 30.00 90.00 Totale Categoria 1 IMPOSTE 13.245.242,69 16.493.42 19.953.45 20.053.45 20.584.45 60.591.35 1.02 Categoria 2 TASSE 1.02.0060 1.02.0070 0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 612.632,44 615.00 515.00 515.00 515.00 1.545.00 6.265.219,56 6.172.00 7.730.00 7.730.00 7.730.00 23.190.00 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 1 di 14
1.02.0080 1.02.0090 0080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA 0090 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDI- 610.00 585.00 1.02.0100 0100 ALTRE TASSE - Totale Categoria 2 TASSE 7.487.852,00 7.372.00 8.245.00 8.245.00 8.245.00 24.735.00 1.03.0045 1.03.0110 1.03.0120 1.03 Categoria 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TR.PR. 0045 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 0.5%- 0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBU- Totale Categoria 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TR.PR. Riassunto Titolo 1 324.437,79 320.00 320.00 320.00 320.00 960.00 6.346.562,40 5.988.951,00 589.20 589.20 589.20 1.767.60 6.671.000,19 6.308.951,00 909.20 909.20 909.20 2.727.60 1.01 Categoria 1 IMPOSTE 13.245.242,69 16.493.42 19.953.45 20.053.45 20.584.45 60.591.35 1.02 Categoria 2 TASSE 7.487.852,00 7.372.00 8.245.00 8.245.00 8.245.00 24.735.00 1.03 Categoria 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TR.PR. 6.671.000,19 6.308.951,00 909.20 909.20 909.20 2.727.60 Totale Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE 27.404.094,88 30.174.371,00 29.107.65 29.207.65 29.738.65 88.053.95 2.01.0130 2.01.0140 Titolo 2 2.01 Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASF.CORRENTI DALLO STATO 0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A 0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO Totale Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASF.CORRENTI DALLO STATO 91.001,11 7.841,00 7.80 7.80 7.80 23.40 597.824,86 290.00 682.00 650.00 650.00 1.982.00 688.825,97 297.841,00 689.80 657.80 657.80 2.005.40 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 2 di 14
2.02.0150 2.02.0160 2.02 Categoria 2 CONTRIBUTI E TRSF.CORRENTI DALLA REGIONE 0150 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI 0160 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - 2.02.0170 0170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - 3.530,56 5.54 5.50 5.50 5.50 16.50 2.02.0180 2.02.0190 2.02.0200 2.02.0210 2.02.0220 2.02.0230 2.02.0240 2.02.0250 2.03.0260 2.03.0270 2.03.0280 2.03.0290 0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI 0200 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO - 0210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E 0220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL 0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - 0240 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 0190 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- 0250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORREN- Totale Categoria 2 CONTRIBUTI E TRSF.CORRENTI DALLA REGIONE 2.03 Categoria 3 CONTR.E TRASF.DALLA REGIONE PER FUN.DEL. 0260 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI 0270 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - 0280 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI 0290 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- 12.287,45 32.00 94.00 10.00 10.00 114.00 41.015,63 18.00 18.00 18.00 54.00 1.311.929,00 1.261.929,00 1.210.00 1.210.00 1.210.00 3.630.00 46.50 46.50 46.50 139.50 3.077.885,51 3.591.597,51 3.606.505,00 3.526.005,00 3.526.005,00 10.658.515,00 329.844,26 354.791,00 282.00 282.00 282.00 846.00 4.776.492,41 5.245.857,51 5.262.505,00 5.098.005,00 5.098.005,00 15.458.515,00 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 3 di 14
2.03.0300 2.03.0310 2.03.0320 2.03.0330 2.03.0340 2.03.0350 2.03.0360 2.04.0370 2.04.0380 2.04.0390 2.04.0400 2.04.0410 2.04.0420 2.04.0430 0300 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO - 0310 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E 0320 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL 0330 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI 0340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - 0350 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 0360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA Totale Categoria 3 CONTR.E TRASF.DALLA REGIONE PER FUN.DEL. 2.04 Categoria 4 CONTR.E TRASF.DA ORGAN.COMUNIT.E INTERN. 0370 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI 0380 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI 0390 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO - 0400 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E 0410 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL 0420 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASF.TI DA PARTE DI Totale Categoria 4 CONTR.E TRASF.DA ORGAN.COMUNIT.E INTERN. 2.05 Categoria 5 CONTR./TRASF.CORR.DA ALTRI ENTI SET.PUB. 100.725,14 100.00 50.00 50.00 50.00 150.00 100.725,14 100.00 50.00 50.00 50.00 150.00 159.40 159.40 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 4 di 14
2.05.0440 0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA Totale Categoria 5 CONTR./TRASF.CORR.DA ALTRI ENTI SET.PUB. Riassunto Titolo 2 2.01 Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASF.CORRENTI DALLO STATO 2.02 Categoria 2 CONTRIBUTI E TRSF.CORRENTI DALLA REGIONE 2.03 Categoria 3 CONTR.E TRASF.DALLA REGIONE PER FUN.DEL. 2.04 Categoria 4 CONTR.E TRASF.DA ORGAN.COMUNIT.E INTERN. 2.05 Categoria 5 CONTR./TRASF.CORR.DA ALTRI ENTI SET.PUB. 265.488,70 315.10 448.076,00 198.076,00 198.076,00 844.228,00 265.488,70 315.10 448.076,00 198.076,00 198.076,00 844.228,00 688.825,97 297.841,00 689.80 657.80 657.80 2.005.40 4.776.492,41 5.245.857,51 5.262.505,00 5.098.005,00 5.098.005,00 15.458.515,00 100.725,14 100.00 50.00 50.00 50.00 150.00 159.40 265.488,70 315.10 448.076,00 198.076,00 198.076,00 844.228,00 Totale Titolo 2 TRASF. CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC. 5.990.932,22 5.958.798,51 6.450.381,00 6.003.881,00 6.003.881,00 18.458.143,00 Titolo 3 3.01 Categoria 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.01.0450 0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 67.206,80 48.00 33.00 33.00 33.00 99.00 3.01.0460 0460 UFFICIO TECNICO - 18.632,03 10.00 183.00 13.00 13.00 209.00 3.01.0470 0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 51.387,41 95.00 89.00 89.00 89.00 267.00 3.01.0480 0480 ALTRI SERVIZI GENERALI - 54.063,97 12.00 20.00 20.00 50.52 90.52 3.01.0490 0490 UFFICI GIUDIZIARI - 3.01.0500 3.01.0510 0500 POLIZIA MUNICIPALE - GENERALI - 0510 POLIZIA MUNICIPALE - FINALIZZATE 95.00 150.00 150.00 150.00 450.00 1.170.387,98 1.080.00 1.240.00 1.240.00 1.240.00 3.720.00 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 5 di 14
3.01.0520 0520 SCUOLA MATERNA - 3.01.0530 0530 ISTRUZIONE ELEMENTARE - 3.01.0540 0540 ISTRUZIONE MEDIA - 3.01.0550 3.01.0560 3.01.0570 0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- 0560 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - 0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI 340.886,80 460.60 504.00 504.00 504.00 1.512.00 30.945,89 22.50 14.00 14.00 14.00 42.00 3.01.0580 0580 PISCINE COMUNALI - 164.757,44 278.00 200.00 200.00 200.00 600.00 3.01.0590 3.01.0600 0590 STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT 0600 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE 61.833,35 85.00 157.00 157.00 157.00 471.00 3.01.0610 0610 SERVIZI TURISTICI - 3.01.0620 3.01.0630 3.01.0640 3.01.0650 3.01.0660 3.01.0670 3.01.0680 3.01.0690 0620 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - 0630 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 0640 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI 0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - 0660 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E 0670 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 0690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - 277.187,52 202.50 202.709,00 202.709,00 202.709,00 608.127,00 180.329,93 150.00 174.338,58 174.338,58 174.338,58 523.015,74 6.370,66 6.00 6.00 6.00 6.00 18.00 40.36 40.36 39.83 39.83 39.83 119.49 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 6 di 14
3.01.0700 3.01.0710 3.01.0720 3.01.0730 3.01.0740 3.01.0750 3.01.0760 3.01.0770 3.01.0780 0700 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER 0710 PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI- 0720 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER 0730 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SER- 0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - 0750 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI - 0760 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI - 0770 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - 0780 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - 226.394,43 225.00 229.00 229.00 229.00 687.00 184.056,00 185.25 735.25 735.25 735.25 2.205.75 72.233,32 72.00 69.00 69.00 69.00 207.00 3.01.0790 0790 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO - 3.01.0800 0800 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - 3.01.0810 0810 PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO- 278.886,72 309.874,00 312.50 312.50 312.50 937.50 3.01.0820 0820 CENTRALE DEL LATTE - 3.01.0830 0830 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - 3.01.0840 0840 TELERISCALDAMENTO - 3.01.0850 0850 FARMACIE - Totale Categoria 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.225.920,25 3.377.084,00 4.358.627,58 4.188.627,58 4.219.147,58 12.766.402,74 3.02 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 7 di 14
3.02.0860 0860 GESTIONE DEI FABBRICATI - 646.664,32 659.947,00 599.144,00 599.144,00 599.144,00 1.797.432,00 3.02.0870 0870 GESTIONE DEI TERRENI - 24.312,80 25.00 25.512,00 25.512,00 25.512,00 76.536,00 3.02.0880 0880 GESTIONE BENI DIVERSI - 12.00 12.10 12.10 12.10 12.10 36.30 Totale Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 682.977,12 697.047,00 636.756,00 636.756,00 636.756,00 1.910.268,00 3.03.0890 3.03.0900 3.03.0910 3.04.0920 3.03 Categoria 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI 0900 INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI - 0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Totale Categoria 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.04 Categoria 4 UTILI NET.DELLE AZ.SPEC/PART- DIV.DI SOC. 0920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTE- 124.659,68 64.00 60.00 60.00 60.00 180.00 124.659,68 64.00 60.00 60.00 60.00 180.00 827.520,10 1.220.00 750.00 750.00 750.00 2.250.00 3.04.0930 0930 DIVIDENDI DI SOCIETA' - Totale Categoria 4 UTILI NET.DELLE AZ.SPEC/PART- DIV.DI SOC. 827.520,10 1.220.00 750.00 750.00 750.00 2.250.00 3.05 Categoria 5 PROVENTI DIVERSI 3.05.0595 0595 SERVIZIO AMBIENTE - 93.102,69 39.00 33.00 33.00 33.00 99.00 3.05.0940 0940 PROVENTI DIVERSI - 1.930.397,20 1.833.187,60 2.180.057,00 2.007.057,00 2.007.057,00 6.194.171,00 Totale Categoria 5 PROVENTI DIVERSI 2.023.499,89 1.872.187,60 2.213.057,00 2.040.057,00 2.040.057,00 6.293.171,00 Riassunto Titolo 3 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 8 di 14
3.01 Categoria 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.225.920,25 3.377.084,00 4.358.627,58 4.188.627,58 4.219.147,58 12.766.402,74 3.02 Categoria 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 682.977,12 697.047,00 636.756,00 636.756,00 636.756,00 1.910.268,00 3.03 Categoria 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.04 Categoria 4 UTILI NET.DELLE AZ.SPEC/PART- DIV.DI SOC. 124.659,68 64.00 60.00 60.00 60.00 180.00 827.520,10 1.220.00 750.00 750.00 750.00 2.250.00 3.05 Categoria 5 PROVENTI DIVERSI 2.023.499,89 1.872.187,60 2.213.057,00 2.040.057,00 2.040.057,00 6.293.171,00 Totale Titolo 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 6.884.577,04 7.230.318,60 8.018.440,58 7.675.440,58 7.705.960,58 23.399.841,74 4.01.0950 4.01.0960 4.01.0970 4.01.0980 4.02.0990 4.02.1000 4.03.1010 Titolo 4 4.01 Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 0950 ALIENAZIONE BENI MONILI E DIRITTI REALI 0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REA- 0970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI - 0980 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI Totale Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4.02 Categoria 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE Totale Categoria 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4.03 Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA 116.246,49 500.00 90.70 1.595.00 997.62 2.057.20 2.857.50 5.912.32 206.946,49 2.095.00 997.62 2.057.20 2.857.50 118.282,00 300.00 5.912.32 299.527,85 118.282,00 300.00 418.282,00 299.527,85 418.282,00 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 9 di 14
4.03.1020 4.04.1030 4.04.1040 4.05.1050 4.05.1060 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI Totale Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4.04 Categoria 4 TRASF.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT.PUB 1030 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA 1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE Totale Categoria 4 TRASF.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT.PUB 4.05 Categoria 5 TRASFERIMENTI DI CAPIT.DA ALTRI SOGGETTI 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI Totale Categoria 5 TRASFERIMENTI DI CAPIT.DA ALTRI SOGGETTI 4.06 Categoria 6 RISCOSSIONE DI CREDITI 357.343,55 20.00 2.489.756,00 2.489.756,00 357.343,55 20.00 2.489.756,00 200.00 2.489.756,00 300.00 200.00 200.00 300.00 4.583.80 2.645.80 2.347.50 200.00 2.045.710,99 2.345.00 3.780.00 2.500.00 2.000.00 8.280.00 667.111,07 2.085.00 803.80 145.80 347.50 1.297.10 2.712.822,06 4.430.00 9.577.10 4.06.1070 4.06.1080 1070 RISCOSSIONE DA DEPOSITI BANCARI PER ENTI 1080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI - Totale Categoria 6 RISCOSSIONE DI CREDITI Riassunto Titolo 4 4.01 Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 206.946,49 2.095.00 997.62 2.057.20 2.857.50 5.912.32 4.02 Categoria 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4.03 Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4.04 Categoria 4 TRASF.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT.PUB 299.527,85 118.282,00 300.00 418.282,00 357.343,55 20.00 2.489.756,00 2.489.756,00 300.00 200.00 200.00 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 10 di 14
4.05 Categoria 5 TRASFERIMENTI DI CAPIT.DA ALTRI SOGGETTI 2.712.822,06 4.430.00 4.583.80 2.645.80 2.347.50 9.577.10 4.06 Categoria 6 RISCOSSIONE DI CREDITI Totale Titolo 4 ALIENAZIONI,TRASF.CAPITALI,RISC.CREDITI 3.277.112,10 7.144.527,85 8.389.458,00 5.003.00 5.205.00 18.597.458,00 Titolo 5 5.01 Categoria 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.01.1090 1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 5.001.689,10 10.222.00 10.068.90 10.068.90 Totale Categoria 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.001.689,10 10.222.00 10.068.90 10.068.90 5.02 Categoria 2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 5.02.1100 1100 PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PER- Totale Categoria 2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 5.03 Categoria 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5.03.1110 5.03.1120 5.03.1130 5.03.1140 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRE 1130 MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO - 900.00 1.202.172,50 3.069.00 2.533.00 6.804.172,50 1120 MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CRE- 1140 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINAN- Totale Categoria 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 900.00 1.202.172,50 3.069.00 2.533.00 6.804.172,50 5.04 Categoria 4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 5.04.1150 1150 PRESTITI OBBLIGAZIONARI - Totale Categoria 4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Riassunto Titolo 5 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 11 di 14
5.01 Categoria 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.001.689,10 10.222.00 10.068.90 10.068.90 5.02 Categoria 2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 5.03 Categoria 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 900.00 1.202.172,50 3.069.00 2.533.00 6.804.172,50 5.04 Categoria 4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Totale Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI 5.901.689,10 10.222.00 11.271.072,50 3.069.00 2.533.00 16.873.072,50 6.01.0000 Titolo 6 6.01 Categoria 1 RITEN.PREV. E ASSISTENZ.LI AL PERSONALE 0000 RITEN.PREV. E ASSISTENZ.LI AL PERSONALE Totale Categoria 1 RITEN.PREV. E ASSISTENZ.LI AL PERSONALE 6.02 Categoria 2 RITENUTE ERARIALI 1.053.583,07 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 3.600.00 1.053.583,07 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 3.600.00 6.02.0000 0000 RITENUTE ERARIALI 2.333.525,00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 7.500.00 Totale Categoria 2 RITENUTE ERARIALI 2.333.525,00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 7.500.00 6.03.0000 6.03 Categoria 3 ALTRE RIT. AL PERSONALE PER C/ DI TERZI 0000 ALTRE RIT. AL PERSONALE PER C/ DI TERZI Totale Categoria 3 ALTRE RIT. AL PERSONALE PER C/ DI TERZI 6.04 Categoria 4 DEPOSITI CAUZIONALI 202.376,13 210.00 210.00 210.00 210.00 630.00 202.376,13 210.00 210.00 210.00 210.00 630.00 6.04.0000 0000 DEPOSITI CAUZIONALI 74.836,86 75.00 75.00 75.00 75.00 225.00 Totale Categoria 4 DEPOSITI CAUZIONALI 74.836,86 75.00 75.00 75.00 75.00 225.00 6.05 Categoria 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 12 di 14
6.05.0000 6.06.0000 0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI Totale Categoria 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI 6.06 Categoria 6 RIMB.DI ANT.DI FONDI PER IL SER.ECONOM. 0000 RIMB.DI ANT.DI FONDI PER IL SER.ECONOM. Totale Categoria 6 RIMB.DI ANT.DI FONDI PER IL SER.ECONOM. 6.07 Categoria 7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2.181.396,92 1.910.00 3.400.00 3.400.00 3.400.00 10.200.00 2.181.396,92 1.910.00 3.400.00 3.400.00 3.400.00 52.00 52.00 52.00 10.200.00 51.645,69 52.00 52.00 52.00 52.00 156.00 6.07.0000 0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 21.949,30 25.00 25.00 25.00 25.00 75.00 Totale Categoria 7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 51.645,69 21.949,30 52.00 25.00 25.00 25.00 25.00 156.00 75.00 Riassunto Titolo 6 6.01 Categoria 1 RITEN.PREV. E ASSISTENZ.LI AL PERSONALE 1.053.583,07 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 3.600.00 6.02 Categoria 2 RITENUTE ERARIALI 2.333.525,00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 7.500.00 6.03 Categoria 3 ALTRE RIT. AL PERSONALE PER C/ DI TERZI 202.376,13 210.00 210.00 210.00 210.00 630.00 6.04 Categoria 4 DEPOSITI CAUZIONALI 74.836,86 75.00 75.00 75.00 75.00 225.00 6.05 Categoria 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI 6.06 Categoria 6 RIMB.DI ANT.DI FONDI PER IL SER.ECONOM. 6.07 Categoria 7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2.181.396,92 1.910.00 3.400.00 3.400.00 3.400.00 10.200.00 51.645,69 52.00 52.00 52.00 52.00 156.00 21.949,30 25.00 25.00 25.00 25.00 75.00 Totale Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5.919.312,97 5.972.00 7.462.00 7.462.00 7.462.00 22.386.00 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 13 di 14
RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 27.404.094,88 30.174.371,00 29.107.65 29.207.65 29.738.65 88.053.95 Titolo 2 5.990.932,22 5.958.798,51 6.450.381,00 6.003.881,00 6.003.881,00 18.458.143,00 Titolo 3 6.884.577,04 7.230.318,60 8.018.440,58 7.675.440,58 7.705.960,58 23.399.841,74 Titolo 4 3.277.112,10 7.144.527,85 8.389.458,00 5.003.00 5.205.00 18.597.458,00 Titolo 5 5.901.689,10 10.222.00 11.271.072,50 3.069.00 2.533.00 16.873.072,50 Titolo 6 5.919.312,97 5.972.00 7.462.00 7.462.00 7.462.00 22.386.00 55.377.718,31 66.702.015,96 70.699.002,08 58.420.971,58 58.648.491,58 187.768.465,24 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 103.373,78 103.373,78 GENERALE ENTRATA 55.377.718,31 66.702.015,96 70.802.375,86 58.420.971,58 58.648.491,58 187.871.839,02 09/08/13 10.05 Cielonext_50 Pag. 14 di 14