TERME DI RECOARO - S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO Sede in RECOARO TERME Codice Fiscale 00720060243 - Rea VICENZA 150160 P.I.: 00720060243 Capitale Sociale Euro 3283487 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Bilancio al 31/12/2012 Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al 31/12/2012 Pag. 1 di 9
Stato patrimoniale 2012-12-31 2011-12-31 Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 8.000 12.000 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre 18.520 27.780 Totale immobilizzazioni immateriali 26.520 39.780 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2.992.374 2.965.426 2) impianti e macchinario 420.161 462.961 3) attrezzature industriali e commerciali 16.317 21.119 4) altri beni 88.664 105.693 5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 284.896 Totale immobilizzazioni materiali 3.517.516 3.840.095 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese Totale 2) crediti a) verso imprese controllate esigibili entro esigibili oltre Totale crediti verso imprese controllate b) verso imprese collegate esigibili entro esigibili oltre Totale crediti verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri esigibili entro esigibili oltre Totale crediti verso controllanti Bilancio al 31/12/2012 Pag. 2 di 9
esigibili entro esigibili oltre 467 2.929 Totale crediti verso altri 467 2.929 Totale crediti 467 2.929 3) altri titoli 0 1.335 4) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) Totale immobilizzazioni finanziarie 467 4.264 Totale immobilizzazioni (B) 3.544.503 3.884.139 C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.660 8.331 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale rimanenze 7.660 8.331 II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro 23.506 137.171 esigibili oltre Totale crediti verso clienti 23.506 137.171 2) verso imprese controllate esigibili entro esigibili oltre Totale crediti verso imprese controllate 3) verso imprese collegate esigibili entro esigibili oltre Totale crediti verso imprese collegate 4) verso controllanti esigibili entro esigibili oltre Totale crediti verso controllanti 4-bis) crediti tributari esigibili entro 31.531 9.167 esigibili oltre Totale crediti tributari 31.531 9.167 4-ter) imposte anticipate esigibili entro esigibili oltre Totale imposte anticipate 5) verso altri esigibili entro 8.132 305.575 esigibili oltre Totale crediti verso altri 8.132 305.575 Totale crediti 63.169 451.913 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) in imprese controllate 2) in imprese collegate 3) in imprese controllanti 4) altre 5) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 6) altri titoli. Bilancio al 31/12/2012 Pag. 3 di 9
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 757 0 2) assegni 44.00 3) danaro e valori in cassa. 684 366 Totale disponibilità liquide 45.441 366 Totale attivo circolante (C) 116.270 460.610 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi 5.585 838 Disaggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti (D) 5.585 838 Totale attivo 3.666.358 4.345.587 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 3.283.487 3.283.487 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale 8.738 8.738 V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale 21 21 Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 1 Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Totale riserve da condono fiscale Varie altre riserve Totale altre riserve 20 22 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -939.741-686.538 IX - Utile (perdita) del Utile (perdita) del. -755.784-253.204 Acconti su dividendi Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua -755.784-253.204 Totale patrimonio netto 1.596.720 2.352.505 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) altri 123.00 Totale fondi per rischi ed oneri 123.00 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 90.681 82.182 Bilancio al 31/12/2012 Pag. 4 di 9
D) Debiti 1) obbligazioni esigibili entro esigibili oltre Totale obbligazioni 2) obbligazioni convertibili esigibili entro esigibili oltre Totale obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro esigibili oltre Totale debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche esigibili entro 686.438 948.164 esigibili oltre Totale debiti verso banche 686.438 948.164 5) debiti verso altri finanziatori esigibili entro esigibili oltre Totale debiti verso altri finanziatori 6) acconti esigibili entro esigibili oltre Totale acconti 7) debiti verso fornitori esigibili entro 855.709 761.695 esigibili oltre Totale debiti verso fornitori 855.709 761.695 8) debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro esigibili oltre Totale debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate esigibili entro esigibili oltre Totale debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate esigibili entro esigibili oltre Totale debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti esigibili entro esigibili oltre Totale debiti verso controllanti 12) debiti tributari esigibili entro 18.520 6.262 esigibili oltre Totale debiti tributari 18.520 6.262 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro 15.727 13.915 esigibili oltre Totale debiti verso istituti di previdenza e di 15.727 13.915 sicurezza sociale 14) altri debiti esigibili entro 273.154 179.477 esigibili oltre 0 67 Totale altri debiti 273.154 179.544 Totale debiti 1.849.548 1.909.580 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi 6.409 1.320 Aggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti 6.409 1.320 Bilancio al 31/12/2012 Pag. 5 di 9
Totale passivo 3.666.358 4.345.587 Bilancio al 31/12/2012 Pag. 6 di 9
Conti d'ordine 2012-12-31 2011-12-31 Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale fideiussioni Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri Totale altri rischi Totale rischi assunti dall'impresa Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine Bilancio al 31/12/2012 Pag. 7 di 9
Conto economico 2012-12-31 2011-12-31 A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 393.966 447.132 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 0 461 lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri 250.890 357.495 Totale altri ricavi e proventi 250.890 357.495 Totale valore della produzione 644.856 805.088 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.009 66.626 7) per servizi 351.947 274.759 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi 272.821 292.820 b) oneri sociali 79.028 85.687 c) trattamento di fine rapporto 8.798 20.541 d) trattamento di quiescenza e simili 11.626 0 e) altri costi Totale costi per il personale 372.273 399.048 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.260 14.510 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.307 119.918 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 134.567 134.428 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 67 di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione 129.639 98.375 Totale costi della produzione 1.059.105 973.236 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -414.249-168.148 C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da da imprese controllate da imprese collegate altri Totale proventi da 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri 95 0 Totale proventi diversi dai precedenti 95 0 Totale altri proventi finanziari 95 0 Bilancio al 31/12/2012 Pag. 8 di 9
17) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti altri 110.301 96.901 Totale interessi e altri oneri finanziari 110.301 96.901 17-bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) -110.206-96.901 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono Totale svalutazioni Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 altri 14.025 23.637 Totale proventi 14.025 23.638 21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 245.354 1.413 Totale oneri 245.354 1.413 Totale delle partite straordinarie (20-21) -231.329 22.225 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -755.784-242.824 22) Imposte sul reddito del, correnti, differite e anticipate imposte correnti 0 10.380 imposte differite imposte anticipate proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito del, correnti, 0 10.380 differite e anticipate 23) Utile (perdita) del -755.784-253.204 Bilancio al 31/12/2012 Pag. 9 di 9