giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 1/7 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2009 2008 A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni Immateriali 4.243 4.243 (Ammortamenti) (1.768) (1.768) Totale Immobilizzazioni Immateriali 2.475 2.475 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni Materiali (Ammortamenti) Totale Immobilizzazioni Materiali III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Totale Immobilizzazioni Finanziarie 10.330 10.330 Totale Immobilizzazioni (B) 12.805 12.805 C) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI Importi esigibili entro l' succ. 41 231 Importi esigibili oltre l' succ. Totale Crediti 41 231 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.787 4.900
ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 2/7 Totale Attivo Circolante (C) 4.828 5.131 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Totale Attivo (A+B+C+D) 17.633 17.936 FERROVIE VENETE S.r.l. L'Amministratore Unico BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2009 2008 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale Sociale 13.546 13.546 IV - Riserva legale VII - Altre riserve VIII - Perdite a nuovo (2.738) IX - Utile (Perdita) dell' (3.309) (2.738) Totale patrimonio netto (A) 7.499 10.808 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 3/7 D) DEBITI Importi esigibili entro l' succ. 10.134 7.128 Importi esigibili oltre l' succ. Totale debiti (D) 10.134 7.128 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI Totale Passivo (A+B+C+D+E) 17.633 17.936 FERROVIE VENETE S.r.l. L'Amministratore Unico CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e prestazioni 5) Altri ricavi e proventi 5) Altri ricavi (contributi in conto ) Totale valore della produzione (A) 2009 2008 B) COSTI PER LA PRODUZIONE 6) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51 7) per servizi 2.320 1.760 8) per godimento beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale (9) 10) ammortamenti e svalutazioni a) amm. imm. Immateriali b) amm. imm. Materiali
ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 4/7 Totale ammortamento e svalut. (10) 11) Variaz. riman. materie prime,sussid.,cons. e merci 14) oneri diversi di gestione 1.310 752 Totale costi della produzione (B) 3.681 2.512 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.681) (2.512) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) altri proventi finanziari 37 46 Totale altri proventi finanziari 37 46 17) interessi ed altri oneri finanziari Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari (16-17) (C) 37 46 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 335 (90) Risultato prima delle imposte (A-B+/-C/-D+/-E) (3.309) (2.556) 22) Imposte sul reddito d' (182) 26) Utile (perdita) dell' (3.309) (2.738) FERROVIE VENETE S.r.l. L'Amministratore Unico
ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 5/7 NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 c.c.) AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2009 PREMESSA Il bilancio al 31/12/2009 è stato redatto in ottemperanza alle norme del c.c.; tali norme recepiscono le disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 127 del 9/4/1991 (attuativo della IV direttiva CEE) e successive modifiche e/o integrazioni. La presente nota integrativa, unitamente allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, costituisce il bilancio al 31/12/2009 della società Ferrovie Venete S.r.l.. Si ricorda che, dopo il conferimento dell intera azienda ferroviaria attuato con decorrenza dall 1/4/2002 alla società Sistemi Territoriali S.p.A., la Società Ferrovie Venete S.r.l. ha di fatto cessato l attività ed è inattiva. Il bilancio al 31/12/2009 della Ferrovie Venete S.r.l. (priva di qualsiasi attività di gestione) riporta pertanto le stesse risultanze patrimoniali del bilancio precedente, con la sola variazione economica relativa agli oneri amministrativi e fiscali sostenuti per il mantenimento in vita della società che ha conservato la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese (CCIAA di Padova) e la propria domiciliazione legale presso la sede della conferitaria Sistemi Territoriali S.p.A. Il bilancio relativo all chiuso al 31.12.2009 che viene sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di 3.309,19 euro dovuta alla registrazione dei suddetti oneri amministrativi e fiscali. Tale perdita, sommata alle perdite registrate negli esercizi precedenti, comporta la riduzione del capitale sociale ad un valore inferiore al minimo legale stabilito per la società dall art. 2463 p. 4 del Codice Civile in 10.000,00 euro. Pertanto, a norma dell art. 2482 ter del Codice Civile, sarà convocata l assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.
ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 6/7 CRITERI DI VALUTAZIONE La redazione del bilancio chiuso al 31.12.2009 è stata attuata osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile. Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge la Società si è avvalsa della facoltà, prevista dall art. 2435 bis del codice civile, di predisporre il bilancio d secondo lo schema abbreviato. Conformemente al dettato dell art. 2435 bis del codice civile non si è resa necessaria la relazione sulla gestione. IMMOBILIZZAZIONI Accolgono le attività che, per destinazione, sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l acquisto, inclusi i costi accessori direttamente attribuibili. Le immobilizzazioni immateriali, rimaste iscritte all attivo di bilancio al netto degli ammortamenti, riguardano le spese di costituzione sostenute fino alla data di cessazione dell attività. Le immobilizzazioni finanziarie riguardano esclusivamente la partecipazione di minoranza nella società Sistemi Territoriali S.p.A., quale controvalore ottenuto dal conferimento aziendale di cui si è già detto. ATTIVO CIRCOLANTE Si compone da crediti liquidabili entro l successivo e da disponibilità liquide.
ALLEGATOA alla Dgr n. 1662 del 22 giugno 2010 pag. 7/7 PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2009 ammonta a 7.499,16 e la sua composizione nel dettaglio è riportata nella tabella seguente: Patrimonio netto saldo al 31/12/2008 Variazioni (-) Variazioni (+) saldo al 31/12/2009 I - Capitale (socio unico Regione Veneto) 13.546,39 13.546,39 IV - Riserva legale 0 0 VIII - Utile (Perdita) a nuovo (2.738,04) (2.738,04) IX - Utile (perdita) 2009 (3.309,19) (3.309,19) Totale 10.808,35 (3.309,19) 7.499,16 ALTRE INFORMAZIONI Compensi all Organo Amministrativo Non sono stati corrisposti compensi all Organo Amministrativo. Imposte sul reddito La società, benché non operativa, non è tenuta al pagamento dell imposta IRES sul reddito minimo perché controllata al 100% dalla Regione Veneto. A conclusione dell esposizione dei dati del Bilancio chiuso al 31/12/2009, nel confermarvi che il bilancio sottoposto alla vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione della società, vi invito ad approvare il Bilancio dell chiuso al 31/12/2009 unitamente alla nota integrativa, nonché a deliberare sul riporto a nuovo della perdita dell 2009 di 3.309,19 euro. Padova, lì 11 Marzo 2010 L AMMINISTRATORE UNICO Dott. Ing. Giuseppe Fasiol