Reg. Imp. 00572680320 Rea 86055 Sede in LOC. FERNETTI, SNC - 34016 MONRUPINO (TS) Capitale sociale Euro 5.348.164,92 i.v. Bilancio al 31/12/2015 Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni I. Immateriali 3) Programmi di gestione e contabilità 47.396 34.880 7) Oneri pluriennali, viabilità ed imp. Fotovoltaico 4.793.387 5.126.273 4.840.783 5.161.153 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 4.845.358 4.949.530 2) Impianti e macchinario 729.540 340.867 3) Attrezzature industriali e commerciali 1.031.046 1.173.056 4) Altri beni 196.494 228.927 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 29.359 6.831.797 6.692.380 III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: d) Interporto Cervignano del Friuli 25.823 25.823 25.823 25.823 2) Crediti d) verso altri - entro 12 mesi 383.894 35.000 - oltre 12 mesi 341.537 718.523 725.431 753.523-725.431 753.523-751.254 779.346 Totale immobilizzazioni 12.423.834 12.632.879 C) Attivo circolante II. Crediti 1) Verso clienti - entro 12 mesi 1.250.058 871.303 4-bis) Per crediti tributari 1.250.058 871.303 - entro 12 mesi 178.268 206.944 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 1
- oltre 12 mesi 30.997 51.148 4-ter) Per imposte anticipate 209.265 258.092 - entro 12 mesi 42.182 10.527 5) Verso altri 42.182 10.527 - entro 12 mesi 4.117 4.868 - oltre 12 mesi 800 800 4.917 5.668 1.506.422 1.145.590 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 4) Partecipazione in TCD 5.000 IV. Disponibilità liquide 5.000 1) Depositi bancari 626.184 1.182.252 3) Denaro e valori in cassa 19.815 37.032 645.999 1.219.284 Totale attivo circolante 2.152.421 2.369.874 D) Ratei e risconti - vari 94.488 84.891 94.488 84.891 Totale attivo 14.670.743 15.087.644 Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 A) Patrimonio netto I. Capitale 5.348.165 5.348.165 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 168.954 168.954 IV. Riserva legale 140.617 139.420 VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa 1.770.948 1.748.208 Differenza da arrotondamento all unità di Euro 1 1.770.948 1.748.209 IX. Utile d'esercizio 220.050 23.937 Totale patrimonio netto 7.648.734 7.428.685 B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 610.154 590.660 D) Debiti Bilancio al 31/12/2015 Pagina 2
4) Debiti verso banche - entro 12 mesi 756.326 1.010.192 - oltre 12 mesi 2.083.776 2.572.652 6) Acconti 2.840.102 3.582.844 - entro 12 mesi 78.087 58.715 7) Debiti verso fornitori 78.087 58.715 - entro 12 mesi 620.461 481.848 12) Debiti tributari 620.461 481.848 - entro 12 mesi 141.683 27.647 141.683 27.647 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi 75.722 64.944 14) Altri debiti 75.722 64.944 - entro 12 mesi 105.685 137.296 105.685 137.296 Totale debiti 3.861.740 4.353.294 E) Ratei e risconti - vari 2.550.115 2.715.005 2.550.115 2.715.005 Totale passivo 14.670.743 15.087.644 Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014 4) Altri conti d'ordine 412 412 Totale conti d'ordine 412 412 Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.972.793 3.441.642 5) Altri ricavi e proventi: - vari 578.472 507.584 - contributi in conto esercizio - contributi in conto capitale (quote esercizio) 259.480 290.933 837.952 798.517 Totale valore della produzione 4.810.745 4.240.159 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 3
B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.172 45.504 7) Per servizi 1.859.572 1.601.937 8) Per godimento di beni di terzi 94.357 82.134 9) Per il personale a) Salari e stipendi 809.161 748.551 b) Oneri sociali 256.278 247.813 c) Trattamento di fine rapporto 58.129 56.456 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 3.835 5.020 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.127.403 1.057.840 434.960 424.650 589.177 599.487 56.576 27.513 1.080.713 1.051.650 14) Oneri diversi di gestione 169.028 283.077 1.537 Totale costi della produzione 4.374.245 4.123.679 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 436.500 116.480 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - altri 7.638 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: 7.638 - altri 17.902 31.257 17.902 31.257-25.540 31.257 17) Interessi e altri oneri finanziari: - altri 29.414 38.787 29.414 38.787 Totale proventi e oneri finanziari (3.874) (7.530) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Totale rettifiche di valore di attività finanziarie Bilancio al 31/12/2015 Pagina 4
E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni 1.795 9.573 - varie 17.973 64.160 19.768 73.733 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni 2.182 680 - varie 77.459 42.025 79.641 42.705 Totale delle partite straordinarie (59.873) 31.028 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 372.753 139.978 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 184.358 99.196 b) Imposte differite 16.845 c) Imposte anticipate (31.655) 152.703 116.041 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 220.050 23.937 Presidente del Consiglio di amministrazione Giacomo Borruso Bilancio al 31/12/2015 Pagina 5