PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 6.250,00 2.272,00 247.152,03 1.862,00 20.125,00 277.661,03 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 441.260,00 4.790,00 128.673,00 10.700,00 7.100,00 16.518,00 28.195,90 25.000,00 662.236,90 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 151.997,00 2.054,00 7.741,00 700,00 2.687,00 10.093,00 175.272,00 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 115.837,91 2.137,00 18.351,68 700,00 7.910,69 5.000,00 149.937,28 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.300,00 1.300,00 1.6) Ufficio tecnico 241.097,19 1.184,00 32.302,00 16.421,99 291.005,18 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 153.984,43 1.712,88 12.217,96 1.200,00 10.295,00 179.410,27 1.8) Altri servizi generali 200.400,00 364.264,12 14.637,00 33.000,00 523.451,82 43.152,26 1.178.905,20 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale Totale funzione 1 1.310.826,53 14.149,88 812.001,79 13.300,00 8.962,00 19.205,00 107.678,58 63.000,00 523.451,82 43.152,26 2.915.727,86 Totale funzione 2 3.1) Polizia municipale 431.493,49 18.587,00 111.201,02 1.500,00 500,00 30.353,13 593.634,64 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 3 431.493,49 18.587,00 111.201,02 1.500,00 500,00 30.353,13 593.634,64
PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 4) Funzioni di istruzione pubblica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4.1) Scuola materna 300,00 19.956,00 20.256,00 4.2) Istruzione elementare 30.015,34 790,00 41.224,42 42.738,94 2.882,00 117.650,70 4.3) Istruzione media 866,00 53.900,00 28.050,00 82.816,00 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 124.732,83 3.758,00 144.499,00 191.897,00 9.562,83 474.449,66 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Totale funzione 4 154.748,17 5.714,00 259.579,42 191.897,00 70.788,94 12.444,83 695.172,36 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 81.784,68 11.508,00 30.906,00 900,00 1.990,00 5.490,00 132.578,68 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 100,00 72.600,00 50,00 2.000,00 74.750,00 Totale funzione 5 81.784,68 11.608,00 103.506,00 900,00 50,00 1.990,00 7.490,00 207.328,68 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 53.537,00 2.206,00 69.839,00 3.562,00 129.144,00 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 2.600,00 2.600,00 Totale funzione 6 53.537,00 2.206,00 72.439,00 3.562,00 131.744,00 7.1) Servizi turistici 1.369,00 1.369,00 7.2) Manifestazioni turistiche 360,00 40.569,52 2.000,00 42.929,52 Totale funzione 7 360,00 40.569,52 1.369,00 2.000,00 44.298,52
PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 15.325,20 119.591,89 134.917,09 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 356.000,00 356.000,00 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi 84.000,00 84.000,00 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Totale funzione 8 455.325,20 119.591,89 574.917,09 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 19.384,00 19.384,00 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 250,00 14.000,00 14.250,00 9.4) Servizio idrico integrato 2.000,00 9.686,00 11.686,00 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 1.677.129,40 256.772,68 1.933.902,08 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 139.015,00 2.068,00 24.786,00 700,00 9.682,00 176.251,00 10) Funzioni nel settore sociale Totale funzione 9 139.015,00 2.318,00 1.737.299,40 700,00 266.458,68 9.682,00 2.155.473,08 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 312.280,00 36.831,00 43.339,00 20.133,91 412.583,91 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 42.000,00 256.000,00 298.000,00 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani 38.699,00 38.699,00
PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 220.098,64 1.954,00 221.068,00 700,00 687.759,00 16.300,76 1.147.880,40 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale 26.586,97 2.182,00 63.591,00 4.629,30 1.708,93 98.698,20 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria Totale funzione 10 558.965,61 40.967,00 408.697,00 700,00 943.759,00 4.629,30 38.143,60 1.995.861,51 11.5) Servizi relativi al commercio 1.168,00 1.168,00 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi Totale funzione 11 1.168,00 1.168,00 Totale funzione 12 TITOLO 1 2.730.370,48 97.077,88 4.000.618,35 17.100,00 1.412.995,68 216.205,13 211.354,14 63.000,00 523.451,82 43.152,26 9.315.325,74
beni immobili Espropri e servitù onerose specifici per PER SPESE IN CONTO CAPITALE Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 200.000,00 200.000,00 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 116.000,00 54.000,00 170.000,00 1.6) Ufficio tecnico 363.000,00 950.000,00 1.313.000,00 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali 9.400,00 9.400,00 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 1 679.000,00 9.400,00 1.004.000,00 1.692.400,00 Totale funzione 2 Totale funzione 3
4) Funzioni di istruzione pubblica beni immobili Espropri e servitù onerose PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1) Scuola materna 12.000,00 12.000,00 4.2) Istruzione elementare 197.000,00 197.000,00 4.3) Istruzione media 175.000,00 175.000,00 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Totale funzione 4 384.000,00 384.000,00 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 30.000,00 30.000,00 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali Totale funzione 5 30.000,00 30.000,00 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 627.500,00 627.500,00 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 6 627.500,00 627.500,00 Totale funzione 7
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti beni immobili Espropri e servitù onerose PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 107.200,00 12.600,00 119.800,00 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 7.800,00 7.800,00 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Totale funzione 8 115.000,00 12.600,00 127.600,00 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 15.000,00 15.000,00 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 571.900,00 571.900,00 10) Funzioni nel settore sociale Totale funzione 9 571.900,00 15.000,00 586.900,00 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 250.000,00 5.900,00 255.900,00 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona beni immobili Espropri e servitù onerose PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale 5.000,00 2.000,00 7.000,00 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi Totale funzione 10 255.000,00 7.900,00 262.900,00 Totale funzione 11 Totale funzione 12 TITOLO 2 2.662.400,00 9.400,00 7.900,00 1.031.600,00 3.711.300,00
PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota di debiti pluriennali 1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1 2 3 4 5 6 7 8.986.450,72 281.863,34 9.268.314,06 Totale 8.986.450,72 281.863,34 9.268.314,06