COMUNE DI VARAZZE (PROVINCIA DI SAVONA BILANCIO DI PREVISIONE 2014
COMUNE DI VARAZZE Provincia di : SV BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Anno 2014 ------ Programma a cura della HALLEY INFORMATICA 1
Pag. 1 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 603.000,00 103.000,00 500.000,00 di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato 500.000,00 1 T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI= LI 1.003.336,05 305.000,00 50.000,00 355.000,00 1010016 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 7.345.307,91 10.572.068,00 7.890,00 5.028.132,00 5.551.826,00 1010020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON= SUMO ENERGIA ELETTRICA 3.275,20 2.000,00 1.200,00 800,00 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA' 34.361,54 115.000,00 40.000,00 75.000,00 1010050 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI= ZIO DI ARTI, PROFESSIONI E IM= PRESE 10,00 10,00 1 2 CATEGORIA 2^ - TASSE TOTALE CATEGORIA 1^ 8.386.280,70 10.994.078,00 57.890,00 5.069.342,00 5.982.626,00 1020115 TASI 1.000.000,00 1.000.000,00 1020116 TARI 3.820.000,00 3.820.000,00 1020130 TASSA AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO 1.223,00 1.223,00 1020150 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO= LIDI URBANI INTERNI - GETTITO DI COMPETENZA 3.045.791,81 257.050,00 202.050,00 55.000,00 1022302 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 3.750.000,00 3.100.000,00 650.000,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 3.045.791,81 4.008.273,00 4.820.000,00 3.303.273,00 5.525.000,00 1 3 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 2
Pag. 2 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1030210 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI 20.994,30 22.000,00 22.000,00 1030240 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 440.284,62 TOTALE CATEGORIA 3^ 461.278,92 22.000,00 22.000,00 3
Pag. 3 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO I *********************** ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 8.386.280,70 10.994.078,00 57.890,00 5.069.342,00 5.982.626,00 1 2 CATEGORIA 2^ - TASSE 3.045.791,81 4.008.273,00 4.820.000,00 3.303.273,00 5.525.000,00 1 3 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 461.278,92 22.000,00 22.000,00 TOTALE DEL TITOLO I 11.893.351,43 15.024.351,00 4.877.890,00 8.372.615,00 11.529.626,00 4
Pag. 4 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 2 1 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2010310 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIA= RI 8.100,00 8.100,00 2010330 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - 44.569,87 3.200,00 25,00 3.175,00 2010390 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 1991 49.640,98 40.000,00 5.000,00 35.000,00 2010420 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - FONDO CONSOLIDATO 836.942,00 643.056,00 193.886,00 2010440 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA PARTE DI MINISTERI 1.606,00 1.500,00 70,00 1.430,00 2010460 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - INCREMENTI STIPENDIALI SEGRE= TARI 12.972,00 107,00 12.865,00 2010470 CONTRIBUTI EMERGENZA UMANITA= RIA 40.000,00 40.000,00 17.760,00 22.240,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 135.816,85 942.714,00 666.018,00 276.696,00 2 2 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2020540 TRASFERIM. REGIONE SPESE FUN= ZIONI INTERESSE LOCALE ATTRIB. D.P.R. 24/7/1977 N.626 TRA= SPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA 2.000,00 1.248,00 1.238,00 10,00 5
Pag. 5 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2020560 TRASFERIM. REGIONE SPESE FUN= ZIONI INTERESSE LOCALE ATTRIB. D.P.R. 24/7/1977 N.616 REFE= ZIONE SCUOLA MATERNA E OBBLIGO 8.819,27 4.803,00 1.300,00 3.503,00 2020570 TRASFERIM. REGIONE SPESE FUN= ZIONI INTERESSE LOCALE ATTRIB. D.P.R. 24/7/1977 N.616 LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO 16.801,25 15.302,00 398,00 15.700,00 2020572 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINA= LITA DIVERSE 10,00 8.833,00 8.843,00 2020590 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER POSTI GRATUITI PRESSO CON= VITTI E STRUTTURE RESIDENZIA= LI 1.000,00 1.000,00 2020615 CONTRIBUTO REGIONALE PER IN= TERVENTI DI PULIZIA, MANUTEN= ZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA 11.361,00 2020640 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A PROTEZIONE NATURA - GETTITO DI COMPETENZA 2.855,00 2.845,00 10,00 2020650 FONDO DISTRETTUALE EROGATO DALLA REGIONE 96.997,00 73.845,00 20.445,00 94.290,00 2020670 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER HANSENIANI 19.891,00 20.000,00 712,00 20.712,00 2020700 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER RIABILITAZIONE ED INTEGRA= ZIONE SOCIALE PER PORTATORI DI HANDICAP 12.716,76 12.720,00 2.720,00 10.000,00 2020730 TRASFERIM. REGIONE PER SPESE ATTIN.FUNZIONI INTERES. LOCALE ATTRIB. D.P.R. 24/7/1977 N. 616 CONTRIBUTO INVESTIMENTO AI TRASPORTI 31.350,93 10,00 10,00 2020752 TRAFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 10,00 10,00 2024000 TRASFERIMENTI PER ALLUVIONE 55.000,00 55.000,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 199.937,21 185.803,00 31.388,00 63.103,00 154.088,00 2 3 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE 6
Pag. 6 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2030990 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 6.000,00 6.000,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 6.000,00 6.000,00 2 5 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050910 FONDO DISTRETTUALE EROGATO DAL COMUNE DI CELLE LIGURE 128.450,00 81.200,00 31.200,00 50.000,00 2050925 CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI 190.228,64 26.000,00 98.865,00 124.865,00 2050970 CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 800,00 1.895,00 1.575,00 320,00 2050990 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 30.423,71 8.157,00 157,00 8.000,00 2054040 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO STL 151.344,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 501.246,35 117.252,00 98.865,00 32.932,00 183.185,00 7
Pag. 7 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO II ************************ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 2 1 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 135.816,85 942.714,00 666.018,00 276.696,00 2 2 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 199.937,21 185.803,00 31.388,00 63.103,00 154.088,00 2 3 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE 6.000,00 6.000,00 2 5 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 501.246,35 117.252,00 98.865,00 32.932,00 183.185,00 TOTALE DEL TITOLO II 837.000,41 1.251.769,00 130.253,00 762.053,00 619.969,00 8
Pag. 8 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 3 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3011010 DIRITTI DI SEGRETERIA 9.776,43 9.000,00 9.000,00 3011020 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 56.283,05 44.000,00 4.000,00 40.000,00 3011040 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 12.344,18 11.500,00 500,00 11.000,00 3011050 DIRITTI DI CANCELLERIA E DI NOTIFICA 100,00 100,00 3011060 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI CO= MUNALI, ORDINANZE SINDACALI E= TC. 3.607,09 3.450,00 450,00 3.000,00 3011070 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 178.368,58 111.000,00 11.000,00 100.000,00 3011080 RIMBORSO SPESE POSTALI 26.110,10 18.000,00 1.500,00 16.500,00 3011090 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRE NORME 3.190,00 3.190,00 1.710,00 4.900,00 3011100 RISCOSSIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE 60.000,00 85.000,00 73.000,00 158.000,00 3011110 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= RIALI - DIRITTI APERTURA E CHIUSURA LOCULI 16.417,00 16.000,00 16.000,00 3011120 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA (SERVI= SIO RILEVANTE AI FINI DELL'I= VA) 310.000,00 310.000,00 310.000,00 3011130 PROVENTI DEI SERVIZI CON CON= CORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) 67.320,00 71.200,00 6.200,00 65.000,00 3011140 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E SALA CONGRESSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) 32.995,64 23.043,00 957,00 24.000,00 3011145 PROVENTI DA IMMOBILI COMUNALI RILEVANTI AI FINI IVA 957,11 2.300,00 1.300,00 1.000,00 3011151 QUOTA DI TARIFFA SERVIZIO DE= PURAZIONE E FOGNATURA 79.580,78 159.600,00 146.000,00 305.600,00 9
Pag. 9 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 3011160 ACQUEDOTTO - CONPARTECIPAZIONE CORRISPETTIVI (SERVIZIO RILE= VANTE AI FINI IVA) 13.000,00 3.700,00 9.300,00 3011165 ITALGAS - COMPARTECIPAZIONE CORRISPETTIVI (SERVIZIO RILE= VANTE AI FINI IVA) 18.329,31 26.660,00 26.660,00 3011170 PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUB= BLICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 10,00 10,00 3011180 PROVENTI PER BAGNI MARINI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I= VA) 81.071,21 90.750,00 750,00 91.500,00 3011185 PROVENTI DERIVANTI DALLA GE= STIONE DEI PARCOMETRI 10,00 10,00 3011190 PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFI= DAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A PARCHEG= GIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FI= NI IVA) 336.514,78 300.000,00 100.000,00 400.000,00 3011200 PROVENTI DIVERSI DELLA BIBLIO= TECA COMUNALE 33,57 34,00 34,00 3011201 VENDITA LIBRI BIBLIOTECA (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 10,00 10,00 3011210 PROVENTI DIRITTI DI ORMEGGIO PORTO TURISTICO (SERVIZIO RI= LEVANTE AI FINI IVA) 152.151,45 152.152,00 15.939,00 136.213,00 3011230 PROVENTI DISINTASAMENTI E VA= RIE RETE FOGNARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 10.723,66 1.000,00 300,00 700,00 3011240 PROVENTI PER SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI DIVERSI DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I= VA) 3.484,80 3.400,00 3.400,00 3011270 PROVENTI DA ALTRI COMUNI UTI= LIZZO DISCARICA (SERVIZIO RI= LEVANTE AI FINI IVA) 1.440.708,19 1.540.902,00 100.902,00 1.440.000,00 3011280 PROVENTI SERV. DIVERSI ALLA PERSONA 552,31 717,00 417,00 300,00 3011999 PROVENTI DIVERSI DISCARICA 27.700,00 27.700,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 2.900.519,24 2.969.368,00 376.777,00 146.208,00 3.199.937,00 3 2 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 10
Pag. 10 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 3021145 PROVENTI DA IMMOBILI COMUNALI RILEVANTI AI FINI IVA 352.623,50 305.700,00 9.700,00 296.000,00 3021310 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI 26.472,54 20.720,00 880,00 21.600,00 3021320 FITTI REALI DI FABBRICATI 15.944,64 21.000,00 21.400,00 42.400,00 3021330 CENSI, CANONI, LIVELLI ED AL= TRE PRESTAZIONI ATTIVE 69.629,68 66.250,00 2.750,00 69.000,00 3021340 PROVENTI DERIVANTI DALLA CON= CESSIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 287.332,97 300.700,00 700,00 300.000,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 752.003,33 714.370,00 25.030,00 10.400,00 729.000,00 3 3 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3031410 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN= ZE DI CASSA 17.663,25 10.500,00 9.781,00 3.000,00 17.281,00 3 5 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI TOTALE CATEGORIA 3^ 17.663,25 10.500,00 9.781,00 3.000,00 17.281,00 3050310 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIA= RI 9.875,00 3050990 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 48.079,90 7.516,00 7.506,00 10,00 3051340 PROVENTI DERIVANTI DALLA CON= CESSIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 6.164,38 26.350,00 11.150,00 37.500,00 3051520 RIVALSA SU PRIVATI INTERVENTI INDEFFERIBILI PER RIMOZIONE O= PERE ABUSIVE 300,00 300,00 3051540 RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI LOCALI IN STABILI COMUNALI 8.046,92 18.725,00 13.725,00 5.000,00 3051550 CONCORSI DI PRIVATI PER OO.PP. E RIPRISTINI 44.406,37 37.000,00 37.000,00 3051551 PROVENTI PER SERVIZI CIMITE= RIALI 6.217,38 6.435,00 529,00 6.964,00 3051560 RIMBORSO CREDITI VARI 100,00 90,00 10,00 11
Pag. 11 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 3051570 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (UT) 246.764,58 265.644,00 40.644,00 225.000,00 3051610 TRASFERIMENTO FONDI PER INCEN= TIVAZIONE PROGETTUALE 14.482,92 54.800,00 24.800,00 30.000,00 3053529 RIMBORSO SPESE LEGALI 27.100,00 100,00 27.000,00 3053999 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA 2.600,00 2.100,00 500,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 384.037,45 446.570,00 11.679,00 89.265,00 368.984,00 12
Pag. 12 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO III ************************* ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2.900.519,24 2.969.368,00 376.777,00 146.208,00 3.199.937,00 3 2 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 752.003,33 714.370,00 25.030,00 10.400,00 729.000,00 3 3 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 17.663,25 10.500,00 9.781,00 3.000,00 17.281,00 3 5 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI 384.037,45 446.570,00 11.679,00 89.265,00 368.984,00 TOTALE DEL TITOLO III 4.054.223,27 4.140.808,00 423.267,00 248.873,00 4.315.202,00 13
Pag. 13 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 4 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 1 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI 4011710 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI= TERIALI 348.683,16 462.246,00 115.754,00 578.000,00 4011720 ALIENAZIONE PATRIMONIO E SER= VIZI ENTE 142.656,92 391.511,00 261.511,00 130.000,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 491.340,08 853.757,00 115.754,00 261.511,00 708.000,00 4 2 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO 4021810 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTI= MENTI 7.398,98 7.400,00 200,00 7.600,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 7.398,98 7.400,00 200,00 7.600,00 4 3 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE 4030572 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINA= LITA DIVERSE 21.792,00 21.792,00 4031820 CONTRIBUTI STATO IN CONTO CA= PITALE 3.247.000,00 2.580.089,00 2.580.089,00 4031870 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE 42.000,00 35.400,00 42.000,00 35.400,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 3.247.000,00 2.643.881,00 35.400,00 2.643.881,00 35.400,00 4 4 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 14
Pag. 14 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 4042010 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RIM= BORSI QUOTE CAPITALI MUTUI 10.000,00 10.000,00 TOTALE CATEGORIA 4^ 10.000,00 10.000,00 4 5 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4052010 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RIM= BORSI QUOTE CAPITALI MUTUI 14.057,56 2.885.000,00 1.885.000,00 1.000.000,00 4052011 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER CONVENZIONI 345.000,00 345.000,00 4052020 ONERI DI URBANIZZAZIONE 484.943,55 1.562.100,00 237.900,00 10.000,00 1.790.000,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 499.001,11 4.792.100,00 237.900,00 2.240.000,00 2.790.000,00 15
Pag. 15 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO IV ************************ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 1 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI 491.340,08 853.757,00 115.754,00 261.511,00 708.000,00 4 2 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO 7.398,98 7.400,00 200,00 7.600,00 4 3 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE 3.247.000,00 2.643.881,00 35.400,00 2.643.881,00 35.400,00 4 4 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 10.000,00 10.000,00 4 5 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 499.001,11 4.792.100,00 237.900,00 2.240.000,00 2.790.000,00 TOTALE DEL TITOLO IV 4.244.740,17 8.307.138,00 389.254,00 5.145.392,00 3.551.000,00 16
Pag. 16 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 5 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI 5 3 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5032120 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE= POSITI PRESTITI 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 17
Pag. 17 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO V *********************** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI 5 3 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 TOTALE DEL TITOLO V 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 18
Pag. 18 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 6 T I T O L O VI ================ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE 349.939,41 964.250,00 964.250,00 6020000 - RITENUTE ERARIALI 1.042.752,55 1.424.500,00 1.424.500,00 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 67.129,74 304.500,00 304.500,00 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI 804,00 152.250,00 152.250,00 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 899.690,29 1.949.815,00 1.949.815,00 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO 3.500,00 56.231,00 56.231,00 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI 117.796,07 456.750,00 456.750,00 TOTALE DEL TITOLO VI 2.481.612,06 5.308.296,00 5.308.296,00 19
Pag. 19 RISORSA Accertamenti Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE 11.893.351,43 15.024.351,00 4.877.890,00 8.372.615,00 11.529.626,00 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 837.000,41 1.251.769,00 130.253,00 762.053,00 619.969,00 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.054.223,27 4.140.808,00 423.267,00 248.873,00 4.315.202,00 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4.244.740,17 8.307.138,00 389.254,00 5.145.392,00 3.551.000,00 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 T I T O L O VI ================ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.481.612,06 5.308.296,00 5.308.296,00 TOTALE 23.510.927,34 34.532.362,00 6.820.664,00 14.528.933,00 26.824.093,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 603.000,00 103.000,00 500.000,00 TOTALE GENERALE ENTRATA 23.510.927,34 35.135.362,00 6.820.664,00 14.631.933,00 27.324.093,00 20
Nota bilancio Descrizione IVA1 IVA2 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti. 21
COMUNE DI VARAZZE Provincia di : SV BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Anno 2014 ------ Programma a cura della HALLEY INFORMATICA 22
Pag. 1 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI 01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= PAZIONE E DECENTRAMENTO 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 1.900,00 1.982,00 1.982,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 151.101,55 150.200,00 13.000,00 137.200,00 1010105 TRASFERIMENTI 1.017,00 1.480,00 1.480,00 TOTALE SERVIZIO 01 01 154.018,55 153.662,00 13.000,00 140.662,00 SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 637.030,19 623.101,00 58.991,00 564.110,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 50.444,00 49.950,00 400,00 1.530,00 48.820,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 625.501,94 802.858,00 58.400,00 84.177,00 777.081,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 30.000,00 28.500,00 500,00 28.000,00 1010205 TRASFERIMENTI 8.573,36 8.505,00 2.000,00 6.505,00 1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE 16,02 90,00 80,00 10,00 TOTALE SERVIZIO 01 02 1.351.565,51 1.513.004,00 58.800,00 147.278,00 1.424.526,00 SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 23
Pag. 2 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1010301 PERSONALE 494.160,00 469.670,00 3.090,00 466.580,00 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 1.201,10 1.180,00 1.180,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 81.115,00 116.357,00 26.072,00 142.429,00 1010305 TRASFERIMENTI 4.189.000,00 4.140.900,00 48.100,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 260.000,00 258.000,00 258.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 03 836.476,10 5.034.207,00 26.072,00 4.143.990,00 916.289,00 SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= TARIE E SERVIZI FISCALI 1010401 PERSONALE 196.100,00 193.310,00 193.310,00 1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 3.999,80 3.920,00 80,00 4.000,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 90.320,00 90.800,00 20.000,00 70.800,00 1010405 TRASFERIMENTI 66.400,00 80.050,00 104.000,00 35.000,00 149.050,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 140.000,00 146.000,00 5.000,00 10.000,00 141.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 04 496.819,80 514.080,00 109.080,00 65.000,00 558.160,00 SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010501 PERSONALE 197.185,06 224.696,00 62.000,00 162.696,00 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 23.600,00 23.574,00 66,00 23.640,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.500,00 4.490,00 10,00 4.500,00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 24.313,85 22.500,00 2.000,00 20.500,00 SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO TOTALE SERVIZIO 01 05 248.598,91 275.260,00 76,00 64.000,00 211.336,00 1010601 PERSONALE 239.100,00 239.110,00 2.600,00 236.510,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 22.500,00 25.030,00 200,00 900,00 24.330,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 82.276,60 81.727,00 4.500,00 1.157,00 85.070,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 1.262,00 1.900,00 100,00 2.000,00 24
Pag. 3 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1010608 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE 8.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 06 353.138,60 354.767,00 4.800,00 6.657,00 352.910,00 SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO 1010701 PERSONALE 199.900,00 200.010,00 1.100,00 198.910,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 7.000,00 66.800,00 15.000,00 51.800,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.939,90 15.887,00 15.887,00 TOTALE SERVIZIO 01 07 270.839,90 282.697,00 16.100,00 266.597,00 SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1010801 PERSONALE 257.002,51 251.804,00 125.000,00 28.960,00 347.844,00 1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 2.685,00 2.680,00 2.680,00 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 40.772,25 36.000,00 5.000,00 31.000,00 1010805 TRASFERIMENTI 928,00 1.098,00 7.000,00 88,00 8.010,00 1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 6.672,74 7.100,00 7.100,00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 34.000,00 300.000,00 334.000,00 1010811 FONDO DI RISERVA 67.918,00 67.918,00 TOTALE SERVIZIO 01 08 308.060,50 332.682,00 499.918,00 41.148,00 791.452,00 TOTALE FUNZIONE 01 4.019.517,87 8.460.359,00 698.746,00 4.497.173,00 4.661.932,00 02 FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI= ZIA SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI 1020102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 700,00 784,00 784,00 25
Pag. 4 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.033,20 9.022,00 180,00 765,00 8.437,00 1020107 IMPOSTE E TASSE 444,00 1.000,00 100,00 900,00 TOTALE SERVIZIO 02 01 10.177,20 10.806,00 180,00 865,00 10.121,00 TOTALE FUNZIONE 02 10.177,20 10.806,00 180,00 865,00 10.121,00 03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE 1030101 PERSONALE 702.400,00 656.910,00 27.100,00 629.810,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 62.100,00 41.944,00 172,00 2.182,00 39.934,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 54.100,00 44.660,00 13.500,00 58.160,00 TOTALE SERVIZIO 03 01 818.600,00 743.514,00 13.672,00 29.282,00 727.904,00 TOTALE FUNZIONE 03 818.600,00 743.514,00 13.672,00 29.282,00 727.904,00 04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 4.800,00 4.670,00 300,00 4.370,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.798,32 21.953,00 3.183,00 18.770,00 1040105 TRASFERIMENTI 10.003,00 25.500,00 1.500,00 24.000,00 TOTALE SERVIZIO 04 01 36.601,32 52.123,00 4.983,00 47.140,00 SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 11.400,00 11.074,00 1.900,00 9.174,00 26
Pag. 5 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 118.000,00 116.680,00 6.350,00 110.330,00 1040205 TRASFERIMENTI 1.500,00 1.470,00 170,00 1.300,00 1040207 IMPOSTE E TASSE 10,00 10,00 SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA TOTALE SERVIZIO 04 02 130.900,00 129.234,00 8.420,00 120.814,00 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 4.900,00 4.802,00 78,00 4.724,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 49.700,00 67.132,00 4.400,00 1.332,00 70.200,00 1040305 TRASFERIMENTI 2.000,00 1.960,00 160,00 1.800,00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 17.397,26 9.500,00 5.200,00 14.700,00 1040307 IMPOSTE E TASSE 10,00 10,00 TOTALE SERVIZIO 04 03 73.997,26 83.404,00 9.600,00 1.570,00 91.434,00 SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO= RE 1040405 TRASFERIMENTI 1.000,00 980,00 480,00 500,00 TOTALE SERVIZIO 04 04 1.000,00 980,00 480,00 500,00 SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI 1040501 PERSONALE 42.669,00 15.029,00 2.898,00 2.117,00 15.810,00 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 18.580,00 17.303,00 3.280,00 14.023,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 879.889,98 874.682,00 11.082,00 863.600,00 1040505 TRASFERIMENTI 32.592,00 20.000,00 4.300,00 15.700,00 TOTALE SERVIZIO 04 05 973.730,98 927.014,00 2.898,00 20.779,00 909.133,00 TOTALE FUNZIONE 04 1.216.229,56 1.192.755,00 12.498,00 36.232,00 1.169.021,00 05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 27
Pag. 6 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE 1050101 PERSONALE 136.200,00 97.210,00 32.000,00 65.210,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 8.400,00 7.488,00 338,00 7.150,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.388,09 86.221,00 13.000,00 606,00 98.615,00 1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 9.474,98 8.500,00 500,00 8.000,00 TOTALE SERVIZIO 05 01 228.463,07 199.419,00 13.000,00 33.444,00 178.975,00 SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 1.800,00 1.927,00 680,00 1.247,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 32.151,84 31.199,00 320,00 145,00 31.374,00 1050205 TRASFERIMENTI 35.395,00 10.700,00 5.700,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 05 02 69.346,84 43.826,00 320,00 6.525,00 37.621,00 TOTALE FUNZIONE 05 297.809,91 243.245,00 13.320,00 39.969,00 216.596,00 06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 5.100,00 5.460,00 260,00 5.200,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 133.000,00 137.990,00 500,00 16.190,00 122.300,00 1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.800,00 10.800,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 22.481,74 15.000,00 1.300,00 16.300,00 TOTALE SERVIZIO 06 02 160.581,74 169.250,00 1.800,00 16.450,00 154.600,00 IvaR 28
Pag. 7 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.956,00 29.100,00 900,00 28.200,00 TOTALE SERVIZIO 06 03 28.956,00 29.100,00 900,00 28.200,00 TOTALE FUNZIONE 06 189.537,74 198.350,00 1.800,00 17.350,00 182.800,00 07 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI 1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 13.900,00 13.900,00 700,00 2.900,00 11.700,00 1070105 TRASFERIMENTI 202,00 212,00 2,00 210,00 1070106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 591,76 600,00 200,00 400,00 TOTALE SERVIZIO 07 01 14.693,76 14.712,00 700,00 3.102,00 12.310,00 SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070201 PERSONALE 84.185,00 84.750,00 24.700,00 60.050,00 1070202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 1.351,00 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 181.353,00 186.000,00 66.000,00 120.000,00 1070205 TRASFERIMENTI 17.508,00 12.660,00 12.660,00 TOTALE SERVIZIO 07 02 284.397,00 283.410,00 90.700,00 192.710,00 TOTALE FUNZIONE 07 299.090,76 298.122,00 700,00 93.802,00 205.020,00 08 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI 29
Pag. 8 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1080101 PERSONALE 161.935,00 161.945,00 500,00 161.445,00 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 154.512,00 150.250,00 4.833,00 515,00 154.568,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.100,00 17.100,00 20.000,00 100,00 37.000,00 1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 1080105 TRASFERIMENTI 6.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 52.197,04 46.000,00 5.000,00 41.000,00 TOTALE SERVIZIO 08 01 402.244,04 395.295,00 29.833,00 11.115,00 414.013,00 SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 56.000,00 56.000,00 20.000,00 36.000,00 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 477.416,00 417.416,00 128.184,00 545.600,00 TOTALE SERVIZIO 08 02 533.416,00 473.416,00 128.184,00 20.000,00 581.600,00 SERVIZIO 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 1080302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 100,00 400,00 1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1080305 TRASFERIMENTI 195.532,01 195.100,00 100,00 195.000,00 TOTALE SERVIZIO 08 03 197.032,01 196.600,00 200,00 196.400,00 TOTALE FUNZIONE 08 1.132.692,05 1.065.311,00 158.017,00 31.315,00 1.192.013,00 09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 30
Pag. 9 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 1090101 PERSONALE 242.200,00 242.706,00 700,00 2.000,00 241.406,00 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 8.500,00 8.330,00 1.450,00 6.880,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.599,16 14.680,00 3.000,00 80,00 17.600,00 TOTALE SERVIZIO 09 01 266.299,16 265.716,00 3.700,00 3.530,00 265.886,00 SERVIZIO 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 3.710,00 3.667,00 300,00 3.967,00 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.100,00 4.998,00 4,00 5.002,00 TOTALE SERVIZIO 09 03 8.810,00 8.665,00 304,00 8.969,00 SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1090401 PERSONALE 296.600,00 273.210,00 5.000,00 5.000,00 273.210,00 1090402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 33.500,00 33.130,00 2.740,00 540,00 35.330,00 1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 419.127,38 584.900,00 162.000,00 4.700,00 742.200,00 1090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.014,98 32.438,00 938,00 31.500,00 1090405 TRASFERIMENTI 100,00 20.000,00 90,00 20.010,00 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 62.163,48 55.795,00 3.785,00 52.010,00 TOTALE SERVIZIO 09 04 844.405,84 979.573,00 189.740,00 15.053,00 1.154.260,00 IvaR SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1090501 PERSONALE 169.330,00 153.760,00 15.800,00 137.960,00 1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 21.455,00 21.030,00 1.900,00 19.130,00 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.444.650,00 3.490.113,00 214.000,00 10.380,00 3.693.733,00 1090504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50,00 50,00 1090505 TRASFERIMENTI 25.375,00 24.860,00 4.860,00 20.000,00 1090506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 58.137,38 55.000,00 5.000,00 50.000,00 TOTALE SERVIZIO 09 05 3.718.947,38 3.744.813,00 214.000,00 37.940,00 3.920.873,00 31
Pag. 10 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090601 PERSONALE 184.900,00 136.410,00 12.500,00 123.910,00 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 30.996,00 31.000,00 1.500,00 29.500,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 380.090,88 252.060,00 77.035,00 85,00 329.010,00 1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 23.000,00 22.500,00 22.500,00 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 11.224,74 6.100,00 3.100,00 100,00 9.100,00 1090608 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE 2.855,00 55,00 2.800,00 TOTALE SERVIZIO 09 06 630.211,62 450.925,00 80.135,00 14.240,00 516.820,00 TOTALE FUNZIONE 09 5.468.674,00 5.449.692,00 487.879,00 70.763,00 5.866.808,00 10 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI 1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.400,00 14.400,00 1100105 TRASFERIMENTI 66.000,00 64.700,00 1.300,00 66.000,00 TOTALE SERVIZIO 10 01 66.000,00 79.100,00 1.300,00 80.400,00 SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE 1100202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.000,00 27.860,00 60,00 27.800,00 1100205 TRASFERIMENTI 500,00 450,00 150,00 300,00 TOTALE SERVIZIO 10 02 41.500,00 41.310,00 210,00 41.100,00 32
Pag. 11 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1100302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 100,00 1.200,00 1.200,00 1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.200,00 5.200,00 5.200,00 1100305 TRASFERIMENTI 600,00 600,00 100,00 500,00 TOTALE SERVIZIO 10 03 5.900,00 7.000,00 100,00 6.900,00 SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1100401 PERSONALE 214.100,00 214.410,00 200,00 214.210,00 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 3.493,20 4.510,00 1.300,00 3.210,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 239.100,00 242.122,00 3.000,00 8.212,00 236.910,00 1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20.000,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 1100405 TRASFERIMENTI 879.278,00 816.325,00 21.283,00 132.886,00 704.722,00 TOTALE SERVIZIO 10 04 1.355.971,20 1.297.367,00 24.283,00 146.598,00 1.175.052,00 SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 4.133,54 4.313,00 87,00 4.400,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 152.100,00 154.224,00 200,00 2.674,00 151.750,00 1100505 TRASFERIMENTI 4.893,47 3.920,00 920,00 3.000,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI 65.289,45 47.000,00 8.000,00 55.000,00 TOTALE SERVIZIO 10 05 226.416,46 209.457,00 8.287,00 3.594,00 214.150,00 TOTALE FUNZIONE 10 1.695.787,66 1.634.234,00 33.870,00 150.502,00 1.517.602,00 11 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO 33
Pag. 12 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA` 1110102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 1.600,00 700,00 900,00 1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 TOTALE SERVIZIO 11 01 1.200,00 2.800,00 700,00 2.100,00 SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1110501 PERSONALE 106.475,00 105.860,00 100,00 105.760,00 1110502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 2.100,00 2.100,00 100,00 2.000,00 1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 600,00 606,00 6,00 600,00 TOTALE SERVIZIO 11 05 109.175,00 108.566,00 206,00 108.360,00 SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA 1110702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 700,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE SERVIZIO 11 07 700,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE FUNZIONE 11 111.075,00 112.366,00 906,00 111.460,00 12 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 1120602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME 400,00 1.024,00 174,00 850,00 1120603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.600,00 4.350,00 1.000,00 180,00 5.170,00 1120604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.000,00 9.800,00 300,00 9.500,00 TOTALE SERVIZIO 12 06 14.000,00 15.174,00 1.000,00 654,00 15.520,00 IvaR TOTALE FUNZIONE 12 14.000,00 15.174,00 1.000,00 654,00 15.520,00 34
Pag. 13 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO I *********************** SPESE CORRENTI 01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 4.019.517,87 8.460.359,00 698.746,00 4.497.173,00 4.661.932,00 02 FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI= ZIA 10.177,20 10.806,00 180,00 865,00 10.121,00 03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 818.600,00 743.514,00 13.672,00 29.282,00 727.904,00 04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA 1.216.229,56 1.192.755,00 12.498,00 36.232,00 1.169.021,00 05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 297.809,91 243.245,00 13.320,00 39.969,00 216.596,00 06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 189.537,74 198.350,00 1.800,00 17.350,00 182.800,00 07 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 299.090,76 298.122,00 700,00 93.802,00 205.020,00 08 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI 1.132.692,05 1.065.311,00 158.017,00 31.315,00 1.192.013,00 09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE 5.468.674,00 5.449.692,00 487.879,00 70.763,00 5.866.808,00 35
Pag. 14 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 10 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.695.787,66 1.634.234,00 33.870,00 150.502,00 1.517.602,00 11 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO 111.075,00 112.366,00 906,00 111.460,00 12 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 14.000,00 15.174,00 1.000,00 654,00 15.520,00 TOTALE DEL TITOLO I 15.273.191,75 19.423.928,00 1.421.682,00 4.968.813,00 15.876.797,00 36
Pag. 15 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2 T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 43.000,00 100.000,00 33.000,00 110.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 02 43.000,00 100.000,00 33.000,00 110.000,00 SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 432.000,00 420.000,00 10.000,00 80.000,00 350.000,00 SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO TOTALE SERVIZIO 01 05 432.000,00 420.000,00 10.000,00 80.000,00 350.000,00 2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 8.000,00 3.000,00 3.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 06 8.000,00 3.000,00 3.000,00 SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO 37
Pag. 16 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2010705 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 3.000,00 3.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 07 3.000,00 3.000,00 SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 115.000,00 50.000,00 50.000,00 2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 5.000,00 10.000,00 15.500,00 25.500,00 TOTALE SERVIZIO 01 08 120.000,00 60.000,00 15.500,00 75.500,00 TOTALE FUNZIONE 01 560.000,00 526.000,00 128.500,00 113.000,00 541.500,00 03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE 2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 03 01 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTALE FUNZIONE 03 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 1.000,00 1.000,00 TOTALE SERVIZIO 04 01 50.000,00 1.000,00 1.000,00 38
Pag. 17 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 7.000,00 7.000,00 SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA TOTALE SERVIZIO 04 02 7.000,00 7.000,00 2040305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 5.000,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 04 03 5.000,00 5.000,00 SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI 2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 2.000,00 2.000,00 TOTALE SERVIZIO 04 05 2.000,00 2.000,00 TOTALE FUNZIONE 04 50.000,00 15.000,00 15.000,00 05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE 2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 21,15 3.000,00 3.000,00 TOTALE SERVIZIO 05 01 21,15 3.000,00 3.000,00 TOTALE FUNZIONE 05 21,15 3.000,00 3.000,00 39
Pag. 18 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 108.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 3.000,00 3.000,00 TOTALE SERVIZIO 06 02 108.000,00 2.180.000,00 3.000,00 2.183.000,00 TOTALE FUNZIONE 06 108.000,00 2.180.000,00 3.000,00 2.183.000,00 07 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2070205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 72.400,00 TOTALE SERVIZIO 07 02 72.400,00 TOTALE FUNZIONE 07 72.400,00 08 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.589.000,00 4.942.000,00 50.000,00 4.092.000,00 900.000,00 40
Pag. 19 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI 5.485,07 TOTALE SERVIZIO 08 01 3.594.485,07 4.942.000,00 50.000,00 4.092.000,00 900.000,00 SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 84.372,00 210.000,00 90.000,00 300.000,00 TOTALE SERVIZIO 08 02 84.372,00 210.000,00 90.000,00 300.000,00 TOTALE FUNZIONE 08 3.678.857,07 5.152.000,00 140.000,00 4.092.000,00 1.200.000,00 09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 97.731,48 100.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 2090102 ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE 300.000,00 300.000,00 2090105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 2.224,85 31.000,00 31.000,00 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI 100.000,00 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 190.000,00 40.000,00 30.000,00 70.000,00 TOTALE SERVIZIO 09 01 389.956,33 140.000,00 371.000,00 10.000,00 501.000,00 SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 280.000,00 480.000,00 220.000,00 50.000,00 650.000,00 2090405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 20.000,00 5.346,00 6.654,00 12.000,00 TOTALE SERVIZIO 09 04 300.000,00 485.346,00 226.654,00 50.000,00 662.000,00 41
Pag. 20 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2090501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 TOTALE SERVIZIO 09 05 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 160.000,00 186.792,00 30.000,00 126.792,00 90.000,00 2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE 44.000,00 500,00 500,00 TOTALE SERVIZIO 09 06 204.000,00 186.792,00 30.500,00 126.792,00 90.500,00 TOTALE FUNZIONE 09 893.956,33 1.812.138,00 628.154,00 986.792,00 1.453.500,00 10 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 30.000,00 120.000,00 150.000,00 TOTALE SERVIZIO 10 05 30.000,00 120.000,00 150.000,00 TOTALE FUNZIONE 10 30.000,00 120.000,00 150.000,00 12 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 42
Pag. 21 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 2120601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 TOTALE SERVIZIO 12 06 50.000,00 TOTALE FUNZIONE 12 50.000,00 43
Pag. 22 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIASSUNTO DEL TITOLO II ************************ SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 560.000,00 526.000,00 128.500,00 113.000,00 541.500,00 03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA 50.000,00 15.000,00 15.000,00 05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 21,15 3.000,00 3.000,00 06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 108.000,00 2.180.000,00 3.000,00 2.183.000,00 07 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 72.400,00 08 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI 3.678.857,07 5.152.000,00 140.000,00 4.092.000,00 1.200.000,00 09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE 893.956,33 1.812.138,00 628.154,00 986.792,00 1.453.500,00 44
Pag. 23 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 10 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 30.000,00 120.000,00 150.000,00 12 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 50.000,00 TOTALE DEL TITOLO II 5.423.234,55 9.710.138,00 1.037.654,00 5.196.792,00 5.551.000,00 45
Pag. 24 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 3 T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 693.188,40 693.000,00 1.000,00 106.000,00 588.000,00 TOTALE DEL TITOLO III 693.188,40 693.000,00 1.000,00 106.000,00 588.000,00 46
Pag. 25 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N 4 T I T O L O IV ================ SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE 349.939,41 964.250,00 964.250,00 4000002 - RITENUTE ERARIALI 1.042.752,55 1.424.500,00 1.424.500,00 4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 67.129,74 304.500,00 304.500,00 4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= ZIONALI 804,00 152.250,00 152.250,00 4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 899.690,29 1.949.815,00 1.949.815,00 4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.500,00 56.231,00 56.231,00 4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 117.796,07 456.750,00 456.750,00 TOTALE DEL TITOLO IV 2.481.612,06 5.308.296,00 5.308.296,00 47
Pag. 26 INTERVENTO Impegni Previsioni per l`esercizio al quale si riferisce il N RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI 15.273.191,75 19.423.928,00 1.421.682,00 4.968.813,00 15.876.797,00 T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE 5.423.234,55 9.710.138,00 1.037.654,00 5.196.792,00 5.551.000,00 T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 693.188,40 693.000,00 1.000,00 106.000,00 588.000,00 T I T O L O IV ================ SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.481.612,06 5.308.296,00 5.308.296,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE 23.871.226,76 35.135.362,00 2.460.336,00 10.271.605,00 27.324.093,00 TOTALE GENERALE SPESA 23.871.226,76 35.135.362,00 2.460.336,00 10.271.605,00 27.324.093,00 48
Nota bilancio Descrizione IVA1 IVA2 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti. 49
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2014 E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ******** ENTRATE TRIBUTARIE 11.529.626,00 SPESE CORRENTI 15.876.797,00 TITOLO II TITOLO II ********* ********* ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 619.969,00 5.551.000,00 TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.315.202,00 TITOLO IV ********* ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDITI 3.551.000,00 TOTALE ENTRATE FINALI 20.015.797,00 TOTALE SPESE FINALI 21.427.797,00 TITOLO V TITOLO III ******** ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI 1.500.000,00 588.000,00 TITOLO VI TITOLO IV ********* ********* ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5.308.296,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5.308.296,00 TOTALE 26.824.093,00 TOTALE 27.324.093,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 500.000,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.324.093,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 27.324.093,00 50