ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 839 del 18/11/2011 OGGETTO: Assestamento al bilancio di previsione 2011. L'anno 2011 addì diciotto del mese di Novembre in Sassari nei locali dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna IL DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Paola Nicolussi ha assunto la presente determina Pagina 1 di 8
Determina N. 839 del 18/11/2011 IL DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE GENERALE VISTO VISTO VISTA RICHIAMATO RICHIAMATO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni; la Legge Regionale 04.08.2008 n. 12 Riordino dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna Giuseppe Pegreffi, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15 ; il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, n. 76 del 1 luglio 2011, relativo alla nomina del Dott. Antonio Giovanni Ghiani in qualità di Commissario Straordinario dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con i poteri del Direttore Generale; il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 94 del 02.09.2011, relativo alla revoca della nomina del Dott. Antonio Giovanni Ghiani quale Commissario con i poteri del Direttore Generale di questo Istituto; VISTA la determina n. 363 del 20.05.2011 avente ad oggetto l affidamento provvisorio delle funzioni di Direttore Sanitario; VISTA RICHIAMATO RICHIAMATA VISTA PRESO ATTO VERIFICATO la determina n. 364 del 20.05.2011 avente ad oggetto l affidamento provvisorio delle funzioni di Direttore Amministrativo il verbale n. 1 del 13.09.2011 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, relativo all assunzione delle funzioni del Direttore Generale da parte del Direttore Sanitario; la determina n. 677 del 13.09.2011, relativa alla presa d atto dell esercizio delle funzioni del Direttore Generale da parte del Direttore Sanitario; la determina del Commissario Direttore Generale n. 786 del 28/12/2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011, iscrivendo inizialmente l importo di 19.072.000,00 a titolo di Fondo Sanitario Nazionale 2011; che in data 27 luglio 2011 la Conferenza Stato Regioni ha approvato la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale per l anno in corso, con l assegnazione del finanziamento 2011 agli Istituti Zooprofilattici ed il rinnovo contrattuale; pertanto che sono stati attribuiti all Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, come risulta dalle tabelle allegate all Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE per il FSN 2011, i seguenti finanziamenti per l importo di complessivi 20.099.503,00 : Pagina 2 di 8
FSN 2011 19.109.762,00 Rinnovo contrattuale biennio economico 2002/2003-2004/2005) 713.000,00 Rinnovo contrattuale biennio economico 2006/2007 216.000,00 RITENUTO PRESO ATTO RITENUTO pertanto di dover iscrivere il suddetto importo di 20.099.503,00, a titolo di F.S.N. 2011 a seguito dell intesa della Conferenza Stato-Regioni, con una ulteriore variazione di 1.027.503,00 nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, pari alla differenza con l importo inizialmente iscritto di 19.072.000,00 e successivamente integrato con determina n. del 608/2007 per l iscrizione del saldo FSN 2010; che nel corrente esercizio finanziario sono state accertate minori entrate relative alla vendita degli autovaccini prodotti dall Ente, per cui si rende necessaria la variazione della previsione iniziale del capitolo 201010 Proventi derivanti da vendita di sieri, vaccini ed altro per un importo stimato in 55.500,00; di dover variare la previsione di spesa a fronte delle maggiori e minori entrate di complessivi 972.003,00 dei seguenti capitoli di parte corrente: 102010/100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale: personale in ruolo 102050 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell ente 103010 Acquisto materiale di esercizio per i laboratori 103140 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi 103210 Oneri e compensi per speciali incarichi 103150 Spese per l energia elettrica e canoni d acqua 103170 Spese per l acquisto di carburanti e lubrificanti per automezzi 103200 Spese per studi indagini e rilevazioni problematiche, sicurezza e qualità e convenzioni 107020 Restituzioni e rimborsi diversi VERIFICATO che sono state approvate le seguenti ricerche correnti 2011 per un importo complessivo di 662.131,72, come comunicato dal Ministero della Salute con nota ns. prot. 11995 del 20 ottobre 2011,: IZS SA 01/11 RC Responsabile Scientifico Dott. Ciriaco Ligios 85.000,00 IZS SA 02/11 RC Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicoletta Ponti 85.000,00 IZS SA 03/11 RC Responsabile Scientifico Dott.ssa Annalisa Oggiano 112.131,72 IZS SA 04/11 RC Responsabile Scientifico Dott.ssa Sebastiana Tola 75.000,00 IZS SA 05/11 RC Responsabile Scientifico Dott.ssa Maria Cecilia Testa 95.000,00 IZS SA 06/11 RC Responsabile Scientifico Dott.ssa Giovanna Masala 70.000,00 Pagina 3 di 8
IZS SA 07/11 RC Responsabile Scientifico Dott. Stefano Lollai 60.000,00 IZS SA 08/11 RC Responsabile Scientifico Dott. Andrea Orrù 80.000,00 PRESO ATTO che le risorse relative ai suddetti progetti di ricerca comportano una variazione per maggiori entrate e spese di complessivi 662.132.00, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2011: 102030/1 Trasferimenti Ricerca Scientifica corrente 109050 Ricerca corrente ; VERIFICATO DATO ATTO PRESO ATTO inoltre che deve essere iscritto nel bilancio 2011 il progetto di ricerca scientifica finalizzata ERAnet EMIDA: Control flavobacteriaceae infections in european fish farms, da realizzare in collaborazione con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, da gestire sul capitolo di entrata 102030/200 e sul nuovo capitolo di spesa 109020/700 Progetto EMIDA per dare evidenza contabile separata ai costi da rendicontare; che i fondi relativi al trattamento accessorio del personale dipendente del comparto e della dirigenza, attualmente in fase di ricognizione, saranno impegnati entro il 31.12.2011 nella corretta misura rilevata in applicazione della normativa vigente D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis, a seguito dell incontro con le organizzazioni sindacali e delle prescritte comunicazioni al Collegio dei Revisori; che è necessario variare i seguenti capitoli delle partite di giro la cui previsione di entrata e spesa è risultata sottostimata: 601060 Ritenute diverse 601070/1 Trattenute al personale per c/terzi: cessione del quinto 601070/2 Trattenute al personale per c/terzi: sindacato 401060 Versamento ritenute diverse 401070/1 Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti: cessione del quinto 401070/2 Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti: sindacato VALUTATE RILEVATA VISTO ACQUISITO le indicazioni fornite dal Responsabile del Dipartimento Amministrativo; l urgenza di provvedere all assestamento al bilancio di previsione 2011, al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e l assunzione degli impegni di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese obbligatorie e l avvio delle ricerche scientifiche, entro il corrente esercizio finanziario; il parere di regolarità contabile; il parere di competenza del Direttore Amministrativo, ai sensi dell art. 15 della Legge Regionale n. 12/2008; Pagina 4 di 8
DETERMINA Per quanto precisato in narrativa: 1) di approvare l assestamento al bilancio di previsione 2011, per complessive maggiori entrate e spese di parte corrente e partite di giro, come segue: PARTE CORRENTE ENTRATE CAPITOLO PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE 102010 19.577.598,00 1.027.503,00 20.605.101,00 201010 346.500,00-55.500,00 291.000,00 TOTALE 19.924.098,00 972.003,00 20.896.101,00 PARTE CORRENTE SPESE CAPITOLO PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE 102010/100 7.679.772,00 350.000,00 8.029.772,00 102010/400 360.000,00 10.000,00 370.000,00 102040 110.000,00 20.000,00 130.000,00 102050 3.761.399,00 121.905,00 3.883.304,00 102050/1 91.000,00 10.000,00 101.000,00 103010 1.970.598,00 220.000,00 2.190.598,00 103140 879.000,00 150.000,00 1.029.000,00 103150 610.000,00 55.098,00 665.098,00 103170 43.000,00 10.000,00 53.000,00 103200 38.500,00 5.000,00 43.500,00 103210 70.000,00 10.000,00 80.000,00 107020 10.000,00 10.000,00 20.000,00 TOTALE 15.623.269,00 972.003,00 16.595.272,00 ENTRATE DI PARTE CORRENTE RICERCA CORRENTE CAPITOLO PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE 102030/1 649.460,00 662.132,00 1.311.592,00 102030/2 0,00 59.000,00 59.000,00 TOTALE 649.460,00 721.132,00 1.370.592,00 Pagina 5 di 8
SPESE DI PARTE CORRENTE RICERCA CORRENTE CAPITOLO PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE 109050 649.460,00 662.132,00 1.311.592,00 109020/7 0,00 59.000,00 59.000,00 TOTALE 649.460,00 721.132,00 1.370.592,00 ENTRATE PARTITE DI GIRO CAPITOLO PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE 601060 160.126,00 15.000,00 175.126,00 601070/1 236.038,00 15.000,00 251.054,00 601070/2 26.858,00 1.000,00 27.858,00 TOTALE 423.022,00 31.000,00 454.038,00 SPESE PARTITE DI GIRO CAPITOLO PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE 401060 160.126,00 15.000,00 175.126,00 401070/1 236.038,00 15.000,00 251.054,00 401070/2 26.858,00 1.000,00 27.858,00 TOTALE 423.022,00 31.000,00 454.038,00 2) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di necessità ed urgenza. 3) di inviare il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per l esame di competenza ai sensi della L.12/2008. 4) di sottoporre il presente atto al controllo degli Assessorati Regionali competenti, previsto dalla normativa in materia. Determina N. 839 del 18/11/2011 Pagina 6 di 8
Letto, confermato e sottoscritto IL DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE GENERALE F.to Paola Nicolussi IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (F.to Giovanni Deriu) VISTO il Responsabile del Procedimento (F.to Daniela Olia) Pagina 7 di 8
Determina N. 839 del 18/11/2011 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (L.R. 14/1995) é stata dichiarata immediatamente esecutiva é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno é stata ricevuta dall'organo di Controllo il giorno é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo di Controllo in data é divenuta esecutiva per approvazione dell'organo di Controllo il nota n. sono stati richiesti chiarimenti con nota n. in data chiarimenti trasmessi con nota n. in data chiarimenti ricevuti dall'organo di Controllo il giorno l'organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione diretta degli elementi istruttori data è stata sospesa con nota del n. non è stata approvata con nota del n. Pagina 8 di 8