Comune di Carpi RISULTANZE DEI RENDICONTI PER L ESERCIZIO 2011 DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

Comune di Carpi RISULTANZE DEI RENDICONTI PER L ESERCIZIO 2011 DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

AGENZIA TPL DI MODENA SPA Reg. Imp. 02727930360 Rea 337564 AGENZIA TPL DI MODENA SPA Sede in VIA RAZZABONI 80-41122 MODENA (MO) Capitale sociale Euro 5.312.848,00 I.V. Bilancio al 31/12/2011 Stato patrimoniale attivo 31/12/2011 31/12/2010 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 14.159 26.092 dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 60.940 103.553 7) Altre 433.830 511.656 508.929 641.301 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 17.423.884 17.729.811 2) Impianti e macchinario 2.419.079 3.231.407 3) Attrezzature industriali e commerciali 743.511 695.531 4) Altri beni 315.230 315.217 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 385.755 199.187 21.287.459 22.171.153 III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 3.000 3.000 3.000 3.000 2) Crediti a) verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi b) verso imprese collegate - entro 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 1

AGENZIA TPL DI MODENA SPA - oltre 12 mesi c) verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi d) verso altri - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 1.908 350 1.908 350-1.908 350 3) Altri titoli 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) - 4.908 3.350 Totale immobilizzazioni 21.801.296 22.815.804 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti 1) Verso clienti - entro 12 mesi 893.195 560.283 - oltre 12 mesi 893.195 560.283 2) Verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 3) Verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 4) Verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 4-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi 5.233.225 5.377.738 - oltre 12 mesi 5.233.225 5.377.738 4-ter) Per imposte anticipate - entro 12 mesi 20.514 29.858 - oltre 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 2

5) Verso altri AGENZIA TPL DI MODENA SPA 20.514 29.858 - entro 12 mesi 693.793 645.464 - oltre 12 mesi III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli 693.793 645.464 6.840.727 6.613.343 IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 4.786.514 4.244.985 2) Assegni 452 1.500 3) Denaro e valori in cassa 883 1.891 4.787.849 4.248.376 Totale attivo circolante 11.628.576 10.861.719 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 1.134 24.215 1.134 24.215 Totale attivo 33.431.006 33.701.738 Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010 A) Patrimonio netto I. Capitale 5.312.848 5.312.848 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 9.551.439 9.551.439 III. Riserva di rivalutazione 717.060 717.060 IV. Riserva legale 105.146 103.290 V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa 1.185.775 1.150.517 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva per ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. Bilancio al 31/12/2011 Pagina 3

AGENZIA TPL DI MODENA SPA Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1 Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) 2.224.861 2.224.861 Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di acc.to delle plus. di cui all art. 2 legge n. 168/12 Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933 Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Altre... 3.410.637 3.375.379 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile d'esercizio 3.586 37.114 IX. Perdita d'esercizio () () Acconti su dividendi () () Copertura parziale perdita d esercizio Totale patrimonio netto 19.100.716 19.097.130 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri 350.196 513.789 Totale fondi per rischi e oneri 350.196 513.789 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 401.660 352.860 D) Debiti 1) Obbligazioni - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 2) Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi - oltre 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 4

AGENZIA TPL DI MODENA SPA 3) Debiti verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 5) Debiti verso altri finanziatori - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 6) Acconti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 4.872.090 4.240.490 - oltre 12 mesi 4.872.090 4.240.490 8) Debiti rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 9) Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 12) Debiti tributari - entro 12 mesi 39.088 27.721 - oltre 12 mesi 39.088 27.721 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi 39.940 32.584 - oltre 12 mesi 14) Altri debiti 39.940 32.584 - entro 12 mesi 61.331 88.771 - oltre 12 mesi 61.331 88.771 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 5

AGENZIA TPL DI MODENA SPA Totale debiti 5.012.449 4.389.566 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari 8.565.985 9.348.393 8.565.985 9.348.393 Totale passivo 33.431.006 33.701.738 Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese 10.387.766 11.030.006 10.387.766 11.030.006 Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri 10.387.766 11.030.006 2) Impegni assunti dall'impresa 276.053 493.728 3) Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato Bilancio al 31/12/2011 Pagina 6

AGENZIA TPL DI MODENA SPA beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro 4) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine 10.663.819 11.523.734 Conto economico 31/12/2011 31/12/2010 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.626.919 1.783.010 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: - vari 579.775 577.464 - contributi in conto esercizio 26.556.423 27.503.521 - contributi in conto capitale (quote esercizio) 973.485 1.410.490 28.109.683 29.491.475 Totale valore della produzione 29.736.602 31.274.485 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.621 4.627 7) Per servizi 26.862.054 27.588.846 8) Per godimento di beni di terzi 51.359 36.058 9) Per il personale a) Salari e stipendi 612.475 574.547 b) Oneri sociali 183.119 172.059 c) Trattamento di fine rapporto 57.588 51.236 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 62.457 66.979 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 915.639 864.821 215.217 425.464 1.399.705 1.423.796 152.665 1.614.922 2.001.925 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 7

AGENZIA TPL DI MODENA SPA 12) Accantonamento per rischi 102.500 13) Altri accantonamenti 237.300 265.216 14) Oneri diversi di gestione 123.416 137.131 Totale costi della produzione 29.810.311 31.001.124 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (73.709) 273.361 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 54.272 24.436 54.272 24.436-54.272 24.436 17) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 24.555 34.438 24.555 34.438 17-bis) Utili e Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari 29.717 (10.002) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: Bilancio al 31/12/2011 Pagina 8

AGENZIA TPL DI MODENA SPA a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie 120.626 21.036 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti 120.627 21.036 - varie 28.718 188.521 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 28.718 188.523 Totale delle partite straordinarie 91.909 (167.487) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 47.917 95.872 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 34.987 44.469 b) Imposte differite c) Imposte anticipate 9.344 14.289 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 44.331 58.758 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 3.586 37.114 Modena, 30 marzo 2012 L Amministratore Unico Maurizio Maletti Bilancio al 31/12/2011 Pagina 9

Schemi del Bilancio Consuntivo dell esercizio chiuso al 31/12/2011

I seguenti schemi sono predisposti secondo quanto previsto dall allegato n. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007 e strutturati ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 1) ATTIVO

2) PASSIVO

3) CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO VOCI DELL ATTIVO 31.12.2011 31.12.2010 10. Cassa e disponibilità liquide 1.302 1.191 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.165 898 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 223.976 169.546 60. Crediti verso banche 56.178 114.841 70. Crediti verso clientela 543.092 437.669 80. Derivati di coperura 2.251 1.047 100. Partecipazioni 520 520 120. Attività materiali 19.800 16.328 130. Attività immateriali 319 254 di cui: - avviamento 148 117 140. Attività fiscali 4.041 2.132 a) correnti 29 210 b) anticipate 4.012 1.922 160. Altre attività 6.117 5.248 Totale dell attivo 859.761 749.674 BILANCIO CONSOLIDATO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI 261

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31.12.2011 31.12.2010 10. Debiti verso banche 73.172 42.939 20. Debiti verso clientela 499.539 442.784 30. Titoli in circolazione 234.048 204.896 40. Passività finanziarie di negoziazione 1 50. Passività finanziarie valutate al fair value 11.168 60. Derivati di copertura 311 362 80. Passività fiscali 1.225 317 a) correnti 1.138 292 b) differite 87 25 100. Altre passività 8.979 8.488 110. Trattamento di fine rapporto del personale 819 799 120. Fondi per rischi e oneri 61 38 b) altri fondi 61 38 140. Riserve da valutazione -5.952-2.761 170. Riserve 7.028 5.910 180. Sovrapprezzi di emissione 833 593 190. Capitale 35.096 30.945 210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 2.930 2.125 220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.672 1.070 Totale del passivo e del patrimonio netto 859.761 749.674 262 BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO VOCI 31.12.2011 31.12.2010 10. Interessi attivi e proventi assimilati 24.833 18.807 20. Interessi passivi e oneri assimilati (5.520) (4.517) 30. Margine d interesse 19.313 14.290 40. Commissioni attive 9.254 7.982 50. Commissioni passive (2.586) (2.087) 60. Commissioni nette 6.668 5.895 80. Risultato netto dell attività di negoziazione 1.284 12 90. Risultato netto dell attività di copertura 265 49 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 539 1.856 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 547 312 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.537 d) passività finanziarie (8) 7 110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (21) 9 120. Margine di intermediazione 28.048 22.111 130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (2.525) (764) a) crediti (2.385) (608) b) attività finanziarie disponibili per la vendita (9) d) altre operazioni finanziarie (131) (156) 140. Risultato netto della gestione finanziaria 25.523 21.347 180. Spese amministrative: (22.238) (19.765) a) spese per il personale (12.040) (10.836) b) altre spese amministrative (10.198) (8.929) 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (47) 21 200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (921) (781) 210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (67) (63) 220. Altri oneri/proventi di gestione 1.749 1.848 230. Costi operativi (21.524) (18.740) 240. Utili (Perdite) delle partecipazioni (19) 270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 1 280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 3.999 2.589 290. Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente (2.143) (1.387) 300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.856 1.202 320. Utile (Perdita) d esercizio 1.856 1.202 330. Utile (Perdita) d esercizio di pertinenza di terzi 184 132 340. Utile (Perdita) d esercizio di pertinenza della capogruppo 1.672 1.070 BILANCIO CONSOLIDATO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI 263

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA VOCI 31.12.2011 31.12.2010 10. Utile (Perdita) d esercizio 1.856 1.202 Altre componenti reddituali al netto delle imposte 20. Attività finanziarie disponibili per la vendita (3.235) (2.744) 30. Attività materiali 40. Attività immateriali 50. Copertura di investimenti esteri 60. Copertura dei flussi finanziari 70. Differenze di cambio 80. Attività non correnti in via di dismissione 90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti 21 (11) 100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (3.214) (2.755) 120. Redditività complessiva (Voce 10+110) (1.358) (1.553) 130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 184 132 140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo (1.542) (1.685) Nella voce utile (perdita) d'esercizio figura il medesimo importo indicato nella voce 320 del conto economico. Nelle voci relative alle altre componenti reddituali al netto delle imposte figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell'esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al netto delle imposte). 264 BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI BILANCIO CONSOLIDATO

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2011 Allocazione risultato Variazioni dell esercizio esercizio precedente Operazioni sul patrimonio netto Esistenze al 31.12.2010 Modifica saldi apertura Esistenze all 1.1.2011 Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva esercizio 31.12.2011 Patrimonio netto del gruppo al 31.12.2011 Patrimonio netto di terzi al 31.12.2011 Capitale: 30.945 30.945 5.029 (878) 35.096 2.464 a) azioni ordinarie 30.945 30.945 5.029 (878) 35.096 2.464 b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione 593 593 240 833 212 Riserve: 5.910 (23) 5.887 967 174 7.028 70 a) di utili 5.910 (23) 5.887 967 (1.281) 5.573 70 b) altre 1.455 1.455 Riserve da valutazione (2.761) 23 (2.738) (3.214) (5.952) Strumenti di capitale Azioni proprie Utile (Perdita) di esercizio 1.070 1.070 (967) (103) 1.672 1.672 184 Patrimonio netto del gruppo 35.757 35.757 (103) 174 5.269 (878) (1.542) 38.677 Patrimonio netto di terzi 2.125 2.125 132 39 450 184 2.930 BILANCIO CONSOLIDATO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI 265

RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto A. ATTIVITÀ OPERATIVA IMPORTO 31.12.2011 31.12.2010 1. GESTIONE 3.404 1.333 Risultato d esercizio (+/-) 1.672 1.070 Plus/minusvalenze su HFT (131) (231) Plus/minusvalenze su attività di copertura Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 2.671 857 Rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali 988 866 e immateriali Accantonamenti netti a fondi ed oneri ed altri costi/ricavi 87 95 Imposte e Tasse non liquidate 1.138 148 Rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell effetto fiscale Altri aggiustamenti (3.022) (1.472) 2. LIQUIDITÀ GENERATE/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (109.540) (119.133) Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita (57.954) 5.652 Crediti verso banche: a vista 58.663 (39.452) Crediti verso banche: altri crediti (non a vista) (4) Incremento disponibilità liquide lorde (attività) Crediti verso clientela (108.131) (86.293) Altre attività (2.118) 964 3. LIQUIDITÀ GENERATE/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE 106.360 69.976 Debiti verso banche: a Vista 30.233 39.852 Debiti verso banche: Altri debiti 63 Debiti verso clientela 56.755 50.822 Titoli in circolazione 29.152 (17.760) Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value (10.948) (4.995) Altre passività 1.168 1.994 Liquidità netta generata/assorbita dall attività operativa 223 (47.824) B. ATTIVITÀ D INVESTIMENTO 1. LIQUIDITÀ GENERATA 45.016 Vendite di partecipazioni Incasso di dividendi Vendite di attività fin. detenute fino a scadenza 44.984 Vendite di attività materiali 32 Vendite di attività immateriali Vendite di rami di azienda 2. LIQUIDITÀ ASSORBITA (4.504) (2.112) Acquisto di partecipazioni Acquisto di attività fin. detenute fino a scadenza Acquisto di attività materiali (4.402) (1.975) Acquisto di attività immateriali (102) (137) Acquisti di rami d azienda Acquisto di partecipazioni Liquidità netta generata/assorbita dall attività di investimento (4.504) 42.904 C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA Emissioni/acquisti di azioni proprie 4.151 4.744 Emissioni/acquisti di strumenti di capitale 240 276 Distribuzione dividendi e altre finalità Liquidità netta generata/assorbita dall attività di provvista 4.391 5.020 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL ESERCIZIO 111 100 266 BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI BILANCIO CONSOLIDATO

Fondazione Antonio Zamparo ATTIVO STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011 2011 2010 1 Immobilizzazioni materiali e immateriali Beni immobili Beni mobili Altri beni 2 Immobilizzazioni finanziarie 131.287,25 231.740,04 Partecipazioni in società strumentali Altre partecipazioni Titoli di debito 131.287,25 231.740,04 Altri titoli 3 Strumenti finanziari non immobilizzati Strumenti finanziari affidati in gest.patr.individuale Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati 4 Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5 Disponibilità liquide 122.419,96 14.078,16 Unicredit Banca c/c n. 28474245 122.419,96 14.078,16 6 Altre attività 7 Ratei e risconti attivi 837,50 1.683,15 TOTALE DELL'ATTIVO 254.544,71 247.501,35 PASSIVO 2011 2010 1 Patrimonio netto 183.680,16 183.680,16 Fondo di dotazione 183.680,16 183.680,16 Riserva da donazioni Riserva da rivalutazioni e plusvalenze Riserva obbligatoria Riserva per l'integrità del patrimonio Avanzi (disavanzi) portati a nuovo Avanzo (disavanzo) residuo 2 Fondi per l'attività d'istituto 52.252,98 63.110,79 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni Fondi per le erogazioni nel settore statutario 52.252,98 63.110,79 Altri fondi 3 Fondi per rischi ed oneri 4 TFR lavoro subordinato 5 Erogazioni deliberate 18.500,00 500,00 nei settori rilevanti 18.500,00 500,00 negli altri settori statutari 6 Fondo per il volontariato 7 Debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8 Ratei e risconti passivi 111,58 210,39 TOTALE DEL PASSIVO 254.544,71 247.501,35 differenza -0,01 0,00 1

Fondazione Antonio Zamparo 1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0,00 0,00 2 Dividendi e proventi assimilati a) da società strumentali b) da altre immobilizzazioni finanziarie c) da strumenti finanziari non immobilizzati 3 Interessi e proventi assimilati 8.917,59 9.289,33 a) da immobilizzazioni finanziarie 8.356,88 9.161,79 b) da strumenti finanziari non immobilizzati c) da crediti e disponibilità liquide 560,71 127,54 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 4 immobilizzati Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 5 immobilizzati Rivalutazione (svalutazione) netta di attività di immobilizzazioni 6 finanziarie 7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente 8 esercitate 9 Altri proventi di cui: contributi in conto esercizio CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 2011 2010 10 Oneri 1.174,98 1.328,48 a) compensi e rimborsi spese organi statutari b) per il personale di cui: - per la gestione del patrimonio c) per consulenti e collaboratori esterni d) per servizi di gestione del patrimonio e) interessi passivi e altri oneri finanziari 59,19 148,80 f) commissioni di negoziazione g) ammortamenti h) accantonamenti i) altri oneri 1.115,79 1.179,68 11 Proventi straordinari 0,00 0,00 di cui: sopravvenienze attive 0,00 plusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 0,00 12 Oneri straordinari 452,79 224,87 di cui: minusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 452,79 224,87 13 Imposte 147,60 147,60 Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 7.142,22 7.588,37 1

Unione delle Terre d'argine Esercizio: 2011 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Data: 20-03-2012 Pag. 12 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo RIEPILOGO DEI TITOLI Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Determinazione dei residui Conto del tesoriere Accertamenti Maggiori o minori N Riscossioni Residui da riportare entrate Rif RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) - (E=A-D)(*) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) T Totale (M) Totale (N) Residui al 31 Accertamenti al 31 (L=F-I) dicembre (O=C+H) dicembre (P=D+I) Motivo minori entrate 1 - ENTRATE TRIBUTARIE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.600,00 7.353,87 0,00 7.353,87 3.753,87 T 3.600,00 7.353,87 0,00 7.353,87 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E RS 4.325.837,89 4.075.427,00 256.629,31 4.332.056,31 6.218,42 TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI CP 33.423.192,80 23.235.031,35 7.948.935,00 31.183.966,35-2.239.226,45 E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO T 37.749.030,69 27.310.458,35 8.205.564,31 35.516.022,66 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 2.411.404,86 1.995.611,99 79.022,90 2.074.634,89-336.769,97 CP 9.211.454,00 6.380.501,68 2.463.123,11 8.843.624,79-367.829,21 T 11.622.858,86 8.376.113,67 2.542.146,01 10.918.259,68 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RS 2.944.064,20 331.595,87 2.614.645,28 2.946.241,15 2.176,95 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA CP 17.821.450,32 9.984.720,39 967.404,18 10.952.124,57-6.869.325,75 RISCOSSIONI DI CREDITI T 20.765.514,52 10.316.316,26 3.582.049,46 13.898.365,72 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTITI CP 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 T 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI RS 5.905,08 4.066,35 1.205,61 5.271,96-633,12 CP 3.654.200,00 3.484.439,05 153.656,73 3.638.095,78-16.104,22 T 3.660.105,08 3.488.505,40 154.862,34 3.643.367,74 TOTALE GENERALE RS 9.687.212,03 69 6.406.701,21 2.951.503,10 9.358.204,31-329.007,72 CP 65.613.897,12 44.592.046,34 11.533.119,02 56.125.165,36-9.488.731,76 T 75.301.109,15 50.998.747,55 14.484.622,12 65.483.369,67 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 725.007,04 0,00 0,00 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 0,00 12.870.840,92 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 9.687.212,03 72 19.277.542,13 2.951.503,10 9.358.204,31-329.007,72 CP 66.338.904,16 44.592.046,34 11.533.119,02 56.125.165,36-9.488.731,76 T 76.026.116,19 63.869.588,47 14.484.622,12 65.483.369,67 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

Unione delle Terre d'argine Esercizio: 2011 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Data: 20-03-2012 Pag. 18 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo RIEPILOGO DEI TITOLI Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Determinazione dei residui Conto del tesoriere Impegni Minori residui o N Pagamenti Residui da riportare economie Rif RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)(*) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H)(**) (L=I-F) T Totale (M) Totale (N) Residui al 31 Impegni al 31 (L=F-I) dicembre (O=C+H) dicembre (P=D+I) Motivo minori spese 1 - SPESE CORRENTI RS 7.822.665,71 6.363.556,61 635.212,90 6.998.769,51 823.896,20 CP 42.739.905,15 30.158.827,21 9.977.776,22 40.136.603,43 2.603.301,72 T 50.562.570,86 36.522.383,82 10.612.989,12 47.135.372,94 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE RS 13.988.086,16 1.718.473,80 12.249.832,37 13.968.306,17 19.779,99 CP 19.517.643,00 10.272.341,21 2.375.976,04 12.648.317,25 6.869.325,75 T 33.505.729,16 11.990.815,01 14.625.808,41 26.616.623,42 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 427.156,01 427.155,94 0,00 427.155,94 0,07 T 427.156,01 427.155,94 0,00 427.155,94 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS 22.294,04 8.380,96 13.153,24 21.534,20 759,84 CP 3.654.200,00 3.461.701,00 176.394,78 3.638.095,78 16.104,22 T 3.676.494,04 3.470.081,96 189.548,02 3.659.629,98 TOTALE GENERALE RS 21.833.045,91 1245 8.090.411,37 12.898.198,51 20.988.609,88 844.436,03 CP 66.338.904,16 44.320.025,36 12.530.147,04 56.850.172,40 9.488.731,76 T 88.171.950,07 52.410.436,73 25.428.345,55 77.838.782,28 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 21.833.045,91 1247 8.090.411,37 12.898.198,51 20.988.609,88 844.436,03 CP 66.338.904,16 44.320.025,36 12.530.147,04 56.850.172,40 9.488.731,76 T 88.171.950,07 52.410.436,73 25.428.345,55 77.838.782,28 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

Unione delle Terre d'argine Esercizio: 2011 Data: 20-03-2012 Pag. 1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 1 gennaio ========= =========== 12.870.840,92 RISCOSSIONI 6.406.701,21 44.592.046,34 50.998.747,55 PAGAMENTI 8.090.411,37 44.320.025,36 52.410.436,73 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 11.459.151,74 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 DIFFERENZA 11.459.151,74 RESIDUI ATTIVI 2.951.503,10 11.533.119,02 14.484.622,12 RESIDUI PASSIVI 12.898.198,51 12.530.147,04 25.428.345,55 DIFFERENZA -10.943.723,43 AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 515.428,31 - FONDI VINCOLATI 0,00 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 - FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00 - FONDI NON VINCOLATI 0,00...,li... IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Timbro dell'ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE

CONTO ECONOMICO 2011 IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari 7.353,87 2) Proventi da trasferimenti 31.183.966,35 3) Proventi da servizi pubblici 6.944.918,94 4) Proventi da gestione patrimoniale 34.195,34 5) Proventi diversi 1.902.095,71 6) Proventi da concessioni di edificare 0,00 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. 0,00 Totale proventi della gestione (A) 40.072.530,21 IMPORTI COMPLESSIVI B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 14.082.951,06 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 763.067,17 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -49,68 12) Prestazioni di servizi 17.871.195,90 13) Godimento beni di terzi 143.304,99 14) Trasferimenti 6.135.151,30 15) Imposte e tasse 547.617,05 16) Quote di ammortamento d'esercizio 491.649,80 Totale costi di gestione (B) 40.034.887,59 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 37.642,62 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 0,00 18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 Totale (C) (17+18-19) 0,00 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 37.642,62 Pagina 77

IMPORTI PARZIALI D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 160.677,25 21) Interessi passivi: su mutui e prestiti 0,00 su obbligazioni 270.377,70 su anticipazioni 0,00 per altre cause 0,00 IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI Totale (D) (20-21) -109.700,45 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 824.656,04 23) Sopravvenienze attive 19.130,90 24) Plusvalenze patrimoniali 0,00 Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 843.786,94 Oneri 25) Insussistenze dell'attivo 21.105,82 26) Minusvalenze patrimoniali 0,00 27) Accantonamento per svalutazione crediti 329.209,75 28) Oneri straordinari 44.645,74 Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 394.961,31 Totale (E) (e.1 - e.2) 448.825,63 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 376.767,80 Pagina 78

CONTO DEL PATRIMONIO 2011 (ATTIVO) A) IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati 692.594,34 520.179,13 76.182,52 0,00 322.019,44 153.324,29 765.056,80 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 172.415,21 Totale 520.179,13 76.182,52 0,00 322.019,44 153.324,29 765.056,80 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.444,93 34.543,34 1.116.901,59 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 6) Macchinari, attrezzature e impianti 349.964,23 232.484,83 122.718,40 0,00 0,00 74.187,95 281.015,28 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 117.479,40 7) Attrezzature e sistemi informatici 118.144,42 58.898,67 47.439,66 0,00 0,00 33.116,82 73.221,51 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 59.245,75 8) Automezzi e motomezzi 312.476,38 153.710,92 29.851,63 0,00 0,00 68.881,60 114.680,95 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 158.765,46 9) Mobili e macchine d'ufficio 574.773,02 289.429,97 93.047,43 0,00 0,00 127.595,80 254.881,60 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 285.343,05 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13) Immobilizzazioni in corso 2.877.136,80 1.724.857,40 0,00 0,00 1.473.464,37 3.128.529,83 Totale 3.611.661,19 2.017.914,52 0,00 1.151.444,93 1.811.789,88 4.969.230,76 Pagina 7

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) altre imprese 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2) Crediti verso a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Titoli (inves. medio e lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Crediti di dubbia esigibilita' 817.654,13 0,00 0,00 20.000,00 391.658,13 371.658,13 0,00 (detratto il fondo svalutazione crediti) 817.654,13 5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.000,00 0,00 20.000,00 391.658,13 371.658,13 1.000,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.132.840,32 2.094.097,04 20.000,00 1.865.122,50 2.336.772,30 5.735.287,56 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 7.867,81 0,00 0,00 49,68 0,00 7.917,49 Totale 7.867,81 0,00 0,00 49,68 0,00 7.917,49 II) CREDITI 1) Verso contribuenti 0,00 7.353,87 7.353,87 0,00 0,00 0,00 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato a) Stato - correnti 54.679,59 352.142,30 400.501,89 0,00 0,00 6.320,00 -capitale 12.218,45 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 12.218,45 b) Regione - correnti 150.667,28 2.589.740,55 1.580.484,57 0,00 0,00 1.159.923,26 -capitale 421.886,94 88.207,02 299.922,62 0,00 0,00 210.171,34 Pagina 8

IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE c) Altri - correnti 4.120.491,02 28.261.214,40 25.342.384,37 0,00 0,00 7.039.321,05 -capitale 489.958,81 917.199,58 67.498,74 0,00 0,00 1.339.659,65 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici 1.938.185,89 7.104.273,94 7.009.996,84 0,00 0,00 2.032.462,99 b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 34.195,34 21.009,13 0,00 0,00 13.186,21 c) verso altri - correnti 235.857,97 1.705.155,51 1.681.877,67 0,00 99.489,00 159.646,81 - capitale 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.000,00 d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) per somme corrisposte c/terzi 5.905,08 3.638.095,78 3.489.138,52 237.360,92 0,00 392.223,26 4) Crediti per IVA 237.361,00 0,00 0,00 258.844,00 396.715,92 99.489,08 5) Per depositi a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 9.687.212,03 44.747.578,29 39.950.168,22 496.204,92 496.204,92 14.484.622,10 III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli 0,00 9.896.717,97 9.896.717,95 0,00 0,00 0,02 Totale 0,00 9.896.717,97 9.896.717,95 0,00 0,00 0,02 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 3.899.608,49 39.602.029,60 42.513.718,76 935.358,11 0,00 1.923.277,44 2) Depositi bancari 8.971.232,43 11.396.717,95 9.896.717,97 0,00 935.358,11 9.535.874,30 Totale 12.870.840,92 50.998.747,55 52.410.436,73 935.358,11 935.358,11 11.459.151,74 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 22.565.920,76 105.643.043,81 102.257.322,90 1.431.612,71 1.431.563,03 25.951.691,35 Pagina 9

C) RATEI E RISCONTI IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE I) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti attivi 1.062,37 0,00 0,00 510,89 1.062,37 510,89 TOTALE RATEI E RISCONTI 1.062,37 0,00 0,00 510,89 1.062,37 510,89 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 26.699.823,45 107.737.140,85 102.277.322,90 3.297.246,10 3.769.397,70 31.687.489,80 CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 13.988.086,16 12.648.317,25 12.010.595,00 0,00 0,00 14.625.808,41 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE 13.988.086,16 12.648.317,25 12.010.595,00 0,00 0,00 14.625.808,41 Pagina 10

CONTO DEL PATRIMONIO 2011 (PASSIVO) IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE (+) (-) (+) (-) A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale 1.524.481,00 0,00 0,00 376.767,80 0,00 1.901.248,80 II) Netto da beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.524.481,00 0,00 0,00 376.767,80 0,00 1.901.248,80 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 7.225.339,28 1.055.406,60-2.176,95 0,00 457.106,45 7.825.816,38 II) Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONFERIMENTI 7.225.339,28 1.055.406,60-2.176,95 0,00 457.106,45 7.825.816,38 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) per prestiti obbligazionari 10.225.043,42 1.500.000,00 427.155,94 0,00 0,00 11.297.887,48 4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Debiti di funzionamento 7.702.665,71 40.136.603,43 37.366.280,02 0,00 0,00 10.472.989,12 III) Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 159.355,00 159.355,00 0,00 IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) Debiti per somme anticipate da terzi 22.294,04 3.638.095,78 3.470.841,80 0,00 0,00 189.548,02 VI) Debiti verso 1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII) Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITI 17.950.003,17 45.274.699,21 41.264.277,76 159.355,00 159.355,00 21.960.424,62 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 26.699.823,45 46.330.105,81 41.262.100,81 536.122,80 616.461,45 31.687.489,80 Pagina 11

IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE (+) (-) (+) (-) CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 13.988.086,16 12.648.317,25 12.010.595,00 0,00 0,00 14.625.808,41 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE 13.988.086,16 12.648.317,25 12.010.595,00 0,00 0,00 14.625.808,41 Pagina 12