Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 225.912,14 13.768,56 239.680,70 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 493.312,87 6.938,30 465.157,26 13.602,96 6.412,71 2.685,86 31.000,00 12.389,59 1.031.499,55 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 207.000,00 7.417,70 25.301,62 2.090,09 15.000,00 256.809,41 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 80.900,00 31.113,70 5.000,00 117.013,70 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 48.166,44 22.813,75 22.500,00 93.480,19 1.6) Ufficio tecnico 303.200,00 11.000,00 22.000,00 336.200,00 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 108.200,00 3.500,00 11.566,43 45.580,00 7.000,00 175.846,43 1.8) Altri servizi generali 41.700,00 500,00 2.000,00 44.200,00 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale Totale funzione 1 1.234.312,87 18.356,00 818.217,59 13.602,96 51.992,71 27.589,70 118.268,56 12.389,59 2.294.729,98 Totale funzione 2 3.1) Polizia municipale 528.500,00 18.340,00 81.688,99 15.000,00 37.000,00 680.528,99 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 3 528.500,00 18.340,00 81.688,99 15.000,00 37.000,00 680.528,99
Impegni PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 4) Funzioni di istruzione pubblica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4.1) Scuola materna 109.027,61 322.850,00 5.387,41 437.265,02 4.2) Istruzione elementare 196.245,90 28.000,00 34.923,50 259.169,40 4.3) Istruzione media 86.597,20 17.000,00 19.448,15 123.045,35 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 163.700,00 3.500,00 251.546,64 42.000,00 1.213,18 11.000,00 472.959,82 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Totale funzione 4 163.700,00 3.500,00 643.417,35 409.850,00 60.972,24 11.000,00 1.292.439,59 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 76.800,00 45.000,00 5.000,00 126.800,00 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 51.265,20 4.000,00 7.000,00 3.829,58 66.094,78 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali Totale funzione 5 76.800,00 96.265,20 4.000,00 7.000,00 3.829,58 5.000,00 192.894,78 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 189.120,62 15.997,20 37.979,83 243.097,65 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico Totale funzione 6 189.120,62 15.997,20 37.979,83 243.097,65 7.1) Servizi turistici 2.100,00 12.570,00 14.670,00 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7 2.100,00 12.570,00 14.670,00
Impegni PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 12.000,00 76.962,81 7.000,00 195.767,62 291.730,43 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 65.000,00 403.247,75 9.356,91 15.176,06 3.000,00 495.780,72 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Totale funzione 8 65.000,00 12.000,00 480.210,56 7.000,00 9.356,91 210.943,68 3.000,00 787.511,15 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 135.900,00 25.799,60 9.000,00 170.699,60 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 6.312,61 6.312,61 9.3) Servizi di protezione civile 1.025,40 1.025,40 9.4) Servizio idrico integrato 65.800,00 21.145,56 1.000,00 149.200,21 5.000,00 242.145,77 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 59.100,00 1.659.202,00 5.125,22 3.708,27 1.727.135,49 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 115.400,77 19.443,81 134.844,58 10) Funzioni nel settore sociale Totale funzione 9 260.800,00 1.025,40 1.821.547,93 1.000,00 180.081,85 17.708,27 2.282.163,45 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 36.400,00 45.700,12 236.000,00 3.000,00 321.100,12 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 6.283,20 6.283,20 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani
Impegni PER SPESE CORRENTI (segue) Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 118.300,00 10.954,96 541.751,54 11.735,00 740.602,13 7.000,00 1.430.343,63 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale 33.500,00 110.907,05 3.608,25 4.347,63 2.000,00 154.362,93 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico Totale funzione 10 188.200,00 10.954,96 704.641,91 11.735,00 980.210,38 4.347,63 12.000,00 1.912.089,88 11.1) Affissioni e pubblicità 28.576,99 28.576,99 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 1.500,00 1.500,00 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 68.800,00 69.954,30 127.030,07 5.000,00 270.784,37 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi Totale funzione 11 68.800,00 100.031,29 127.030,07 5.000,00 300.861,36 Totale funzione 12 TITOLO 1 2.586.112,87 66.276,36 4.935.141,44 52.337,96 1.486.977,20 652.774,58 208.976,83 12.389,59 10.000.986,83
beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.087.106,86 10.997,59 1.098.104,45 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale Totale funzione 1 1.087.106,86 10.997,59 1.098.104,45 Totale funzione 2 3.1) Polizia municipale 86.827,70 86.827,70 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 3 86.827,70 86.827,70
4) Funzioni di istruzione pubblica beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1) Scuola materna 229.598,62 229.598,62 4.2) Istruzione elementare 105.796,04 105.796,04 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche Totale funzione 4 335.394,66 335.394,66 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 500.000,00 500.000,00 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 5 500.000,00 500.000,00 6.1) Piscine comunali 3.000,00 3.000,00 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 6 3.000,00 3.000,00 Totale funzione 7
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 784.172,08 784.172,08 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 73.475,51 73.475,51 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Totale funzione 8 857.647,59 857.647,59 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 256.080,70 46.713,05 302.793,75 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 456,00 456,00 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 104.611,31 104.611,31 10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani Totale funzione 9 361.148,01 46.713,05 407.861,06
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) specifici per Utilizzo di beni di terzi per beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale 21.980,33 21.980,33 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi Totale funzione 10 21.980,33 21.980,33 Totale funzione 11 Totale funzione 12 TITOLO 2 3.166.277,45 86.827,70 46.713,05 10.997,59 3.310.815,79
Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota di debiti pluriennali 1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 2.972.117,04 619.908,74 3.592.025,78 Totale 2.972.117,04 619.908,74 3.592.025,78