COMUNE DI CASSANO VALCUVIA Provincia di : VA BILANCIO DI PREVISIONE ---------- ENTRATE Anno 2013 ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 76.090,13 76.090,13 di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato 1 T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^ IMPOSTE 1010020 I.C.I. - Imposta comunale su= gli immoobili 100.774,97 17.686,00 2.361,00 15.325,00 1010025 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 24.000,00 1.000,00 23.000,00 1010040 Imposta comunale sulla pubbli= cita' 675,00 1010060 Addizionale comunale sul con= sumo dell'energia elettrica 7.813,93 1.000,00 1.000,00 1010135 ASSEGNAZIONE FEDERALISMO MUNI= CIPALE: COMPARTECIPAZIONE IVA 55.259,27 1010160 Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio 857,77 1010205 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI IMU 98.680,00 14.470,00 18.000,00 95.150,00 1 2 CATEGORIA 2^ TASSE TOTALE CATEGORIA 1^ 165.380,94 141.366,00 14.470,00 22.361,00 133.475,00 1020070 T.O.S.A.P. - Tassa per l'occu= pazione di spazi ed aree pub= bliche 2.064,92 1.500,00 630,00 2.130,00 1020100 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 53.386,15 55.744,00 55.144,00 600,00 1020110 Diritti sulle pubbliche affis= sioni 500,00 1.000,00 1.000,00 1020935 TARES 72.000,00 72.000,00 1023044 RIMBORSO IVA 4.500,00 4.500,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 55.951,07 58.244,00 77.130,00 55.144,00 80.230,00
Pag. 2 1 3 CATEGORIA 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030035 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE L. 228-2012 ART. 1 C.380 LETTERA E 190.162,00 190.162,00 1030115 ASSEGNAZIONE FEDERALISMO MUNI= CIPALE: FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO 157.255,22 191.140,48 191.140,48 1033138 INTROITI DERIVANTI DAL TAGLIO LEGNA MONTE SAN MARTINO 3.940,00 3.940,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 157.255,22 191.140,48 194.102,00 191.140,48 194.102,00
Pag. 3 RIASSUNTO DEL TITOLO I *********************** ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^ IMPOSTE 165.380,94 141.366,00 14.470,00 22.361,00 133.475,00 1 2 CATEGORIA 2^ TASSE 55.951,07 58.244,00 77.130,00 55.144,00 80.230,00 1 3 CATEGORIA 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 157.255,22 191.140,48 194.102,00 191.140,48 194.102,00 TOTALE DEL TITOLO I 378.587,23 390.750,48 285.702,00 268.645,48 407.807,00
Pag. 4 2 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 2 1 CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2010085 IRPEF 5 PER MILLE SPETTANTE AI COMUNI 602,51 600,00 600,00 2010160 Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio 27.229,27 20.825,00 1.310,00 19.515,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 27.831,78 21.425,00 1.310,00 20.115,00 2 2 CATEGORIA 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2021490 Rimborso della Regione per servizio agevolazione benzina 2.000,00 2.000,00 2023456 CONTRIBUTO REGIONE FONDO AF= FITTI 3.500,00 3.500,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 5.500,00 5.500,00 2 5 CATEGORIA 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050045 RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA SPESE SOSTENUTE PER IL PERSO= NALE DI POLIZIA LOCALE 2.717,42 29.282,58 32.000,00 2050065 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE TURISTICA DAL B.I.M. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2050318 CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER PROTEZIONE CIVILE E SQUADRA ANTINCENDIO 1.500,00 1.500,00
Pag. 5 2050340 Contributi della Provincia per 100,00 1.000,00 1.000,00 2050485 RESTITUZIONE CONTRIBUTO QUOTA IVA SERVIZI NON COMMERCIALI 1.538,15 3.000,00 1.500,00 1.500,00 2050522 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MUTUO LINEA CADORNA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2051350 Concorso dello Stato per le spese dei censimenti generali della popolazione e de 3.288,00 2053010 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO ARTE E CULTURA 5.000,00 5.000,00 2053020 BANDO 2013 ARTE E CULTURA FONDA COMUNITARIA DEL VARESOT= TO - SALVINI IN MOSTRA 2.000,00 2.000,00 2053030 PROGETTO BATTI 5 AL MUSEO GUI= DO IO FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO 21.500,00 21.500,00 2054400 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO 3.000,00 3.000,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 16.426,15 21.217,42 59.282,58 2.500,00 78.000,00
Pag. 6 RIASSUNTO DEL TITOLO II ************************ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 2 1 CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 27.831,78 21.425,00 1.310,00 20.115,00 2 2 CATEGORIA 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 5.500,00 5.500,00 2 5 CATEGORIA 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 16.426,15 21.217,42 59.282,58 2.500,00 78.000,00 TOTALE DEL TITOLO II 44.257,93 48.142,42 59.282,58 3.810,00 103.615,00
Pag. 7 3 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3010145 RESTITUZIONE SOMME AI COMUNI PER SCIOGLIMENTO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE 2.113,25 3010420 Diritti per il rilascio delle carte di identita' 510,84 500,00 500,00 3010450 Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti co= munali, ordinanze, norm 5.520,37 3.841,26 3.841,26 3010480 Proventi dell'illuminazione votiva 260,00 260,00 260,00 3010690 Proventi dell'acquedotto comu= nale 13.000,00 14.000,00 1.390,00 12.610,00 3010695 DIRITTO FISSO PER ALLACCIAMEN= TO ACQUEDOTTO 200,00 500,00 500,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 21.604,46 19.101,26 5.231,26 13.870,00 3 2 CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3020800 Proventi e concorsi nelle spe= se del centro di rottamazione veicoli 3.360,00 5.000,00 5.000,00 3020825 AFFITTO GESTIONE LOCALE SAN GIUSEPPE 3.250,00 3.250,00 3020870 Servizio idrico - Quota tarif= fa riferita al servizio degli impianti di depurazio 12.000,00 13.000,00 1.521,00 11.479,00 3020900 Fitti reali di fabbricati 18.992,38 21.600,00 3.050,00 18.550,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 34.352,38 42.850,00 4.571,00 38.279,00 3 3 CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Pag. 8 3031020 Interessi attivi sulle giacen= ze di cassa 4,83 200,00 200,00 3031050 Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in am= mortamento 1.112,00 630,00 630,00 3 5 CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI TOTALE CATEGORIA 3^ 1.116,83 830,00 630,00 200,00 3050165 PROVENTI PER PASSAGGIO SU STRADE AGRO SILVO PASTORALI 100,00 100,00 3050185 INTROITO DETRAZIONE STIPENDIO DA INDENNITA' PER ASSENZE 142,86 3050225 ENTRATE DA TARIFFA INCENTIVAN= TE PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1.900,00 1.900,00 3050365 ENTRATE DERIVANTI DAL CENTRO DOCUMENTALE LINEA CADORNA 2.000,00 2.000,00 3050390 Diritti di segreteria su li= cenze edilizie e certificazio= ni ufficio tecnico 2.547,00 2.000,00 2.000,00 3050435 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DEL SERVIZIO "TI ACCOMPAGNO" 200,00 200,00 3050524 RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DAL RUGBY 1.300,00 1.300,00 3050560 Proventi degli impianti spor= tivi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3050570 Proventi di altri centri spor= tivi 191,70 3050810 Entrate del teatro comunale 670,00 3050815 CANONE CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS 5.150,00 5.150,00 3050830 Diritti di segreteria su con= tratti e certificazioni 343,10 4.000,00 4.000,00 3050860 Servizio idrico - Quota tarif= fa riferita al servizio di pubblica fognatura 4.300,00 5.000,00 1.098,00 3.902,00 3050940 Censi, canoni, livelli ed al= tre prestazioni attive 2.323,00 2.500,00 2.500,00 3051235 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI DELLE SPESE PE= SERVIZIO DI SEGRETERIA 78.491,23 74.000,00 24.000,00 50.000,00 3051380 Recupero spese di riscaldamen= to, acqua potabile, illumina= zione, pulizia ecc. da 100,00 400,00 400,00
Pag. 9 3051390 Introiti e rimborsi diversi 5.028,02 1.000,00 1.000,00 3051405 RECUPERO SOMME PER LAVORI SE= GUITE DAL COMUNE IN OTTEMPE= RANZA A ORDINANZE 1.387,10 1.387,10 3051485 RECUPERO SOMME DA IACP PER STIPULA POLIZZA DECENNALE 11.010,00 11.010,00 3051490 Rimborso della Regione per servizio agevolazione benzina 2.318,11 2.000,00 2.000,00 3055030 CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI 1.446,00 1.500,00 1.500,00 3055035 CONTRIBUTO SOSTENIBILITA ENER= GETICA - FONDAZIONE CARIPLO 41.500,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 144.401,02 118.447,10 2.000,00 39.495,10 80.952,00
Pag. 10 RIASSUNTO DEL TITOLO III ************************* ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 21.604,46 19.101,26 5.231,26 13.870,00 3 2 CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 34.352,38 42.850,00 4.571,00 38.279,00 3 3 CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1.116,83 830,00 630,00 200,00 3 5 CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI 144.401,02 118.447,10 2.000,00 39.495,10 80.952,00 TOTALE DEL TITOLO III 201.474,69 181.228,36 2.000,00 49.927,36 133.301,00
Pag. 11 4 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 2 CATEGORIA 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO 4021810 Contributo dello Stato sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti 10.314,34 10.314,00 10.314,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 10.314,34 10.314,00 10.314,00 4 4 CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 4040075 COMPENSAZIONE REMUNERAZIONE FRONTALIERI 42.922,14 48.523,30 2.743,30 45.780,00 4040195 RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DAI BENI PER SCIOGLIMENTO CON= VENZIONE POLIZIA LOCAL 999,04 4044050 CONTRIBUTO PROVINCIALE CASE DELL'ACQUA 10.250,00 10.250,00 TOTALE CATEGORIA 4^ 43.921,18 48.523,30 10.250,00 2.743,30 56.030,00 4 5 CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4051780 Proventi derivanti dalle con= cessioni edilizie e dalle san= zioni previste dalla di 13.722,47 20.000,00 1.200,00 10.000,00 11.200,00 4055040 PIANO ATTUATIVO EREMO DEL CAR= MELO SOMME A TITOLO DI URBA= NIZZAZIONE PRIMARIA 36.979,48 4055045 CONTRIBUTO PER PROGETTO CIR= CUITO CULTURALE - FONDAZIONE CARIPLO 70.000,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 120.701,95 20.000,00 1.200,00 10.000,00 11.200,00
Pag. 12 RIASSUNTO DEL TITOLO IV ************************ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 2 CATEGORIA 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO 10.314,34 10.314,00 10.314,00 4 4 CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 43.921,18 48.523,30 10.250,00 2.743,30 56.030,00 4 5 CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 120.701,95 20.000,00 1.200,00 10.000,00 11.200,00 TOTALE DEL TITOLO IV 174.937,47 78.837,30 11.450,00 12.743,30 77.544,00
Pag. 13 5 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI 5 1 CATEGORIA 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA 5011870 Anticipazione di tesoreria 26.000,00 26.000,00 TOTALE CATEGORIA 1^ 26.000,00 26.000,00 5 3 CATEGORIA 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5031950 Mutuo per centro sportivo 40.000,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 40.000,00
Pag. 14 RIASSUNTO DEL TITOLO V *********************** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI 5 1 CATEGORIA 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA 26.000,00 26.000,00 5 3 CATEGORIA 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 40.000,00 TOTALE DEL TITOLO V 40.000,00 26.000,00 26.000,00
Pag. 15 6 T I T O L O VI ================ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE 20.614,40 25.100,00 25.100,00 6020000 - RITENUTE ERARIALI 53.737,82 85.000,00 85.000,00 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 913,28 1.000,00 1.000,00 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI 100,00 3.000,00 3.000,00 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.873,25 10.000,00 2.000,00 12.000,00 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO 1.033,00 1.033,00 1.033,00 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI 2.600,00 2.600,00 TOTALE DEL TITOLO VI 80.271,75 127.733,00 2.000,00 129.733,00
Pag. 16 RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE 378.587,23 390.750,48 285.702,00 268.645,48 407.807,00 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE 44.257,93 48.142,42 59.282,58 3.810,00 103.615,00 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 201.474,69 181.228,36 2.000,00 49.927,36 133.301,00 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 174.937,47 78.837,30 11.450,00 12.743,30 77.544,00 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI 40.000,00 26.000,00 26.000,00 T I T O L O VI ================ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 80.271,75 127.733,00 2.000,00 129.733,00 TOTALE 919.529,07 852.691,56 360.434,58 335.126,14 878.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 76.090,13 76.090,13 TOTALE GENERALE ENTRATA 919.529,07 928.781,69 360.434,58 411.216,27 878.000,00
Nota bilancio Descrizione IVA1 IVA2 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.