! " #$ $% #&''% ( FONDAZIONE MONDO DIGITALE Sede in: VIA UMBRIA, 7-00187 - ROMA (RM) Codice fiscale: 06499101001 Partita IVA: 06499101001 Fondo Patrimoniale: Euro 2.181.603,07 Fondo Patr. versatop: Euro 2.181.603,07 Registro imprese di: ROMA N. iscrizione reg. imprese: 06499101001 N.Iscrizione R.E.A.: 1141025 Sito Internet: www..mondodigitale.org Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVO B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: II ) Immobilizzazioni materiali: al 31/12/2013 al 31/12/2012 Immobilizzazioni 148.225 148.225 Fondo Ammortamento 131.567 125.715 Svalutazioni - - TOTALE Immobilizzazioni materiali: 16.658 22.510 TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: 16.658 22.510 C ) Attivo circolante: II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: Entro l'esercizio 1.045.371 758.027 Oltre l'esercizio 17.569 17.761 TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 1.062.940 775.788 degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono 2.199.818 2.388.473 immobilizzazioni: IV ) Disponibilita' liquide: 311.670 421.580 TOTALE Attivo circolante: 3.574.428 3.585.841 D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del 212.307 8.671 disaggio su prestiti: TOTALE ATTIVO 3.803.393 3.617.022 Pagina 1
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A ) Patrimonio netto: I ) Fondo Patrimoniale 2.181.603 2.181.603 VII ) Altre riserve, distintamente indicate: -1-2 VIII ) Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 228.310 211.185 IX ) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 31.276 17.125 TOTALE Patrimonio netto: 2.441.188 2.409.911 C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 56.992 48.379 D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: Entro l'esercizio 1.052.384 1.010.191 Oltre l'esercizio - - TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1.052.384 1.010.191 E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio 252.829 148.541 su prestiti: TOTALE PASSIVO 3.803.393 3.617.022 CONTO ECONOMICO A ) Valore della produzione: 1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.455.559 1.631.276 5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 17.664 577 in conto esercizio: TOTALE Valore della produzione: 1.473.223 1.631.853 B ) Costi della produzione: 6 ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 101.797 29.619 7 ) per servizi 1.003.847 1.265.818 8 ) per godimento di beni di terzi: 27.382 42.468 9 ) per il personale: a ) Salari e stipendi 218.844 190.146 b ) Oneri sociali 54.898 50.883 c ) Trattamento di fine rapporto 14.057 12.939 TOTALE per il personale: 287.799 253.968 10 ) Ammortamento e svalutazioni: a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: - 740 b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: 5.853 7.793 TOTALE Ammortamento e svalutazioni: 5.853 8.533 14 ) Oneri diversi di gestione 39.140 26.521 TOTALE Costi della produzione: 1.465.818 1.626.927 Pagina 2
Differenza tra Valore e Costi della produzione 7.405 4.926 C ) Proventi e oneri finanziari: 16 ) Altri proventi finanziari: d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: 72.664 40.549 TOTALE Altri proventi finanziari: 72.664 40.549 17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 24.130 12.266 quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: TOTALE Proventi e oneri finanziari: 48.534 28.283 E ) Proventi e oneri straordinari: 20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti 1 517 4.615 - TOTALE Proventi e oneri straordinari: -4.614 517 Risultato prima delle imposte 51.325 33.726 22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.049 16.601 23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 31.276 17.125 Il Presidente del C.d.A. Pagina 3
! " #$ $% #&''% ( FONDAZIONE MONDO DIGITALE Sede in: VIA UMBRIA, 7-00187 - ROMA (RM) Codice fiscale: 06499101001 Partita IVA: 06499101001 Fondo Patrimoniale: Euro 2.181.603,07 Fondo Patr. versatop: Euro 2.181.603,07 Registro imprese di: ROMA N. iscrizione reg. imprese: 06499101001 N.Iscrizione R.E.A.: 1141025 Sito Internet: www..mondodigitale.org Nota Integrativa )* +, ) +%-,+.,,/0/,) * 1 & 2* 34%5 %! %22,#*)+%)&+*%"*!,$%/0/,)*#!"" " # $" " $ "" % "" $ "" & ' ( & ) Pagina 4
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6 & ' "7 / ' / ' ) 8 & 0 9" & # :"+" * ( ( 1(# Pagina 6
2 #,4 Movimenti delle immobilizzazioni 2 ' 3! "" ' 3 '4 & 5/ (* & #5 ;. 9< & 6 7 8. 9 2 : * 6 5 #, $ 78% $ 7; $2 3 7!8 Pagina 7
$2 3 7 $/6 7%! + ; 9< Immobilizzazioni Materiali - Movimenti Saldo al 31/12/2012 Variazioni Ammortamenti Saldo al 31/12/2013 dell'esercizio Terreni e fabbricati 0 0 0 0 Impianti e macchinari 8.364-1.241 308 6.815 Attrezzature ind. e 0 0 0 0 commerc. Altri beni 14.146 1.242 5.545 9.843 Imm. mat. in corso e 0 0 0 0 acconti Totale 22.510 1 5.853 16.658 # " / 1 1 * 6 Immobilizzazioni Materiali - Composizione Costo Storico Fondo Rivalutazioni Svalutazioni Saldo al 31/12/2013 ammortamento Terreni e Fabbricati 0 0 0 0 0 Impianti e 10.328 3.513 0 0 6.815 macchinari Attrezzature ind. e 0 0 0 0 0 Commerc. Altri beni 137.897 128.054 0 0 9.843 Imm. in corso e 0 0 0 0 0 acconti Totale 148.225 131.567 0 0 16.658 Altre voci dell'attivo e del pass. " 3 Pagina 8
Attivo circolante - Crediti - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Clienti 736.096-154.743 581.353 Imprese controllate 0 0 0 Imprese collegate 0 0 0 Imprese controllanti 0 0 0 Crediti tributari (bis) 21.209-8.852 12.357 Imposte anticipate (ter) 0 0 0 Altre imprese 18.483 450.747 469.230 Totale 775.788 287.152 1.062.940 & " " ;9<# <<7!8%% * / " 7 " = + 9"(0: & # 8 # "(0 6 + 0/ > 8> " " 8 " 6 * ; 9"(0: = 4? ( @ = A B ) = & 7 > 5** 1"1;8< " 78!8 " =0/ 7 ;" 7! 1"<6; :< "<= " * A 7 > * 52 ;7;; Pagina 9
> * 52 7@ 52 *C + 6<6B> " 7%67 > > 7"<* 7%! 6(* 1 #;::99<#1 >7;88@ "> 52 52 +/B+ 6D62 +/E +) 7;;8@,+!8!7 + 878+ ;7 8!B* > 78 Partecip. Imprese controllate Partecip. Imprese collegate Partecip. Imprese controllanti Altre Saldo al 31/12/2012 Attivo circolante - Attivita' Finanziarie non immobilizzate Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al 31/12/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 partecipazioni Azioni proprie 0 0 0 0 0 0 Altri titoli 2.388.473 0 0 188.655 0 2.199.818 Totale 2.388.473 0 0 188.655 0 2.199.818 E> (&' (' Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Depositi bancari 421.427-109.893 311.534 Assegni 0 0 0 Denaro e valori in cassa 153-17 136 Totale 421.580-109.910 311.670 Pagina 10
Ratei e Risconti Attivi ' 3 ' ). Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Disaggi su prestiti 0 0 0 Risconti attivi 8.671 11.435 20.106 Ratei attivi 0 192.201 192.201 Totale 8.671 203.636 212.307 E 6 5 6 2 F$ " &36 6 " >,6>/&G + H1& E " > 7! 3 = 1IE78!8/ 7!!! 3 2 # 4 Voci Patrimonio Netto &E 3, Patrimonio netto - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 I Fondo Patrimoniale 2.181.603 0 2.181.603 II Riserva da sovrappr. azione 0 0 0 III Riserve di rivalutazione 0 0 0 IV Riserva legale 0 0 0 V Riserve statutarie 0 0 0 Pagina 11
VI Riserve per azioni proprie 0 0 0 VII Altre riserve -2 1-1 VIII Avanzi (disavanzi) a 211.185 17.125 228.310 nuovo IX Avanzo dell'esercizio 17.125 14.151 31.276 IX Disavanzo dell'esercizio 0 0 0 Totale 2.409.911 31.277 2.441.188 "B1 ; ::< 3 ( / 78% ' 1 7! &' 17 / 7; Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento Saldo al 31/12/2013 dell'esercizio T.F.R. 48.379 0 5.444 14.057 56.992 > B> 5 Passivita' - Debiti - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Obbligazioni 0 0 0 Obbligazioni convertibili 0 0 0 Debiti v/soci per 0 0 0 finanziamenti Debiti v/banche 0 0 0 Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 Acconti a clienti 0 0 0 Debiti v/fornitori 783.131 41.920 825.051 Debiti da titoli di crediti 0 0 0 Debiti v/controllate 0 0 0 Debiti v/collegate 0 0 0 Debiti v/controllanti 0 0 0 Debiti tributari 27.486 6.279 33.765 Debiti v/ist. previdenziali 141.036-16.746 124.290 Altri debiti 58.538 10.740 69.278 Totale 1.010.191 42.193 1.052.384 Pagina 12
;9<# 9*=:7!; 7 %; << ++ > 5** @&61/6+ / 5 )> J & 5=B 7%!; +' *= +, /2 1IE #;8 < 7;! 7%%! > ' 7 /. 7%8> $ 6 7 % = " 78 #;:< > 90': E / 9" : * << 7!% @B 7 % > +& <; 7 ; Pagina 13
& ; :89< >, $+ < 78;; $" > 78 $/< 7! $" < 788 $> "/ 7 Ratei e Risconti Passivi ' 3 ' ). Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Aggi su prestiti 0 0 0 Risconti passivi 148.541 104.159 252.700 Ratei passivi 0 129 129 Totale 148.541 104.288 252.829 E 7!# 7!0 " + 9" J: 7 * 6%6 = "* 2 > + 90 E/: Pagina 14
Crediti e Debiti oltre 5 anni Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Clienti 581.353 0 0 581.353 Imprese controllate 0 0 0 0 Imprese collegate 0 0 0 0 Imprese controllanti 0 0 0 0 Crediti tributari (bis) 12.357 0 0 12.357 Imposte anticipate (ter) 0 0 0 0 Altre imprese 451.661 17.569 0 469.230 Totale 1.045.371 17.569 0 1.062.940 Passivita' - Debiti - Composizione temporale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Obbligazioni 0 0 0 0 Obbligazioni 0 0 0 0 convertibili Debiti v/soci per 0 0 0 0 finanziamenti Debiti v/banche 0 0 0 0 Debiti v/altri 0 0 0 0 finanziatori Acconti a clienti 0 0 0 0 Debiti v/fornitori 825.051 0 0 825.051 Debiti da titoli di 0 0 0 0 credito Debiti v/controllate 0 0 0 0 Debiti v/collegate 0 0 0 0 Debiti v/controllanti 0 0 0 0 Debiti tributari 33.765 0 0 33.765 Debiti v/istitituti prev. 124.290 0 0 124.290 Altri debiti 69.278 0 0 69.278 Totale 1.052.384 0 0 1.052.384 % Valore della Produzione &* ) # 4 ), Pagina 15
% 6 " = 2 *2 > "? ( @ 8 6 / / /1 B % ' ) 2 + *2 > 66 * / 5"" +/ / # 8 % ' / ' 4% ( " 4 0,A 2 " 2 2 0 +7=> 6. + 3 3 @A K B +,= L A = /=" /& # ( 6 # / 6 & @ "(" B ), M N 1 (!O P 2 >Q " 1 &0/ @& 0 / B " > Pagina 16
= " J = %,/ / = 2?2 + 3L 0 @* 3 B 6 # # @ (QB 9=:5 ##=+ 6=,,++.+,@2++&A*),/%B,.%*-%++B $ =+ 9"0 1=J 0 06: 7 $ =+ 9 J /L > 10= 01: 7!% 8 $ =+ 91G 0I J R &R > A 0EJ&: 7% $ =+ 92 J > J 2 2 A =61J: 7! $ =+ 90> 6> L 6E16/6 6: 7 $ =+ 9 J "J 2 6/"G : 7 $ =+ 9A =6 12 "=J/J*12 : 7; %! $ =+ 9//"L J&6> 16&6 J: 7;8 Pagina 17
$ =+ 9 J 11L/"6: 78 $ =+ 91=6A 0 0=6HJ : 7 $ =+ 9/6&0= J /2 6=1: 7 +* +,/%,.*-%++, ++.+,@2++& A*),/% ;9:9:< $ =* A " = 7 $ =* A L Q 7 +*+,/%"*)$$-%2+*)% ; <,/+,. $ / 6J 7 ;! +* +,/%,/+,. ;:8< SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +* +,/%-%)%,/%,++.+,@2++& A*),/% TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Pagina 18
,++.+,@*!! %,/%B,.%*-%++B $ =A + 7 $ =+ U2 "=J/J*1/L =*6"0U 7! $ =+ U=J 2 0"L +U 7 $ =+ U&8 : 7;! $ =+ 9+=1: 7;8 +* +,/%,.*-%++, ++.+,@*!! %,/% ;:8<,/+,. $ / 6J 7!! +* +,/%,/+,. ;88< SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +*+,/%-%)%,/%,++.+,@*!! %,/%!! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT " #$% $& $'#$'()! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Ricavi, vendite e prestazione 1.631.276-175.717 1.455.559 Variazioni rimanenze prod. 0 0 0 Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0 Increm. immobil. lav. int. 0 0 0 Altri ricavi e proventi 577 17.087 17.664 Totale 1.631.853-158.630 1.473.223 Pagina 19
Dati e Composizione del Personale & " *+,,,, ) * -.*/.0 1 1 ". (++ 2 3 4444444444444444444444444444444444444444444444 2 3 Conto economico - Costi del personale Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Salari e stipendi 190.146 28.698 218.844 Oneri sociali 50.883 4.015 54.898 Trattamento fine rapporto 12.939 1.118 14.057 Trattamento quiescenza e 0 0 0 sim. Altri costi 0 0 0 Totale 253.968 33.831 287.799 305 3; 99<<3, 5 < <B ;8:8< & ' 3',, $" ; < Pagina 20
$2 ;88< $"/ ;9:< $/ MKGMKE K6 ;9 < $5/ 0 %% ;< $5/ 0 %% ;< $" ;9< $/ ;: 9 < $2 ;< $6 ;:8< $2 ;< CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +,4 ;::< 852B ;98<,, $/ ;8< $E$ $ ;9< Pagina 21
$" +0 ;< $/61G / M $G M ;:9< $" " ; < $0 > 5+" J ;988< $" 6 0L / ;98< $A > ; 899< CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +,4 ;:< 956B ;89< 4,, $ ;< $& ;8 < Pagina 22
$*+ ;8 < CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +,4 ; < - Volkswagen Touran Nel rispetto del nuovo punto 22, comma 1, articolo 2427, codice civile, si propone di seguito l apposito prospetto indicante le informazioni riconducibili alle condizioni applicate nel contratto di locazione finanziaria : - Durata del Contratto dal 16/12/2013 al 16/12/2016 in mesi 36 - Valore del Bene / Costo d acquisto: 19.426,23 / 20.494,64 - Valore del Riscatto 3.885,25 - Canone Anticipato pari ad 7.770,49 - Canone Mensili corrisposti nell anno 2013 252,54 X 1 = 252,54 - Canone residuo Leasing: n rate 34 X 252,54 = 8.586,36 Gli importi sopraelencati non sono comprensivi di Iva :5 B ;988::< ', Pagina 23
, $// ;: ::8< $J ;:< $6 1*= ; < CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +,4 ;9 < 56 B ;9< +', ;< 5*6B ;:<, ;9< Pagina 24
Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 6) Mat. prime, suss. e merci 29.619 72.178 101.797 7) Servizi 1.265.818-261.971 1.003.847 8) Godimento beni di terzi 42.468-15.086 27.382 10b) Ammortam. e 8.533-2.680 5.853 svalutazione Variazioni rimanenze 0 0 0 mat.prime, suss. etc Accant. per rischi 0 0 0 Altri accantonamenti 0 0 0 14) Oneri diversi di gestione 26.521 12.619 39.140 Totale 1.372.959-194.940 1.178.019 C) Proventi e Oneri Finanziari. %B6 *!%% ; V 16> " / 6 6"> > " + 1 ) 1 7!;; + + 6D62 +/ E +)"> 7;; *.!B * %% V8% 1J " 51J ("<" / + >&%<;! ) " 7!!!3 /. @> &,8<B78 Pagina 25
E) Proventi ed Oneri Straordinari. B+ /! $ % 16. BJ/ % V% 1 $0 Ammontare dei compensi agli amministratori e sindaci " " E 7 " "6 7 Composizione Fondo Patrimoniale * + # *, (- '- '*# $***56. 7 86. 9 +- +6. $6. 7 6. Pagina 26
Imposte sul Reddito di Esercizio. 5 @ ;:<; < D;9< Conto Economico - Imposte sul reddito Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 Imposte correnti 16.601 3.448 20.049 Imposte differite 0 0 0 Imposte anticipate 0 0 0 Totale 16.601 3.448 20.049 & =6+ *? 3 = E 5 6 ;8<,!"# : $ ;!! 44444444444444 % ;!2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< ( Pagina 27