Allegato 1) - Entrata delibera n. 46/2016 Data 30/12/2016 Pag. 1 Titolo 2 Trasferimenti correnti 2.01 Trasferimenti correnti 30/12/2016 2.01.01.02.001 4 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 786.979,02 216.979,02 570.000,00 CS 786.979,02 216.979,02 570.000,00 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO Totale titolo 2 CP 786.979,02 216.979,02 570.000,00 CS 786.979,02 216.979,02 570.000,00 Titolo 3 Entrate extratributarie 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 30/12/2016 3.05.02.03 18 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 500,00 499,98 0,02 CS 500,00 499,98 0,02 ALTRI PROVENTI Totale titolo 3 CP 500,00 499,98 0,02 CS 500,00 499,98 0,02 Totale ENTRATE CP 787.479,02 217.479,00 570.000,02 CS 787.479,02 217.479,00 570.000,02
Allegato 1) - SPESA delibera n. 46/2016 Data 30/12/2016 Pag. 1 30/12/2016 0.01 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 224.979,02 157.275,33 67.703,69 CS Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01.01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 30/12/2016 1.03.02.01.002 10 3 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 500,00 375,20 124,80 CS 500,00 375,20 124,80 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI Totale titolo 1 CP 500,00 375,20 124,80 CS 500,00 375,20 124,80 Totale programma 01.01 CP 500,00 375,20 124,80 CS 500,00 375,20 124,80 Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Titolo 1 Spese correnti 30/12/2016 1.02.01.01.001 14 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 26.000,00 230,18 25.769,82 CS 26.000,00 230,18 25.769,82 IRAP 30/12/2016 1.02.01.02.001 14 4 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 600,00 334,50 265,50 CS 600,00 334,50 265,50 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI 30/12/2016 1.02.01.06.001 14 2 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 500,00 21,00 479,00 CS 500,00 21,00 479,00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI 30/12/2016 1.02.01.07.001 14 3 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 200,00 200,00 CS 200,00 200,00 TASSA CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
Data 30/12/2016 Pag. 2 30/12/2016 1.03.01.02.001 8 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 1.000,00 219,22 780,78 CS 1.000,00 219,22 780,78 ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI 30/12/2016 1.03.01.02.999 5 2 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 1.000,00 583,34 416,66 CS 1.264,74 583,34 681,40 ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO (TONER, CARTUCCE ETC.) 30/12/2016 1.03.02.01.008 10 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 10.000,00 2.164,12 7.835,88 CS 18.000,00 2.164,12 15.835,88 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO 30/12/2016 1.03.02.05.001 7 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 8.000,00 1.103,34 6.896,66 CS 8.000,00 1.103,34 6.896,66 SPESE TELEFONICHE 30/12/2016 1.03.02.05.004 2 2 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 2.500,00 400,34 2.099,66 CS 2.500,00 400,34 2.099,66 ENERGIA ELETTRICA 30/12/2016 1.03.02.05.005 2 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 200,00 10,00 190,00 CS 200,00 10,00 190,00 ACQUA 30/12/2016 1.03.02.07.001 1 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 43.000,00 891,16 42.108,84 CS 43.000,00 891,16 42.108,84 FITTO, ONERI CONDOMINIALI 30/12/2016 1.03.02.09.006 5 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 1.000,00 460,76 539,24 CS 1.635,46 460,76 1.174,70 MANUT. MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI 30/12/2016 1.03.02.09.008 1 3 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 500,00 230,66 269,34 CS 500,00 230,66 269,34 MANUTENZIONE LOCALI
Data 30/12/2016 Pag. 3 30/12/2016 1.03.02.13.002 1 2 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 12.000,00 1.836,90 10.163,10 CS 13.866,60 1.836,90 12.029,70 PULIZIA 30/12/2016 1.03.02.16.002 6 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 300,00 248,25 51,75 CS 300,00 248,25 51,75 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 30/12/2016 1.03.02.17.002 18 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 300,00 86,35 213,65 CS 300,00 86,35 213,65 COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA 30/12/2016 1.07.06.04.001 13 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 400,00 400,00 CS 400,00 400,00 INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI Totale titolo 1 CP 107.500,00 9.420,12 98.079,88 CS 118.266,80 9.420,12 108.846,68 Titolo 2 Spese in conto capitale 30/12/2016 2.02.01.03.001 26 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 1.000,00 1.000,00 CS 2.220,00 1.000,00 1.220,00 MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI Totale titolo 2 CP 1.000,00 1.000,00 CS 2.220,00 1.000,00 1.220,00 Totale programma 01.03 CP 108.500,00 10.420,12 98.079,88 CS 120.486,80 10.420,12 110.066,68
Data 30/12/2016 Pag. 4 Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 30/12/2016 1.03.02.19.005 9 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 10.000,00 7.297,70 2.702,30 CS 10.457,50 7.297,70 3.159,80 ACQ. E ABB. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C. Totale titolo 1 CP 10.000,00 7.297,70 2.702,30 CS 10.457,50 7.297,70 3.159,80 Totale programma 01.08 CP 10.000,00 7.297,70 2.702,30 CS 10.457,50 7.297,70 3.159,80 Programma 01.10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 30/12/2016 1.01.01.01.002 19 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 275.000,00 12.902,40 262.097,60 CS 275.000,00 12.902,40 262.097,60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE 30/12/2016 1.01.01.01.004 19 3 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 55.109,92 4.178,29 50.931,63 CS 55.109,92 4.178,29 50.931,63 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 30/12/2016 1.01.01.02.002 21 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 12.500,00 1.150,70 11.349,30 CS 12.500,00 1.150,70 11.349,30 ACQUISTO BUONI PASTO 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 1 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 73.000,00 729,19 72.270,81 CS 73.000,00 729,19 72.270,81 EX -C.P.D.E.L. 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 2 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 8.000,00 540,60 7.459,40 CS 8.000,00 540,60 7.459,40 EX - I.N.A.D.E.L. 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 3 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 400,00 117,73 282,27 CS 400,00 117,73 282,27 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.
Data 30/12/2016 Pag. 5 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 4 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 1.400,00 238,89 1.161,11 CS 1.400,00 238,89 1.161,11 I.N.A.I.L. 30/12/2016 1.01.02.02.003 23 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 103.746,81 46,54 103.700,27 CS 103.746,81 46,54 103.700,27 ACCANTONAMENTO INDENNITA` DI QUIESCENZA 30/12/2016 1.03.02.04.003 12 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 8.500,00 8.162,06 337,94 CS 8.500,00 8.162,06 337,94 AGGIORNAMENTO PROF.LE - SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94) Totale titolo 1 CP 537.656,73 28.066,40 509.590,33 CS 537.656,73 28.066,40 509.590,33 Totale programma 01.10 CP 537.656,73 28.066,40 509.590,33 CS 537.656,73 28.066,40 509.590,33 Programma 01.11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 30/12/2016 1.03.02.11.006 16 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 118.957,22 9.844,25 109.112,97 CS 118.957,22 9.844,25 109.112,97 SPESE PER ONORARI, LITI, PERIZIE E TRANSAZIONI Totale titolo 1 CP 118.957,22 9.844,25 109.112,97 CS 118.957,22 9.844,25 109.112,97 Totale programma 01.11 CP 118.957,22 9.844,25 109.112,97 CS 118.957,22 9.844,25 109.112,97 Totale missione 01 CP 775.613,95 56.003,67 719.610,28 CS 788.058,25 56.003,67 732.054,58
Data 30/12/2016 Pag. 6 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 20.01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 30/12/2016 1.10.01.01.001 42 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 3.000,00 3.000,00 CS 3.000,00 3.000,00 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZION 30/12/2016 1.10.01.01.001 43 Delibera Commissa 46 30/12/16 CP 1.200,00 1.200,00 CS 1.200,00 1.200,00 FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE Totale titolo 1 CP 4.200,00 4.200,00 CS 4.200,00 4.200,00 Totale programma 20.01 CP 4.200,00 4.200,00 CS 4.200,00 4.200,00 Totale missione 20 CP 4.200,00 4.200,00 CS 4.200,00 4.200,00 Totale USCITE CP 1.004.792,97 217.479,00 787.313,97 CS 792.258,25 60.203,67 732.054,58
Allegato 1) - variazioni entrata e spesa delibera n. 46/2016 Data 30/12/2016 Pag. 1 ENTRATA SPESA Data Prog. Titolo Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 08/04/2016 1 0.01 CP 117.313,95 08/04/2016 1 1.01.01.01.004 19 3 CP 13.109,92 08/04/2016 1 1.01.02.02.003 23 CP 100.246,81 08/04/2016 1 1.03.02.11.006 16 CP 3.957,22 Totale periodo CP 117.313,95 117.313,95 CS 09/05/2016 1 1.02.01.06.001 14 2 CP 300,00 CS 300,00 09/05/2016 1 1.10.01.01.001 43 CP 300,00 CS 300,00 Totale periodo CP 300,00 300,00 CS 300,00 300,00 26/05/2016 1 0.03 2 89 CP 100.000,00 CS 100.000,00 26/05/2016 1 1.03.02.11.006 16 CP 100.000,00 CS 100.000,00 Totale periodo CP 100.000,00 100.000,00 CS 100.000,00 100.000,00 21/07/2016 1 1.03.02.05.005 2 1 CP 100,00 CS 100,00 21/07/2016 1 1.10.01.01.001 43 CP 100,00 CS 100,00 Totale periodo CP 100,00 100,00 CS 100,00 100,00
Data 30/12/2016 Pag. 2 ENTRATA SPESA Data Prog. Titolo Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 19/09/2016 2 1.02.01.02.001 14 4 CP 400,00 CS 400,00 19/09/2016 2 1.10.01.01.001 43 CP 400,00 CS 400,00 Totale periodo CP 400,00 400,00 CS 400,00 400,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 2.01.01.02.001 4 CP 216.979,02 CS 216.979,02 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 3.05.02.03 18 CP 499,98 CS 499,98 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 0.01 CP 157.275,33 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.01.01.002 19 1 CP 12.902,40 CS 12.902,40 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.01.01.004 19 3 CP 4.178,29 CS 4.178,29 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.01.02.002 21 CP 1.150,70 CS 1.150,70 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 1 CP 729,19 CS 729,19 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 2 CP 540,60 CS 540,60 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 3 CP 117,73 CS 117,73 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.02.01.001 20 4 CP 238,89 CS 238,89 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.01.02.02.003 23 CP 46,54 CS 46,54 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.02.01.01.001 14 1 CP 230,18 CS 230,18 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.02.01.02.001 14 4 CP 334,50 CS 334,50
Data 30/12/2016 Pag. 3 ENTRATA SPESA Data Prog. Titolo Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.02.01.06.001 14 2 CP 21,00 CS 21,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.02.01.07.001 14 3 CP 200,00 CS 200,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.01.02.001 8 CP 219,22 CS 219,22 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.01.02.999 5 2 CP 583,34 CS 583,34 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.01.002 10 3 CP 375,20 CS 375,20 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.01.008 10 1 CP 2.164,12 CS 2.164,12 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.04.003 12 CP 8.162,06 CS 8.162,06 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.05.001 7 CP 1.103,34 CS 1.103,34 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.05.004 2 2 CP 400,34 CS 400,34 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.05.005 2 1 CP 10,00 CS 10,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.07.001 1 1 CP 891,16 CS 891,16 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.09.006 5 1 CP 460,76 CS 460,76 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.09.008 1 3 CP 230,66 CS 230,66 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.11.006 16 CP 9.844,25 CS 9.844,25 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.13.002 1 2 CP 1.836,90 CS 1.836,90 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.16.002 6 CP 248,25 CS 248,25 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.17.002 18 CP 86,35 CS 86,35
Data 30/12/2016 Pag. 4 ENTRATA SPESA Data Prog. Titolo Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.03.02.19.005 9 CP 7.297,70 CS 7.297,70 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.07.06.04.001 13 CP 400,00 CS 400,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.10.01.01.001 42 CP 3.000,00 CS 3.000,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 1.10.01.01.001 43 CP 1.200,00 CS 1.200,00 30/12/2016 1 DC 46 30/12/2016 2.02.01.03.001 26 CP 1.000,00 CS 1.000,00 Totale periodo CP 217.479,00 217.479,00 CS 217.479,00 60.203,67 TOTALE CP 217.313,95 217.479,00 218.113,95 218.279,00 CS 100.000,00 217.479,00 100.800,00 61.003,67 CP 165,05-165,05- CS 117.479,00-39.796,33
Allegato 1) - variazioni delibera n. 46/2016 Stanziamento Variazioni Variazioni Stanziamento ENTRATE iniziale attive NON attive aggiornato 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e CP perequativa 2 Trasferimenti correnti CP 786.979,02 216.979,02-570.000,00 CS 786.979,02 216.979,02-570.000,00 3 Entrate extratributarie CP 500,00 499,98-0,02 CS 500,00 499,98-0,02 4 Entrate in conto capitale CP 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie CP 6 Accensione Prestiti CP 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CP 9 Entrate per conto terzi e partite di giro CP 338.000,00 338.000,00 CS 343.676,00 343.676,00 Avanzo di amministrazione/fondo pluriennale vincolato CP 217.313,95 217.313,95 CS 100.000,00 100.000,00 Totale CP 1.125.479,02 165,05-1.125.313,97 CS 1.131.155,02 117.479,00-1.013.676,02 Stanziamento Variazioni Variazioni Stanziamento USCITE iniziale attive NON attive aggiornato 1 Spese correnti CP 561.500,00 158.110,28 719.610,28 CS 712.378,49 40.796,33 753.174,82 2 Spese in conto capitale CP 1.000,00 1.000,00- CS 2.220,00 1.000,00-1.220,00 3 Spese per incremento attività finanziarie CP 4 Rimborso Prestiti CP 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto CP tesoriere/cassiere 7 Uscite per conto terzi e partite di giro CP 338.000,00 338.000,00 CS 339.602,00 339.602,00 Disavanzo di amministrazione CP 224.979,02 157.275,33-67.703,69 Totale CP 1.125.479,02 165,05-1.125.313,97 CS 1.054.200,49 39.796,33 1.093.996,82