AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA Reg. Imp. 02315031001 Rea 864634 Sede in LARGO FELICE ARMATI 1-00043 CIAMPINO (RM) Capitale sociale Euro 1.120.173,00 I.V. Bilancio al 31/12/2013 Stato patrimoniale attivo 31/12/2013 31/12/2012 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 12.575 15.720 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 53.567 68.719 dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.066 10.600 5) Avviamento 8.974.338 9.219.539 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.321 7) Altre 743.843 782.748 9.791.389 10.098.647 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 982.610 1.013.970 2) Impianti e macchinario 89.797 73.640 3) Attrezzature industriali e commerciali 146.483 96.642 4) Altri beni 472.004 522.524 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.690.894 1.706.776 III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate 1.032.781 1.518.000 1.706.334 2.686.710 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 1
c) verso controllanti 2.739.115 4.204.710 d) verso altri 34.671 30.939 34.671 30.939-2.773.786 4.235.649 3) Altri titoli 500.000 500.000 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) - 3.273.786 4.735.649 Totale immobilizzazioni 14.756.069 16.541.072 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 17.514 34.500 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 2.718.455 2.838.617 5) Acconti 2.735.969 2.873.117 II. Crediti 1) Verso clienti 3.320.124 5.099.660 3.320.124 5.099.660 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 2.149.296 4.803.612 2.149.296 4.803.612 4-bis) Per crediti tributari 239.132 97.886 27.581 27.581 266.713 125.467 4-ter) Per imposte anticipate 779.589 779.589 779.589 779.589 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 2
5) Verso altri AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA 2.384.138 2.051.539 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli 2.384.138 2.051.539 8.899.860 12.859.867 IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 265.263 19.627 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 161.726 152.739 426.989 172.366 Totale attivo circolante 12.062.818 15.905.350 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 301.948 336.491 301.948 336.491 Totale attivo 27.120.835 32.782.913 Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012 A) Patrimonio netto I. Capitale 1.120.173 2.377.775 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva per ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. Riserva azioni (quote) della società controllante Bilancio al 31/12/2013 Pagina 3
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Conto personalizzabile Conto personalizzabile Conto personalizzabile Altre... VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (2) IX. Utile d'esercizio IX. Perdita d'esercizio (1.344.429) (1.257.601) Acconti su dividendi () () Copertura parziale perdita d esercizio Totale patrimonio netto (224.258) 1.120.174 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 241.102 370.333 3) Altri 445.700 Totale fondi per rischi e oneri 686.802 370.333 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 3.314.891 3.015.822 D) Debiti 1) Obbligazioni Bilancio al 31/12/2013 Pagina 4
2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 1.966.254 1.921.446 224.875 2.034.852 2.191.129 3.956.298 5) Debiti verso altri finanziatori 2.034.712 3.211.745 2.034.712 3.211.745 6) Acconti 283.653 346.595 283.653 346.595 7) Debiti verso fornitori 12.625.233 14.932.511 12.625.233 14.932.511 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 1.714.266 885.551 12) Debiti tributari 1.714.266 885.551 2.014.318 2.051.542 2.014.318 2.051.542 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.269.568 488.895 600.295 1.459.953 14) Altri debiti 1.869.863 1.948.848 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 5
582.544 897.267 582.544 897.267 Totale debiti 23.315.718 28.230.357 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari 27.682 46.227 27.682 46.227 Totale passivo 27.120.835 32.782.913 Conti d'ordine 31/12/2013 31/12/2012 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri 2) Impegni assunti dall'impresa Bilancio al 31/12/2013 Pagina 6
3) Beni di terzi presso l'impresa 1.155.163 1.155.163 merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione 1.155.163 1.155.163 altro 1.155.163 1.155.163 4) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine 1.155.163 1.155.163 Conto economico 31/12/2013 31/12/2012 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.990.282 19.075.284 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti (137.148) 331.521 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 156.000 5) Altri ricavi e proventi: - vari 224.350 98.581 - contributi in conto esercizio - contributi in conto capitale (quote esercizio) 224.350 98.581 Totale valore della produzione 19.077.484 19.661.386 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.208.831 11.197.930 7) Per servizi 1.329.343 1.267.216 8) Per godimento di beni di terzi 709.770 754.023 9) Per il personale a) Salari e stipendi 3.879.136 4.582.723 b) Oneri sociali 1.121.974 1.320.067 c) Trattamento di fine rapporto 377.110 362.166 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 815 12.392 5.379.035 6.277.348 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni 415.986 357.038 immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni 165.036 177.130 materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo Bilancio al 31/12/2013 Pagina 7
circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 581.022 534.168 12) Accantonamento per rischi 445.700 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 240.965 200.610 Totale costi della produzione 19.894.666 20.231.295 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (817.182) (569.909) C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 8.597 11.335 d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 58.418 331.951 67.015 343.286-67.015 343.286 17) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 606.527 642.230 606.527 642.230 17-bis) Utili e Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (539.512) (298.944) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie Bilancio al 31/12/2013 Pagina 8
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie 199.916 5.928 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti 199.916 5.930 - varie 84.651 198.678 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 84.651 198.678 Totale delle partite straordinarie 115.265 (192.748) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (1.241.429) (1.061.601) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 103.000 196.000 b) Imposte differite c) Imposte anticipate d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 103.000 196.000 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (1.344.429) (1.257.601) Amministratore Unico Franco Paduano Bilancio al 31/12/2013 Pagina 9