COTRAL PATRIMONIO SPA Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Redatto in forma estesa Sede in ROMA, VIA BERNARDINO ALIMENA 105 Capitale sociale euro 2.100.000,00 interamente versato Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 09882811004 Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA Nr. R.E.A. 1194783 Pagina 1
Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2012 31/12/2011 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2.072 37.307 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 193.600 261.600 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 548.581 560.705 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.360.904 2.360.641 7) Altre 424.407 66.317 Totale immobilizzazioni immateriali 3.529.564 3.286.570 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 68.792.262 65.514.870 2) Impianti e macchinario 23.904.656 40.872.024 3) Attrezzature industriali e commerciali 14.118 16.759 4) Altri beni 222.042 308.232 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 92.624 92.624 Totale immobilizzazioni materiali 93.025.702 106.804.509 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni: a) imprese controllate 60.000 60.000 d) altre imprese 504.000 504.000 Totale partecipazioni 564.000 564.000 2) Crediti: d) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 119.926 21.858 Totale crediti verso altri 119.926 21.858 Totale crediti 119.926 21.858 Totale immobilizzazioni finanziarie 683.926 585.858 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 97.239.192 110.676.937 C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 1) Verso clienti: esigibili entro l'esercizio successivo 47.618.956 42.489.625 Totale crediti verso clienti 47.618.956 42.489.625 2) Verso imprese controllate: esigibili entro l'esercizio successivo 32.076 32.238 Totale crediti verso imprese controllate 32.076 32.238 Pagina 2
4) Verso controllanti: esigibili entro l'esercizio successivo 13.389.407 5.812.279 Totale crediti verso controllanti 13.389.407 5.812.279 4-bis) Crediti tributari: esigibili entro l'esercizio successivo 1.057 832.143 esigibili oltre l'esercizio successivo 294.477 0 Totale crediti tributari 295.534 832.143 4-ter) Imposte anticipate: esigibili entro l'esercizio successivo 2.479 3.621 Totale imposte anticipate 2.479 3.621 5) Verso altri: esigibili entro l'esercizio successivo 528.769 849.286 Totale crediti verso altri 528.769 849.286 Totale crediti 61.867.221 50.019.192 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 699.388 750.493 3) Danaro e valori in cassa 1.965 4.055 Totale disponibilità liquide 701.353 754.548 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 62.568.574 50.773.740 D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 74.651 50.895 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 74.651 50.895 TOTALE ATTIVO 159.882.417 161.501.572 Pagina 3
Stato Patrimoniale Passivo 31/12/2012 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 2.100.000 2.100.000 IV - Riserva legale 93.205 86.589 VII - Altre riserve, distintamente indicate: Riserva straordinaria 1.771.190 1.645.494 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) 1 Totale altre riserve 1.771.187 1.645.495 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio 141.511 132.312 TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.105.903 3.964.396 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2) Per imposte, anche differite 88.385 90.461 3) Altri 4.576.030 4.079.388 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 4.664.415 4.169.849 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.140.953 2.265.114 D) DEBITI 4) Debiti verso banche: esigibili entro l'esercizio successivo 570.296 3.642.567 Totale debiti verso banche 570.296 3.642.567 5) Debiti verso altri finanziatori: esigibili entro l'esercizio successivo 12.244.292 6.105.818 esigibili oltre l'esercizio successivo 18.898.106 20.590.366 Totale debiti verso altri finanziatori 31.142.398 26.696.184 7) Debiti verso fornitori: esigibili entro l'esercizio successivo 35.837.057 29.655.907 Totale debiti verso fornitori 35.837.057 29.655.907 9) Debiti verso imprese controllate: esigibili entro l'esercizio successivo 861.246 509.942 Totale debiti verso imprese controllate 861.246 509.942 12) Debiti tributari: esigibili entro l'esercizio successivo 929.938 639.212 Totale debiti tributari 929.938 639.212 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: Pagina 4
esigibili entro l'esercizio successivo 853.399 524.054 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 853.399 524.054 14) Altri debiti: esigibili entro l'esercizio successivo 5.257.637 4.671.881 esigibili oltre l'esercizio successivo 39.277.015 38.864.571 Totale altri debiti 44.534.652 43.536.452 TOTALE DEBITI 114.728.986 105.204.318 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi 34.242.160 45.897.895 TOTALE RATEI E RISCONTI 34.242.160 45.897.895 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO N 159.882.417 161.501.572 Pagina 5
Conti d Ordine 31/12/2012 31/12/2011 SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA Garanzie reali: ad altre imprese 60.000.000 60.000.000 Totale garanzie reali 60.000.000 60.000.000 TOTALE SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA 60.000.000 60.000.000 TOTALE CONTI D'ORDINE 60.000.000 60.000.000 Pagina 6
Conto economico omico a valore e costo della produzione (schema civilistico) 31/12/2012 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.399.333 33.768.717 5) Altri ricavi e proventi: contributi in conto esercizio 15.963.068 19.465.912 altri 1.932.994 780.640 Totale altri ricavi e proventi 17.896.062 20.246.552 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 52.295.395 54.015.269 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (73.513) (101.430) 7) Per servizi (15.608.555) (17.985.541) 8) Per godimento di beni di terzi (3.812.110) (3.771.763) 9) Per il personale: a) salari e stipendi (5.318.437) (5.374.955) b) oneri sociali (1.504.317) (1.493.309) c) trattamento di fine rapporto (409.588) (421.408) d) trattamento di quiescenza e simili (50.501) (49.563) e) altri costi del personale (82.035) (59.317) Totale costi per il personale (7.364.878) (7.398.552) 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (296.659) (261.075) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (18.421.782) (22.284.859) d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (241.797) (214.895) Totale ammortamenti e svalutazioni (18.960.238) (22.760.829) 12) Accantonamenti per rischi (1.150.000) (0) 13) Altri accantonamenti (31.990) (360.745) 14) Oneri diversi di gestione (2.044.492) (891.636) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (49.045.776) (53.270.496) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 3.249.619 744.773 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: altri 117.170 81.206 Totale proventi diversi dai precedenti 117.170 81.206 Totale altri proventi finanziari 117.170 81.206 17) Interessi e altri oneri finanziari: altri (2.173.858) (1.273.031) Totale interessi e altri oneri finanziari (2.173.858) (1.273.031) Pagina 7
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16-17 + - 17-BIS) (2.056.688) (1.191.825) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi: altri 1.307.015 1.170.247 Totale proventi 1.307.016 1.170.247 21) Oneri: minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 (244.385) (0) imposte relative ad esercizi precedenti (6.569) (0) altri (1.252.197) (85.728) Totale oneri (1.503.151) (85.728) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (196.135) 1.084.519 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E) 996.796 637.467 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate: imposte correnti (856.220) (507.722) imposte differite 2.077 2.567 imposte anticipate (1.142) (0) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (855.285) (505.155) 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 141.511 132.312 Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. ROMA, <INSERISCI DATA> L' Amministratore unico SURACE VINCENZO Pagina 8