PREVENTIVO 2006 dell Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio Gestione Promozione - Ricavi 60 Tassa di Promozione 202 400.00 6000 Alberghi di lusso e prima cat. 27 000.00 6010 Alberghi di categoria inferiore 125 400.00 6020 Privati 20 900.00 6030 Campeggi 27 200.00 6040 Ostelli 1 900.00 61 Contributi legali 89 000.00 6100 Contributi comunali 89 000.00 62 Quote sociali 10 600.00 6200 Albergatori 1 200.00 6210 Esercenti 2 300.00 6220 Ditte 3 000.00 6230 Associazioni 500.00 6240 Privati 3 600.00 63 Utile vendita Materiale 3 500.00 6320 Diverso materiale 3 250.00 6321 Vendita cartine esc. MBC 250.00
69 Ricavi Diversi 8 300.00 6900 Commissioni diverse - 6930 Interessi attivi 2 000.00 6950 Affitto inquilini VEL 25% 6 300.00 6970 Consulenze esterne 25% - 6990 Altro - 6995 Ricavi straordinari - Totale ricavi 313 800.00 Gestione Promozione - Costi 30 Propaganda 121 368.00 3000 Inserzioni 35 000.00 3003 Articoli redazionali e traduzioni 5 000.00 3005 Prospetto generale 25% 3 250.00 3010 Manifesti - 3015 Ingrandimenti fotografici 1 000.00 3020 Films - 3030 Foto 1 200.00 3037 Sito internet 15 000.00 3040 Esposizioni e fiere 4 000.00 3045 Azioni particolari 16 000.00 3046 FoxTown - InfoPoint 3 000.00 3047 FoxTown - Stipendi netti 18 000.00 3048 FoxTown - Contributi AVS 2 635.00 3049 FoxTown - Oneri sociali 223.00 3055 Coop.turistica UNESCO 10 760.00 3060 Materiale vario 3 300.00 3063 Cartine MBC - variazione invent. - 3064 Cartine MBC - Tasse Uff. Topogr. - 3065 Spese postali 15% 3 000.00 3090 Altro - 31 Relazioni Pubbliche 18 500.00 3100 Ospitalità giornalisti 4 000.00 3110 Ospitalità agenti di viaggio 1 000.00 3115 Ospitalità comitive in visita 4 000.00 3120 Viaggi di contatto 4 000.00 3140 Omaggi, regali, ricordi 4 500.00 3160 Buoni soggiorno 1 000.00 3170 Materiale vario - 3190 Altro -
34 Direzione e Personale 72 727.00 3400 Stipendi netti 25% 51 020.00 3410 Contributi AVS 25% 7 977.00 3415 Oneri sociali 25% 12 730.00 3420 Trasferte 25% 800.00 3490 Altro 25% 200.00 35 Costi Sede 6 250.00 3500 Costi sede, illum., riscald., pulizia 25% 4 500.00 3505 Affitto terreno 25% - 3520 Manutenzione e rip. immobile 25% 500.00 3530 Assicurazione imm. + contenuto 25% 750.00 3540 Manutenzione giardino 25% 500.00 3590 Altro 25% - 36 Costi Ufficio 10 860.00 3600 Stampati e mat. Cancelleria 25% 1 500.00 3605 Materiale e stampati computer 25% 500.00 3610 Telefono, telefax, internet 25% 2 500.00 3620 Spese postali 10% 2 000.00 3630 Manutenzione macchine ufficio 25% 1 000.00 3640 Manutenzione computer e progr. 25% 1 700.00 3645 Assicurazioni ufficio 25% 60.00 3650 Spese bancarie e tasse CCP 25% 600.00 3690 Altro 25% 1 000.00 37 Ammortamenti 8 000.00 3700 Ammortamenti 25% 8 000.00 38 Contributo TPT a ETT 161 920.00 3800 Contributo a ETT Bellinzona 80% 161 920.00 39 Altro 8 650.00 3900 Assemblee, CA, uff. revisione 25% 6 000.00 3940 Quote sociali 25% 1 000.00 3950 Oneri di rappresentanza 25% 500.00 3960 Abbon. a giornali e riviste 25% 300.00 3980 Consulenze legali e contabili 25% 750.00 3985 Interessi passivi e sconti 25% 100.00 3990 Perdite su debitori TPT - 3995 Costi straordinari TPT - Totale Costi 408 275.00
GESTIONE PROMOZIONE Riassunto: TOTALE RICAVI 313 800.00 TOTALE COSTI 408 275.00 M.U. 94 475.00 Gestione Tassa di Soggiorno - Ricavi 70 Tassa di Soggiorno 388 365.00 7000 Alberghi di lusso e prima cat. 23 220.00 7010 Alberghi di categoria inferiore 83 220.00 7030 Privati 13 870.00 7040 Forfaits 250 000.00 7050 Campeggi 15 680.00 7060 Ostelli 2 375.00 79 Ricavi Diversi 406 900.00 7900 Proventi manifestazioni proprie - 7910 Proventi tessera di soggiorno 14 000.00 7950 Affitto inquilini VEL 75% 18 900.00 7960 Contributi per sentieri 74 000.00 7970 Consulenze esterne 75% - 7975 Sponsorizzazioni - 7980 Contributo N.C.K.M. 300 000.00 7995 Ricavi straordinari - Totale Ricavi 795 265.00 Gestione Tassa di Soggiorno - Costi 40 Animazione 27 000.00 4000 Manifestazioni proprie 10 000.00 4010 Sussidi per manifestazioni 12 000.00 4020 Sussidi per manifestaz. straord. 5 000.00
41 Miglioria infrastruttura 159 000.00 4120 Sentieri 135 000.00 4123 Area lago Melano - 4125 Sussidi straordinari 7 000.00 4130 Panchine 10 000.00 4150 Cestelli 2 000.00 4160 Segnaletica diversi 5 000.00 4170 Infrastrutture ricreative - 4190 Altro - 42 Assistenza al Turista 192 672.00 4201 Stipendi netti - Informazioni 85 780.00 4203 Contributi AVS - Informazioni 13 730.00 4204 Oneri sociali - Informazioni 23 712.00 4205 Prospetto generale 75% 9 750.00 4206 Itinerario culturale - 4207 Cartine turistiche 4 500.00 4208 Lista grotti - 4209 Altri Stampati 8 000.00 4210 Lista alberghi RLL 3 000.00 4215 Lista alloggi privati RLL 5 400.00 4235 Lista manifestazioni RLL 4 000.00 4237 Prospetto Benvenuti RLL 4 000.00 4240 Tessera di soggiorno RLL 15 200.00 4242 Altri stampati RLL 3 600.00 4250 Diverso materiale 2 000.00 4255 Proposte di escursioni - 4260 Spese postali 35% 7 000.00 4290 Altro 3 000.00 44 Direzione e Personale 218 181.00 4400 Stipendi netti 75% 153 060.00 4410 Contributi AVS 75% 23 931.00 4415 Oneri Sociali 75% 38 190.00 4420 Trasferte 75% 2 400.00 4490 Altro 75% 600.00 45 Costi Sede 18 750.00 4500 Costi sede, illum., risc. e pulizia 75% 13 500.00 4505 Affitto terreno 75% - 4520 Manutenzione e ripar.immobile 75% 1 500.00 4530 Assicurazione immob.+contenuto 75% 2 250.00 4540 Manutenzione giardino 75% 1 500.00 4590 Altro 75% -
46 Costi Ufficio 34 580.00 4600 Stampati e materiale cancelleria 75% 4 500.00 4605 Materiale e stampati computer 75% 1 500.00 4610 Telefono, telefax, internet 75% 7 500.00 4620 Spese postali 40% 8 000.00 4630 Manutenzione macchine ufficio 75% 3 000.00 4640 Manutenzione computer e progr. 75% 5 100.00 4645 Assicurazioni ufficio 75% 180.00 4650 Spese bancarie e tasse CCP 75% 1 800.00 4690 Altro 75% 3 000.00 47 Ammortamenti 24 000.00 4700 Ammortamenti 75% 24 000.00 49 Altro 26 450.00 4900 Assemblee, CA, uff. revisione 75% 18 000.00 4940 Quote sociali 75% 3 000.00 4950 Oneri di rappresentanza 75% 1 500.00 4960 Abbon. a giornali e riviste 75% 900.00 4980 Consulenze legali e contabili 75% 2 250.00 4985 Interessi passivi e sconti 75% 300.00 4995 Perdite su debitori TS 500.00 4997 Costi straordinari TS - Totale Costi 700 633.00 GESTIONE TASSA DI SOGGIORNO Riassunto: TOTALE RICAVI 795 265.00 TOTALE COSTI 700 633.00 M.E. 94 632.00
TOTALE COMPLESSIVO 2006 Costi Ricavi Gestione PROMOZIONE 313 800.00 Gestione PROMOZIONE 408 275.00 Gestione TASSA DI SOGGIORNO 795 265.00 Gestione TASSA DI SOGGIORNO 700 633.00 1 108 908.00 1 109 065.00 M.E. 157.00 ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO Il Presidente La Direttrice Eridano Luisoni Nadia Fontana Lupi 19.10.2005 FT